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越博动力:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2023-053

南京越博动力系统股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除贾红刚之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。监事贾红刚因对于审计报告保留意见所涉事项,本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因

□会计政策变更 ?会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整后
营业收入(元)69,354,437.30133,548,591.56105,867,175.70-34.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)-19,161,981.47-16,508,004.41-16,508,004.41-16.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-19,831,184.46-18,299,816.49-18,299,816.49-8.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)-11,718,255.1012,891,747.2112,891,747.21-190.90%
基本每股收益(元/股)-0.1356-0.1168-0.1168-16.10%
稀释每股收益(元/股)-0.1356-0.1168-0.1168-16.10%
加权平均净资产收益率(%)-20.56%-13.74%-13.74%49.64%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产(元)1,349,163,372.871,222,455,341.031,222,455,341.0310.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)-106,349,634.66-83,599,062.74-83,599,062.74-27.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年一季度公司开展新能源车辆的销售业务,根据车辆销售合同的约定,公司采用了全额法进行核算,经2022年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计及沟通,2022年年度涉及车辆销售部分的销售收入采用净额法核算,对2022年1季度的收入和成本数据进行了追溯调整,不影响2022年1季度的净利润、扣非后的净利润以及净资产情况。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-81,916.07
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)140,723.46
委托他人投资或管理资产的损益653,061.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,287.14
减:所得税影响额663.96
少数股东权益影响额(税后)2,714.50
合计669,202.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目2023年3月31日2022年12月31日变动幅度变动原因
应收账款296,342,579.82226,110,072.2331.06%本期收入尚到结算期所致
固定资产195,529,901.54133,214,176.7346.78%本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉导致固定资产增加所致
项目2023年1季度2022年1季度变动幅度变动原因
营业总收入69,354,437.30105,867,175.70-34.49%本期订单减少所致
营业成本61,811,913.0892,379,661.56-33.09%本期订单减少所致
研发费用4,178,633.486,107,358.68-31.58%本期研发领料以及职工薪酬减少所致
经营活动产生的现金流量净额-11,718,255.1012,891,747.21-190.90%本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉导致支付的职工薪酬增加以及其他支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额-11,396,422.84-8,575,890.0632.89%本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉股权所致
筹资活动产生的现金流量净额21,926,470.87-1,336,802.74-1740.22%本期收到股东借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,216报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
李占江境内自然人24.66%34,838,277.0034,838,277.00质押23,778,000.00
李占江冻结24,825,124.00
南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.85%11,088,000.000.00质押10,620,000.00
南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)冻结7,800,000.00
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.90%8,340,511.000.00
南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.06%5,742,000.000.00质押5,742,000.00
南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)冻结3,330,000.00
梁国林境内自然人1.49%2,105,596.000.00
桂林境内自然人1.07%1,507,320.000.00
徐铭辰境内自然人0.69%970,600.000.00
徐瑞池境内自然人0.55%771,500.000.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)其他0.42%599,140.000.00
胡译文境内自然人0.42%598,300.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)11,088,000.00人民币普通股11,088,000.00
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)8,340,511.00人民币普通股8,340,511.00
南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)5,742,000.00人民币普通股5,742,000.00
梁国林2,105,596.00人民币普通股2,105,596.00
桂林1,507,320.00人民币普通股1,507,320.00
徐铭辰970,600.00人民币普通股970,600.00
徐瑞池771,500.00人民币普通股771,500.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)599,140.00人民币普通股599,140.00
胡译文598,300.00人民币普通股598,300.00
伍荣520,000.00人民币普通股520,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明李占江担任越博进驰和协恒投资执行事务合伙人,通过越博进驰和协恒投资间接持有公司股份750.99万股和197.70万股,与越博进驰、协恒投资为关联股东。2022年11月30日,李占江、协恒投资分别与润钿科技签署了《合作协议》及《表决权委托协议》,李占江和协恒投资同意将其持有的公司股份对应的表决权全部委托给润钿科技行使。 除上述关系外,未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李占江28,858,707.000.005,979,570.0034,838,277.00高管锁定股
合计28,858,707.000.005,979,570.0034,838,277.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产为-83,599,062.74 元,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第二项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示;在公司2022年年度报告披露后,公司股票交易被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2023-018)、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告》(公告编号:2023-035)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京越博动力系统股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金5,924,020.715,859,096.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据26,555,044.8932,548,649.93
应收账款296,342,579.82226,110,072.23
应收款项融资189,847.392,239,812.00
预付款项31,255,025.7225,338,995.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,196,704.169,439,178.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货280,909,860.60292,554,297.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产95,683,961.3492,448,941.60
流动资产合计740,057,044.63686,539,043.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款399,587.64406,683.59
长期股权投资
其他权益工具投资50,000.0050,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产195,529,901.54133,214,176.73
在建工程226,112,196.93220,630,674.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,188,700.3022,399,807.80
无形资产55,258,664.3056,028,496.97
开发支出
商誉
长期待摊费用10,331,150.719,846,931.59
递延所得税资产92,198,638.6392,198,638.63
其他非流动资产1,037,488.191,140,888.19
非流动资产合计609,106,328.24535,916,297.75
资产总计1,349,163,372.871,222,455,341.03
流动负债:
短期借款656,792,259.02649,453,512.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据0.00
应付账款205,568,629.98171,801,289.13
预收款项989,003.44
合同负债5,938,906.495,980,176.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,394,729.1016,561,185.71
应交税费11,793,440.8212,400,803.76
其他应付款414,258,101.77353,919,860.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,872,119.1314,663,532.40
其他流动负债27,689,872.6635,409,271.36
流动负债合计1,354,297,062.411,260,189,631.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,911,476.7722,422,213.00
长期应付款47,066,158.52
长期应付职工薪酬
预计负债12,709,409.4014,422,425.33
递延收益9,869,059.2210,009,782.68
递延所得税负债5,325,441.205,325,441.20
其他非流动负债
非流动负债合计103,881,545.1152,179,862.21
负债合计1,458,178,607.521,312,369,493.22
所有者权益:
股本141,297,426.00141,297,426.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积820,254,676.98823,843,267.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,034,819.1521,034,819.15
一般风险准备
未分配利润-1,088,936,556.79-1,069,774,575.32
归属于母公司所有者权益合计-106,349,634.66-83,599,062.74
少数股东权益-2,665,599.99-6,315,089.45
所有者权益合计-109,015,234.65-89,914,152.19
负债和所有者权益总计1,349,163,372.871,222,455,341.03

法定代表人:贺靖 主管会计工作负责人:贺靖 会计机构负责人:徐方伟

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入69,354,437.30105,867,175.70
其中:营业收入69,354,437.30105,867,175.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本91,842,921.20123,535,743.87
其中:营业成本61,811,913.0892,379,661.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加152,738.68231,295.43
销售费用2,332,078.533,033,516.20
管理费用12,090,070.6110,564,754.35
研发费用4,178,633.486,107,358.68
财务费用11,277,486.8211,219,157.65
其中:利息费用10,929,438.6010,062,394.01
利息收入-1,445.46-15,325.68
加:其他收益140,723.462,054,262.77
投资收益(损失以“-”号填列)653,061.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,168,646.68-4,262,358.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-81,916.0752,914.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,607,968.63-19,823,749.74
加:营业外收入34,212.245,351.47
减:营业外支出89,487.7727,132.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,663,244.16-19,845,530.40
减:所得税费用0.00-1,579,187.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,663,244.16-18,266,342.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,663,244.16-18,266,342.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-19,161,981.47-16,508,004.41
2.少数股东损益-1,501,262.69-1,758,338.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20,663,244.16-18,266,342.78
归属于母公司所有者的综合收益总额-19,161,981.47-16,508,004.41
归属于少数股东的综合收益总额-1,501,262.69-1,758,338.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1356-0.1168
(二)稀释每股收益-0.1356-0.1168

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:贺靖 主管会计工作负责人:贺靖 会计机构负责人:徐方伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,374,962.6056,217,627.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,067,979.9068,955,759.13
经营活动现金流入小计61,442,942.50125,173,387.12
购买商品、接受劳务支付的现金36,923,505.7833,930,102.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,774,005.8310,665,040.85
支付的各项税费1,061,373.732,005,356.68
支付其他与经营活动有关的现金16,402,312.2665,681,139.52
经营活动现金流出小计73,161,197.60112,281,639.91
经营活动产生的现金流量净额-11,718,255.1012,891,747.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额653,061.20281,415.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计653,061.20281,415.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,249,484.048,857,306.00
投资支付的现金10,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,049,484.048,857,306.00
投资活动产生的现金流量净额-11,396,422.84-8,575,890.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金199,056,522.47
收到其他与筹资活动有关的现金29,850,000.0049,163.84
筹资活动现金流入小计29,850,000.00199,105,686.31
偿还债务支付的现金6,836,158.53190,380,095.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,087,370.6010,062,394.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7,923,529.13200,442,489.05
筹资活动产生的现金流量净额21,926,470.87-1,336,802.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,188,207.072,979,054.41
加:期初现金及现金等价物余额2,244,615.313,578,202.76
六、期末现金及现金等价物余额1,056,408.246,557,257.17

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2023年04月28日


  附件:公告原文
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