北京翠微大厦股份有限公司“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表 (未经审计) 合并资产负债表 | 2022年12月31日 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 金额单位:人民币元 | 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 流动资产: | —— | —— | 货币资金 | 20,620,465,242.21 | 18,012,837,348.59 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,185,589,246.63 | 3,777,793,956.78 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 145,504,765.92 | 114,539,665.82 | 应收账款 | 3,007,420,185.12 | 2,897,996,525.53 | 应收款项融资 | | 50,000.00 | 预付款项 | 2,264,280,004.37 | 2,169,082,485.62 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 141,164,009,457.32 | 134,031,013,445.66 | 其中:应收股利 | 30,439,433.07 | 776,303.28 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 50,808,497,253.07 | 44,553,979,625.08 | 其中:原材料 | 617,081,059.50 | 1,111,186,764.00 | 库存商品(产成品) | 6,722,858,887.52 | 2,812,501,279.40 | 合同资产 | 961,680,866.38 | 834,296,911.09 | 持有待售资产 | | 8,089,486.28 | 一年内到期的非流动资产 | 108,971,282.74 | 998,976,721.34 | 其他流动资产 | 5,280,398,742.54 | 5,924,452,298.71 | 流动资产合计 | 227,546,817,046.30 | 213,323,108,470.50 | 非流动资产: | —— | —— | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 386,000,000.00 | 386,000,000.00 | 其他债权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期应收款 | 128,914,299.83 | 159,479,319.59 | 长期股权投资 | 10,169,237,770.22 | 8,849,797,528.81 | 其他权益工具投资 | 19,933,416,818.09 | 26,877,951,274.30 |
其他非流动金融资产 | 7,986,816,205.56 | 5,818,502,274.85 | 投资性房地产 | 25,251,851,467.51 | 23,491,051,901.51 | 固定资产 | 14,770,895,778.29 | 14,630,190,638.75 | 其中:固定资产原价 | 18,837,886,657.69 | 18,041,902,745.23 | 累计折旧 | 4,067,454,321.07 | 3,411,727,377.42 | 固定资产减值准备 | 5,274.76 | 5,274.76 | 在建工程 | 3,820,934,414.01 | 986,051,108.56 | 生产性生物资产 | 57,918.28 | 64,179.70 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,273,372,667.17 | 960,657,114.19 | 无形资产 | 1,932,388,694.76 | 1,865,913,795.71 | 开发支出 | 183,151,211.32 | 194,943,096.86 | 商誉 | 265,094,628.97 | 264,992,228.43 | 长期待摊费用 | 494,762,513.92 | 514,196,813.29 | 递延所得税资产 | 809,695,674.32 | 802,464,905.62 | 其他非流动资产 | 9,147,815,779.56 | 9,109,349,476.37 | 其中:特准储备物资 | | | 非流动资产合计 | 96,556,405,841.81 | 94,913,605,656.54 | 资 产 总 计 | 324,103,222,888.11 | 308,236,714,127.04 |
| 合并资产负债表(续) | | 2022年12月31日 | | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动负债: | —— | —— | 短期借款 | 28,096,631,574.22 | 33,277,058,031.16 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 76,228,604.12 | 362,148,304.38 | 应付账款 | 2,516,826,702.39 | 2,837,664,304.18 | 预收款项 | 605,650,556.39 | 3,585,685,673.35 | 合同负债 | 6,377,868,847.32 | 2,126,367,925.48 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 367,725,244.43 | 267,456,033.56 | 其中:应付工资 | 194,876,701.90 | 193,666,113.48 | 应付福利费 | 318,659.64 | 875,642.44 |
其中:职工奖励及福利基金 | | | 应交税费 | 1,340,946,281.77 | 980,605,816.14 | 其中:应交税金 | 1,325,712,434.54 | 972,701,750.22 | 其他应付款 | 15,738,396,505.90 | 11,498,900,881.75 | 其中:应付股利 | 68,238,882.59 | 68,653,130.19 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 39,496,317,292.43 | 22,915,707,439.18 | 其他流动负债 | 12,019,841,584.01 | 13,999,964,959.23 | 流动负债合计 | 106,636,433,192.98 | 91,851,559,368.41 | 非流动负债: | —— | —— | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 93,943,304,286.69 | 78,574,967,507.20 | 应付债券 | 22,284,853,113.65 | 33,191,022,380.15 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,167,344,677.27 | 971,711,944.67 | 长期应付款 | 17,055,678,510.16 | 13,644,580,178.88 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 15,616,994.72 | 29,008,782.52 | 递延收益 | 548,761,628.86 | 582,382,473.93 | 递延所得税负债 | 80,356,828.86 | 76,862,176.54 | 其他非流动负债 | 354,452,730.22 | 788,118,291.23 | 其中:特准储备基金 | | | 非流动负债合计 | 135,450,368,770.43 | 127,858,653,735.12 | 负 债 合 计 | 242,086,801,963.41 | 219,710,213,103.53 | 所有者权益(或股东权益): | —— | —— | 实收资本(或股本) | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国家资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国有法人资本 | | | 集体资本 | | | 民营资本 | | | 外商资本 | | | #减:已归还投资 | | | 实收资本(或股本)净额 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 其他权益工具 | | 6,000,000,000.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | 6,000,000,000.00 | 资本公积 | 35,453,832,445.79 | 33,856,938,342.61 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 2,644,929,858.01 | 2,260,880,983.59 | 其中:外币报表折算差额 | 37,952,718.64 | 1,946,724.84 |
专项储备 | 857,344.55 | 1,136,991.16 | 盈余公积 | 728,677,061.85 | 625,839,061.38 | 其中:法定公积金 | 728,677,061.85 | 625,839,061.38 | 任意公积金 | | | 储备基金 | | | 企业发展基金 | | | 利润归还投资 | | | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,483,327,743.76 | 3,433,257,979.09 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 73,311,624,453.96 | 76,178,053,357.83 | 少数股东权益 | 8,704,796,470.74 | 12,348,447,665.68 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,016,420,924.70 | 88,526,501,023.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,103,222,888.11 | 308,236,714,127.04 |
合并利润表 | 2022年度 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | 30,849,854,691.91 | 35,420,180,628.89 | 其中:营业收入 | 30,849,854,691.91 | 35,420,180,628.89 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 31,158,593,918.43 | 37,197,538,934.38 | 其中:营业成本 | 18,722,575,938.14 | 24,341,760,890.59 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 424,499,520.46 | 484,221,854.31 | 销售费用 | 838,329,884.80 | 877,649,681.17 | 管理费用 | 1,915,311,888.17 | 1,970,768,557.94 | 研发费用 | 306,832,949.45 | 296,278,370.91 | 财务费用 | 8,951,043,737.41 | 9,226,859,579.46 | 其中:利息费用 | 8,501,715,621.31 | 9,176,540,187.29 | 利息收入 | 326,227,467.92 | 282,124,338.80 | 汇兑净损失(净收益以“-”填列) | 150,796,586.35 | 21,415,459.43 |
其他 | | | 加:其他收益 | 279,580,525.94 | 226,061,755.45 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,053,941,777.91 | 2,788,040,903.12 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -131,456,962.73 | 26,021,791.77 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 155,139,715.55 | 161,797,569.26 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,605,950,845.92 | -97,524,100.65 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -97,805,621.42 | -39,351,487.00 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,269,539.81 | -2,129,798.01 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 486,435,865.35 | 1,259,536,536.68 | 加:营业外收入 | 202,580,871.41 | 148,660,998.69 | 其中:政府补助 | 4,727,777.07 | 34,154,157.41 | 减:营业外支出 | 27,461,790.94 | 51,986,255.74 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 661,554,945.82 | 1,356,211,279.63 | 减:所得税费用 | 607,857,467.02 | 822,603,022.40 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,697,478.80 | 533,608,257.23 | (一)按所有权归属分类 | —— | —— | 归属于母公司所有者的净利润 | 1,654,216,346.59 | 340,947,399.45 | 少数股东损益 | -1,600,518,867.79 | 192,660,857.78 | (二)按经营持续性分类 | —— | —— | 持续经营净利润 | 53,697,478.80 | 533,608,257.23 | 终止经营净利润 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 260,514,015.73 | 1,542,447,824.94 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 386,600,674.06 | 1,576,270,245.46 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 344,608,070.26 | 1,584,044,059.28 | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | 344,608,070.26 | 1,584,044,059.28 | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5、其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 41,992,603.80 | -7,773,813.82 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | -132,289.52 | 2、其他债权投资公允价值变动 | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6、其他债权投资信用减值准备 | | | 7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | 8、外币财务报表折算差额 | 41,992,603.80 | -7,641,524.30 | 9、其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -126,086,658.33 | -33,822,420.52 |
七、综合收益总额 | 314,211,494.53 | 2,076,056,082.17 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,040,817,020.65 | 1,917,217,644.91 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,726,605,526.12 | 158,838,437.26 | 八、每股收益 | —— | —— | 基本每股收益 | | | 稀释每股收益 | | |
合并现金流量表 | 2022年度 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | — | — | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,744,837,196.88 | 34,887,951,233.57 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 210,068,903.33 | 513,482,003.70 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,353,732,993.02 | 40,242,029,512.66 | 经营活动现金流入小计 | 51,308,639,093.23 | 75,643,462,749.93 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,321,414,502.62 | 37,748,819,490.08 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,635,683,034.34 | 2,335,462,145.73 | 支付的各项税费 | 2,454,918,478.66 | 2,177,568,887.31 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,160,295,293.11 | 38,690,010,104.23 | 经营活动现金流出小计 | 45,572,311,308.73 | 80,951,860,627.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,736,327,784.50 | -5,308,397,877.42 | 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | 收回投资收到的现金 | 12,446,093,240.42 | 11,115,352,266.43 |
取得投资收益收到的现金 | 697,574,726.47 | 928,034,051.15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016,615.62 | 18,723,577.76 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,070,643,686.38 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,425,839,810.69 | 25,585,713,170.90 | 投资活动现金流入小计 | 37,570,524,393.20 | 39,718,466,752.62 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,742,095,917.04 | 4,653,707,666.30 | 投资支付的现金 | 14,483,792,955.69 | 34,330,903,388.09 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,070,534.98 | -460,654,025.75 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,137,015,494.61 | 10,923,452,193.23 | 投资活动现金流出小计 | 52,371,974,902.32 | 49,447,409,221.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,801,450,509.12 | -9,728,942,469.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | 吸收投资收到的现金 | 5,978,710,839.47 | 3,212,599,656.76 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,005,160,000.00 | 28,794,907.40 | 取得借款收到的现金 | 111,687,658,546.87 | 122,411,715,517.55 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,494,971,567.98 | 2,034,985,047.05 | 筹资活动现金流入小计 | 122,161,340,954.32 | 127,659,300,221.36 | 偿还债务支付的现金 | 92,854,584,082.17 | 100,474,759,324.35 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,189,821,559.01 | 10,808,586,168.98 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,260,849.00 | 147,260,552.10 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,485,825,237.85 | 3,936,192,470.02 | 筹资活动现金流出小计 | 109,530,230,879.03 | 115,219,537,963.35 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,631,110,075.29 | 12,439,762,258.01 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,733,751.68 | -87,385,975.63 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,529,253,598.99 | -2,684,964,064.29 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,769,681,285.97 | 19,454,645,350.26 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,298,934,884.96 | 16,769,681,285.97 |
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