关于北汽福田汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北汽福田汽车股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588
附表2
关于北汽福田汽车股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京汽车集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.55 | - | - | - | 0.55 | 销售整车 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.56 | - | - | - | 1.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京汽车集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | - | 1,026.58 | - | 846.33 | 180.25 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 北京安鹏保险经纪有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 85.97 | 446.37 | - | 532.34 | - | 提供咨询服务 | 经营性往来 |
| 北京出行汽车服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 778.04 | - | - | 778.04 | - | 采购整车 | 经营性往来 |
| 北京鹏龙天创物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 2,083.58 | - | 1,540.18 | 543.40 | 采购钢材 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,912.35 | 45,627.33 | - | 47,750.01 | 3,789.67 | 销售发动机 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 45.85 | 29.58 | - | 75.43 | - | 采购整车 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 244.76 | - | - | 1.60 | 243.16 | 提供研发服务、加工服务 | 经营性往来 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 125.43 | 299.92 | - | 125.43 | 299.92 | 销售模具 | 经营性往来 |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 14.46 | 0.64 | - | 14.10 | 1.00 | 采购配件 | 经营性往来 |
| 北京中车信融融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.69 | 22.79 | - | 22.89 | 0.59 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北京中车信融融资租赁有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 81.62 | 4,809.88 | - | 229.03 | 4,662.47 | 保证金、提供服务 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | |||||||||
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 306.02 | 102,672.35 | - | 97,365.11 | 5,613.26 | 采购整车和接受服务 | 经营性往来 | |
| 青岛卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,624.56 | - | - | 1,812.28 | 1,812.28 | 销售整车 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 115,076.56 | 20,459.00 | - | 592.90 | 134,942.66 | 履行担保义务代垫款、出售无形资产款项等 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 179,224.20 | - | - | - | 179,224.20 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 雷萨股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 25,000.00 | 28,000.00 | - | 25,000.00 | 28,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 雷萨股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 83,254.28 | -28,000.00 | - | - | 55,254.28 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 本公司的联营企业的全资子公司 | 其他反映占用实质科目 | 15,310.68 | 12,048.85 | - | 15,310.68 | 12,048.85 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 本公司的联营企业的全资子公司 | 其他反映占用实质科目 | 11,775.13 | -12,048.85 | 1,063.04 | 789.32 | - | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 440,863.71 | 177,478.02 | 1,063.04 | 192,786.67 | 426,618.10 | / | / |