关于华纺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于华纺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 华纺股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：华纺股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-8566 5588
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120
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附表2
关于华纺股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | 华诚投资管理有限公司 | 公司前控股股东 | 其他应收款 | 891.04 | 891.04 | 非经营性占用 | ||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | 891.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.04 | / | / |
| 总计 | / | / | / | 891.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.04 | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 0.00 | 经营性往来 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120
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| 0.00 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 967.26 | 11.03 | 315.00 | 663.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 滨州华纺英侬纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,789.05 | 560.79 | 1,007.60 | 1,342.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 74.73 | 1,153.44 | 32.60 | 1,195.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 滨州市华纺物业管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.10 | 38.44 | 53.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华纺（美国）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,050.06 | 1,050.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,623.22 | 10,092.22 | 9,446.37 | 5,269.07 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 滨州霄霓家纺有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.01 | 8,000,000.00 | 8,000,002.01 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 滨州华纺商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,474.00 | 13,131.84 | 342.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 0.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 关联自然人 | 0.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 0.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 0.00 | 非经营性往来 |
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总计
| 总计 | / | / | / | 8,521.44 | 8,025,329.93 | 0.00 | 8,023,935.42 | 9,915.94 | / | / |