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雪迪龙:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2023-025

北京雪迪龙科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)297,976,335.51314,445,186.94-5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,243,820.5078,103,673.20-63.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)23,212,365.6654,707,562.94-57.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)8,518,974.34-19,020,946.44144.79%
基本每股收益(元/股)0.040.12-66.67%
稀释每股收益(元/股)0.040.12-66.67%
加权平均净资产收益率1.06%3.02%-1.96%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,448,935,362.473,456,752,955.57-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,684,045,901.452,656,829,187.801.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-213,684.33
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)481,196.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,007,397.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,213,795.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,356,804.73
减:所得税影响额815,399.60
少数股东权益影响额(税后)-1,345.49
合计5,031,454.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

金额异常或比较期间变动异常的报表项目
报表项目期末余额 (或本期金额)年初余额 (或上期金额)变动比率变动原因
货币资金555,522,790.041,158,126,951.34-52.03%主要系本期公司闲置资金用于购买现金管理产品所致
交易性金融资产1,097,119,181.94490,119,181.94123.85%主要系本期公司闲置资金用于购买现金管理产品所致
应收票据18,209,761.9242,384,343.03-57.04%本期商业承兑票据到期解付所致
应收款项融资116,090,265.7375,133,004.3254.51%本期支付给供应商的承兑汇票较上年减少
预付款项25,707,326.8443,611,528.30-41.05%本期收到公司前期支付预付款的供应商供货和开具发票核销预付款项所致
应收股利169,721.06-100.00%本期收到投资企业分红款所致
合同资产7,160,862.615,236,839.7836.74%本期项目进度增加所致
其他流动资产2,006,280.271,057,444.1689.73%主要是本期进项税留底增加所致
短期借款93,981.70461,876.89-79.65%子公司本期偿还短期流动资金借款所致
应付票据10,626,640.566,711,510.5658.33%本期子公司开具票据支付供应商款项所致
应付职工薪酬6,246,883.9638,233,763.88-83.66%主要系公司本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费19,100,405.5333,785,270.35-43.47%主要系本期缴纳上年末应交税费所致
其他应付款7,972,387.992,689,775.79196.40%主要系本期计提可转换公司债券利息所致
应付利息4,458,369.00100.00%主要系本期计提可转换公司债券利息所致
应付股利380,000.00100.00%本期子公司宣布但尚未支付分红款所致
租赁负债313,261.3492,364.08239.16%本期公司租赁房产增加所致
其他综合收益-125,522.71903,601.79-113.89%外汇汇率变化所致
财务费用327,328.951,636,264.23-80.00%主要系本期利息收入增加所致
利息收入4,961,061.143,549,137.8739.78%主要系本期定期存款到期,收到利息收入增加所致
其他收益6,705,644.7220,764,994.24-67.71%主要系上年同期公司部分研发项目取得验收报告,递延收益转入其他收益所致
投资收益-1,018,289.4213,404,960.08-107.60%主要系上年同期收到现金管理产品收益较多所致
对联营企业和合营企业的投资收益-3,025,686.67-966,901.81-212.93%本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失-14,885,307.55348,175.79-4375.23%主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失19,546.34-154,828.84112.62%主要系本期销售已计提跌价准备的存货所致
营业外收入1,425,614.59364,736.98290.86%主要系本期公司清理无法支付的长期应付款项所致
营业外支出282,494.19968,710.66-70.84%主要系上年同期处置固定资产较多所致
所得税费用2,625,552.6713,100,119.21-79.96%本期利润减少,所得税费用减少
归属于母公司所有者的净利润28,243,820.5078,103,673.20-63.84%与上年同期相比,本期投资收益减少、计提坏账准备增加、收到的政府补助减少所致
少数股东损益-79,513.26586,508.64-113.56%控股子公司本期亏损所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额38,391.17-132,197.17129.04%外汇汇率变化所致
基本每股收益0.040.12-66.67%本期利润较上年同期减少所致
稀释每股收益0.040.12-66.67%本期利润较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金16,096,571.1711,500,546.4739.96%主要系本期保函到期解付增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金82,849,073.62214,722,557.02-61.42%主要系本期用承兑票据支付供应商款项以及预付供应商账款减少所致
收回投资收到的现金456,485,000.00827,000,000.00-44.80%主要系购买的现金管理产品尚未到期所致
取得投资收益收到的现金2,199,587.1414,371,861.89-84.70%主要系上年同期收到现金管理产品收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,900.0010,800.00547.22%主要系本期处置固定资产取得款项增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,621,868.4210,663,688.07-47.28%主要系上年同期购买运维车辆等固定资产较多所致
投资支付的现金1,062,000,000.00722,000,000.0047.09%主要系本期公司闲置资金购买现金管理产品较上年同期增加所致
取得借款收到的现金1,027,252.50-100.00%上年同期子公司取得银行借款所致
偿还债务支付的现金534,237.05774,468.01-31.02%主要系本期偿还到期借款较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金79,400.68100.00%主要系本期公司租赁房产增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-181,186.69-585,264.1369.04%外汇汇率变化所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数41,781报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
敖小强境内自然人58.35%367,660,000.00275,745,000.00
香港中央结算有限公司境外法人0.96%6,020,710.000.00
王凌秋境内自然人0.93%5,850,000.005,850,000.00
郜武境内自然人0.68%4,294,220.004,294,220.00
#赵青境内自然人0.63%3,965,810.000.00
#李旺境内自然人0.58%3,625,685.000.00
#李希境内自然人0.42%2,667,000.000.00
吕会平境内自然人0.38%2,400,000.000.00
#陈宜锋境内自然人0.25%1,582,500.000.00
黄小芳境内自然人0.25%1,582,000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
敖小强91,915,000.00人民币普通股91,915,000.00
香港中央结算有限公司6,020,710.00人民币普通股6,020,710.00
#赵青3,965,810.00人民币普通股3,965,810.00
#李旺3,625,685.00人民币普通股3,625,685.00
#李希2,667,000.00人民币普通股2,667,000.00
吕会平2,400,000.00人民币普通股2,400,000.00
#陈宜锋1,582,500.00人民币普通股1,582,500.00
黄小芳1,582,000.00人民币普通股1,582,000.00
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金1,159,200.00人民币普通股1,159,200.00
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金1,154,300.00人民币普通股1,154,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东敖小强、王凌秋、郜武不存在关联关系或一致行动人情况。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武三名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)赵青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,209,610股股票,李旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,625,685股股票,李希通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,667,000股股票,陈宜锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,582,500股股票。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公开发行可转换公司债券

经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意,公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券,债券代码“128033”,债券简称“迪龙转债”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股,因公司下修转股价及每年度实施权益分派,迪龙转债的转股价格调整为8.26元/股,调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。

截至2023年3月31日,累计已有 222,775,400元(2,227,754张)迪龙转债转换成公司A股普通股,累计转股数为25,231,783 股,占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.17%,剩余可转债余额为 297,224,600元(2,972,246张),占迪龙转债发行总量的57.16%。

具体内容详见公司于2017年12月25日、2022年4月27日、2023年4月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》和《关于2023年第一季度可转债转股情况公告》。

2、董监高换届选举

报告期内,公司第四届董监高任期届满,公司于2023年1月9日完成换届选举,第五届董监高自2023年1月9日起开始履行职责。公司第五届董事会由敖小强、缑冬青、白英、谢涛、潘嵩、王辉、田贺忠,其中潘嵩、王辉、田贺忠为独立董事 ,敖小强为董事长;公司第五届监事会由陈华申、马会芬、张倩暄组成,其中陈华申为监事会主席,张倩暄为职工代表监事;公司第五届高级管理人员为缑冬青、赵爱学、谢涛、葛毅捷。上述人员简历参见《公司2022年年度报告》。

换届选举的相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券募集说明书2017年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于可转换公司债券转股价格调整的公告2022年04月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-035
关于2023年第一季度可转债转股情况公告2023年04月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2023-022
第四届董事会第二十六次会议决议公告2022年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-060
第四届监事会第二十四次会议决议公告2022年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-061
关于董事会换届选举的公告2022年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-062
关于监事会换届选举的公告2022年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-063
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告2022年 12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2022-072
2023年第一次临时股东大会决议公告2023年01月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告号:2023-002
2022年年度报告2023年03月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雪迪龙科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金555,522,790.041,158,126,951.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,097,119,181.94490,119,181.94
衍生金融资产
应收票据18,209,761.9242,384,343.03
应收账款588,042,986.37595,223,859.04
应收款项融资116,090,265.7375,133,004.32
预付款项25,707,326.8443,611,528.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,654,314.9222,013,751.15
其中:应收利息
应收股利169,721.06
买入返售金融资产
存货554,067,276.82553,271,441.82
合同资产7,160,862.615,236,839.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,006,280.271,057,444.16
流动资产合计2,985,581,047.462,986,178,344.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资89,204,838.6693,715,525.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产76,258,128.2176,258,128.21
投资性房地产8,347,760.988,073,749.72
固定资产163,315,767.14169,934,491.49
在建工程4,000,834.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,170,944.03963,039.29
无形资产58,963,749.0760,397,267.95
开发支出
商誉17,852,301.6617,852,301.66
长期待摊费用4,180,382.224,894,148.16
递延所得税资产26,300,603.6024,379,308.75
其他非流动资产13,759,005.0214,106,650.13
非流动资产合计463,354,315.01470,574,610.69
资产总计3,448,935,362.473,456,752,955.57
流动负债:
短期借款93,981.70461,876.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,626,640.566,711,510.56
应付账款114,415,782.52114,183,455.31
预收款项
合同负债294,894,136.62292,847,654.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,246,883.9638,233,763.88
应交税费19,100,405.5333,785,270.35
其他应付款7,972,387.992,689,775.79
其中:应付利息4,458,369.00
应付股利380,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债298,158,510.05297,902,395.57
其他流动负债3,171,475.202,497,571.99
流动负债合计754,680,204.13789,313,274.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款636,645.59677,337.81
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债313,261.3492,364.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,119,261.583,179,580.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,069,168.513,949,282.69
负债合计758,749,372.64793,262,557.30
所有者权益:
股本630,112,103.00630,111,861.00
其他权益工具63,473,986.7263,474,413.83
其中:优先股
永续债
资本公积471,739,405.29471,737,202.53
减:库存股
其他综合收益-125,522.71903,601.79
专项储备
盈余公积225,380,493.83225,380,493.83
一般风险准备
未分配利润1,293,465,435.321,265,221,614.82
归属于母公司所有者权益合计2,684,045,901.452,656,829,187.80
少数股东权益6,140,088.386,661,210.47
所有者权益合计2,690,185,989.832,663,490,398.27
负债和所有者权益总计3,448,935,362.473,456,752,955.57

法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,976,335.51314,445,186.94
其中:营业收入297,976,335.51314,445,186.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,151,190.09256,414,213.48
其中:营业成本165,817,674.44164,302,269.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,963,268.782,588,433.37
销售费用39,599,529.0436,337,303.89
管理费用29,923,488.0831,859,084.24
研发费用20,519,900.8019,690,858.26
财务费用327,328.951,636,264.23
其中:利息费用4,856,936.425,191,871.46
利息收入4,961,061.143,549,137.87
加:其他收益6,705,644.7220,764,994.24
投资收益(损失以“-”号填列)-1,018,289.4213,404,960.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,025,686.67-966,901.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,885,307.55348,175.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)19,546.34-154,828.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)29,646,739.5192,394,274.73
加:营业外收入1,425,614.59364,736.98
减:营业外支出282,494.19968,710.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)30,789,859.9191,790,301.05
减:所得税费用2,625,552.6713,100,119.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,164,307.2478,690,181.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,164,307.2478,690,181.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润28,243,820.5078,103,673.20
2.少数股东损益-79,513.26586,508.64
六、其他综合收益的税后净额-990,733.33-1,312,791.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,029,124.50-1,180,594.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,029,124.50-1,180,594.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,029,124.50-1,180,594.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额38,391.17-132,197.17
七、综合收益总额27,173,573.9177,377,390.65
归属于母公司所有者的综合收益总额27,214,696.0076,923,079.18
归属于少数股东的综合收益总额-41,122.09454,311.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.12
(二)稀释每股收益0.040.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金254,612,835.24358,321,836.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,722,486.617,064,857.75
收到其他与经营活动有关的现金16,096,571.1711,500,546.47
经营活动现金流入小计276,431,893.02376,887,240.40
购买商品、接受劳务支付的现金82,849,073.62214,722,557.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金115,373,550.45111,523,502.35
支付的各项税费34,319,882.4236,354,471.43
支付其他与经营活动有关的现金35,370,412.1933,307,656.04
经营活动现金流出小计267,912,918.68395,908,186.84
经营活动产生的现金流量净额8,518,974.34-19,020,946.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金456,485,000.00827,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,199,587.1414,371,861.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,900.0010,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计458,754,487.14841,382,661.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,621,868.4210,663,688.07
投资支付的现金1,062,000,000.00722,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,067,621,868.42732,663,688.07
投资活动产生的现金流量净额-608,867,381.28108,718,973.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,027,252.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,027,252.50
偿还债务支付的现金534,237.05774,468.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,071.42116,331.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100,000.00100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金79,400.68
筹资活动现金流出小计729,709.15890,799.51
筹资活动产生的现金流量净额-729,709.15136,452.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181,186.69-585,264.13
五、现金及现金等价物净增加额-601,259,302.7889,249,216.24
加:期初现金及现金等价物余额1,155,120,484.42618,813,787.52
六、期末现金及现金等价物余额553,861,181.64708,063,003.76

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

2023年04月29日


  附件:公告原文
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