证券代码：600153 证券简称：建发股份
厦门建发股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人（会计主管人员）魏卓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 167,460,579,698.90 | 150,598,593,069.96 | 150,598,593,069.96 | 11.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 795,978,750.65 | 1,008,421,334.71 | 1,029,129,568.23 | -22.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 334,567,981.79 | 937,219,452.79 | 957,927,686.31 | -65.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,053,668,249.85 | -33,285,157,323.49 | -33,285,157,323.49 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.33 | 0.33 | -30.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.39 | 2.22 | 2.22 | 减少0.83个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 770,447,476,321.47 | 664,754,428,987.20 | 664,921,799,236.92 | 15.87 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 57,565,010,441.71 | 58,479,782,616.95 | 58,479,782,616.95 | -1.56 |
1、本期“归属于上市公司股东的净利润”下降原因说明
2023年1-3月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润同比减少2.33亿元，其中：
（1）房地产业务分部同比减少1.57亿元，主要由于2023年一季度竣工交付的地产项目数量较少，结算的收入和利润均同比下降；联发集团上年同期处置股票取得收益约0.79亿元，本期无此事项。
（2）供应链运营业务分部同比减少0.76亿元，主要由于上年同期收购建发新胜（0731.HK）控制权产生并购收益，贡献归母净利润约1.15亿元，本期无此事项。
2、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”下降原因说明
“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”同比下降，主要系报告期非经常性损益同比大幅增加。公司在经营中合理运用期货套保工具对冲大宗商品价格风险，报告期内公司持有的期货合约公允价值变动损益及处置损益大幅增加，本期金额约为3.59亿元，上年同期金额约为 -4.07亿元。该损益虽作为非经常性损益列示，但与公司经营损益密切相关。
3、报告期公司主要会计数据和财务指标的说明
（1）本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息116,332,875.31元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为679,645,875.34元；计算基本每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
（2）公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大主业，“供应链运营分部”和“房地产业务分部”的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减比例（%） | ||||||
| 供应链运营 业务分部 | 房地产 业务分部 | 合计 | 供应链运营 业务分部 | 房地产 业务分部 | 合计 | 供应链运营业务分部 | 房地产业务分部 | 合计 | |
| 营业收入 | 16,164,523.07 | 581,534.90 | 16,746,057.97 | 14,293,672.93 | 766,186.38 | 15,059,859.31 | 13.09 | -24.10 | 11.20 |
| 营业成本 | 15,856,610.06 | 485,476.45 | 16,342,086.51 | 13,952,601.56 | 657,419.37 | 14,610,020.93 | 13.65 | -26.15 | 11.86 |
| 利润总额 | 99,787.03 | 4,932.87 | 104,719.90 | 133,497.48 | 39,673.41 | 173,170.89 | -25.25 | -87.57 | -39.53 |
| 净利润 | 77,970.89 | 9,950.00 | 87,920.89 | 104,381.74 | 34,795.18 | 139,176.92 | -25.30 | -71.40 | -36.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,786.97 | -5,189.09 | 79,597.88 | 92,376.69 | 10,536.27 | 102,912.96 | -8.22 | -149.25 | -22.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,104,545.48 | 1,899,178.66 | -1,205,366.82 | -2,869,871.59 | -458,644.14 | -3,328,515.73 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2023年1-3月公司合并报表“归属于上市公司股东的净利润”同比减少2.33亿元，其中：房地产业务分部同比减少1.57亿元，供应链运营业务分部同比减少0.76亿元。
一季度房地产业务分部贡献的“归属于上市公司股东的净利润” 同比减少1.57亿元，主要原因包括：①公司房地产开发业务在竣工和结算方面存在较为明显的季节性波动，2023年一季度竣工交付的地产项目数量较少，导致房地产业务分部的收入和利润均同比下降；②子公司联发集团有限公司上年同期处置部分宏发科技股份有限公司的股票，取得收益约0.79亿元，本期无此事项。
公司房地产开发项目一季度实现合同销售金额（全口径）593.10亿元，同比增长61.82%，公司房地产业务未来趋势向好。
一季度供应链运营业务分部贡献的“归属于上市公司股东的净利润” 同比减少0.76亿元，主要原因系上年同期收购建发新胜浆纸有限公司（股票代码：0731.HK，原名：森信纸业集团）控制权产生并购收益，贡献“归属于上市公司股东的净利润”约1.15亿元，本期无此事项。
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 增减比例（%） | ||||||
| 供应链运营 业务分部 | 房地产业务分部 | 合计 | 供应链运营 业务分部 | 房地产 业务分部 | 合计 | 供应链运营 业务分部 | 房地产 业务分部 | 合计 | |
| 总资产 | 18,337,961.09 | 58,706,786.54 | 77,044,747.63 | 11,734,208.58 | 54,757,971.35 | 66,492,179.93 | 56.28 | 7.21 | 15.87 |
| 总负债 | 14,744,716.29 | 45,893,772.63 | 60,638,488.92 | 8,036,695.57 | 41,921,092.14 | 49,957,787.71 | 83.47 | 9.48 | 21.38 |
| 净资产 | 3,593,244.80 | 12,813,013.91 | 16,406,258.71 | 3,697,513.01 | 12,836,879.21 | 16,534,392.22 | -2.82 | -0.19 | -0.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,134,500.12 | 2,622,000.92 | 5,756,501.04 | 3,231,488.18 | 2,616,490.08 | 5,847,978.26 | -3.00 | 0.21 | -1.56 |
4、追溯调整或重述的原因说明
说明1：公司执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了期初合并资产负债表相关项目，具体调整项目如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 递延所得税资产 | 9,848,242,117.88 | 10,015,612,367.60 |
| 递延所得税负债 | 3,930,557,580.05 | 4,097,927,829.77 |
说明2：公司执行财政部《企业会计准则解释第16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，追溯调整2022年度第一季度合并利润表相关项目，具体调整项目如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年1-3月 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 所得税费用 | 391,376,032.64 | 339,939,674.12 |
| 净利润 | 1,340,332,874.12 | 1,391,769,232.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,008,421,334.71 | 1,029,129,568.23 |
| 少数股东损益 | 331,911,539.41 | 362,639,664.41 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 本期金额说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,560,337.61 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 222,151,302.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 42,882,309.27 | 主要系子公司建发房产向因合作开发项目而成立的联营企业收取的资金占用费。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,451,860.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 365,859,230.95 | 主要系公司所持用于套期保值的期货合约公允价值变动损益及处置损益。公司在经营中合理运用期货套保工具对冲大宗商品价格风险，相应的损益与公司经营损益密切相关。报告期内公司持有的期货合约公允价值变动损益及处置损益大幅增加，该损益作为非经常性损益。对应的现货库存，已按会计政策计提存货跌价准备，作为经常性损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 400,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,714,704.70 | |
| 减：所得税影响额 | 166,195,858.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,413,117.29 | |
| 合计 | 461,410,768.86 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本期金额（元） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 334,567,981.79 | -65.07 | 主要系报告期非经常性损益同比大幅增加。公司在经营中合理运用期货套保工具对冲大宗商品价格风险，相应的损益与公司经营损益密切相关。报告期内公司持有的期货合约公允价值变动损益及处置损益大幅增加，该损益作为非经常性损益。对应的现货库存，已按会计政策计提存货跌价准备，作为经常性损益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,053,668,249.85 | 不适用 | 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约212.31亿元，主要是由于本报告期房地产业务销售回款金额较上年同期增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | -30.30 | 主要系报告期公司房地产业务交房结算规模下降，利润相应下降，以及供应链业务上年同期收购森信纸业控制权，取得并购收益，本期无此事项所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 厦门建发集团有限公司 | 国有法人 | 1,356,687,985 | 45.15 | 0 | 无 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 83,557,834 | 2.78 | 0 | 未知 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 42,897,995 | 1.43 | 0 | 未知 | |||
| 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 41,459,686 | 1.38 | 0 | 未知 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 39,494,606 | 1.31 | 0 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 36,655,437 | 1.22 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 34,191,878 | 1.14 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 31,207,291 | 1.04 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 29,026,337 | 0.97 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 25,078,811 | 0.83 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 厦门建发集团有限公司 | 1,356,687,985 | 人民币普通股 | 1,356,687,985 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 83,557,834 | 人民币普通股 | 83,557,834 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 42,897,995 | 人民币普通股 | 42,897,995 | ||||
| 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 41,459,686 | 人民币普通股 | 41,459,686 | ||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 39,494,606 | 人民币普通股 | 39,494,606 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 36,655,437 | 人民币普通股 | 36,655,437 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 34,191,878 | 人民币普通股 | 34,191,878 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 31,207,291 | 人民币普通股 | 31,207,291 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 29,026,337 | 人民币普通股 | 29,026,337 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 25,078,811 | 人民币普通股 | 25,078,811 | ||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1月13日，公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称“美凯龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）、实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，公司拟收购美凯龙29.95%的股份；2023年1月17日，公司与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）；2023年4月26日，公司及联发集团有限公司（建发股份持有95%的股份，以下简称“联发集团”）与红星控股、车建兴先生共同签署《关于<股份转让协议>之补充协议》（以下简称“《股份转让补充协议》”），对交易方案进行调整，公司拟受让美凯龙23.95%的股份、联发集团拟受让美凯龙6.00%的股份。本次交易预计构成重大资产重组，相关进展情况详见公司于2023年1月14日、2023年1月18日、2023年1月30日、2023年2月25日、2023年3月25日、2023年4月13日、2023年4月28日披露的进展公告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015、2023-030、2023-032）。
根据《股份转让协议》及《股份转让补充协议》的相关约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款待所约定的生效条件成就时生效。此外，根据相关法律法规，本次股份转让尚需公司内部程序决策通过、厦门市国资委批复、取得上海证券交易所合规性确认、履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。截至2023年4月28日，上述重组事项正在进行，中介机构相关工作尚在进行中。
鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:厦门建发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,335,028,304.77 | 96,523,692,281.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,529,772,992.11 | 1,929,818,401.81 |
| 衍生金融资产 | 640,032,351.49 | 229,813,882.99 |
| 应收票据 | 143,182,793.10 | 123,918,294.50 |
| 应收账款 | 17,139,168,008.51 | 13,209,555,510.59 |
| 应收款项融资 | 1,822,031,753.28 | 709,454,638.98 |
| 预付款项 | 70,671,237,069.90 | 36,541,250,380.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,046,702,813.86 | 67,072,512,735.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 108,015,480.71 | 139,050,580.71 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 389,703,292,370.30 | 361,501,306,907.34 |
| 合同资产 | 766,043,087.10 | 710,279,662.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,891,308,013.16 | 2,423,569,751.92 |
| 其他流动资产 | 21,894,726,002.19 | 18,256,283,892.78 |
| 流动资产合计 | 700,582,525,559.77 | 599,231,456,341.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 873,799,218.50 | 897,065,668.02 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,305,073,073.34 | 2,138,247,843.03 |
| 长期股权投资 | 26,124,509,636.11 | 24,475,499,350.36 |
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,221,208,469.29 | 1,705,650,931.96 |
| 投资性房地产 | 15,523,814,535.52 | 15,521,273,487.30 |
| 固定资产 | 3,964,757,260.20 | 3,600,941,129.23 |
| 在建工程 | 2,776,927,335.16 | 2,734,794,799.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 982,810,481.80 | 880,257,494.76 |
| 无形资产 | 1,150,179,065.12 | 1,041,195,647.86 |
| 开发支出 | 11,370,131.71 | 10,211,935.96 |
| 商誉 | 896,490,002.45 | 896,490,002.45 |
| 长期待摊费用 | 568,062,344.72 | 520,422,056.51 |
| 递延所得税资产 | 12,027,732,422.09 | 10,015,612,367.60 |
| 其他非流动资产 | 1,438,216,785.69 | 1,252,680,181.25 |
| 非流动资产合计 | 69,864,950,761.70 | 65,690,342,895.39 |
| 资产总计 | 770,447,476,321.47 | 664,921,799,236.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,367,708,043.88 | 9,073,950,015.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 277,138,868.26 | 616,011,628.31 |
| 应付票据 | 33,091,266,649.45 | 25,021,832,205.65 |
| 应付账款 | 45,939,005,124.08 | 41,061,952,993.91 |
| 预收款项 | 88,819,217.69 | 91,893,485.14 |
| 合同负债 | 277,866,140,851.55 | 227,457,743,149.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,997,373,167.63 | 3,988,123,381.87 |
| 应交税费 | 6,623,187,549.64 | 7,714,238,675.96 |
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 其他应付款 | 41,553,213,768.04 | 36,874,284,645.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 128,835,715.36 | 368,805,910.81 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,730,913,910.85 | 19,179,685,200.78 |
| 其他流动负债 | 28,724,508,528.33 | 20,919,697,643.66 |
| 流动负债合计 | 494,259,275,679.40 | 391,999,413,026.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,437,766,168.26 | 56,424,215,859.99 |
| 应付债券 | 36,829,358,676.88 | 33,394,706,589.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 727,817,438.44 | 637,768,628.10 |
| 长期应付款 | 129,855,777.37 | 134,209,520.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 292,878,682.44 | 298,476,668.80 |
| 递延收益 | 51,161,338.29 | 51,758,953.17 |
| 递延所得税负债 | 4,120,575,409.03 | 4,097,927,829.77 |
| 其他非流动负债 | 12,536,200,000.00 | 12,539,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 112,125,613,490.71 | 107,578,464,049.36 |
| 负债合计 | 606,384,889,170.11 | 499,577,877,075.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,005,171,030.00 | 3,005,171,030.00 |
| 其他权益工具 | 11,092,192,263.28 | 12,688,824,195.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 11,092,192,263.28 | 12,688,824,195.36 |
| 资本公积 | 4,552,177,841.85 | 4,430,155,534.73 |
| 减：库存股 | 901,610,087.64 | 901,610,087.64 |
| 其他综合收益 | 469,310,535.49 | 618,176,365.20 |
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 专项储备 | 786,273.53 | 786,273.53 |
| 盈余公积 | 1,588,674,762.06 | 1,588,674,762.06 |
| 一般风险准备 | 19,267,603.20 | 19,267,603.20 |
| 未分配利润 | 37,739,040,219.94 | 37,030,336,940.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 57,565,010,441.71 | 58,479,782,616.95 |
| 少数股东权益 | 106,497,576,709.65 | 106,864,139,544.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 164,062,587,151.36 | 165,343,922,161.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 770,447,476,321.47 | 664,921,799,236.92 |
公司负责人：郑永达 主管会计工作负责人：许加纳 会计机构负责人：魏卓
合并利润表2023年1—3月编制单位：厦门建发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 167,460,579,698.90 | 150,598,593,069.96 |
| 其中：营业收入 | 167,460,579,698.90 | 150,598,593,069.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,292,340,859.23 | 148,464,409,921.63 |
| 其中：营业成本 | 163,420,865,111.66 | 146,100,209,270.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 261,916,290.17 | 276,130,084.19 |
| 销售费用 | 1,954,426,036.47 | 1,712,755,255.14 |
| 管理费用 | 335,976,161.12 | 159,590,007.63 |
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 研发费用 | 39,278,293.09 | 12,162,731.36 |
| 财务费用 | 279,878,966.72 | 203,562,572.75 |
| 其中：利息费用 | 801,134,350.59 | 485,723,680.10 |
| 利息收入 | 706,921,921.17 | 345,352,101.67 |
| 加：其他收益 | 237,285,836.26 | 191,168,803.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 178,233,321.72 | -596,704,872.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,703,744.37 | 109,919,799.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -827,692.30 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 220,847,571.66 | 348,097,098.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -190,892,717.06 | -281,038,522.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -587,788,846.78 | -189,748,834.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,709,018.68 | 9,409,556.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,035,633,024.15 | 1,615,366,377.95 |
| 加：营业外收入 | 61,260,380.30 | 245,264,252.41 |
| 减：营业外支出 | 49,694,356.67 | 128,921,723.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,047,199,047.78 | 1,731,708,906.76 |
| 减：所得税费用 | 167,990,134.66 | 339,939,674.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 879,208,913.12 | 1,391,769,232.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 879,208,913.12 | 1,391,769,232.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 795,978,750.65 | 1,029,129,568.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 83,230,162.47 | 362,639,664.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -152,417,526.36 | 1,221,266.74 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -148,865,829.71 | 5,127,177.90 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -148,865,829.71 | 5,127,177.90 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,336,857.77 | -439,220.38 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -145,528,971.94 | 5,566,398.28 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,551,696.65 | -3,905,911.16 |
| 七、综合收益总额 | 726,791,386.76 | 1,392,990,499.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 647,112,920.94 | 1,034,256,746.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 79,678,465.82 | 358,733,753.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：郑永达 主管会计工作负责人：许加纳 会计机构负责人：魏卓
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：厦门建发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,017,398,121.65 | 204,105,943,017.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 362,404,423.25 | 339,678,147.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,247,638,021.41 | 9,814,660,533.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,627,440,566.31 | 214,260,281,697.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,802,353,722.66 | 226,138,966,053.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,695,071,413.09 | 2,775,806,170.98 |
| 支付的各项税费 | 5,685,590,331.08 | 5,907,049,515.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,498,093,349.33 | 12,723,617,282.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,681,108,816.16 | 247,545,439,021.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,053,668,249.85 | -33,285,157,323.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,412,472,148.80 | 935,095,706.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,159,510.00 | 27,194,176.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,340,574.12 | 23,137,412.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,047,587,017.64 | 4,088,461,348.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,562,559,250.56 | 5,073,888,643.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,640,695.80 | 137,690,452.82 |
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 投资支付的现金 | 4,388,696,295.91 | 5,485,497,153.83 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,018,699.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,927,895,616.98 | 4,924,433,710.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,541,232,608.69 | 10,613,640,016.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,978,673,358.13 | -5,539,751,372.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,593,310.36 | 2,593,023,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,593,310.36 | 2,593,023,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,192,049,786.31 | 62,881,308,916.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,875,331,267.90 | 3,339,169,967.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,081,974,364.57 | 68,813,501,883.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,899,890,235.40 | 27,517,289,234.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,168,134,564.52 | 1,981,476,198.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,171,496.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,404,380,556.06 | 7,215,806,360.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,472,405,355.98 | 36,714,571,793.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,609,569,008.59 | 32,098,930,090.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,585,470.41 | 86,322,079.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,489,641,930.20 | -6,639,656,525.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,744,537,608.40 | 84,914,411,105.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,234,179,538.60 | 78,274,754,579.52 |
公司负责人：郑永达 主管会计工作负责人：许加纳 会计机构负责人：魏卓
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
厦门建发股份有限公司董事会
2023年4月28日