证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-056
浙江精工集成科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 379,348,791.31 | 370,923,336.44 | 2.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,892,290.60 | 25,238,430.66 | 89.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,061,744.92 | 21,326,281.95 | 115.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,203,580.45 | 85,967,179.92 | -149.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.48% | 2.36% | 1.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,531,276,660.85 | 2,587,568,827.94 | -2.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,402,692,880.94 | 1,353,395,600.67 | 3.64% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 161,021.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 102,450.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,338,245.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 193,326.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,855.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 239,116.99 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 282,977.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,492.44 | |
| 合计 | 1,830,545.68 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期公司合并营业利润、合并利润总额、归属于母公司所有者的净利润同上年同期相比分别增长113.07%、
113.34%、89.76%，主要原因在于：公司报告期内致力于新材料装备的核心部件“国产替代”以及降本增效工作的有效推进，加上报告期内盈利能力相对较高的新材料单台套设备销售增加，因此报告期同比主导产品盈利能力提升较多，使得报告期公司的经营业绩同比增长较多；另一方面，公司通过产业结构调整优化及节流创收等工作的有效实施，使得报告期四项费用开支总额同比下降21.82%，从另一方面提升了报告期的经营业绩。
2、报告期公司经营活动产生的现金流量净额-4,220.36万元，同比下降149.09%，主要原因在于报告期公司新增材料款项支出增加以及各项税费支出增加较多等所致。
3、报告期公司投资活动产生的现金流量净额2,318.43万元，同比增长298.26%，主要原因在于报告期内公司银行理财产品到期后不再新增等所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,728 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中建信（浙江）创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.99% | 136,502,400.00 | 0.00 | ||
| 董敏 | 境内自然人 | 3.88% | 17,669,300.00 | 0.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.14% | 14,285,695.00 | 0.00 | ||
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.90% | 8,664,769.00 | 0.00 | ||
| 浙江省科技评估和成果转化中心 | 国有法人 | 1.65% | 7,500,000.00 | 0.00 | ||
| 中欧基金－宁波银行－骏远 1号股票型资 | 其他 | 1.06% | 4,833,717.00 | 0.00 | ||
| 产管理计划 | ||||||
| 李菊芬 | 境内自然人 | 1.06% | 4,803,026.00 | 0.00 | ||
| 孙荣昌 | 境内自然人 | 1.05% | 4,786,900.00 | 0.00 | ||
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 1.02% | 4,629,907.00 | 0.00 | ||
| 俞正福 | 境内自然人 | 0.93% | 4,211,413.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中建信（浙江）创业投资有限公司 | 136,502,400.00 | 人民币普通股 | 136,502,400.00 | |||
| 董敏 | 17,669,300.00 | 人民币普通股 | 17,669,300.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 14,285,695.00 | 人民币普通股 | 14,285,695.00 | |||
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 8,664,769.00 | 人民币普通股 | 8,664,769.00 | |||
| 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7,500,000.00 | 人民币普通股 | 7,500,000.00 | |||
| 中欧基金－宁波银行－骏远 1号股票型资产管理计划 | 4,833,717.00 | 人民币普通股 | 4,833,717.00 | |||
| 李菊芬 | 4,803,026.00 | 人民币普通股 | 4,803,026.00 | |||
| 孙荣昌 | 4,786,900.00 | 人民币普通股 | 4,786,900.00 | |||
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4,629,907.00 | 人民币普通股 | 4,629,907.00 | |||
| 俞正福 | 4,211,413.00 | 人民币普通股 | 4,211,413.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更事项
公司原控股股东精功集团有限公司（以下简称精功集团）为妥善解决债务问题，于2019年9月6日向浙江省绍兴市柯桥区人民法院（以下简称柯桥法院）提出重整申请。2019年9月17日，柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。2020年 8月14日，柯桥法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙0603破23号之二），裁定对精功集团、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称精功集团等九公司）进行合并重整。2022年4月15日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》，确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有精工科技中
的13,650.24万股股份，持股比例为29.99%，精功集团剩余持有的精工科技股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。2022年5月31日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，最终确定中建信控股集团有限公司（以下简称中建信）为精功集团等九公司重整投资人。2022年6月30日，精功集团管理人与中建信签署了《精功集团等九公司重整投资协议》。2022年11月10日，精功集团等九公司重整第二次债权人会议经各表决组表决并通过了《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022年11月28日，柯桥法院裁定批准《精功集团等九公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止精功集团等九公司重整程序。根据《重整计划》，中建信将支付重整投资对价为1,184,928,364.61元取得精功集团持有的精工科技13,650.24万股股份（占公司总股本的
29.99%），该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信浙江公司；精功集团持有精工科技的剩余530.74万股股份（占公司总股本的1.17%）将置入浙商金汇信托股份有限公司——浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号（以下简称服务信托1号）。2022年12月1日，信息披露义务人中建信浙江公司、精功集团分别编制完成了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》并履行了信息披露义务。截至2023年2月8日，管理人已收到重整方支付的全部重整资金，其中包括重整方为取得精功集团持有精工科技的13,650.24万股股份（占精工科技总股本的29.99%）而支付的1,184,928,364.61元。2023年 2 月15 日，精功集团持有精工科技530.74万股股份（占公司总股本的1.17%）过户至服务信托1号并完成了登记手续。2023年2月16日，精功集团持有的13,650.24万股精工科技股份（占精工科技总股本的29.99%）过户至中建信浙江公司。本次权益变动后，公司控股股东变更为中建信浙江公司，实际控制人变更为方朝阳先生。
上述事项分别详见刊登于2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日、2019年11月8日、2019年11月22日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日、2022年4月13日、2022年4月16日、2022年5月17日、2022年5月26日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年7月5日、2022年10月25日、2022年11月10日、2022年11月12日、2022年11月29日、2023年2月9日、2023年2月17日、2023年2月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-017、2019-024、2019-034、2019-044、2019-046、2019-047、2019-061、2019-070、2020-013、2020-049、2021-035、2021-050、2022-019、2022-020、2022-030、2022-032、2022-033、2022-038、2022-039、2022-058、2022-065、2022-067、2022-071、2022-072、2022-073、2023-017、2023-020、2023-022的公司公告。
2、关于与新疆隆炬新材料有限公司签署《碳纤维成套生产线销售合同》事项
2021年9月30日，公司与新疆隆炬新材料有限公司（以下简称新疆隆炬新材料）签署了合同总金额为人民币3.30亿元的《碳纤维成套生产线销售合同》，根据合同约定，公司将向新疆隆炬新材料提供2台（套）碳纤维成套生产线。截至本报告披露日，公司已完成合同项下的首条碳纤维生产线的交付工作，累计收到合同货款24,750万元，公司按照合同履约进度2022年1-12月确认不含税收入27,353.25万元，2023年1-3月确认不含税收入1,850.29万元，合计确认不含税收入29,203.54万元（含税3.30亿元）。合同正在履行中。
上述事项分别详见刊登2021年10月9日、2021年10月12日、2021年11月2日、2021年11月6日、2022年5月10日、2022年6月30日、2023年1月10日、2023年1月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2021-051、2021-053、2021-063、2021-064、2022-028、2022-037、2023-008、2023-012的公司公告。
3、关于与吉林国兴碳纤维有限公司签署《碳化线装置购销合同》事项
2021年10月15日，公司与吉林国兴碳纤维有限公司（以下简称国兴碳纤维）签署了编号为RC2109290885的《碳化线装置购销合同》和编号为RC2109290887的《碳化线装置购销合同》，合同金额分别为3.10亿元（含税）、3.40亿元（含税），前述合同总金额合计为6.50亿元（大写：陆亿伍仟万元整，含税）。根据合同约定，公司将向国兴碳纤维提供4条碳纤维生产线。截至本报告披露日，公司已完成上述合同项下的所有碳纤维生产线的交付工作，累计收到国兴碳纤维支付的合同货款38,210.59元，公司按照合同履约进度2022年1-12月确认不含税收入57,522.12万元（含税6.50亿元）。
上述事项分别详见刊登于2021年9月28日、2021年10月16日、2021年11月24日、2021年12月15日、2022年1月15日、2022年4月9日、2022年5月14日、2022年6月7日、2022年7月9日、2022年10月22日、2022年12月3日、2022年12月16日、2013年1月11日 的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为
2021-049、2021-055、2021-071、2021-074、2022-001、2022-018、2022-029、2022-034、2022-040、2022-057、2022-074、2022-076、2023-009 的公司公告。
4、关于与吉林化纤股份有限公司签署《碳化线装置购销合同》事项
2021年12月28日，公司与吉林化纤股份有限公司（以下简称吉林化纤）签署了编号为GFTHX211228的《碳化线装置购销合同》，合同总金额为6.80亿元（大写：陆亿捌仟万元整，含税）。根据合同约定，公司将向吉林化纤提供4条碳纤维生产线。截至本报告披露日，公司已完成合同项下的4条碳纤维生产线的交付工作，累计收到合同货款5.04亿元, 公司按照合同履约进度2022年1-12月确认不含税收入49,137.03万元，2023年1-3月确认不含税收入11,039.96万元，合计确认不含税收入60,176.99万元（合计含税6.80亿元）。
上述事项分别详见刊登于2021年12月29日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年9月9日、2022年9月30日、2022年11月29日、2023年1月12日、2023年3月8日、2023年4月14日、2023年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2021-077、2022-004、2022-007、2022-053、2022-055、2022-070、2023-010、2023-028、2023-040、2023-042的公司公告。
5、关于中标浙江宝旌炭材料有限公司项目合同暨关联交易事项
2022年8月29日，公司中标关联方浙江宝旌炭材料有限公司（以下简称浙江宝旌）公开招标的《年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目》。2022年9月6日，公司与浙江宝旌签署了《年产2000吨高性能PAN基碳纤维成套生产线采购合同》，合同金额为16,780万元（含税，大写：壹亿陆仟柒佰捌拾万元整），根据合同约定，公司将向浙江宝旌提供1条碳纤维生产线（不包含废气处理设备）。截至本报告披露日，公司已收到浙江宝旌支付的合同货款2,517万元，合同正在履行中。
上述事项分别详见刊登于2022年8月31日、2022年9月1日、2022年9月7日、2022年9月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2022-046、2022-050、2022-051、2022-054的公司公告。
6、关于筹划收购控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司少数股东权益及吸收合并的事项
为明晰公司发展战略，优化资源配置，加快核心产业协同发展，2023年1月公司启动了拟筹划收购控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司（以下简称精功机器人）少数股东权益及吸收合并的事项，前述收购少数股东权益和吸收合并事项将分步实施。
上述事项详见刊登于2023年1月10日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2023-001的公司公告。
7、关于设立全资子公司浙江精工智能建机有限公司事项
2023年1月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精工智能建机有限公司”的议案》。为进一步整合内部资源，优化资产结构，发挥独立法人优势，增强经营活力，提升管理效率，同意公司利用自有资金5,000万元将旗下的建材机械分公司单独改制成具有独立法人资格的全资子公司——浙江精工智能建机有限公司。2023年2月2日，经绍兴市柯桥区市场监督管理局（以下简称柯桥市场监管局）审批，公司投资设立的上述全资子公司名称最终核准为“浙江精工智能建材机械有限公司”，并完成工商登记手续，取得了柯桥市场监管局颁发的营业执照。
上述事项详见刊登于2023年1月10日、2023年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2023-003、2023-015的公司公告。
8、关于设立全资子公司浙江精工智能纺机有限公司事项
2023年1月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精工智能纺机有限公司”的议案》。为进一步整合内部资源，优化资产结构，发挥独立法人优势，增强经营活力，提升管理效率，同意公司利用自有资金5,000万元将旗下的纺织机械分公司单独改制成具有独立法人资格的全资子公司——浙江精工智能纺机有限公司。2023年2月2日，经柯桥市场监管局审批，公司投资设立的上述全资子公司名称最终核准为“浙江精工智能纺织机械有限公司”，并完成工商登记手续，取得了柯桥市场监管局颁发的营业执照。
上述事项详见刊登于2023年1月10日、2023年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2023-004、2023-016的公司公告。
9、关于参与认购私募基金份额事项
2023年2月21日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》。为进一步优化公司投资结构，提高资金使用效率和投资收益水平，加快推动公司“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”等核心业务发展，提升公司综合竞争力，同意公司与普通合伙人杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称光速晟远）签署《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称《合伙协议》），同意公司利用自有资金5,000万元作为有限合伙人认购杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）份额,认缴出资比例为9.9780%。2023年3月13日，公司与光速晟远等6位合伙人签署了《合伙协议》。2023年4月7日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已完成股东变更的工商变更登记手续，取得核准换发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。截至本报告披露日，公司已按照《合伙协议》的有关约定，缴付合伙企业首期出资款 2,000 万元。
上述事项详见2023年2月22日、2023年3月15日、2023年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-025、2023-034、2023-039的公司公告。
10、关于变更公司名称及证券简称事项
2023年3月9日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。鉴于公司控股股东已变更为中建信（浙江）创业投资有限公司，为统一企业视觉形象，公司根据控股股东的安排和工商行政管理部门的相关规定，拟对现公司名称由“浙江精功科技股份有限公司”变更为“浙江精工集成科技股份有限公司”、证券简称由“精功科技”变更为“精工科技”。2023年3月27日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2023年3月29日，公司完成了工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。经深圳证券交易所审核无异议，自2023年3月31日起，公司正式启用新全称“浙江精工集成科技股份有限公司”、新证券简称“精工科技”，证券代码保持不变，仍为“002006”。
上述事项详见刊登于2023年3月10日、2023年3月28日、2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2023-032、2023-036、2023-037的公司公告。
11、关于公司控股股东股份质押事项
2023年4月17日，公司控股股东中建信浙江公司将持有公司的8,188万股股份（占其所持公司股份总数的59.98%，占公司总股本的17.99%）质押给上海银行股份有限公司绍兴分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
上述事项详见刊登于2023年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2023-041的公司公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江精工集成科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 663,541,069.22 | 724,217,362.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,018,268.00 | 67,589,948.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 189,050.00 | 170,050.00 |
| 应收账款 | 616,347,340.15 | 598,200,188.28 |
| 应收款项融资 | 139,375,100.23 | 158,971,895.30 |
| 预付款项 | 89,591,208.88 | 56,748,232.80 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,001,472.11 | 1,864,991.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 429,637,561.26 | 457,043,410.71 |
| 合同资产 | 127,101,809.16 | 88,314,044.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,368,373.95 | 1,032,306.05 |
| 流动资产合计 | 2,082,171,252.96 | 2,154,152,429.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,973,944.68 | 21,003,939.13 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,575,130.26 | 16,726,501.75 |
| 固定资产 | 335,764,836.92 | 340,791,061.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,311,749.60 | 35,849,914.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,479,746.43 | 19,044,981.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 449,105,407.89 | 433,416,398.38 |
| 资产总计 | 2,531,276,660.85 | 2,587,568,827.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 103,076,400.00 | 123,136,342.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 215,518,607.38 | 281,089,660.38 |
| 应付账款 | 393,323,074.16 | 343,099,065.13 |
| 预收款项 | 6,150,409.82 | 6,150,409.82 |
| 合同负债 | 256,778,386.23 | 287,128,467.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,508,972.78 | 50,045,731.92 |
| 应交税费 | 55,761,139.02 | 67,991,383.23 |
| 其他应付款 | 26,175,887.74 | 25,871,272.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,032,758.87 | 20,790,261.49 |
| 流动负债合计 | 1,098,325,636.00 | 1,205,302,594.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,644,212.50 | 2,048,757.91 |
| 递延所得税负债 | 1,416,355.39 | 1,299,139.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,060,567.89 | 3,347,897.69 |
| 负债合计 | 1,101,386,203.89 | 1,208,650,491.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 455,160,000.00 | 455,160,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 275,097,239.41 | 275,097,239.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 30,350,911.37 | 28,945,921.70 |
| 盈余公积 | 127,699,251.72 | 127,699,251.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 514,385,478.44 | 466,493,187.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,402,692,880.94 | 1,353,395,600.67 |
| 少数股东权益 | 27,197,576.02 | 25,522,735.50 |
| 所有者权益合计 | 1,429,890,456.96 | 1,378,918,336.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,531,276,660.85 | 2,587,568,827.94 |
法定代表人：孙国君 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：黄伟明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 379,348,791.31 | 370,923,336.44 |
| 其中：营业收入 | 379,348,791.31 | 370,923,336.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 317,421,459.92 | 354,863,489.26 |
| 其中：营业成本 | 256,709,399.19 | 280,872,845.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,599,930.77 | 4,788,016.05 |
| 销售费用 | 10,724,428.29 | 12,320,542.95 |
| 管理费用 | 28,209,751.30 | 28,137,248.05 |
| 研发费用 | 17,895,882.41 | 27,221,994.84 |
| 财务费用 | -2,717,932.04 | 1,522,841.63 |
| 其中：利息费用 | 1,160,504.10 | 2,467,661.47 |
| 利息收入 | 4,016,219.27 | 953,376.56 |
| 加：其他收益 | 1,695,521.41 | 4,596,773.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 372,531.40 | 153,199.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,994.45 | -28,842.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,572,443.13 | 4,815,038.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,041,461.30 | -174,362.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 72,604.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 54,381,479.77 | 25,523,100.67 |
| 加：营业外收入 | 238,009.49 | 134,194.89 |
| 减：营业外支出 | 56,332.30 | 81,638.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 54,563,156.96 | 25,575,657.32 |
| 减：所得税费用 | 5,197,021.75 | 1,202,578.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,366,135.21 | 24,373,078.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,366,135.21 | 24,373,078.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,892,290.60 | 25,238,430.66 |
| 2.少数股东损益 | 1,473,844.61 | -865,351.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,366,135.21 | 24,373,078.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,892,290.60 | 25,238,430.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,473,844.61 | -865,351.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙国君 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：黄伟明
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,168,536.08 | 368,199,877.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 717,500.12 | 3,614,292.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,741,423.98 | 23,123,383.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,627,460.18 | 394,937,552.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,389,085.59 | 183,141,614.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,288,304.00 | 101,273,078.19 |
| 支付的各项税费 | 73,627,840.23 | 9,937,204.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,525,810.81 | 14,618,475.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,831,040.63 | 308,970,373.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,203,580.45 | 85,967,179.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,571,680.00 | 108,394,752.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 193,326.03 | 182,042.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,765,006.03 | 108,678,794.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,580,707.70 | 1,893,146.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 118,479,772.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,580,707.70 | 120,372,918.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,184,298.33 | -11,694,123.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 50,179,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 50,179,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,220,446.10 | 2,487,561.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,220,446.10 | 72,487,561.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,220,446.10 | -22,307,961.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -669,292.05 | -106,867.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,909,020.27 | 51,858,227.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,307,756.80 | 428,981,623.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,398,736.53 | 480,839,851.37 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2023年04月27日