关于成都先导药物开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都先导药物开发股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：028-6223 7016
成都先导药物开发股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明2022年12月31日止年度
附表2
关于成都先导药物开发股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司 | Vernalis | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | - | 1,884.25 | 33.22 | - | 1,917.47 | 资金拆借 | 非经 |
| 的子公司及其附属企业 | 法人 | 营性往来 | ||||||||
| 聚智先导（上海）生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 558.00 | - | - | 307.13 | 250.87 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 成都先导核酸生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 21.05 | - | - | 21.06 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 苏州先行卓越生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.25 | - | - | 0.25 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 重庆先导蛋白科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海莱弗赛生物科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.07 | 0.01 | - | - | 0.08 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 558.08 | 1,905.66 | 33.22 | 307.13 | 2,189.83 | / | / |