美心翼申NEEQ : 873833
重庆美心翼申机械股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人陈俊平及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第三届董事会第十次会议 |
| 2．第三届监事会第七次会议 | |
| 3. 2023年第一季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 681,706,760.55 | 706,812,984.47 | -3.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 488,636,855.24 | 477,722,497.79 | 2.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.36% | 31.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.06% | 32.15% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 104,637,637.92 | 130,504,844.62 | -19.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,549,802.18 | 9,161,246.88 | -17.59% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,521,192.30 | 8,765,115.27 | -25.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,170,589.82 | 25,075,351.55 | -71.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 | -21.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.56% | 2.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.35% | 1.93% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额同比下降71.40%，主要系2022年一季度发生较多应收票据贴现，销售商品收到的现金相应增加所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -469.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 705,180.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 162,374.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 341,514.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,456.14 |
| 非经常性损益合计 | 1,211,056.41 |
| 所得税影响数 | 180,168.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,278.36 |
| 非经常性损益净额 | 1,028,609.88 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,872,999 | 69.83% | 47,872,999 | 69.83% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,516,500 | 9.50% | 6,516,500 | 9.50% | ||
| 董事、监事、高管 | 379,165 | 0.55% | 379,165 | 0.55% | ||
| 核心员工 | 945,666 | 1.38% | 945,666 | 1.38% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,687,001 | 30.17% | 20,687,001 | 30.17% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,549,500 | 28.51% | 19,549,500 | 28.51% | ||
| 董事、监事、高管 | 1,137,501 | 1.66% | 1,137,501 | 1.66% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 68,560,000 | - | 0 | 68,560,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 78 | |||||
注：公司2022年第一次定向发行2,234,401股，于2023年2月10日完成股份登记。
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 徐争鸣 | 15,887,000 | 0 | 15,887,000 | 23.17% | 11,915,250.00 | 3,971,750.00 | 0 | 0 |
| 2 | 重庆宗申动力 | 12,860,000 | 0 | 12,860,000 | 18.76% | 0 | 12,860,000 | 0 | 0 |
| 机械股份有限公司 | |||||||||
| 3 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 10,180,000 | 0 | 10,180,000 | 14.85% | 0 | 10,180,000 | 0 | 0 |
| 4 | 王安庆 | 10,179,000 | 0 | 10,179,000 | 14.85% | 7,634,250.00 | 2,544,750.00 | 0 | 0 |
| 5 | 中信证券投资有限公司 | 6,294,968 | 0 | 6,294,968 | 9.18% | 0 | 6,294,968 | 0 | 0 |
| 6 | 深圳道格资本管理有限公司－武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,517,987 | 0 | 2,517,987 | 3.67% | 0 | 2,517,987 | 0 | 0 |
| 7 | 深圳天亿投资有限公司 | 1,888,490 | 0 | 1,888,490 | 2.75% | 0 | 1,888,490 | 0 | 0 |
| 8 | 聂小峰 | 0 | 1,062,401 | 1,062,401 | 1.55% | 0 | 1,062,401 | 0 | 0 |
| 9 | 刘涛 | 871,493 | 0 | 871,493 | 1.27% | 0 | 871,493 | 0 | 0 |
| 10 | 中集资本管理有限公司－新余市天高投资管理合伙企业（有限合伙） | 629,497 | 0 | 629,497 | 0.92% | 0 | 629,497 | 0 | 0 |
| 合计 | 61,308,435 | 1,062,401 | 62,370,836 | 90.97% | 19,549,500.00 | 42,821,336.00 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： | |||||||||
注：上述前十名股东情况系根据2023年3月31日《证券持有人名册》填列。普通股前十名股东间相互关系说明：
徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-010 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,501,640.32 | 84,735,777.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 153,900.00 | 10,012,406.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 96,579,159.42 | 104,307,880.48 |
| 应收款项融资 | 2,750,196.23 | 6,626,115.97 |
| 预付款项 | 6,147,883.21 | 6,209,055.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 961,458.34 | 932,348.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,492,632.07 | 104,966,366.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,276,470.92 | 2,929,541.77 |
| 流动资产合计 | 293,863,340.51 | 320,719,492.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 293,498,370.66 | 284,679,432.35 |
| 在建工程 | 19,201,234.06 | 24,270,570.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 889,186.24 | 933,105.55 |
| 无形资产 | 56,551,410.91 | 55,412,736.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 271,891.92 | 292,931.40 |
| 递延所得税资产 | 9,137,513.54 | 8,859,332.06 |
| 其他非流动资产 | 8,293,812.71 | 11,645,383.46 |
| 非流动资产合计 | 387,843,420.04 | 386,093,492.26 |
| 资产总计 | 681,706,760.55 | 706,812,984.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 118,391,311.80 | 147,947,381.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,234,211.83 | 28,927,892.36 |
| 预收款项 | 309,865.58 | 1,283,449.02 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,495,027.32 | 13,235,650.25 |
| 应交税费 | 2,488,769.25 | 3,167,939.70 |
| 其他应付款 | 14,249,563.20 | 10,996,237.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 243,240.55 | 178,901.91 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 168,411,989.53 | 205,737,452.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 633,011.25 | 754,107.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,177,248.19 | 6,482,428.19 |
| 递延所得税负债 | 16,083,068.90 | 14,269,349.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,893,328.34 | 21,505,884.74 |
| 负债合计 | 191,305,317.87 | 227,243,337.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 68,560,000.00 | 68,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 255,374,575.01 | 255,374,575.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,077,144.01 | 712,588.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,280,000.00 | 34,280,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 126,345,136.22 | 118,795,334.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 488,636,855.24 | 477,722,497.79 |
| 少数股东权益 | 1,764,587.44 | 1,847,149.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 490,401,442.68 | 479,569,647.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 681,706,760.55 | 706,812,984.47 |
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,740,551.16 | 81,419,696.86 |
| 交易性金融资产 | 153,900.00 | 10,012,406.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 96,579,159.42 | 104,518,494.44 |
| 应收款项融资 | 2,750,196.23 | 6,626,115.97 |
| 预付款项 | 9,337,837.01 | 7,578,979.63 |
| 其他应收款 | 777,944.59 | 700,655.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,745,206.25 | 93,027,535.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,343,744.40 | 1,224,439.21 |
| 流动资产合计 | 277,428,539.06 | 305,108,322.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,265,468.48 | 75,265,468.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,849,564.69 | 12,020,421.23 |
| 固定资产 | 249,970,125.68 | 241,449,536.67 |
| 在建工程 | 14,181,449.22 | 19,492,209.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 889,186.24 | 933,105.55 |
| 无形资产 | 47,266,990.85 | 46,540,786.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 271,891.92 | 292,931.40 |
| 递延所得税资产 | 7,920,710.04 | 8,075,992.64 |
| 其他非流动资产 | 2,498,999.67 | 7,005,655.23 |
| 非流动资产合计 | 410,114,386.79 | 411,076,107.47 |
| 资产总计 | 687,542,925.85 | 716,184,430.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 108,193,645.84 | 137,838,465.31 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,230,208.48 | 38,765,944.67 |
| 预收款项 | 300,943.58 | 1,283,449.02 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,322,739.27 | 12,090,249.53 |
| 应交税费 | 2,337,938.87 | 3,154,417.52 |
| 其他应付款 | 13,590,757.77 | 10,476,424.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 243,240.55 | 178,901.91 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 165,219,474.36 | 203,787,852.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 633,011.25 | 754,107.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,177,248.19 | 6,482,428.19 |
| 递延所得税负债 | 16,083,068.90 | 14,269,349.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,893,328.34 | 21,505,884.74 |
| 负债合计 | 188,112,802.70 | 225,293,736.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 68,560,000.00 | 68,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 256,779,998.10 | 256,779,998.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,280,000.00 | 34,280,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 139,810,125.05 | 131,270,695.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 499,430,123.15 | 490,890,693.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 687,542,925.85 | 716,184,430.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 104,637,637.92 | 130,504,844.62 |
| 其中：营业收入 | 104,637,637.92 | 130,504,844.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,914,691.93 | 118,980,847.79 |
| 其中：营业成本 | 77,835,926.83 | 101,710,769.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,764,057.31 | 1,896,788.01 |
| 销售费用 | 1,296,547.59 | 1,065,267.48 |
| 管理费用 | 10,317,742.69 | 8,747,805.98 |
| 研发费用 | 2,245,194.78 | 2,854,964.80 |
| 财务费用 | 3,455,222.73 | 2,705,251.98 |
| 其中：利息费用 | 1,232,433.54 | 1,583,777.62 |
| 利息收入 | -96,219.91 | -76,730.23 |
| 加：其他收益 | 707,636.14 | 234,973.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -50,481.53 | 83,630.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 153,900.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 380,080.26 | 40,161.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,062,483.93 | -877,719.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,900.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,851,596.93 | 10,982,141.90 |
| 加：营业外收入 | 346,920.95 | 42,919.17 |
| 减：营业外支出 | 5,875.48 | 8,477.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,192,642.40 | 11,016,583.60 |
| 减：所得税费用 | 738,728.96 | 2,019,995.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,453,913.44 | 8,996,588.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,453,913.44 | 8,996,588.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -95,888.74 | -164,658.77 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,549,802.18 | 9,161,246.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,381,378.05 | 1,147,270.60 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,364,555.27 | 1,141,562.79 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,364,555.27 | 1,141,562.79 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,364,555.27 | 1,141,562.79 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 16,822.78 | 5,707.81 |
| 七、综合收益总额 | 10,835,291.49 | 10,143,858.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,914,357.45 | 10,302,809.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -79,065.96 | -158,950.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 |
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 105,079,895.62 | 131,246,870.74 |
| 减：营业成本 | 80,947,919.82 | 105,816,309.45 |
| 税金及附加 | 884,927.00 | 1,007,779.72 |
| 销售费用 | 1,231,663.24 | 1,027,709.57 |
| 管理费用 | 8,205,643.86 | 6,778,130.48 |
| 研发费用 | 2,245,194.78 | 2,854,964.80 |
| 财务费用 | 2,480,439.28 | 2,216,187.33 |
| 其中：利息费用 | 1,154,933.56 | 1,488,923.45 |
| 利息收入 | -92,208.81 | -71,317.80 |
| 加：其他收益 | 706,956.04 | 234,210.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -50,481.53 | 83,630.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 153,900.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 407,321.26 | -81,072.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -955,506.78 | -467,157.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,346,296.63 | 11,315,399.63 |
| 加：营业外收入 | 335,637.91 | 42,919.17 |
| 减：营业外支出 | 5,834.67 | 8,431.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,676,099.87 | 11,349,887.16 |
| 减：所得税费用 | 1,136,669.91 | 1,883,917.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,539,429.96 | 9,465,969.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,539,429.96 | 9,465,969.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,539,429.96 | 9,465,969.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,090,934.24 | 151,604,563.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,857,932.90 | 1,889,486.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,691,443.44 | 754,074.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,640,310.58 | 154,248,124.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,190,370.16 | 86,161,302.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,273,335.18 | 34,369,972.63 |
| 支付的各项税费 | 6,649,944.40 | 3,598,599.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,356,071.02 | 5,042,897.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,469,720.75 | 129,172,772.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,170,589.82 | 25,075,351.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,987.25 | 132,319.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,189,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,021,987.25 | 16,322,283.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,937,925.41 | 4,340,864.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,566.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,937,925.41 | 4,614,430.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,084,061.84 | 11,707,852.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,790,513.88 | 2,096,805.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,893.22 | 2,525,772.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,347,407.10 | 61,622,578.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,347,407.10 | -6,622,578.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,141,381.51 | -70,454.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,234,136.95 | 30,090,171.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,735,777.27 | 65,445,739.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,501,640.32 | 95,535,910.53 |
法定代表人：徐争鸣 主管会计工作负责人：陈俊平 会计机构负责人：刘彬
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,090,934.24 | 150,045,942.37 |
| 收到的税费返还 | 3,109,834.38 | 1,076,157.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,609.60 | 586,973.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,320,378.22 | 151,709,073.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,823,104.96 | 89,995,687.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,755,308.84 | 28,665,487.75 |
| 支付的各项税费 | 5,766,218.57 | 2,574,137.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,819,987.31 | 4,134,378.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,164,619.68 | 125,369,690.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,155,758.54 | 26,339,382.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,987.25 | 132,319.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,189,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,021,987.25 | 16,322,283.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,689,851.65 | 3,239,264.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,566.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,689,851.65 | 3,512,830.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,332,135.60 | 12,809,452.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,790,513.88 | 2,096,805.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,893.22 | 2,525,772.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,347,407.10 | 61,622,578.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,347,407.10 | -6,622,578.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819,632.74 | -97,085.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,679,145.70 | 32,429,170.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,419,696.86 | 60,230,098.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,740,551.16 | 92,659,269.15 |