证券代码:600228 证券简称:返利科技
返利网数字科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | ||
营业收入 | 78,441,081.12 | 19.33 | ||
归属于上市公司股东的净利润 | -337,137.60 | 不适用 | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -671,929.60 | 不适用 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -10,283,751.50 | -152.40 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.0005 | 不适用 | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.0005 | 不适用 | ||
加权平均净资产收益率(%) | -0.03 | 不适用 | ||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,333,282,036.87 | 1,373,567,808.53 | -2.93 | |
归属于上市公司股 | 1,131,323,227.09 | 1,146,892,691.21 | -1.36 |
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 26,806.81 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,405.68 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 287,795.52 | 系进项加计10%扣除收益 |
减:所得税影响额 | 51,216.01 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 334,792.00 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 19.33 | 主要由于去年同期受多重超预期因素影响,基数较低 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要由于去年同期受多重超预期因素影响,亏损额较大 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 原因同上 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 原因同上 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 原因同上 |
经营活动产生的现金流量净额 | -152.40 | 主要系本期支付的渠道推广供应商货款较去年同期增长,且部分应收账款账龄略有增加 |
因报告期内公司完成回购部分2021年业绩补偿股份并予以注销,报告期内公司普通股加权平均数、加权平均净资产与公司本期末普通股、归属于上市公司股东的净资产存在差异,请投资者注意相关区别。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙) | 其他 | 166,217,601 | 22.78 | 166,217,601 | 无 | ||
上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙) | 其他 | 73,251,211 | 10.04 | 73,251,211 | 无 | ||
江西昌九集团有限公司 | 境内非国有法人 | 61,733,394 | 8.46 | 0 | 质押 | 61,733,394 | |
NQ3 Ltd. | 境外法人 | 54,195,059 | 7.43 | 54,195,059 | 无 |
Orchid Asia VI Classic Investment Limited | 境外法人 | 47,260,508 | 6.48 | 47,260,508 | 无 | ||
QM69 LIMITED | 境外法人 | 26,183,430 | 3.59 | 26,183,430 | 无 | ||
陈君 | 境内自然人 | 20,800,000 | 2.85 | 0 | 无 | ||
Yifan Design Limited | 境外法人 | 18,068,991 | 2.48 | 18,068,991 | 无 | ||
SIG China Investments Master Fund III, LLLP | 境外法人 | 12,976,781 | 1.78 | 12,976,781 | 无 | ||
Rakuten Europe S.à r.l. | 境外法人 | 12,324,237 | 1.69 | 11,777,257 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
江西昌九集团有限公司 | 61,733,394 | 人民币普通股 | 61,733,394 | ||||
陈君 | 20,800,000 | 人民币普通股 | 20,800,000 | ||||
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣瑞仪私募证券投资基金 | 3,452,000 | 人民币普通股 | 3,452,000 | ||||
毛良玉 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | ||||
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金 | 3,158,000 | 人民币普通股 | 3,158,000 | ||||
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪满仓激进2号私募证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||
陆红娟 | 2,751,501 | 人民币普通股 | 2,751,501 | ||||
蔡坚锋 | 2,387,456 | 人民币普通股 | 2,387,456 | ||||
林涛 | 2,381,300 | 人民币普通股 | 2,381,300 | ||||
姚家其 | 2,346,113 | 人民币普通股 | 2,346,113 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海享锐、上海鹄睿、葛永昌先生、隗元元女士签署《一致行动协议》,为一致行动人,除前述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | (1)截至本报告期末,公司通过股东名册文件获知前10名股东未通过信用证券账户持有本公司股份,信用证券账户持有股份数量较报告期初未发生变动; (2)截至本报告期末,公司通过股东名册文件获知前10名无限售股东毛良玉、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪满仓激进2号私募证券投资基金、陆红娟、蔡坚锋、林涛、姚家其分别通过信用账户持有本公司股份102万股、315.8万股、300万股、275.15万股、238.75万股、238.03万股、234.61万股。 (3)除上述情况外,公司未通过有效文件获知其余前10名股东和前10名无限售股东通过信用证券账户持有公司股份、或参与融资融券、转融通业务情况及其增减变动情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司主要业务收入及利润来源于子公司上海中彦信息科技有限公司及相关公司。报告期内,受年初超预期因素、春节快递停运导致的阶段性、周期性波动,以及上游电商格局变化、行业竞争加剧等原因的影响,公司导购业务依然面临一定压力;广告主的投放意愿随着不利因素的逐渐消退而处于缓慢恢复阶段,但力度下降、投放偏好变化导致公司广告营销业务恢复不及预期;上述原因导致公司的传统业务状况不佳。报告期内,公司平台技术服务收入占营业收入比重较大,由于去年同期基数较低,且电子商务行业周期内变动大,热点产品或消费需求变化快,报告期内平台技术服务收入同比增长明显,但环比呈现一定的下降态势。
报告期内,公司围绕互联网消费行业核心赛道、消费决策关键节点进行业务体系及产品优化,持续在本地生活、积分优惠、技术赋能等多维度进行创新投入或布局。2023年第一季度,公司关注到人工智能领域内的技术进步,有助于公司更好地探索提升用户购物体验、帮助用户消费决策、提升公司内外部效率,有关技术在垂直场景内应用具有可行性、可用性及可及性。报告期内,公司通过采购、合作等方式获取相关技术及配套架构、方案等,加大资源及人力投入,启动导购垂直领域应用研发。报告期内,公司技术团队开发一款电商导购应用APP(测试版本),相关产品仍处于内部测试阶段,尚未形成与之相关的收入或经营成果。公司报告期内的相关创新业务投入对报告期内净利润造成了一定影响,上述因素导致公司报告期内略微亏损。创新业务需要一定资金、资源及人力投入、周期较长、不确定性较大,公司提醒投资者注意相关投资风险。
公司在实施重大资产重组时,相关交易方与公司签署了《业绩承诺补偿协议》及补充协议,依据前述协议,相关交易方承诺上海中彦信息科技有限公司等在2021年度、2022年度、2023年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低19,156.00万元、22,090.00万元、24,950.00万元。截至本报告期末,本次重组标的上海中彦信息科技有限公司等2023年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为816.48万元(初步测算,未经审计),完成比例为3.27%(初步测算,未经审计),公司提醒投资者注意相关投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:返利网数字科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 407,492,697.14 | 419,512,363.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 88,386,481.61 | 103,455,368.03 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 6,754,564.77 | 6,266,325.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 695,172,138.82 | 706,009,476.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,919,177.62 | 7,999,668.30 |
流动资产合计 | 1,204,725,059.96 | 1,243,243,202.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 94,282,204.98 | 94,282,204.98 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,374,870.51 | 1,507,672.21 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,769,312.24 | 21,025,211.06 |
无形资产 | 235,392.58 | 201,008.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 109,793.24 | 129,925.19 |
递延所得税资产 | 12,785,403.36 | 13,178,583.76 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 128,556,976.91 | 130,324,606.06 |
资产总计 | 1,333,282,036.87 | 1,373,567,808.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 44,616,076.00 | 58,917,833.90 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,922,324.10 | 15,002,600.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,362,284.26 | 10,130,954.23 |
应交税费 | 7,572,373.19 | 13,888,875.38 |
其他应付款 | 71,491,138.75 | 69,376,403.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,927,112.38 | 4,109,779.31 |
其他流动负债 | 24,940,330.79 | 27,734,098.91 |
流动负债合计 | 175,831,639.47 | 199,160,545.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,605,684.46 | 17,993,085.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 9,521,485.85 | 9,521,485.85 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 26,127,170.31 | 27,514,571.59 |
负债合计 | 201,958,809.78 | 226,675,117.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 729,797,652.00 | 732,732,590.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 91,536,086.09 | 103,833,474.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 55,133,853.54 | 55,133,853.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 254,855,635.46 | 255,192,773.06 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,131,323,227.09 | 1,146,892,691.21 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,131,323,227.09 | 1,146,892,691.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,333,282,036.87 | 1,373,567,808.53 |
公司负责人:葛永昌 主管会计工作负责人:隗元元 会计机构负责人:范波
合并利润表2023年1—3月编制单位:返利网数字科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 78,441,081.12 | 65,736,225.79 |
其中:营业收入 | 78,441,081.12 | 65,736,225.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 84,067,508.68 | 74,846,425.42 |
其中:营业成本 | 28,250,585.44 | 25,835,511.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 340,328.49 | 431,614.78 |
销售费用 | 38,385,830.58 | 32,313,109.03 |
管理费用 | 9,417,987.54 | 8,800,856.55 |
研发费用 | 9,430,276.34 | 10,854,389.60 |
财务费用 | -1,757,499.71 | -3,389,055.64 |
其中:利息费用 | 294,336.55 | |
利息收入 | 2,110,730.75 | |
加:其他收益 | 4,746,203.39 | 1,092,505.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,447,948.91 | 2,217,808.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 567,724.74 | -5,799,886.03 |
加:营业外收入 | 8,674.39 | |
减:营业外支出 | 5,436.67 | 1,961.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 570,962.46 | -5,801,847.12 |
减:所得税费用 | 908,100.06 | 255,849.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -337,137.60 | -6,057,696.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -337,137.60 | -6,057,696.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -337,137.60 | -6,057,696.57 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -337,137.60 | -6,057,696.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -337,137.60 | -6,057,696.57 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0005 | -0.0074 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0005 | -0.0074 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:葛永昌 主管会计工作负责人:隗元元 会计机构负责人:范波
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:返利网数字科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,083,052.85 | 65,135,052.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,190,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,782,929.76 | 50,405,544.00 |
经营活动现金流入小计 | 112,055,982.61 | 115,540,596.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,463,968.15 | 46,723,154.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 28,688,658.70 | 35,762,670.55 |
支付的各项税费 | 8,802,198.07 | 8,861,291.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,384,909.19 | 4,569,141.09 |
经营活动现金流出小计 | 122,339,734.11 | 95,916,257.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,283,751.50 | 19,624,339.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,228.86 | 173,889.09 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 66,228.86 | 173,889.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,228.86 | -173,889.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,942,625.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,942,625.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,942,625.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,292,605.36 | 19,450,450.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,659,298.39 | 831,620,584.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 399,366,693.03 | 851,071,035.10 |
公司负责人:葛永昌 主管会计工作负责人:隗元元 会计机构负责人:范波
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
2023年4月27日