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工商银行:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:601398 证券简称:工商银行

中国工商银行股份有限公司二〇二三年第一季度报告

(A股)

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本行法定代表人陈四清、主管财会工作负责人廖林及财会机构负责人王刚保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

(本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及本行所属子公司合并数据,以人民币列示。)

单位:除特别注明外,为人民币百万元

项目2023年 1至3月2022年1至3月比上年增减(%)
调整前调整后调整后
营业收入227,596249,467230,106(1.09)
归属于母公司股东的净利润90,16490,63390,1450.02
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润89,26689,37788,8890.42
经营活动产生的现金流量净额1,105,6141,207,2191,207,219(8.42)
基本每股收益(元/股)0.250.250.25-
稀释每股收益(元/股)0.250.250.25-

加权平均净资产收益

率(%,年化)

加权平均净资产收益率(%,年化)11.2212.2212.15下降0.93个 百分点
项目2023年 3月31日2022年12月31日比上年末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产42,033,89539,609,65739,610,1466.12
归属于母公司股东的权益3,581,3833,495,1713,496,1092.44

追溯调整或重述的原因说明自2023年1月1日起,本集团执行《企业会计准则第25号——保险合同》。根据准则要求,本行及其子公司(以下简称“本集团”)追溯调整了比较期相关数据及指标。

根据中国人民银行《黄金租借业务管理暂行办法》中的核算要求,本集团自2023年起将同业黄金租借业务进行列报调整,并相应调整比较期相关数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

项目2023年1至3月
非流动资产处置收益470
盘盈处理净收益94
其他635
所得税影响(297)
合计902
其中:归属于母公司股东的非经常性损益898
归属于少数股东的非经常性损益4

本集团因正常经营产生的已计提资产减值准备的冲销部分,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益,处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资损益,和受托经营取得的托管费收入未作为非经常性损益披露。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

以上主要会计数据、财务指标变动幅度未超过30%。

(四)按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至2023年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

二、股东信息

(一)普通股股东数量及持股情况

截至报告期末,本行普通股股东总数为713,934户,无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。其中H股股东109,959户,A股股东603,975户。

前10名普通股股东持股情况

单位:股

股东名称股东 性质股份 类别比上年末 股份增减 变动期末持股 数量持股 比例(%)质押/冻结/标记的股份数量
中央汇金投资有限责任公司国家A股-123,717,852,95134.71
中华人民共和国财政部国家A股-110,984,806,67831.14
香港中央结算(代理人)有限公司(5)境外法人H股2,061,69286,147,398,05324.17未知
全国社会保障基金理事会(6)国家A股-12,331,645,1863.46
中国证券金融股份有限公司国有法人A股-2,416,131,5400.68
香港中央结算有限公司(7)境外法人A股191,995,8812,092,074,8020.59

中央汇金资产管理有限责任

公司

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人A股-1,013,921,7000.28
太平人寿保险有限公司国有法人A股139,764,400678,505,7720.19
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他A股-480,386,298496,693,5670.14

和谐健康保险股份有限公司

-万能产品

和谐健康保险股份有限公司-万能产品其他A股202,490,000369,853,2010.10

注:(1)以上数据来源于本行2023年3月31日的股东名册。

(2)本行无有限售条件股份。

(3)香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。中央汇金资产管理有限责任

公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。除此之外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

(4)除香港中央结算(代理人)有限公司情况未知外,本行前10名股东未参与融资融券及转融通业务。

(5)香港中央结算(代理人)有限公司期末持股数量是该公司以代理人身份,代表截至2023年3月31日,

在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数,期末持股数量中包含全国社会保障基金理事会持有本行的H股。

(6)根据《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资〔2019〕49号),2019年12月,

中华人民共和国财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户A股12,331,645,186股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49号)有关规定,全国社会保障基金理事会对本次划转股份,自股份划转到账之日起,履行3年以上的禁售期义务。报告期末,根据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,其还持有本行H股7,515,194,750股,A股和H股共计19,846,839,936股,占本行全部普通股股份比重的5.57%。

(7)香港中央结算有限公司期末持股数量是该公司以名义持有人身份,代表截至2023年3月31日,该公司受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份合计数(沪股通股票)。

(二)优先股股东数量及持股情况

截至报告期末,本行境外优先股股东(或代持人)数量为1户,境内优先股“工行优1”股东数量为26户,境内优先股“工行优2”股东数量为35户。

前10名境外优先股股东(或代持人)持股情况

单位:股

股东名称股东 性质股份类别比上年末股份增减变动期末持股 数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押/冻结/标记的股份数量
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited境外 法人美元境外 优先股-145,000,000100-未知

注:(1)以上数据来源于本行2023年3月31日的境外优先股股东名册。

(2)上述境外优先股的发行采用非公开方式,优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

(3)本行未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(4)“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

“工行优1”前10名境内优先股股东持股情况

单位:股

股东名称股东 性质股份类别比上年末股份增减变动期末持股 数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押/冻结/标记的股份数量
中国移动通信集团有限公司国有 法人境内 优先股-200,000,00044.4-
中国烟草总公司其他境内 优先股-50,000,00011.1-
中国人寿保险股份有限公司国有 法人境内 优先股-35,000,0007.8-
中国平安人寿保险股份有限公司境内 非国有法人境内 优先股-30,000,0006.7-
建信信托有限责任公司国有 法人境内 优先股-15,000,0003.3-
中银国际证券股份有限公司国有 法人境内 优先股-15,000,0003.3-
华宝信托有限责任公司国有 法人境内 优先股-13,110,0002.9-
交银施罗德资产管理有限公司境内 非国有法人境内 优先股-6,800,00011,200,0002.5-
中国烟草总公司山东省公司其他境内 优先股-10,000,0002.2-
中国烟草总公司黑龙江省公司其他境内 优先股-10,000,0002.2-
中国平安财产保险股份有限公司境内 非国有法人境内 优先股-10,000,0002.2-

注:(1)以上数据来源于本行2023年3月31日的“工行优1”境内优先股股东名册。

(2)中国烟草总公司山东省公司和中国烟草总公司黑龙江省公司是中国烟草总公司的全资子公司;“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”由中国人寿保险股份有限公司管理;中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(3)“持股比例”指优先股股东持有“工行优1”的股份数量占“工行优1”的股份总数(即4.5亿股)的比

例。

“工行优2”前10名境内优先股股东持股情况

单位:股

股东名称股东 性质股份类别比上年末股份增减变动期末持股 数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押/冻结/标记的股份数量
中国人寿保险股份有限公司国有 法人境内 优先股-120,000,00017.1-
华宝信托有限责任公司国有 法人境内 优先股-112,750,00016.1-
中国移动通信集团有限公司国有 法人境内 优先股-100,000,00014.3-
中银国际证券股份有限公司国有 法人境内 优先股-70,000,00010.0-
建信信托有限责任公司国有 法人境内 优先股-64,000,0009.1-
中国烟草总公司其他境内 优先股-50,000,0007.1-
江苏省国际信托有限责任公司国有 法人境内 优先股-37,250,0005.3-
上海烟草集团有限责任公司其他境内 优先股-30,000,0004.3-
北京银行股份有限公司境内 非国有法人境内 优先股-15,600,0002.2-
交银施罗德资产管理有限公司境内 非国有法人境内 优先股-15,000,0002.1-
中国平安财产保险股份有限公司境内 非国有法人境内 优先股-15,000,0002.1-

注:(1)以上数据来源于本行2023年3月31日的“工行优2”境内优先股股东名册。

(2)上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司山东省公司和中国烟草总公司黑龙江省公司是中国烟草总公司的全资子公司;“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”由中国人寿保险股份有限公司管理;中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(3)“持股比例”指优先股股东持有“工行优2”的股份数量占“工行优2”的股份总数(即7.0亿股)的比

例。

三、其他提醒事项

(一)季度经营简要分析

截至报告期末,本集团的主要经营情况如下:

2023年一季度,实现净利润907.70亿元,同比增长0.50%。年化平均总资产回报

率0.89%,年化加权平均净资产收益率11.22%,分别下降0.11和0.93个百分点。

营业收入2,275.96亿元,同比下降1.09%。利息净收入1,684.12亿元,下降4.79%。受贷款市场报价利率(LPR)下调滞后反映、存款定期化延续等因素综合影响,年化净利息收益率(NIM)下降至1.77%。息差走势具有行业性、阶段性特征,本行将在资产、负债两端协同发力,持续优化结构,将NIM保持在合理区间。非利息收入591.84亿元,增长11.20%,其中,手续费及佣金净收入404.86亿元,下降2.86%,主要是受资本市场波动影响,客户投资理财风险偏好下降,导致资产管理、代销基金收入下降较多。业务及管理费454.14亿元,增长5.50%。成本收入比19.95%。报告期末,总资产420,338.95亿元,比上年末增加24,237.49亿元,增长6.12%。客户贷款及垫款总额(不含应计利息)245,252.05亿元,增加13,148.29亿元,增长

5.66%,其中,境内分行人民币贷款增加12,676.67亿元,增长5.90%。从结构上看,公司类贷款151,202.03亿元,个人贷款83,998.04亿元,票据贴现10,051.98亿元。投资110,326.77亿元,增加4,989.75亿元,增长4.74%。

总负债384,323.23亿元,比上年末增加23,375.96亿元,增长6.48%。客户存款319,838.74亿元,增加21,133.83亿元,增长7.08%。从结构上看,定期存款178,064.31亿元,活期存款135,344.65亿元,其他存款1,887.63亿元,应计利息4,542.15亿元。

股东权益合计36,015.72亿元,比上年末增加861.53亿元,增长2.45%。

按照贷款质量五级分类,不良贷款余额3,375.91亿元,比上年末增加164.21亿元,不良贷款率1.38%,与上年末持平。拨备覆盖率213.57%,上升4.10个百分点。

核心一级资本充足率13.70%,一级资本充足率15.22%,资本充足率18.79%,均满足监管要求。

(二)重要事项进展情况

二级资本债券发行情况

本行于2023年4月在全国银行间债券市场公开发行一期规模为550亿元人民币的二级资本债券。募集资金依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充本行二级资本。请参见本行于上海证券交易所网站、香港交易所“披露易”网站及本行网站发布的公告。

(三)主要会计政策变更

财政部于2020年起先后颁布了《企业会计准则第25号——保险合同》以及相应的应用指南。按照财政部的实施要求,本集团已于2023年1月1日起实施了上述新的企业会计准则。上述准则实施对本集团的影响请参见本行于上海证券交易所网站、香港交易所“披露易”网站及本行网站发布的公告。

四、按中国会计准则编制的季度财务报表

中国工商银行股份有限公司合并及公司资产负债表–按中国会计准则编制

2023年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 3月31日2022年 12月31日2023年 3月31日2022年 12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)
(已重述)(已重述)
资产:
现金及存放中央银行款项3,588,7433,427,8923,518,9793,347,555
存放同业及其他金融机构款项452,641365,733381,573285,216
贵金属175,174123,858130,546107,671
拆出资金813,397826,7991,031,7571,071,992
衍生金融资产80,90087,20542,45351,163
买入返售款项1,161,510864,122994,805686,682
客户贷款及垫款23,865,87522,591,67623,020,00521,761,362
金融投资11,032,67710,533,70210,244,8219,748,008
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融投资879,856747,474601,891466,374
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融投资2,310,8492,223,0962,016,5071,928,908
以摊余成本计量的金融投资7,841,9727,563,1327,626,4237,352,726
长期股权投资64,72565,790189,942191,251
固定资产270,832274,839116,155118,421
在建工程16,11517,0726,8417,761
递延所得税资产104,216101,11799,56496,228
其他资产407,090330,341336,789265,934
资产总计42,033,89539,610,14640,114,23037,739,244

中国工商银行股份有限公司合并及公司资产负债表–按中国会计准则编制(续)

2023年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 3月31日2022年 12月31日2023年 3月31日2022年 12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)
(已重述)(已重述)
负债:
向中央银行借款195,673145,781195,673145,763
同业及其他金融机构存放款项2,579,9202,664,9012,567,9232,635,068
拆入资金561,933522,811460,663471,861
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债64,81764,28754,76055,936
衍生金融负债94,23596,35055,25959,300
卖出回购款项655,121574,778472,551400,490
存款证357,212375,452305,205317,123
客户存款31,983,87429,870,49131,114,63328,986,751
应付职工薪酬39,43049,41335,87945,067
应交税费87,987102,07483,83698,447
已发行债务证券1,084,479905,953963,906786,799
递延所得税负债4,8083,950--
其他负债722,834718,486378,022391,051
负债合计38,432,32336,094,72736,688,31034,393,656
股东权益:
股本356,407356,407356,407356,407
其他权益工具354,331354,331354,331354,331
优先股134,614134,614134,614134,614
永续债219,717219,717219,717219,717
资本公积148,174148,174152,894152,894
其他综合收益(27,875)(23,756)(23,158)(20,229)
盈余公积392,556392,487384,877384,808
一般准备496,862496,719480,285480,285
未分配利润1,860,9281,771,7471,720,2841,637,092
归属于母公司股东的权益3,581,3833,496,1093,425,9203,345,588
少数股东权益20,18919,310
股东权益合计3,601,5723,515,4193,425,9203,345,588
负债及股东权益总计42,033,89539,610,14640,114,23037,739,244

法定代表人:陈四清 主管财会工作负责人:廖林 财会机构负责人:王刚

中国工商银行股份有限公司合并及公司利润表–按中国会计准则编制截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
利息净收入168,412176,885163,133170,826
利息收入341,234304,974322,251293,890
利息支出(172,822)(128,089)(159,118)(123,064)
手续费及佣金净收入40,48641,68038,24139,304
手续费及佣金收入44,89545,64942,07842,637
手续费及佣金支出(4,409)(3,969)(3,837)(3,333)
投资收益8,7199,0695,5798,235
其中:对联营及合营企业的投资收益1,100552773663
公允价值变动净收益/(损失)4,383(4,750)543(3,686)
汇兑及汇率产品净(损失)/收益(1,204)747(601)744
其他业务收入6,8006,475791731
营业收入227,596230,106207,686216,154
税金及附加(2,518)(2,219)(2,067)(1,968)
业务及管理费(45,414)(43,046)(41,179)(39,130)
资产减值损失(65,022)(70,849)(65,142)(70,166)
其他业务成本(8,619)(4,986)(2,069)(2,382)
营业支出(121,573)(121,100)(110,457)(113,646)
营业利润106,023109,00697,229102,508
加:营业外收入5841,863380375
减:营业外支出(21)(64)(15)(62)
税前利润106,586110,80597,594102,821
减:所得税费用(15,816)(20,490)(13,527)(18,522)
净利润90,77090,31584,06784,299
净利润归属于:
母公司股东90,16490,145
少数股东606170
90,77090,315

中国工商银行股份有限公司合并及公司利润表–按中国会计准则编制(续)

截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
本期净利润90,77090,31584,06784,299
其他综合收益的税后净额:
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额(4,084)(10,950)(2,929)(6,136)
1.以后不能重分类进损益的 其他综合收益718(1,272)187(254)
(1)指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的权 益工具投资公允价值变动714(1,275)187(254)
(2)其他43--
2.以后将重分类进损益的 其他综合收益(4,802)(9,678)(3,116)(5,882)
(1)以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债 务工具投资公允价值变动240(10,897)(421)(7,853)
(2)以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债 务工具投资信用损失准备24537085388
(3)现金流量套期储备(225)81(249)(56)
(4)权益法下可转损益 的其他综合收益168(700)165(713)
(5)外币财务报表折算差额(5,526)1,199(2,721)2,346
(6)其他296269256
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额27357
本期其他综合收益小计(3,811)(10,893)(2,929)(6,136)
本期综合收益总额86,95979,42281,13878,163
本期综合收益总额归属于:
母公司股东86,08079,195
少数股东879227
86,95979,422
每股收益
基本每股收益(人民币元)0.250.25
稀释每股收益(人民币元)0.250.25

法定代表人:陈四清 主管财会工作负责人:廖林 财会机构负责人:王刚

中国工商银行股份有限公司合并及公司现金流量表–按中国会计准则编制

截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款净额2,135,6821,519,9002,140,7561,474,806
向中央银行借款净额49,9058,19649,9238,185
同业及其他金融机构存放 款项净额-324,772-342,726
存放同业及其他金融机构 款项净额163,36668,80078,8814,490
拆入资金净额42,49618,786-341
拆出资金净额212,901245,457234,651240,573
买入返售款项净额113,470-109,035-
卖出回购款项净额83,642142,96574,424153,943
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 净额258---
收取的利息、手续费及佣金 的现金311,378291,433295,692279,226
处置抵债资产收到的现金1101853693
收到的其他与经营活动 有关的现金101,715105,83864,24465,119
经营活动现金流入小计3,214,9232,726,3323,047,6422,569,502

中国工商银行股份有限公司合并及公司现金流量表–按中国会计准则编制(续)

截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
一、经营活动产生的现金流量(续):
客户贷款及垫款净额(1,346,391)(951,585)(1,323,097)(950,312)
同业及其他金融机构存放款项净 额(81,432)-(63,925)-
存放中央银行款项净额(68,073)(132,332)(65,721)(95,215)
拆入资金净额--(8,537)-
买入返售款项净额-(8,297)-(20,865)
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净额(94,221)(124,286)(104,260)(128,490)
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债净额-(5,844)(1,179)(4,276)
存款证净额(15,978)(55,348)(10,283)(46,082)
支付的利息、手续费及佣金的现金(171,416)(107,338)(158,603)(102,835)
支付给职工以及为职工 支付的现金(38,635)(37,227)(35,068)(33,879)
支付的各项税费(53,046)(18,698)(50,442)(17,308)
支付的其他与经营活动 有关的现金(240,117)(78,158)(181,711)(30,288)
经营活动现金流出小计(2,109,309)(1,519,113)(2,002,826)(1,429,550)
经营活动产生的现金流量净额1,105,6141,207,2191,044,8161,139,952

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截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

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2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金887,260861,124611,856577,541
取得投资收益收到的现金70,25862,03263,95258,949
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产(不含抵债资产) 收回的现金4,935279747278
投资活动现金流入小计962,453923,435676,555636,768
投资支付的现金(1,278,421)(1,036,775)(995,517)(732,189)
投资联营及合营企业所支付的现金-(1,150)--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1,026)(2,043)(896)(755)
增加在建工程所支付的现金(1,794)(586)(174)(421)
投资活动现金流出小计(1,281,241)(1,040,554)(996,587)(733,365)
投资活动产生的现金流量净额(318,788)(117,119)(320,032)(96,597)

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截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债务证券所收到的现金388,850217,034383,089211,225
筹资活动现金流入小计388,850217,034383,089211,225
支付债务证券利息(6,440)(5,494)(6,099)(4,502)
偿还债务证券所支付的现金(206,036)(195,827)(202,809)(182,070)
支付给其他权益工具持有者 的股利或利息(806)(731)(806)(731)
支付其他与筹资活动有关的 现金(1,495)(1,618)(930)(1,146)
筹资活动现金流出小计(214,777)(203,670)(210,644)(188,449)
筹资活动产生的现金流量净额额 额额额174,07313,364172,44522,776
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(9,309)(7,518)(6,641)(5,060)
五、现金及现金等价物净变动额951,5901,095,946890,5881,061,071
加:期初现金及 现金等价物余额1,926,8511,436,7571,547,4541,065,530
六、期末现金及现金等价物余额2,878,4412,532,7032,438,0422,126,601

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截至2023年3月31日止三个月期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

本集团本行
补充资料2023年 1至3月2022年 1至3月2023年 1至3月2022年 1至3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
(已重述)(已重述)
1. 将净利润调节为经营活动现金 流量:
净利润90,77090,31584,06784,299
资产减值损失65,02270,84965,14270,166
折旧7,0776,9825,0455,059
资产摊销1,2271,0611,101963
固定资产、无形资产和其他 长期资产盘盈及处置净收益(640)(390)(530)(390)
投资收益(5,080)(7,689)(3,621)(6,972)
金融投资利息收入(80,888)(68,978)(74,995)(65,261)
公允价值变动净(收益)/损失(4,383)4,750(543)3,686
未实现汇兑损失/ (收益)1,341(4,587)1,609(4,094)
已减值贷款利息收入(340)(462)(340)(462)
递延税款(2,683)(6,243)(3,239)(6,427)
发行债务证券利息支出7,0606,9206,8145,955
经营性应收项目的增加(1,149,866)(881,996)(1,162,559)(895,183)
经营性应付项目的增加2,176,9971,996,6872,126,8651,948,613
经营活动产生的现金流量净额1,105,6141,207,2191,044,8161,139,952
2. 现金及现金等价物净变动 情况:
现金期末余额64,84763,08061,58660,282
减:现金期初余额66,34062,87262,96659,089
加:现金等价物的期末余额2,813,5942,469,6232,376,4562,066,319
减:现金等价物的期初余额1,860,5111,373,8851,484,4881,006,441
现金及现金等价物净变动额951,5901,095,946890,5881,061,071

法定代表人:陈四清 主管财会工作负责人:廖林 财会机构负责人:王刚

五、发布季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港交易所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。

中国工商银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附录 资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率情况

(一)根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率情况

单位:人民币百万元,百分比除外

项目2023年3月31日2022年12月31日
集团母公司集团母公司
核心一级资本净额3,205,9322,905,3083,121,0802,824,565
一级资本净额3,560,8493,233,6843,475,9953,152,660
总资本净额4,394,9874,056,8104,281,0793,945,322
核心一级资本充足率(%)13.7013.6414.0414.03
一级资本充足率(%)15.2215.1815.6415.66
资本充足率(%)18.7919.0519.2619.60

(二)根据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》要求披露的杠杆率情况

单位:人民币百万元,百分比除外

项目2023年 3月31日2022年 12月31日2022年 9月30日2022年 6月30日
一级资本净额3,560,8493,475,9953,391,9133,296,397
调整后表内外资产余额44,231,97841,780,55441,802,77341,006,112
杠杆率(%)8.058.328.118.04

(三)根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求披露的流动性覆盖率定量信息

单位:人民币百万元,百分比除外

序号2023年第一季度
折算前数值折算后数值
合格优质流动性资产
1合格优质流动性资产6,605,598
现金流出
2零售存款、小企业客户存款,其中:16,250,3991,621,469
3稳定存款56,0612,035
4欠稳定存款16,194,3381,619,434
5无抵(质)押批发融资,其中:16,091,8285,538,953
6业务关系存款(不包括代理行业务)8,926,9862,165,872
7非业务关系存款(所有交易对手)7,071,2463,279,485
8无抵(质)押债务93,59693,596
9抵(质)押融资14,180
10其他项目,其中:3,260,2101,238,414
11与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金流出1,064,3281,064,328
12与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出--
13信用便利和流动性便利2,195,882174,086
14其他契约性融资义务95,36695,350
15或有融资义务5,666,07396,516
16预期现金流出总量8,604,882
现金流入
17抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)612,287372,065
18完全正常履约付款带来的现金流入1,901,6501,306,070
19其他现金流入1,063,6811,057,968
20预期现金流入总量3,577,6182,736,103
调整后数值
21合格优质流动性资产6,605,598
22现金净流出量5,868,779
23流动性覆盖率(%)112.59

注:上表中各项数据均为最近一个季度内90个自然日数值的简单算术平均值。


  附件:公告原文
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