东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二二年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二三年四月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2023年04月22日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,917,163,329.81 | 9,844,157,025.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,128,920.55 | 36,025,150.68 |
| 衍生金融资产 | 5,058,687.09 | 18,649,025.28 |
| 应收票据 | 1,551,315,159.50 | 1,067,325,039.00 |
| 应收账款 | 3,637,899,536.03 | 2,451,667,208.26 |
| 应收款项融资 | 730,686,487.84 | 543,665,871.16 |
| 预付款项 | 454,732,813.82 | 583,285,266.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 434,000,419.15 | 1,319,385,178.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 972,527.76 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,230,373,631.14 | 2,877,202,326.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 610,964,745.59 | 296,457,318.07 |
| 流动资产合计 | 19,588,323,730.52 | 19,037,819,409.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,688,171,533.21 | 1,984,244,562.58 |
| 长期股权投资 | 23,875,996.07 | 10,168,049.97 |
| 其他权益工具投资 | 3,205,297.61 | 2,830,297.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,976,730.68 | 8,906,058.44 |
| 固定资产 | 11,436,475,948.17 | 11,860,965,937.99 |
| 在建工程 | 6,545,374,746.03 | 2,081,879,302.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,752,020.95 | 16,220,706.42 |
无形资产
| 无形资产 | 1,493,929,776.87 | 1,545,875,123.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 37,457,115.21 | 43,333,953.34 |
| 递延所得税资产 | 175,967,654.58 | 100,198,737.21 |
| 其他非流动资产 | 151,625,619.39 | 103,650,753.00 |
| 非流动资产合计 | 21,772,303,495.00 | 17,954,764,538.90 |
| 资产总计 | 41,360,627,225.52 | 36,992,583,948.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,924,452,646.45 | 11,606,641,176.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 31,418,417.27 | 9,799,354.18 |
| 应付票据 | 1,525,275,921.55 | 1,148,364,203.74 |
| 应付账款 | 2,201,897,710.10 | 1,553,079,809.05 |
| 预收款项 | 543,059.91 | 2,857,060.44 |
| 合同负债 | 219,671,880.11 | 418,249,330.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,705,519.71 | 74,896,661.43 |
| 应交税费 | 192,608,317.40 | 253,357,943.38 |
| 其他应付款 | 63,351,793.04 | 107,188,570.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,118,669.59 | 47,817,750.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,652,641,900.50 | 1,235,652,481.75 |
| 其他流动负债 | 27,919,168.95 | 51,627,562.14 |
| 流动负债合计 | 18,865,486,334.99 | 16,461,714,154.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,971,922,078.22 | 5,017,798,492.74 |
| 应付债券 | 301,466,590.04 | 300,956,672.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,245,441,006.09 | 1,586,368,896.85 |
| 长期应付款 | 857,275,052.39 | 657,931,143.28 |
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,666,863.46 | 28,963,084.42 |
| 递延所得税负债 | 29,750,415.82 | 34,487,483.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,432,522,006.02 | 7,626,505,773.73 |
| 负债合计 | 29,298,008,341.01 | 24,088,219,927.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,576,127,767.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,158,597,880.72 | 4,245,041,472.88 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | |
| 其他综合收益 | 27,507,486.51 | -103,720,059.48 |
| 专项储备 | 57,920,122.72 | 109,122,431.18 |
| 盈余公积 | 169,865,665.98 | 149,704,572.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,349,909,061.40 | 5,729,150,821.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,339,927,984.33 | 11,178,209,189.58 |
| 少数股东权益 | 1,722,690,900.18 | 1,726,154,830.94 |
| 所有者权益合计 | 12,062,618,884.51 | 12,904,364,020.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,360,627,225.52 | 36,992,583,948.42 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,584,629,956.29 | 1,368,097,642.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 506,221,199.74 | 546,283,052.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,437,000.00 | 67,860.00 |
| 其他应收款 | 3,852,059,745.77 | 1,754,575,391.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 1,423,743.61 | 211,248,444.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,572,339.74 | 22,028,760.57 |
| 流动资产合计 | 5,962,343,985.15 | 3,902,301,150.90 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,872,788,613.56 | 6,774,106,707.73 |
| 其他权益工具投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,201,130.68 | 138,992,718.30 |
| 在建工程 | 17,655,082.49 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 448,896.33 | 36,508,417.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,108,333.27 | 4,408,333.31 |
| 递延所得税资产 | 53,007,387.88 | 4,308,775.50 |
| 其他非流动资产 | 100,775,000.00 | 100,545,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,431,329,361.72 | 7,476,525,034.88 |
| 资产总计 | 14,393,673,346.87 | 11,378,826,185.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 172,112,300.20 | 391,641,176.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,943,554,834.03 | 1,873,099,523.01 |
| 应付账款 | 560,599,516.43 | 1,756,724,946.41 |
| 预收款项 | 23,422.16 | 155,570.00 |
| 合同负债 | 90,903,469.03 | |
| 应付职工薪酬 | 399,143.95 | 2,577,619.83 |
| 应交税费 | 596,131.39 | 2,811,594.10 |
| 其他应付款 | 5,420,205,460.63 | 1,683,981,726.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,817,450.97 | |
| 流动负债合计 | 9,200,211,728.79 | 5,780,992,155.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,183,516.67 | |
| 应付债券 | 301,466,590.04 | 300,956,672.70 |
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,420,280.01 | 18,975,095.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 318,886,870.05 | 390,115,284.38 |
| 负债合计 | 9,519,098,598.84 | 6,171,107,440.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,576,127,767.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,957,238,039.52 | 3,639,866,900.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | |
| 其他综合收益 | 37,324,159.98 | |
| 专项储备 | 169,865,665.98 | 149,704,572.74 |
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | 171,343,275.53 | 331,913,161.79 |
| 所有者权益合计 | 4,874,574,748.03 | 5,207,718,745.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,393,673,346.87 | 11,378,826,185.78 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 29,198,998,605.42 | 28,681,446,828.88 |
| 其中：营业收入 | 29,198,998,605.42 | 28,681,446,828.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,242,856,280.70 | 26,921,321,264.18 |
| 其中：营业成本 | 27,958,319,676.67 | 25,916,528,699.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 97,813,982.00 | 75,241,929.66 |
销售费用
| 销售费用 | 105,161,535.95 | 112,044,488.14 |
| 管理费用 | 218,263,645.97 | 284,121,483.65 |
| 研发费用 | 16,071,055.87 | 14,958,938.97 |
| 财务费用 | 847,226,384.24 | 518,425,724.74 |
| 其中：利息费用 | 686,168,410.01 | 453,580,690.71 |
| 利息收入 | 75,938,844.93 | 55,703,314.44 |
| 加：其他收益 | 61,818,701.88 | 19,682,177.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -82,582,682.23 | 42,798,027.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,466,112.89 | 2,921,786.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,445,925.72 | -9,774,203.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 33,540,328.32 | -27,533,741.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,820,729.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,746.17 | -330.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,466,506.86 | 1,751,476,765.61 |
| 加：营业外收入 | 38,718,769.85 | 47,558,735.49 |
| 减：营业外支出 | 11,878,029.08 | 33,242,760.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,625,766.09 | 1,765,792,741.01 |
| 减：所得税费用 | -54,063,310.49 | 389,186,367.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,437,544.40 | 1,376,606,373.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,437,544.40 | 1,376,606,373.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 42,513,649.57 | 1,286,450,212.94 |
| 2.少数股东损益 | 5,923,894.83 | 90,156,160.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 128,571,874.47 | -110,778,981.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 131,227,545.99 | -111,314,305.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 131,227,545.99 | -111,314,305.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -42,501,457.91 | -71,960,316.29 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 173,729,003.90 | -39,353,989.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,655,671.52 | 535,324.32 |
| 七、综合收益总额 | 177,009,418.87 | 1,265,827,392.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,741,195.56 | 1,175,135,907.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,268,223.31 | 90,691,485.20 |
| 八、每股收益 |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | 0.0270 | 0.8162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0270 | 0.8162 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：59,574,591.46元，上期被合并方实现的净利润为：
62,890,768.05元。法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 6,035,259,306.01 | 5,147,926,175.23 |
| 减：营业成本 | 5,958,778,944.14 | 4,978,446,989.77 |
| 税金及附加 | 2,424,629.50 | 1,847,397.37 |
| 销售费用 | 2,033,826.38 | 2,809,444.82 |
| 管理费用 | 9,430,519.69 | 8,101,881.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 231,494,685.49 | 96,064,240.49 |
| 其中：利息费用 | 157,205,596.93 | 129,287,556.62 |
| 利息收入 | 22,487,536.60 | 33,339,641.36 |
| 加：其他收益 | 1,680,727.47 | 1,504,336.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 336,448,163.89 | 279,626,668.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,281,902.73 | 4,309,779.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,550.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,935,139.44 | 346,097,005.50 |
| 加：营业外收入 | 554,621.00 | 1,513,301.15 |
| 减：营业外支出 | 697,887.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,791,872.45 | 347,610,306.65 |
| 减：所得税费用 | -48,819,059.97 | 20,843,511.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,610,932.42 | 326,766,794.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,610,932.42 | 326,766,794.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 201,610,932.42 | 326,766,794.69 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,183,160,657.37 | 27,800,682,146.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 434,862,985.12 | 47,206,685.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 534,717,141.89 | 138,390,043.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,152,740,784.38 | 27,986,278,875.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,682,159,415.66 | 25,024,413,024.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,542,271.16 | 340,077,692.72 |
| 支付的各项税费 | 736,817,991.90 | 706,092,492.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,184,212.08 | 516,513,321.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,059,703,890.80 | 26,587,096,530.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -906,963,106.42 | 1,399,182,344.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,688,000,000.00 | 6,198,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,834,005.32 | 75,872,856.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,063,223.74 | 5,648,185.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,637.48 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,631,801.89 | 50,336,647.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,709,529,030.95 | 6,330,431,326.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,496,224,012.68 | 3,163,738,635.95 |
| 投资支付的现金 | 4,624,375,000.00 | 6,107,858,865.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85,588,140.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,206,187,153.07 | 9,271,597,500.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,496,658,122.12 | -2,941,166,174.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,235,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,082,150,292.56 | 19,164,918,713.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 746,603,677.30 | 608,131,255.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,851,988,969.86 | 21,373,049,969.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,421,128,188.09 | 16,072,918,413.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,338,059,378.97 | 1,018,716,912.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97,824,934.79 | 1,370,205.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 819,576,284.72 | 524,069,316.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,578,763,851.78 | 17,615,704,641.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,273,225,118.08 | 3,757,345,327.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,378,304.20 | -44,821,565.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,171,774,414.66 | 2,170,539,932.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,834,807,102.96 | 5,664,267,170.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,663,032,688.30 | 7,834,807,102.96 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,831,166,961.45 | 5,607,254,820.75 |
| 收到的税费返还 | 13,400,007.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,758,175,170.02 | 924,380,403.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,602,742,139.27 | 6,531,635,224.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,512,953,254.38 | 4,728,642,884.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,545,285.72 | 19,145,469.00 |
| 支付的各项税费 | 20,296,687.96 | 24,798,273.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,126,878,480.20 | 12,978,095.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,670,673,708.26 | 4,785,564,721.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,932,068,431.01 | 1,746,070,502.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,516,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 296,566,258.06 | 275,734,589.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,157,172.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,569,258.06 | 4,196,691,761.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,114,591.31 | 21,596,129.29 |
| 投资支付的现金 | 1,051,000,000.00 | 4,471,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,099,914,591.31 | 4,893,396,129.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803,345,333.25 | -696,704,367.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 237,925,837.21 | 812,549,004.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 237,925,837.21 | 812,549,004.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 591,136,376.35 | 1,048,830,457.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 505,217,258.85 | 507,016,871.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,770,045.36 | 122,027,670.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,123,680.56 | 1,677,874,999.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,066,197,843.35 | -865,325,994.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81,634,025.51 | 12,813,431.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,108,771.10 | 196,853,572.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 703,361,096.73 | 506,507,524.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,252,325.63 | 703,361,096.73 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 4,245,041,472.88 | 600,112,873.71 | -103,720,059.48 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,729,150,821.97 | 11,178,209,189.58 | 1,726,154,830.94 | 12,904,364,020.52 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、 | 1,64 | 4,24 | 600, | -103 | 109, | 149, | 5,72 | 11,1 | 1,72 | 12,9 | |||||
本年期初余额
| 本年期初余额 | 9,022,824.00 | 5,041,472.88 | 112,873.71 | ,720,059.48 | 122,431.18 | 704,572.74 | 9,150,821.97 | 78,209,189.58 | 6,154,830.94 | 04,364,020.52 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -72,895,057.00 | -1,086,443,592.16 | -600,112,873.71 | 131,227,545.99 | -51,202,308.46 | 20,161,093.24 | -379,241,760.57 | -838,281,205.25 | -3,463,930.76 | -841,745,136.01 | |||||
| （一）综合收益总额 | 131,227,545.99 | 42,513,649.57 | 173,741,195.56 | 5,923,894.83 | 179,665,090.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -72,895,057.00 | -1,086,443,592.16 | -600,112,873.71 | -559,225,775.45 | 92,361,400.00 | -466,864,375.45 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -72,895,057.00 | -600,112,873.71 | 527,217,816.71 | 23,235,000.00 | 550,452,816.71 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,086,443,592.16 | -1,086,443,592.16 | 69,126,400.00 | -1,017,317,192.16 | |||||||||||
| （三）利润分 | 20,161,093.2 | -421,755,410 | -401,594,316 | -99,098,934. | -500,693,251 |
配
| 配 | 4 | .14 | .90 | 79 | .69 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,161,093.24 | -20,161,093.24 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -401,594,316.90 | -401,594,316.90 | -99,098,934.79 | -500,693,251.69 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -2,655,671.52 | -2,655,671.52 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
收益
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -2,655,671.52 | -2,655,671.52 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -51,202,308.46 | -51,202,308.46 | 5,380.72 | -51,196,927.74 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 63,473,294.45 | 63,473,294.45 | 5,380.72 | 63,478,675.17 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 114,675,602.91 | 114,675,602.91 | 114,675,602.91 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,127,767.00 | 3,158,597,880.72 | 27,507,486.51 | 57,920,122.72 | 169,865,665.98 | 5,349,909,061.40 | 10,339,927,984.33 | 1,722,690,900.18 | 12,062,618,884.51 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更 | |||||||||||||||
正
| 正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 272,404,997.91 | -24,510,444.94 | -10,378,745.93 | 237,515,807.04 | 237,515,807.04 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 4,261,179,420.46 | 600,112,873.71 | 8,129,570.23 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,887,280,552.68 | 10,426,007,264.07 | 19,139,354.20 | 10,445,146,618.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,137,947.58 | -111,849,629.71 | 5,642,554.04 | 32,676,679.47 | 841,870,269.29 | 752,201,925.51 | 1,707,015,476.74 | 2,459,217,402.25 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -111,849,629.71 | 1,286,450,212.94 | 1,174,600,583.23 | 90,156,160.88 | 1,264,756,744.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,137,947.58 | -16,137,947.58 | 1,616,924,412.94 | 1,600,786,465.36 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -16,274,150.01 | -16,137,947.58 | 1,600,000,000.00 | 1,583,725,849.99 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 |
额
| 额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 136,202.43 | 136,202.43 | 16,924,412.94 | 17,060,615.37 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 32,676,679.47 | -444,579,943.65 | -411,903,264.18 | -1,370,205.51 | -413,273,469.69 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,676,679.47 | -32,676,679.47 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -411,903,264.18 | -411,903,264.18 | -1,370,205.51 | -413,273,469.69 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 535,324.32 | 535,324.32 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
损
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 535,324.32 | 535,324.32 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,642,554.04 | 5,642,554.04 | 769,784.11 | 6,412,338.15 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 60,845,083.76 | 60,845,083.76 | 769,784.11 | 61,614,867.87 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 55,202,529.72 | 55,202,529.72 | 55,202,529.72 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 4,245,041,472.88 | 600,112,873.71 | -103,720,059.48 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,729,150,821.97 | 11,178,209,189.58 | 1,726,154,830.94 | 12,904,364,020.52 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上 | 1,649 | 3,639 | 600,1 | 37,32 | 149,7 | 331,9 | 5,207 | |||||
年期末余额
| 年期末余额 | ,022,824.00 | ,866,900.74 | 12,873.71 | 4,159.98 | 04,572.74 | 13,161.79 | ,718,745.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -72,895,057.00 | -682,628,861.22 | -600,112,873.71 | -37,324,159.98 | 20,161,093.24 | -160,569,886.26 | -333,143,997.51 | |||||
| （一）综合收益总额 | 201,610,932.42 | 201,610,932.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -72,895,057.00 | -682,628,861.22 | -600,112,873.71 | -155,411,044.51 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -72,895,057.00 | -600,112,873.71 | 527,217,816.71 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
的金额
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -682,628,861.22 | -682,628,861.22 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 20,161,093.24 | -362,180,818.68 | -342,019,725.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,161,093.24 | -20,161,093.24 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
益结转留存收益
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -37,324,159.98 | -37,324,159.98 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,310,485.92 | 2,310,485.92 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 39,634,645.90 | 39,634,645.90 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,127,767.00 | 2,957,238,039.52 | 169,865,665.98 | 171,343,275.53 | 4,874,574,748.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 三、本期增减变动金 | 890,712.12 | 32,676,679.47 | -69,995,398.96 | -36,428,007.37 | ||||||||
额（减少以“－”号填列）
| 额（减少以“－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 326,766,794.69 | 326,766,794.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,676,679.47 | -396,762,193.65 | -364,085,514.18 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,676,679.47 | -32,676,679.47 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -364,085,514.18 | -364,085,514.18 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有 |
者权益内部结转
| 者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 890,712.12 | 890,712.12 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 6,112,429.17 | 6,112,429.17 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 5,221,717.05 | 5,221,717.05 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双