关于浙江五芳斋实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江五芳斋实业股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额(不含利息)
2022年度占用资金
的利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资
金余额
占用形成
原因
占用性质现大股东及其附属企业
小计 / / /
/ /前大股东及其附属企业
小计 / / /
/ /总计 / / /
/ /其他关联资金往
来
资金往来方
名称
往来方与上市
公司的关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利
息）
2022年度往来资金
的利息（如有）
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资
金余额
往来形成
原因
往来性质大股东及其附属企业
五芳斋集团股份有限公司
控股股东 应收账款
24.10
24.10
销售货物
经营性往
来
浙江禾天下种业股份有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
14.63
14.63
销售货物
经营性往
来
浙江禾天下种业股份有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
预付账款
14.60
14.60
动产租赁
经营性往来浙江远中融资租赁有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
1.08
1.08
销售货物
经营性往来嘉兴市远方典当有限责任公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
1.02
1.02
销售货物
经营性往来嘉兴市秀洲区远方小额贷款股份有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
2.22
2.22
销售货物
经营性往来嘉兴市远虹房地产有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
5.56
5.56
销售货物
经营性往来嘉兴市远虹房地产有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
预付账款
1,327.60
1,327.60
房屋租赁
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海家馨高速公路经营管理有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
893.66
1,495.00
868.73
1,519.93
资金周转
非经营性往来宝清县五芳斋米业有限责任公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
2,626.66
5,900.00
8,526.66
资金周转
非经营性往来江西五芳斋农业发展有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
12.25
12.25
代垫款
非经营性往来成都五芳斋食品有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
21.04
21.04
代垫款
非经营性往来
深圳市五芳斋食品有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
5.08
5.08
代垫款
非经营性往来
五芳斋餐饮有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
9.79
9.79
代垫款
非经营性往来
五芳斋餐饮有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
9,005.36
15,293.19
479.15
9,349.16
15,428.54
资金周转
非经营性往来
湖州天天放心早餐工程有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
0.21
0.21
代垫款
非经营性往来五芳斋食品销售有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
21.80
21.80
代垫款
非经营性往来
上海优米一家餐饮有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
2,043.71
3,444.96
1,901.59
3,587.07
资金周转
非经营性往来
杭州五芳斋食品有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
0.31
0.31
代垫款
非经营性往来
杭州五芳斋食品有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
6,972.27
6,461.43
510.85
资金周转
非经营性往来
浙江五芳斋电子商务有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
2.13
2.13
代垫款
非经营性往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计 / / /
/ /