证券代码：600067 证券简称：冠城大通
冠城大通股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 1,947,619,303.31 | -24.46 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,180,332.10 | -140.89 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -534,116.53 | -101.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,775,647.73 | -105.26 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -150.00 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -150.00 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.16 | 减少0.55个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 22,986,887,694.45 | 23,381,179,649.49 | -1.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,018,170,312.74 | 7,037,526,801.35 | -0.28 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -15,607.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,872,066.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -12,255,279.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -247,373.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 560,081.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 439,940.11 | |
| 合计 | -10,646,215.57 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -140.89 | 主要受本期电磁线业务销量较上年同期减少以及房地产业务本期结算面积较上年同期减少综合影响所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -101.84 | 主要受本期电磁线业务销量较上年同期减少以及房地产业务本期结算面积较上年同期减少综合影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.26 | 主要受上期收到北京市朝阳区财政局拨付的项目往来款影响所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -150.00 | 主要受本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少影响所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -150.00 | 主要受本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少影响所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 持股比例(%) | 量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 福建丰榕投资有限公司 | 境内非国有法人 | 506,567,998 | 36.40 | 0 | 无 | ||
| 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 38,122,450 | 2.74 | 0 | 无 | ||
| 林庄喜 | 境内自然人 | 18,000,000 | 1.29 | 0 | 无 | ||
| 王猛 | 境内自然人 | 10,276,289 | 0.74 | 0 | 无 | ||
| STARLEX LIMITED | 境外法人 | 9,154,370 | 0.66 | 0 | 无 | ||
| 李斌 | 境内自然人 | 8,160,189 | 0.59 | 0 | 无 | ||
| 林泽华 | 境内自然人 | 6,890,000 | 0.50 | 0 | 无 | ||
| 郑舜珍 | 境内自然人 | 6,768,300 | 0.49 | 0 | 无 | ||
| 杭州谦颐资产管理有限公司－谦颐稳健防御2号私募证券投资基金 | 其他 | 6,581,331 | 0.47 | 0 | 无 | ||
| 杭州谦颐资产管理有限公司－谦颐明日之星7号私募证券投资基金 | 其他 | 6,500,078 | 0.47 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 福建丰榕投资有限公司 | 506,567,998 | 人民币普通股 | 506,567,998 | ||||
| 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司 | 38,122,450 | 人民币普通股 | 38,122,450 | ||||
| 林庄喜 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | ||||
| 王猛 | 10,276,289 | 人民币普通股 | 10,276,289 | ||||
| STARLEX LIMITED | 9,154,370 | 人民币普通股 | 9,154,370 | ||||
| 李斌 | 8,160,189 | 人民币普通股 | 8,160,189 | ||||
| 林泽华 | 6,890,000 | 人民币普通股 | 6,890,000 | ||||
| 郑舜珍 | 6,768,300 | 人民币普通股 | 6,768,300 | ||||
| 杭州谦颐资产管理有限公司－谦颐稳健防御2号私募证券投资基金 | 6,581,331 | 人民币普通股 | 6,581,331 | ||||
| 杭州谦颐资产管理有限公司－谦颐明日之星7号私募证券投资基金 | 6,500,078 | 人民币普通股 | 6,500,078 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建丰榕投资有限公司和Starlex Limited为一致行动人。公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、福建丰榕投资有限公司通过普通账户持有269,817,820股，通过信用担保账户持有236,750,178股；2、王猛通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有10,276,289股；3、李斌通过普通账户持有64,000股，通过信用担保账户持有8,096,189股；4、林泽华通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有6,890,000股；5、郑舜珍通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有6,768,300股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司2023年第一季度房地产经营情况
（1）2023年第一季度，公司房地产业务实现合同销售面积3.84万平方米，同比增长
23.47%；实现合同销售额5.05亿元，同比下降5.25%；实现结算面积4.06万平方米，同比下降
47.34%，实现结算金额6.39亿元，同比下降44.48%。截至报告期末，公司房地产项目已收售房款尚未结算的金额为16.19亿元。2023年1-3月，公司主要房地产项目开复工面积总计66.60万平方米，无新开工面积，竣工面积4.35万平方米，报告期内无新增土地储备。
（2）公司目前在建或在售的主要项目情况
单位：万平方米
| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 本期销售面积 | 剩余未销售面积 | 本期结算面积 | 剩余未结算面积 |
| 冠城大通蓝郡 | 100% | 南京六合区 | 完工 | 60.74 | 101.34 | 84.60 | 0.01 | 8.44 | 0.01 | 8.44 |
| 西北旺新村项目 | 73.82% | 北京海淀区西北旺镇 | 在建 | 41.51 | 110.49 | 95.08 | 0.02 | 38.23 | 0.02 | 52.27 |
| 冠城大通百旺府 | 81.50% | 北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧 | 在建 | 38.62 | 63.83 | 53.55 | 0.83 | 7.11 | 0.37 | 7.72 |
| 冠城大通悦山郡 | 93% | 福州市永泰赤壁 | 在建 | 15.95 | 30.20 | 22.87 | 0 | 22.87 | 0 | 22.87 |
| 铂珺花园 | 43.35% | 常熟滨江新市区 | 完工 | 6.96 | 25.28 | 18.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 |
| 冠城大通华熙阁 | 100% | 常熟虞山镇 | 完工 | 4.30 | 12.34 | 8.37 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.20 |
| 冠城大通蓝湖庭 | 100% | 南京六合区 | 完工 | 9.52 | 23.27 | 13.74 | 1.21 | 4.12 | 1.44 | 4.92 |
| 冠城大通华玺 | 100% | 福州市连江县 | 完工 | 3.45 | 12.11 | 6.95 | 0.05 | 2.08 | 0.08 | 2.18 |
| 冠城大通和棠瑞府 | 34% | 南京市六合区 | 完工 | 3.39 | 9.16 | 7.25 | 0.72 | 0.81 | 1.18 | 1.10 |
| 蝶泉湾 | 100% | 福州市连江县 | 完工 | 8.62 | 13.15 | 12.60 | 0.08 | 2.67 | 0.09 | 2.76 |
| 冠城大通华宸院 | 100% | 南京市高淳区 | 在建 | 5.98 | 12.27 | 9.04 | 0.77 | 5.41 | 0.76 | 8.28 |
| 合计 | -- | -- | -- | 199.04 | 413.44 | 332.52 | 3.75 | 92.04 | 4.00 | 110.89 |
注：按公司持有各项目权益比例口径计算，2023年第一季度公司权益口径合同销售面积
3.20万平方米，合同销售额4.24亿元。
（3）除上述主要开发项目外，公司还参股了璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下：
单位：万平方米
| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 本期销售面积 | 剩余未销售面积 | 本期结算面积 | 剩余未结算面积 |
| 璀璨悦宸 | 25% | 宁德东侨区 | 在建 | 8.69 | 28.02 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 9.12 |
| 璀璨悦璟 | 25% | 宁德东侨区 | 在建 | 3.53 | 10.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 合计 | - | - | - | 12.22 | 38.51 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 17.12 |
（4）2023年1-3月，公司房地产出租总收入0.25亿元，占公司营业收入的1.28%，未达到公司营业收入的10%。公司房地产出租主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入，其2023年1-3月出租写字楼的建筑面积约2.01万平方米，加权平均出租率
72.13%，本报告期租金收入约0.13亿元。
2、报告期内，公司电磁线业务实现产量1.88万吨，同比下降9.18%；实现销售量1.81万吨，同比下降4.74%；实现主营业务收入12.21亿元，同比下降8.06%。
3、报告期内，公司电解液添加剂业务实现产量46.25吨，同比下降49.59%；实现销售量
37.59吨，同比下降55.20%；实现主营业务收入890.23万元，同比下降59.39%。
报告期内，公司锂电池业务实现主营业务收入456.87万元，同比增长24.25%。
4、其他重要事项进展公告
（1）为满足公司业务发展需要，优化公司资本结构，公司于2022年12月6号发布提示性公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于投资满足公司转型需求的业务扩张和产业链上下游并购项目、与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。公司非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，以及中国证监会等主管部门的核准。
（2）报告期内，公司实施的第一期员工持股计划相关情况如下：①参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票6,480,000股，占公司总股本的0.47%；④报告期内第一期员工持股计划由公司自行管理；⑤公司第一期员工持股计划现存续期为自2015年7月27日至2023年7月27日止。
公司第二期员工持股计划存续期为自2016年6月8日至2023年1月7日止。截至2023年1月7日，第二期员工持股计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕，第二期员工持股计划终止，公司已根据第二期员工持股计划的相关规定完成财产清算和分配工作。
四、 季度财务报表
(四)审计意见类型
□适用 √不适用
(五)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 968,576,158.15 | 1,274,069,458.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 84,180,012.21 | 104,726,294.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,362,315,114.27 | 3,346,607,558.96 |
| 应收款项融资 | 335,586,854.25 | 225,061,347.50 |
| 预付款项 | 112,535,384.07 | 16,042,803.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,991,686.48 | 46,641,631.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,451,277,380.74 | 11,852,865,839.44 |
| 合同资产 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,120,521,533.08 | 1,122,275,480.12 |
| 流动资产合计 | 17,541,429,013.25 | 18,045,735,303.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 |
| 长期股权投资 | 645,117,305.84 | 657,351,375.40 |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,905,141,524.33 | 1,905,091,847.73 |
| 投资性房地产 | 282,604,181.08 | 153,932,061.93 |
| 固定资产 | 1,835,611,749.07 | 1,856,695,495.28 |
| 在建工程 | 65,175,673.10 | 58,547,889.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 276,141.24 | 429,186.70 |
| 无形资产 | 410,153,307.68 | 413,705,721.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,414,221.35 | 1,414,221.35 |
| 长期待摊费用 | 26,669,042.51 | 28,206,950.18 |
| 递延所得税资产 | 18,414,869.12 | 16,929,785.59 |
| 其他非流动资产 | 32,086,248.54 | 20,345,393.70 |
| 非流动资产合计 | 5,445,458,681.20 | 5,335,444,345.81 |
| 资产总计 | 22,986,887,694.45 | 23,381,179,649.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,546,136,360.20 | 2,654,519,871.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 287,579,065.48 | 281,134,339.19 |
| 应付账款 | 2,070,970,917.52 | 2,090,687,851.74 |
| 预收款项 | 73,162,885.17 | 71,568,248.63 |
| 合同负债 | 1,643,162,069.07 | 1,759,550,357.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,948,810.27 | 47,119,522.42 |
| 应交税费 | 2,885,514,611.03 | 2,905,194,344.65 |
| 其他应付款 | 2,058,380,714.37 | 2,144,109,269.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,470,156.72 | 5,470,156.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,320,296,163.54 | 1,382,824,974.83 |
| 其他流动负债 | 220,105,481.31 | 210,873,789.63 |
| 流动负债合计 | 13,157,257,077.96 | 13,547,582,569.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,277,454,966.29 | 1,270,020,007.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,490.47 | 68,564.29 |
| 长期应付款 | 559,322.28 | 640,981.88 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,202,407.77 | 1,038,304.80 |
| 递延收益 | 11,659,298.49 | 12,256,106.92 |
| 递延所得税负债 | 27,153,247.58 | 29,532,872.99 |
| 其他非流动负债 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 |
| 非流动负债合计 | 1,491,604,566.71 | 1,487,104,672.52 |
| 负债合计 | 14,648,861,644.67 | 15,034,687,242.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,391,668,739.00 | 1,391,668,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,869,870.27 | 961,869,870.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,406,577.72 | 11,584,422.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 605,041,974.22 | 604,964,161.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,056,183,151.53 | 4,067,439,608.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,018,170,312.74 | 7,037,526,801.35 |
| 少数股东权益 | 1,319,855,737.04 | 1,308,965,606.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,338,026,049.78 | 8,346,492,407.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,986,887,694.45 | 23,381,179,649.49 |
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并利润表2023年1—3月编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,947,619,303.31 | 2,578,157,350.02 |
| 其中：营业收入 | 1,947,619,303.31 | 2,578,157,350.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,899,516,574.78 | 2,461,903,037.89 |
| 其中：营业成本 | 1,629,921,665.43 | 2,112,223,846.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 70,615,295.01 | 127,735,679.83 |
| 销售费用 | 39,198,860.14 | 38,596,262.77 |
| 管理费用 | 71,572,573.26 | 71,836,220.83 |
| 研发费用 | 38,419,769.65 | 40,065,093.60 |
| 财务费用 | 49,788,411.29 | 71,445,934.83 |
| 其中：利息费用 | 57,088,780.77 | 68,566,360.33 |
| 利息收入 | 1,213,864.39 | 2,920,269.56 |
| 加：其他收益 | 3,130,402.39 | 2,251,083.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,135,397.53 | 1,827,505.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,410,540.15 | -4,129,492.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,550,987.98 | -8,461,287.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -359,814.67 | 172,107.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,203,610.93 | -4,051,725.35 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 20,581.06 | -219,602.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,003,900.87 | 107,772,392.89 |
| 加：营业外收入 | 170,540.75 | 374,779.90 |
| 减：营业外支出 | 454,102.08 | 469,640.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,720,339.54 | 107,677,532.56 |
| 减：所得税费用 | 29,420,904.07 | 49,840,844.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,435.47 | 57,836,687.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,435.47 | 57,836,687.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,180,332.10 | 27,345,714.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,479,767.57 | 30,490,972.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,191,481.29 | 1,861,284.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,177,844.66 | 1,866,534.19 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -8,177,844.66 | 1,866,534.19 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -8,177,844.66 | 1,866,534.19 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,636.63 | -5,249.34 |
| 七、综合收益总额 | -7,892,045.82 | 59,697,972.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,358,176.76 | 29,212,248.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,466,130.94 | 30,485,723.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.02 |
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,065,215.55 | 2,150,159,565.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,627,620.69 | 1,538,623.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,808,353.17 | 1,346,689,916.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,887,501,189.41 | 3,498,388,105.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,693,001.46 | 2,264,378,676.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,583,938.82 | 79,420,989.24 |
| 支付的各项税费 | 148,101,487.26 | 231,813,670.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,898,409.60 | 223,403,895.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,924,276,837.14 | 2,799,017,230.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,775,647.73 | 699,370,874.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,088,243.86 | 63,322,797.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,253.42 | 126,704.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,100.00 | 375,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,227,597.28 | 63,825,102.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,419,665.51 | 83,066,748.26 |
| 投资支付的现金 | 3,023,388.67 | 59,894,411.84 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,443,054.18 | 142,961,160.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,215,456.90 | -79,136,057.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,851,915.93 | 524,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,811,000.00 | 1,205,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,662,915.93 | 525,705,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 505,955,887.63 | 1,166,734,672.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,677,184.46 | 66,363,687.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,686,022.25 | 4,828,344.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,319,094.34 | 1,237,926,704.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,656,178.41 | -712,221,404.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,110,707.54 | -1,147,094.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313,757,990.58 | -93,133,682.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,128,682,900.99 | 1,452,647,414.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,924,910.41 | 1,359,513,732.29 |
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,861,673.68 | 17,323,926.24 |
| 交易性金融资产 | 6,643,423.76 | 7,410,283.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 116,234.30 | 91,927.83 |
| 其他应收款 | 7,034,065,579.75 | 7,190,269,283.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 765,400,000.00 | 630,400,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,256,367.25 | 171,113.36 |
| 流动资产合计 | 7,052,943,278.74 | 7,215,266,533.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,323,076,831.54 | 6,418,991,373.99 |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,287,201,523.62 | 1,287,151,847.02 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,539,565.88 | 3,694,558.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 64,445,654.69 | 64,959,848.75 |
| 无形资产 | 3,672,164.44 | 3,709,329.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,407,685.63 | 151,614.58 |
| 其他非流动资产 | 570,256.43 | 570,256.43 |
| 非流动资产合计 | 7,751,913,682.23 | 7,831,228,828.56 |
| 资产总计 | 14,804,856,960.97 | 15,046,495,362.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,883,000,000.00 | 2,151,044,100.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 266,006.68 | 266,006.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,495,778.31 | 1,495,778.31 |
| 应付职工薪酬 | 3,199,427.65 | 3,133,696.65 |
| 应交税费 | 624,713.54 | 9,367,902.64 |
| 其他应付款 | 4,926,126,728.37 | 4,975,891,666.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,135,156.72 | 1,135,156.72 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,000,000.00 | 119,567,706.94 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,888,712,654.55 | 7,260,766,857.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 268,800,000.00 | 268,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,253,361.05 | 68,072,366.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,111,413.67 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 353,164,774.72 | 336,872,366.36 |
| 负债合计 | 7,241,877,429.27 | 7,597,639,224.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,391,668,739.00 | 1,391,668,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,039,402,695.90 | 2,039,402,695.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 658,827,299.73 | 658,749,486.79 |
| 未分配利润 | 3,473,080,797.07 | 3,359,035,216.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,562,979,531.70 | 7,448,856,138.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,804,856,960.97 | 15,046,495,362.50 |
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司利润表2023年1—3月编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 180,299.08 | 64,687.51 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,803,042.36 | 15,469,009.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 33,757,895.04 | 39,564,510.37 |
| 其中：利息费用 | 42,126,687.71 | 42,668,451.44 |
| 利息收入 | 11,189,882.87 | 8,325,098.99 |
| 加：其他收益 | 74,465.29 | 115,515.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 162,385,457.55 | 244,524,536.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,058,457.55 | 44,524,536.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -766,859.37 | -1,487,631.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,670.67 | -93,235.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 38,579.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,978,736.08 | 187,960,977.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 181,209.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,978,736.08 | 187,779,768.29 |
| 减：所得税费用 | -366,527.98 | -341,621.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,345,264.06 | 188,121,389.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,345,264.06 | 188,121,389.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 113,345,264.06 | 188,121,389.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司现金流量表
2023年1—3月编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,424,781.55 | 1,305,553,659.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,424,781.55 | 1,305,553,659.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,161,952.88 | 11,489,617.35 |
| 支付的各项税费 | 9,159,804.20 | 250,090.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,430,180.47 | 1,278,330,499.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,751,937.55 | 1,290,070,207.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,672,844.00 | 15,483,452.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,633.70 | 115,751.99 |
| 投资支付的现金 | 49,676.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,310.30 | 115,751.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,310.30 | -115,751.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 175,790,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,885,786.26 | 9,195,483.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,000.00 | 1,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,095,786.26 | 186,385,483.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,095,786.26 | 1,614,516.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,462,252.56 | 16,982,217.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,323,926.24 | 8,708,931.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,861,673.68 | 25,691,148.43 |
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
(六)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据企业会计准则解释第16号的要求，公司于2023年1月1日执行本解释的该项会计处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司按照解释第16号的规定进行调整。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,274,069,458.08 | 1,274,069,458.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 104,726,294.45 | 104,726,294.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,346,607,558.96 | 3,346,607,558.96 | |
| 应收款项融资 | 225,061,347.50 | 225,061,347.50 | |
| 预付款项 | 16,042,803.93 | 16,042,803.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,641,631.20 | 46,641,631.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 11,852,865,839.44 | 11,852,865,839.44 | |
| 合同资产 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,122,275,480.12 | 1,122,275,480.12 | |
| 流动资产合计 | 18,045,735,303.68 | 18,045,735,303.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | |
| 长期股权投资 | 657,351,375.40 | 657,351,375.40 | |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,905,091,847.73 | 1,905,091,847.73 | |
| 投资性房地产 | 153,932,061.93 | 153,932,061.93 | |
| 固定资产 | 1,856,695,495.28 | 1,856,695,495.28 | |
| 在建工程 | 58,547,889.18 | 58,547,889.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 429,186.70 | 429,186.70 | |
| 无形资产 | 413,705,721.43 | 413,705,721.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,414,221.35 | 1,414,221.35 | |
| 长期待摊费用 | 28,206,950.18 | 28,206,950.18 | |
| 递延所得税资产 | 16,929,785.59 | 16,953,403.16 | 23,617.57 |
| 其他非流动资产 | 20,345,393.70 | 20,345,393.70 | |
| 非流动资产合计 | 5,335,444,345.81 | 5,335,467,963.38 | 23,617.57 |
| 资产总计 | 23,381,179,649.49 | 23,381,203,267.06 | 23,617.57 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,654,519,871.81 | 2,654,519,871.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 281,134,339.19 | 281,134,339.19 | |
| 应付账款 | 2,090,687,851.74 | 2,090,687,851.74 | |
| 预收款项 | 71,568,248.63 | 71,568,248.63 | |
| 合同负债 | 1,759,550,357.55 | 1,759,550,357.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 47,119,522.42 | 47,119,522.42 | |
| 应交税费 | 2,905,194,344.65 | 2,905,194,344.65 | |
| 其他应付款 | 2,144,109,269.07 | 2,144,109,269.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,470,156.72 | 5,470,156.72 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,382,824,974.83 | 1,382,824,974.83 | |
| 其他流动负债 | 210,873,789.63 | 210,873,789.63 | |
| 流动负债合计 | 13,547,582,569.52 | 13,547,582,569.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,270,020,007.81 | 1,270,020,007.81 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 68,564.29 | 68,564.29 | |
| 长期应付款 | 640,981.88 | 640,981.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,038,304.80 | 1,038,304.80 | |
| 递延收益 | 12,256,106.92 | 12,256,106.92 | |
| 递延所得税负债 | 29,532,872.99 | 29,554,802.41 | 21,929.42 |
| 其他非流动负债 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 | |
| 非流动负债合计 | 1,487,104,672.52 | 1,487,126,601.94 | 21,929.42 |
| 负债合计 | 15,034,687,242.04 | 15,034,709,171.46 | 21,929.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,391,668,739.00 | 1,391,668,739.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 961,869,870.27 | 961,869,870.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 11,584,422.38 | 11,584,422.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 604,964,161.28 | 605,041,974.22 | 77,812.94 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,067,439,608.42 | 4,067,363,483.63 | -76,124.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,037,526,801.35 | 7,037,528,489.50 | 1,688.15 |
| 少数股东权益 | 1,308,965,606.10 | 1,308,965,606.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,346,492,407.45 | 8,346,494,095.60 | 1,688.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,381,179,649.49 | 23,381,203,267.06 | 23,617.57 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,323,926.24 | 17,323,926.24 | |
| 交易性金融资产 | 7,410,283.13 | 7,410,283.13 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 91,927.83 | 91,927.83 | |
| 其他应收款 | 7,190,269,283.38 | 7,190,269,283.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 630,400,000.00 | 630,400,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 171,113.36 | 171,113.36 | |
| 流动资产合计 | 7,215,266,533.94 | 7,215,266,533.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,418,991,373.99 | 6,418,991,373.99 | |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,287,151,847.02 | 1,287,151,847.02 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,694,558.78 | 3,694,558.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 64,959,848.75 | 64,959,848.75 | |
| 无形资产 | 3,709,329.01 | 3,709,329.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 151,614.58 | 17,169,706.17 | 17,018,091.59 |
| 其他非流动资产 | 570,256.43 | 570,256.43 | |
| 非流动资产合计 | 7,831,228,828.56 | 7,848,246,920.15 | 17,018,091.59 |
| 资产总计 | 15,046,495,362.50 | 15,063,513,454.09 | 17,018,091.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,151,044,100.00 | 2,151,044,100.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 266,006.68 | 266,006.68 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,495,778.31 | 1,495,778.31 | |
| 应付职工薪酬 | 3,133,696.65 | 3,133,696.65 | |
| 应交税费 | 9,367,902.64 | 9,367,902.64 | |
| 其他应付款 | 4,975,891,666.68 | 4,975,891,666.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,135,156.72 | 1,135,156.72 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,567,706.94 | 119,567,706.94 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,260,766,857.90 | 7,260,766,857.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 268,800,000.00 | 268,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 68,072,366.36 | 68,072,366.36 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 16,239,962.19 | 16,239,962.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 336,872,366.36 | 353,112,328.55 | 16,239,962.19 |
| 负债合计 | 7,597,639,224.26 | 7,613,879,186.45 | 16,239,962.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,391,668,739.00 | 1,391,668,739.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,039,402,695.90 | 2,039,402,695.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 658,749,486.79 | 658,827,299.73 | 77,812.94 |
| 未分配利润 | 3,359,035,216.55 | 3,359,735,533.01 | 700,316.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,448,856,138.24 | 7,449,634,267.64 | 778,129.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,046,495,362.50 | 15,063,513,454.09 | 17,018,091.59 |
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2023年4月29日