证券代码：600377 证券简称：宁沪高速
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 3,629,503,688.10 | 2,578,308,102.06 | 2,730,013,702.03 | 32.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,227,071,673.50 | 795,301,448.02 | 839,717,449.38 | 46.13 |
| 归属于上市公司股 | 1,178,526,591.22 | 801,565,294.39 | 845,961,560.92 | 39.31 |
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,269,207.65 | 1,102,847,758.55 | 1,156,311,870.41 | 40.38 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2436 | 0.1579 | 0.1667 | 46.13 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2436 | 0.1579 | 0.1667 | 46.13 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.77 | 2.58 | 2.57 | 增加1.2个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
| 总资产 | 80,056,724,211.66 | 78,458,345,074.07 | 78,458,345,074.07 | 2.04 | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 33,100,439,813.04 | 31,940,807,710.11 | 31,940,807,710.11 | 3.63 | |||
追溯调整或重述的原因说明经2021年年度股东大会审议通过，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）出资人民币2,457,000千元收购江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）100%股权。于2022年7月，云杉清能公司股权交割工作及工商变更登记工作完成。由于本公司收购云杉清能公司100%股权前后，本公司及云杉清能公司均受江苏交通控股有限公司控制且该控制并非暂时性的，本公司根据中国会计准则合并云杉清能公司，并对前期比较报表数据进行相应追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,877,639.70 | 主要是本报告期确认的宁常高速建设补偿金、增值税加计抵扣部分，以及高速公路省界收费站改造工程建设补助金等。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 | 55,073,307.91 | 主要是本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币28,148千元和分红收益约人民币14,563千元，以及银行短期理财等收益 |
| 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 约人民币12,363千元。 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 10,355,935.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,821,207.74 | 主要是本报告期发生的路产损坏修复支出等。 |
| 减：所得税影响额 | 17,121,418.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,819,174.01 | |
| 合计 | 48,545,082.28 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 32.95 | 本报告期，受益于本集团经营路网通行量上升等因素影响，本公司路桥主业经营收入相应增长；以及对路桥项目的建设投入同比增加，建造期收入相应增长，上述因素综合导致本报告期本公司营业收入同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46.13 | 本报告期，受益于本集团经营路网通行量上升等因素影响，本公司路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润同比增加；路桥板块联营企业经营业绩上升，贡献的投资收益相应增加；上述因素综合导致本报告期本公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39.31 | 同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.38 | 本报告期，受益于本集团经营路网通行量上升等因素影响，本集团通行费收入及配套业务收入同比增加，导致本报告期本公司经营活动产生的现金流量净额同比增长。 |
| 基本每股收益（元/股） | 46.13 | 本报告期，受益于本集团经营路网通行量上升等因素影响，本公司路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润同比增加；路桥板块联营企业经营业绩上升，贡献的投资收益相应增加；上述因素综合导致本报告期本公司基本每股收益同比增长。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 46.13 | 同上。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 2,742,578,825 | 54.44 | - | 无 | - | ||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 589,059,077 | 11.69 | - | 无 | - | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 境外法人 | 144,042,845 | 2.86 | - | 未知 | - | ||
| BlackRock,Inc. | 境外法人 | 133,311,196 | 2.65 | - | 未知 | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 境外法人 | 78,891,826 | 1.57 | - | 未知 | - | ||
| Citigroup Inc. | 境外法人 | 73,307,533 | 1.46 | - | 未知 | - | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 40,851,922 | 0.81 | - | 未知 | - | ||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 30,587,223 | 0.61 | - | 未知 | - | ||
| 中国银河资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 21,410,000 | 0.42 | - | 未知 | - | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） | 其他 | 10,996,709 | 0.22 | - | 未知 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏交通控股有限公司 | 2,742,578,825 | 人民币普通股 | 2,742,578,825 | |||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 589,059,077 | 人民币普通股 | 589,059,077 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 144,042,845 | 境外上市外资股 | 144,042,845 |
| BlackRock,Inc. | 133,311,196 | 境外上市外资股 | 133,311,196 |
| JPMorgan Chase & Co. | 78,891,826 | 境外上市外资股 | 78,891,826 |
| Citigroup Inc. | 73,307,533 | 境外上市外资股 | 73,307,533 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 40,851,922 | 人民币普通股 | 40,851,922 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 30,587,223 | 人民币普通股 | 30,587,223 |
| 中国银河资产管理有限责任公司 | 21,410,000 | 人民币普通股 | 21,410,000 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） | 10,996,709 | 人民币普通股 | 10,996,709 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系；（2）报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况；及（3）H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
注：截止本报告期末A股股东总数27,702户、H股股东人数397户，合计28,099户。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 业务进展情况
本报告期，本公司及其子公司（以下简称“本集团”） 收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，经营路网通行量同比上升。受此影响，2023年1-3月，本集团各项业务实现营业总收入约人民币3,629,504千元，较去年同期增长32.95%。
其中：
（1）收费公路业务实现收入约人民币2,228,360千元，比去年同期增长约22.22%。本报告期内，沪宁高速江苏段实现日均收费额约人民币14,278.63千元，同比增长约18.93%。
（2）配套业务实现收入约人民币435,425千元，较去年同期增长35.77%。其中，油品销售
实现收入约人民币401,661千元，同比增长42.62%，主要受油价上涨及油品销售量上升影响；油品营业毛利润同比上升150.94%，并带动配套服务业务营业毛利率同比增加5.19个百分点。
（3）地产业务确认经营收入约人民币168,846千元，同比减少约24.04%，主要由于本报告期地产业务结转规模小于上年同期。
（4）电力销售实现收入约人民币175,458千元，同比增长约16.05%，受益于天气等因素影响，子公司海上风电项目上网电量同比增加。
（5）确认建造期收入约人民币572,227千元，同比增长约212.78%，主要是本报告期对路桥项目的建设投入同比增加。
（6）其他业务实现收入约人民币49,188千元，同比增长约66.29%，主要由于保理业务收入和受托经营管理服务收入的同比增加。
2023年1-3月份各路桥项目日均车流量与收费额数据具体如下表：
| 项目 | 报告期 | 同比（%） | |
| 沪宁高速 | 流量合计（辆/日） | 115,764 | 33.76 |
| 日均收入（千元/日） | 14,278.63 | 18.93 | |
| 宁常高速 | 流量合计（辆/日） | 60,156 | 30.31 |
| 日均收入（千元/日） | 2,839.05 | 14.24 | |
| 镇溧高速 | 流量合计（辆/日） | 25,269 | 41.80 |
| 日均收入（千元/日） | 984.81 | 15.14 | |
| 锡澄高速 | 流量合计（辆/日） | 85,507 | 37.43 |
| 日均收入（千元/日） | 1,567.86 | 23.54 | |
| 广靖高速 | 流量合计（辆/日） | 77,750 | 39.53 |
| 日均收入（千元/日） | 757.84 | 22.27 | |
| 锡宜高速 | 流量合计（辆/日） | 32,476 | 38.89 |
| 日均收入（千元/日） | 1,211.53 | 26.76 | |
| 无锡环太湖公路 | 流量合计（辆/日） | 37,470 | 70.14 |
| 日均收入（千元/日） | 328.57 | 52.29 | |
| 江阴大桥 | 流量合计（辆/日） | 98,513 | 40.92 |
| 日均收入（千元/日） | 3,235.36 | 21.39 | |
| 苏嘉杭高速 | 流量合计（辆/日） | 54,745 | 45.34 |
| 日均收入（千元/日） | 2,405.96 | 33.11 | |
| 沿江高速 | 流量合计（辆/日） | 62,209 | 32.28 |
| 日均收入（千元/日） | 5,099.44 | 23.82 | |
| 常嘉高速 | 流量合计（辆/日） | 57,073 | 33.82 |
| 日均收入（千元/日） | 1,139.59 | 11.98 | |
| 镇丹高速 | 流量合计（辆/日） | 20,819 | 23.51 |
| 日均收入（千元/日） | 240.41 | 13.82 | |
| 常宜高速 | 流量合计（辆/日） | 33,627 | 41.81 |
| 日均收入（千元/日） | 332.77 | 30.44 | |
| 宜长高速 | 流量合计（辆/日） | 24,311 | 26.43 |
| 日均收入（千元/日） | 370.23 | 3.59 | |
| 五峰山大桥 | 流量合计（辆/日） | 36,142 | 90.36 |
| 日均收入（千元/日） | 1,847.85 | 79.81 |
注：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括龙潭大桥及龙潭大桥北接线。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。按照中国会计准则，2023年1-3月，本集团累计营业成本支出约人民币1,951,206千元，同比增长36.90%，主要由于油品采购成本、公路经营权摊销及建造期成本同比增加所致。
2023年1-3月，本集团实现营业利润约人民币1,602,956千元，同比增长47.17%，归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,227,072千元，每股收益约人民币0.2436元，同比增长46.13%。
2、 重要事项进展情况
出售保理公司。本公司于2023年2月17日召开第十届董事会第十五次会议，同意本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）、江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）、江苏云杉资本管理有限公司（以下简称“云杉资本”）及宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）签署股权转让协议，据此，宁沪投资公司将转让其持有的保理公司100%股权，其中80%的股权转让给江苏交控，20%的股权转让给云杉资本。本次转让完成后，本公司将不再持有保理公司的股权，不再将其纳入本公司合并报表范围（于本报告披露日，上述交易尚待地方金融监督管理局审查通过。）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 932,607,964.66 | 932,931,344.38 |
| 交易性金融资产 | 4,900,624,284.82 | 3,474,620,148.26 |
| 应收票据 | 1,100,000.00 | 950,000.00 |
| 应收账款 | 1,201,870,835.22 | 1,127,669,970.08 |
| 预付款项 | 8,405,259.75 | 7,737,346.20 |
| 其他应收款 | 55,260,768.35 | 62,758,902.02 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 4,989,960.00 | 4,989,960.00 |
| 存货 | 2,511,230,806.02 | 2,585,018,115.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,105,610,591.15 | 1,132,118,913.26 |
| 流动资产合计 | 10,778,710,509.97 | 9,385,804,740.05 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 111,904,575.09 | 111,904,575.09 |
| 长期股权投资 | 11,323,722,770.69 | 11,089,989,971.83 |
| 其他权益工具投资 | 6,881,033,016.00 | 6,989,448,132.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,893,267,388.59 | 2,877,355,787.11 |
| 投资性房地产 | 289,729,846.89 | 308,801,243.53 |
| 固定资产 | 7,905,515,955.43 | 8,045,978,815.98 |
| 在建工程 | 209,419,043.06 | 188,697,382.38 |
| 使用权资产 | 27,165,988.69 | 29,471,084.75 |
| 无形资产 | 39,281,529,790.76 | 39,160,901,716.97 |
| 长期待摊费用 | 18,091,217.40 | 18,310,574.19 |
| 递延所得税资产 | 188,275,014.66 | 183,314,189.73 |
| 其他非流动资产 | 148,359,094.43 | 68,366,860.46 |
| 非流动资产合计 | 69,278,013,701.69 | 69,072,540,334.02 |
| 资产总计 | 80,056,724,211.66 | 78,458,345,074.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,478,569,207.51 | 2,434,124,067.61 |
| 应付票据 | 332,750,000.00 | 366,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,464,754,704.18 | 2,813,441,518.75 |
| 预收款项 | 12,295,016.57 | 15,148,842.33 |
| 合同负债 | 92,724,853.54 | 162,928,919.15 |
| 应付职工薪酬 | 6,531,660.50 | 7,114,523.65 |
| 应交税费 | 412,710,813.01 | 383,023,669.03 |
| 其他应付款 | 347,009,393.63 | 288,042,394.72 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 100,887,923.39 | 104,557,522.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,817,663,419.36 | 1,815,208,560.25 |
| 其他流动负债 | 5,367,251,949.74 | 5,359,728,092.37 |
| 流动负债合计 | 13,332,261,018.04 | 13,644,760,587.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,563,234,640.15 | 16,053,597,366.94 |
| 应付债券 | 9,976,983,114.38 | 9,972,337,481.34 |
| 租赁负债 | 20,077,298.06 | 20,300,291.44 |
| 长期应付款 | 71,404,993.74 | 71,404,993.74 |
| 递延收益 | 71,317,972.71 | 73,860,914.18 |
| 递延所得税负债 | 654,195,232.03 | 671,751,540.62 |
| 非流动负债合计 | 27,357,213,251.07 | 26,863,252,588.26 |
| 负债合计 | 40,689,474,269.11 | 40,508,013,176.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 5,037,747,500.00 | 5,037,747,500.00 |
| 资本公积 | 9,776,409,372.86 | 9,776,409,372.86 |
| 其他综合收益 | 1,684,788,101.00 | 1,752,882,112.53 |
| 专项储备 | 1,229,202.94 | 577,468.02 |
| 盈余公积 | 4,019,593,072.94 | 4,019,593,072.94 |
| 一般风险准备 | 10,082,379.05 | 9,737,731.83 |
| 未分配利润 | 12,570,590,184.25 | 11,343,860,451.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 33,100,439,813.04 | 31,940,807,710.11 |
| 少数股东权益 | 6,266,810,129.51 | 6,009,524,187.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 39,367,249,942.55 | 37,950,331,897.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,056,724,211.66 | 78,458,345,074.07 |
公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：戴倩 会计机构负责人：姚群芳
合并利润表2023年1—3月编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,629,503,688.10 | 2,730,013,702.03 |
| 其中：营业收入 | 3,629,503,688.10 | 2,730,013,702.03 |
| 二、营业总成本 | 2,293,242,921.45 | 1,795,314,058.29 |
| 其中：营业成本 | 1,951,205,895.35 | 1,425,295,074.26 |
| 税金及附加 | 23,317,774.33 | 34,695,137.53 |
| 销售费用 | 4,065,359.41 | 3,764,903.74 |
| 管理费用 | 49,945,323.01 | 54,830,850.43 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 264,708,569.35 | 276,728,092.33 |
| 其中：利息费用 | 269,550,098.19 | 276,788,570.84 |
| 利息收入 | -5,373,676.7 | -2,738,157.29 |
| 加：其他收益 | 6,877,639.70 | 5,932,829.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 235,857,718.24 | 174,885,706.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 208,932,473.39 | 161,885,292.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 28,148,063.06 | -26,320,024.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,188,527.04 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,602,955,660.61 | 1,089,198,155.83 |
| 加：营业外收入 | 4,007,264.95 | 850,100.14 |
| 减：营业外支出 | 7,828,472.69 | 3,939,987.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,599,134,452.87 | 1,086,108,268.02 |
| 减：所得税费用 | 326,522,905.42 | 246,936,579.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,272,611,547.45 | 839,171,688.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,272,611,547.45 | 839,171,688.63 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,227,071,673.50 | 839,717,449.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 45,539,873.95 | -545,760.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,511,011.53 | 637,849,382.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,094,011.53 | 643,904,132.68 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,094,011.53 | 643,904,132.68 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 24,800,325.47 | -29,603,300.97 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -92,894,337.00 | 673,507,433.65 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,583,000.00 | -6,054,750.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,216,100,535.92 | 1,477,021,071.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,158,977,661.97 | 1,483,621,582.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 57,122,873.95 | -6,600,510.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2436 | 0.1667 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2436 | 0.1667 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：戴倩 会计机构负责人：姚群芳
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,086,046,653.04 | 2,578,575,611.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312,860,753.18 | 307,347,338.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,398,907,406.22 | 2,885,922,950.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,097,483.43 | 851,737,406.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 268,012,634.03 | 260,266,950.31 |
| 支付的各项税费 | 398,243,647.16 | 364,681,081.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299,284,433.95 | 252,925,641.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,638,198.57 | 1,729,611,080.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,269,207.65 | 1,156,311,870.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,296,997,608.65 | 1,015,205,245.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,743,135.84 | 14,662,655.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,475.73 | 4,762.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,324,748,220.22 | 1,029,872,663.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,751,790.28 | 288,476,214.78 |
| 投资支付的现金 | 4,710,075,557.18 | 1,594,264,364.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,384,827,347.46 | 1,882,740,579.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,060,079,127.24 | -852,867,915.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 6,187,000,000.00 | 7,543,146,595.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,387,000,000.00 | 7,654,146,595.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,725,216,714.59 | 7,649,601,534.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,709,500.22 | 278,543,071.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,378,381.88 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,624,490.47 | 2,913,067.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,950,550,705.28 | 7,931,057,673.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,449,294.72 | -276,911,077.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,624.87 | 26,532,877.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 925,012,854.49 | 617,306,798.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 924,652,229.62 | 643,839,676.34 |
公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：戴倩 会计机构负责人：姚群芳
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年4月28日