关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588
附表2
关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 482,825.69 | 551,225.23 | 904,674.97 | 129,375.95 | 销售商品及租出资产 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 北京海纳川汽车底盘系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41,898.02 | 41,898.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 华夏出行有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 111,854.75 | 3,081.00 | 80,072.10 | 34,863.65 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北汽（广州）汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38,093.60 | 14,927.86 | 52,103.63 | 917.83 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京汽车集团越野车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.98 | 87.31 | 120.29 | 租赁收入款 | 经营性往来 | |||
| 北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 205.58 | 744.64 | - | 882.05 | 68.17 | 处置废旧物资收入 | 经营性往来 | |
| 北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.90 | 25.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.94 | 15.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 175.51 | 160.96 | 14.55 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 北汽动力系统（株洲）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 94,913.81 | 94,913.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京银建新能源出租车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,644.68 | 1,644.68 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州卫蓝出行汽车服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,421.50 | 3,421.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中都（株洲）物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.71 | 2.71 | 租赁收入款 | 经营性往来 | ||||
| 兰州鹏龙永欣汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.50 | 56.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京鹏龙天创物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,802.77 | 6,000.55 | 3,425.21 | 6,378.11 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 北京汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8,402.07 | 6,778.08 | 1,623.99 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 北京安鹏保险经纪有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,463.11 | 1,248.21 | 214.90 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 469.24 | 64.18 | 405.06 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 华夏行达营销顾问有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 200.00 | 200.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京鹏龙兴元汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 860.17 | 627.00 | 233.17 | 采购商品及租入资产 | 经营性往来 | ||
| 江西昌河汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 311.80 | 150.47 | 161.33 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 北京汽车工业进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 111.06 | 90.67 | 20.39 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 华夏畅达（北京）科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.48 | 6.68 | 0.80 | 租入资产 | 经营性往来 | ||
| 北京出行汽车服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.63 | 2.63 | 预付租金 | 经营性往来 | |||
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 66.36 | 66.36 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 北京鹏盛物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.01 | 2.01 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 海纳川海拉（三河）车灯有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.18 | 0.18 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 华夏出行有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.90 | 0.90 | 预付租金 | 经营性往来 | |||
| 安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.64 | 36.64 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京鹏盛物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.45 | 14.45 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京北汽恒盛置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 82.07 | 82.07 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 安鹏汽车租赁（成都）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 华夏出行有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.90 | 1.90 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 镇江智能汽车产业投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 重庆鹏程达汽车租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团越野车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 79.71 | 79.71 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北京汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.64 | 26.64 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北京北汽智慧能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 8,921.20 | 8,921.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,909.11 | 348,614.12 | 26,372.35 | 336,150.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 611,642.19 | 606,360.33 | 5,281.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,414,543.46 | 935,898.11 | - | 1,792,258.72 | 558,182.85 | / | / |