森萱医药证券代码:830946
江苏森萱医药股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,316,040,144.93 | 1,293,147,896.31 | 1.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,132,562,063.11 | 1,086,641,028.20 | 4.23% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.55% | 0.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.42% | 10.55% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 175,152,565.78 | 182,603,038.82 | -4.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,399,312.04 | 49,972,953.24 | -9.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 | 43,902,672.78 | 44,739,994.22 | -1.87% |
| 的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,748,327.96 | 41,670,594.01 | -40.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1063 | 0.1171 | -9.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.09% | 4.86% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.96% | 4.35% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
处置资产产生收益3.28万元，而同期仅有0.03万元资产处置损失所致；
8、年初至报告期末，营业外收入同比减少0.1元，绝对金额很小。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、年初至报告期末，收到的税费返还87.20万元，较同期增加85.87万元，同比增加6400.55%，主要系本期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税37.08万元，南通公司收到出口退税40.30万元所致；
2、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金127.24万元，较同期减少330.34万元，同比减少72.19%，主要系年初至报告期末收到的政府补助较同期减少372.84万元所致；
3.年初至报告期末，支付的各项税费2,199.98万元，较同期增加1284.81万元，同比增加140.39%，主要系报告期内公司缴纳享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策所延缓缴纳的税费所致；
4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2474.83万元，较同期减少1692.23万元，主要系年初至报告期末支付的各项税费增加1284.81万元及本期收到的政府补助减少372.84万元所致；
5、年初至报告期末，收回投资收到的现金流量净额0万元，较同期减少5,000.00万元，同比减少100.00%，主要系年初至报告期末未有理财产品到期收回本金所致；
6、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金0万元，较同期减少28.25万元，同比减少100.00%，主要系年初至报告期末未有理财产品到期所致；
7、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.28万元，较同期增加3.68万元，绝对金额较小；
8、年初至报告期末，投资支付的现金2,000.00万元，较同期减少7,000.00万元，同比减少77.78%，主要系上年同期理财产品到期后又购买了新的理财产品，本期未有所致；
9、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2462.57万元，较同期增加2092.67万元，同比增加45.94%，主要系报告期银行理财产品买入和收回的现金流量净支出减少2000万元所致；
10、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金22.33万元，较同期增加13.70万元，同比增加158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款同比增加1,130万元所致；
11、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-22.33万元，较同期减少13.70万元，同比减少158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款增加，利息支付的现金增加所致；
12、年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.08万元，较同期减少136.50万元，同比减少936.56%，主要系报告期内美元对人民币汇率降幅较大所致；
13、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额-161.14万元，较同期增加250.24万元，同比增加60.83%，主要系一方面随着年初至报告期末支付的各项税费增加1,284.81万元，经营活动产生的现金流量净额减少1,692.23万元,另一方面购买理财产品买入和收回的现金流量净支出减少2000万元所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 32,751.85 |
| 计入当期损益的政府补助 | 118,675.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,154,999.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 | 741,600.00 |
| 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -25,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 2,023,027.51 |
| 所得税影响数 | 499,864.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,523.90 |
| 非经常性损益净额 | 1,496,639.26 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 （同一控制下企业合并）□不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 营业收入 | - | - | 139,325,586.56 | 139,788,669.27 |
| 营业成本 | - | - | 69,239,257.89 | 69,593,018.62 |
| 税金及附加 | - | - | 1,713,298.81 | 1,713,450.81 |
| 销售费用 | - | - | 3,124,552.10 | 3,125,859.10 |
| 管理费用 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | -1,799,154.30 | -1,804,318.78 |
| 其他收益 | - | - | 587,995.58 | 588,045.18 |
| 信用减值损失 | - | - | -593,163.66 | -622,730.29 |
| 营业外支出 | - | - | - | - |
| 所得税费用 | - | - | 6,863,078.49 | 6,862,845.15 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | 114,578,823.47 | 114,860,708.39 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | - | 681,415.57 | 1,081,833.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | 41,823,861.56 | 42,118,611.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费 | - | - | 12,418,704.66 | 12,483,047.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | - | 8,065,669.67 | 9,869,820.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 376,779.92 | 362,808.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | 53,571,634.59 | 52,076,721.26 |
| 期末现金及现金等价物余额 | - | - | 358,923,697.42 | 359,406,262.86 |
2021年度发生同一控制下企业合并对2021第一季度发生数进行的追溯调整。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 426,693,340 | 99.9473% | 37,500 | 426,730,840 | 99.9561% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 308,724,340 | 72.3146% | - | 308,724,340 | 72.3146% | |
| 董事、监事、高管 | 25,000 | 0.0059% | 37,500 | 62,500 | 0.0146% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 225,000 | 0.0527% | -37,500 | 187,500 | 0.0439% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | 225,000 | 0.0527% | -37,500 | 187,500 | 0.0439% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 426,918,340 | - | 0 | 426,918,340 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,927 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 精华制药集团股份有限公司 | 国有法人 | 308,724,340 | - | 308,724,340 | 72.3146% | - | - | - | - |
| 2 | 童贞明 | 境内自然人 | 21,355,157 | -460,000 | 20,895,157 | 4.8944% | - | - | - | - |
| 3 | 孙丽 | 境内自然人 | 1,783,351 | 1,585,650 | 3,369,001 | 0.7891% | - | - | - | - |
| 4 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 250,000 | 1,040,000 | 1,290,000 | 0.3022% | - | - | - | - |
| 5 | 林良墩 | 境内自然人 | 944,254 | 155,746 | 1,100,000 | 0.2577% | - | - | - | - |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1,504,786 | -528,981 | 975,805 | 0.2286% | - | - | - | - |
| 7 | 丁海峰 | 境内自然人 | 950,000 | - | 950,000 | 0.2225% | - | - | - | - |
| 8 | 刘汇 | 境内自然人 | 754,354 | -43,060 | 711,294 | 0.1666% | - | - | - | - |
| 9 | 董卓 | 境内自然人 | 672,005 | - | 672,005 | 0.1574% | - | - | - | - |
| 10 | 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 631,860 | - | 631,860 | 0.1480% | - | - | - | - |
| 合计 | 337,570,107 | 1,749,355 | 339,319,462 | 79.4811% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
报告期内，公司普通股前十名股东相关间无关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-031 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 定期报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-019 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
| 注：以上对外借款系上年发生，因泰兴市虹桥镇人民政府要求，考虑其资金情况，公司于2019年12月22日与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同，约定将泰兴市虹桥镇人民政府回购公司本部的土地使用权、房屋建筑物（构筑物）、附属物的回购款中4,400.00万元转为泰兴市虹桥园工业开发有限公司的借款，借款期限为5年（自2019年12月22日至2024年12月22日），年化利率10.5%，还款方式为每年付息，到期还本。该借款系借给政府平台，其无法偿还的风险较小，收益可保障。本报告期，借款方按照双方合同约定，正常履行借款合同，并按期支付利息，未发 | ||||||||||
| （三）已披露的承诺事项 1、挂牌时的承诺 公司挂牌时董监高、持股5%以上股东童贞明签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中； 公司挂牌时留任至今的董监高吴玉祥、朱狮章签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中； 公司挂牌时，控股股东精华制药签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中。 2、重大资产重组时的承诺 公司重大资产重组时，控股股东精华制药签订的《重大资产重组中关于股份锁定的承诺》、《重大资产重组中审议关联交易的承诺》已履行完毕；精华制药签订的《关于独立性的承诺函》、《重大资产重组中关于承担违规或者侵权行为导致的损失的承诺》、《关于南通公司无证房产的承诺》目前正在履行中； 公司重大资产重组时，公司董事长吴玉祥签订的《避免人员独立性瑕疵的承诺》已履行完毕。 3、董监高任职时的承诺 公司离任的董监高《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》已履行完毕； 在任的董监高吴玉祥、成剑、袁拥军、姜春娟、朱狮章、童军、沈小燕、任勇、秦建、封乃军、周剑龙签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》正在履行中。 4、发行时的承诺 (1)稳定股价的承诺 公司及公司控股股东、董事、高级管理人员作出的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价的承诺： “鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）等有关规定要求，拟定公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案如下： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。 2、稳定股价的具体措施及实施程序 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。 当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施。 （1）实施利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在5个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。 （2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”） 公司启动股价稳定措施后，当公司根据前项稳定股价措施完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施前项稳定股价措施时，公司应在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统公司等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施 | |||
| 以上质押、抵押资产账面价值合计占总资产比例为2.21%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,292,638.41 | 483,064,599.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 95,364,435.62 | 74,622,835.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,781,791.00 | 2,333,824.46 |
| 应收账款 | 60,436,835.52 | 47,760,866.65 |
| 应收款项融资 | 27,966,225.69 | 29,439,580.44 |
| 预付款项 | 9,186,301.64 | 7,311,043.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,283,723.32 | 2,075,496.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 152,464,252.98 | 156,874,920.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,270,499.99 | 115,500.00 |
| 其他流动资产 | 352,296.08 | 406,266.88 |
| 流动资产合计 | 839,399,000.25 | 804,004,935.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 380,884,773.25 | 392,141,710.12 |
| 在建工程 | 1,821,411.67 | 1,638,156.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,145,263.62 | 3,519,191.47 |
| 无形资产 | 37,728,903.31 | 38,031,366.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,060,792.83 | 9,140,336.36 |
| 其他非流动资产 | 672,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 476,641,144.68 | 489,142,961.25 |
| 资产总计 | 1,316,040,144.93 | 1,293,147,896.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,024,805.54 | 20,024,805.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,579,320.87 | 7,249,741.25 |
| 应付账款 | 30,942,536.38 | 41,613,579.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,821,532.73 | 10,074,984.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,236,502.46 | 21,598,013.32 |
| 应交税费 | 11,759,906.56 | 16,040,757.68 |
| 其他应付款 | 6,657,811.86 | 7,255,926.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,045,662.43 | 1,049,674.85 |
| 其他流动负债 | 327,245.81 | 1,054,057.12 |
| 流动负债合计 | 100,395,324.64 | 125,961,540.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,962,444.06 | 2,118,073.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,404,117.64 | 1,449,411.76 |
| 递延所得税负债 | 7,038,200.66 | 6,857,485.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,404,762.36 | 10,424,970.53 |
| 负债合计 | 110,800,087.00 | 136,386,510.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 217,559,039.68 | 217,559,039.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,750,403.03 | 1,228,680.16 |
| 盈余公积 | 34,014,929.62 | 34,014,929.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 452,319,350.78 | 406,920,038.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,132,562,063.11 | 1,086,641,028.20 |
| 少数股东权益 | 72,677,994.82 | 70,120,357.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,205,240,057.93 | 1,156,761,385.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,316,040,144.93 | 1,293,147,896.31 |
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,591,250.09 | 231,158,499.25 |
| 交易性金融资产 | 85,291,668.49 | 64,596,917.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 450,000.00 | |
| 应收款项融资 | - | |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 83,360,840.00 | 83,360,430.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,270,499.99 | 115,500.00 |
| 其他流动资产 | 44,428.45 | 7,858.80 |
| 流动资产合计 | 379,008,687.02 | 379,239,205.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 410,549,444.45 | 410,549,444.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 300,396.51 | 356,217.97 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,015,686.99 | 2,198,931.25 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 390.00 | 492.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 456,865,917.95 | 457,105,086.17 |
| 资产总计 | 835,874,604.97 | 836,344,292.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 815,388.50 | 815,388.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 395,875.61 | 395,875.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 214,252.81 | 544,034.81 |
| 应交税费 | 619,375.60 | 1,675,012.72 |
| 其他应付款 | 87,924.83 | 283,105.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 680,416.33 | 680,416.33 |
| 其他流动负债 | 19,699.96 | 19,699.96 |
| 流动负债合计 | 2,832,933.64 | 4,413,533.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,482,072.06 | 1,457,222.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 322,917.12 | 149,229.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,804,989.18 | 1,606,451.46 |
| 负债合计 | 4,637,922.82 | 6,019,985.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,311,716.85 | 283,311,716.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 175,991.90 | 175,991.90 |
| 盈余公积 | 34,014,929.62 | 34,014,929.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 86,815,703.78 | 85,903,328.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 831,236,682.15 | 830,324,306.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 835,874,604.97 | 836,344,292.03 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 175,152,565.78 | 182,603,038.82 |
| 其中：营业收入 | 175,152,565.78 | 182,603,038.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,282,349.06 | 120,725,024.05 |
| 其中：营业成本 | 97,690,117.77 | 97,571,787.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,876,946.00 | 1,882,829.21 |
| 销售费用 | 3,804,056.36 | 3,610,450.27 |
| 管理费用 | 12,291,558.92 | 11,024,210.88 |
| 研发费用 | 5,774,630.02 | 8,037,579.41 |
| 财务费用 | -154,960.01 | -1,401,833.41 |
| 其中：利息费用 | 257,082.99 | 155,997.73 |
| 利息收入 | 2,262,896.89 | 1,795,814.04 |
| 加：其他收益 | 118,675.67 | 3,847,074.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 160,152.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 741,600.00 | 1,371,192.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -668,082.57 | -996,536.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,222,187.17 | -4,423,222.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,751.85 | -341.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,317,348.84 | 61,836,334.08 |
| 加：营业外收入 | 0.10 | |
| 减：营业外支出 | 25,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,292,348.84 | 61,836,334.18 |
| 减：所得税费用 | 7,630,078.28 | 8,495,676.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,662,270.56 | 53,340,658.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,662,270.56 | 53,340,658.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,262,958.52 | 3,367,704.89 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,399,312.04 | 49,972,953.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,662,270.56 | 53,340,658.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,399,312.04 | 49,972,953.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,262,958.52 | 3,367,704.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1063 | 0.1171 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1063 | 0.1171 |
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 613,207.55 | 566,037.74 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 492.25 | 1,040.40 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 1,822,832.06 | 1,316,586.43 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -1,704,530.53 | -1,706,838.28 |
| 其中：利息费用 | 24,850.05 | 32,408.42 |
| 利息收入 | 1,731,858.38 | 1,738,936.90 |
| 加：其他收益 | 33,885.29 | 13,233.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 98,316.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 694,750.68 | 1,233,192.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 410.00 | -45.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,751.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,256,211.59 | 2,299,946.56 |
| 加：营业外收入 | 0.10 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,256,211.59 | 2,299,946.66 |
| 减：所得税费用 | 343,836.34 | 595,715.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 912,375.25 | 1,704,231.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 912,375.25 | 1,704,231.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 912,375.25 | 1,704,231.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,817,476.37 | 143,118,786.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 872,005.41 | 13,332.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,272,447.33 | 4,575,812.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,961,929.11 | 147,707,932.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,592,894.01 | 59,843,942.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,662,496.82 | 29,878,421.34 |
| 支付的各项税费 | 21,999,799.07 | 9,151,710.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,958,411.25 | 7,163,263.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,213,601.15 | 106,037,338.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,748,327.96 | 41,670,594.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,485.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,800.00 | 50,298,485.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,678,502.75 | 5,850,853.56 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,678,502.75 | 95,850,853.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,625,702.75 | -45,552,367.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,250.00 | 86,250.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 223,250.00 | 86,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,250.00 | -86,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,510,798.82 | -145,751.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,611,423.61 | -4,113,775.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,853,280.09 | 317,797,524.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,241,856.48 | 313,683,749.03 |
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,637.25 | 606,520.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 890,637.25 | 1,206,520.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,256.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 905,402.23 | 741,179.25 |
| 支付的各项税费 | 1,226,175.54 | 172,183.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,379,108.64 | -427,083.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,510,686.41 | 1,051,535.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,620,049.16 | 154,984.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,650.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,800.00 | 30,220,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,947,200.00 | -9,779,350.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,567,249.16 | -15,624,365.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,158,499.25 | 167,162,433.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,591,250.09 | 151,538,068.53 |