证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-40
甘肃能化股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 3,156,906,244.21 | 1,379,438,908.49 | 3,229,064,311.66 | -2.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 958,239,752.00 | 447,647,027.21 | 1,294,029,357.03 | -25.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 945,549,270.13 | 429,226,491.05 | 143,795,578.62 | 557.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 462,395,561.24 | 308,794,339.52 | 970,171,034.43 | -52.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2078 | 0.1898 | 0.2806 | -25.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1786 | 0.1431 | 0.2412 | -25.95% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.12% | 4.93% | 12.43% | -5.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 27,410,517,732.03 | 14,701,987,061.11 | 27,180,072,791.57 | 0.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,025,257,198.16 | 9,045,958,779.17 | 12,894,174,671.24 | 8.77% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 18,206,342.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 834,896.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,111,260.24 | |
| 减：所得税影响额 | 2,239,496.80 | |
| 合计 | 12,690,481.87 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收票据 | 2,484,398.08 | -100.00% | 商业承兑背书及未背书部分在年末前全部到期 | |
| 应收款项融资 | 173,533,547.96 | 337,129,549.43 | -48.53% | 收到且尚未背书的银行承兑汇票较期初减少 |
| 预付款项 | 130,193,760.57 | 88,770,262.14 | 46.66% | 预付材料及贸易商采购款较期初增加 |
| 其他应收款 | 98,468,959.80 | 64,538,936.17 | 52.57% | 应收转供水电费、往来款项较期初增加 |
| 存货 | 821,230,861.77 | 538,807,384.29 | 52.42% | 库存商品较期初增加 |
| 其他流动资产 | 432,763,240.70 | 300,000,381.42 | 44.25% | 待抵扣税金较期初增加 |
| 应付票据 | 60,864,111.98 | 96,662,944.40 | -37.03% | 签发的银行承兑汇票较期初减少 |
| 预收款项 | 5,259,430.12 | 3,287,878.62 | 59.96% | 预收销售商品款较期初增加 |
| 租赁负债 | 14,492,455.98 | 15,626,219.36 | -7.26% | 租赁付款额增加影响租赁负债较期初增加 |
| 专项储备 | 466,055,401.19 | 293,301,913.76 | 58.90% | 计提且尚未使用的安全、维简费用较期初增加 |
| 项 目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 研发费用 | 19,333,789.14 | 38,465,994.67 | -49.74% | 投入的研发项目的研发费用同比减少 |
| 投资收益 | 834,896.80 | 1,971,173.52 | -57.64% | 报告期理财产品结付的收益同比减少 |
| 其他收益 | 18,206,342.11 | 7,613,814.58 | 139.12% | 收到的与经营活动有关的政府补助同比增加 |
| 信用减值损失 | -1,878,956.88 | -9,847,518.95 | -80.92% | 计提的坏账准备同比减少 |
| 资产减值损失 | 1,333,153.62 | -51,204,314.22 | 102.60% | 计提的存货跌价准备准备同比减少 |
| 营业外支出 | 5,966,202.28 | 16,542,757.21 | -63.93% | 安全罚款支出同比减少 |
项 目
| 项 目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 100% | 理财产品到期收回的现金同比减少 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,956,788.76 | 20,832,873.34 | -85.81% | 结构性存款取得的收益同比减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,540,297.95 | 100% | 固定资产处置收到的现金同比降低 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 90,714,563.95 | -99.97% | 票据保证金收回同比减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,858,360.93 | 120,218,731.01 | 339.08% | 项目建设购建固定资产支付的现金同比增加 |
| 投资支付的现金 | 149,019,534.24 | 300,000,000.00 | -50.33% | 购买理财产品支付的现金同比减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | -100.00% | 吸收少数股东投资同比减少 | |
| 取得借款收到的现金 | 350,920,800.00 | 1,885,400,000.00 | -81.39% | 收到银行借款的现金同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 461,000,000.00 | 1,822,700,000.00 | -74.71% | 偿还银行借款支付的现金同比减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,929 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 国有法人 | 35.19% | 1,622,773,446.00 | 1,622,773,446.00 | ||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 国有法人 | 23.02% | 1,061,505,580.00 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 9.97% | 459,492,449.00 | 459,492,449.00 | ||
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 89,700,000.00 | |||
| 满少男 | 境内自然人 | 1.34% | 61,800,000.00 | |||
| 平安大华基金 －平安银行－ 中融国际信托 －财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.84% | 38,545,600.00 | |||
| #杨三宝 | 境内自然人 | 0.83% | 38,438,900.00 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 20,924,643.00 | 20,924,643.00 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 16,119,298.00 | |||
| 中国工商银行 股份有限公司 －国泰中证煤 炭交易型开放 | 境内非国有法人 | 0.32% | 14,738,920.00 | |||
| 式指数证券投资基金 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 1,061,505,580.00 | 人民币普通股 | 1,061,505,580.00 | ||
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 89,700,000.00 | 人民币普通股 | 89,700,000.00 | ||
| 满少男 | 61,800,000.00 | 人民币普通股 | 61,800,000.00 | ||
| 平安大华基金 －平安银行－ 中融国际信托 －财富骐骥定 增5号集合资金信托计划 | 38,545,600.00 | 人民币普通股 | 38,545,600.00 | ||
| #杨三宝 | 38,438,900.00 | 人民币普通股 | 38,438,900.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 16,119,298.00 | 人民币普通股 | 16,119,298.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 14,738,920.00 | 人民币普通股 | 14,738,920.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 13,036,362.00 | 人民币普通股 | 13,036,362.00 | ||
| 中国工商银行 股份有限公司 －华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,521,601.00 | 人民币普通股 | 11,521,601.00 | ||
| #曾瑞宜 | 10,500,300.00 | 人民币普通股 | 10,500,300.00 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东靖远煤业集团有限责任公司与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有33,096,900股,曾瑞宜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,500,300股。 | ||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年，公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，2022年12月30日，公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组标的资产已
过户给公司，窑煤集团有限公司成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份2,103,190,538股于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。 2、2023年3月21日、4月6日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据2022年公司重大资重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023年4月17日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自2023年4月18日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃能化股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,114,697,707.32 | 7,567,843,903.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,550,000,000.00 | 1,290,903,616.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,484,398.08 | |
| 应收账款 | 929,497,941.40 | 743,335,381.45 |
| 应收款项融资 | 173,533,547.96 | 337,129,549.43 |
| 预付款项 | 130,193,760.57 | 88,770,262.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,468,959.80 | 64,538,936.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 821,230,861.77 | 538,807,384.29 |
| 合同资产 | 170,447,068.39 | 160,624,331.07 |
| 持有待售资产 | 4,002,825.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 432,763,240.70 | 300,000,381.42 |
| 流动资产合计 | 11,429,835,913.51 | 11,094,438,144.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 169,487,363.03 | 169,487,363.03 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,941,364.38 | 9,941,364.38 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,943,082,144.24 | 8,076,945,265.79 |
| 在建工程 | 1,905,564,896.67 | 1,758,580,764.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,575,584.89 | 21,927,166.98 |
| 无形资产 | 5,201,273,237.36 | 5,242,486,150.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 114,157,737.15 | 114,529,539.25 |
| 递延所得税资产 | 281,770,127.91 | 293,778,662.90 |
| 其他非流动资产 | 334,829,362.89 | 397,958,369.71 |
| 非流动资产合计 | 15,980,681,818.52 | 16,085,634,647.45 |
| 资产总计 | 27,410,517,732.03 | 27,180,072,791.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,004,518,783.41 | 2,146,687,194.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,864,111.98 | 96,662,944.40 |
| 应付账款 | 2,669,033,407.56 | 3,091,605,601.24 |
| 预收款项 | 5,259,430.12 | 3,287,878.62 |
| 合同负债 | 473,798,213.45 | 568,305,539.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 961,526,854.10 | 1,185,991,737.62 |
| 应交税费 | 422,256,988.58 | 352,071,253.07 |
| 其他应付款 | 383,917,269.85 | 429,889,306.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 185,705,966.52 | 178,449,357.45 |
| 其他流动负债 | 96,247,609.10 | 87,843,698.88 |
| 流动负债合计 | 7,263,128,634.67 | 8,140,794,511.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,563,000,000.00 | 1,526,202,552.78 |
| 应付债券 | 1,763,166,719.03 | 1,743,277,911.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,492,455.98 | 15,626,219.36 |
| 长期应付款 | 793,868,736.72 | 806,116,477.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 377,684,529.23 | 389,289,897.48 |
| 预计负债 | 969,261,064.08 | 963,503,936.76 |
| 递延收益 | 206,878,863.46 | 269,895,639.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,108,934.91 | 1,108,934.91 |
| 非流动负债合计 | 5,689,461,303.41 | 5,715,021,568.65 |
| 负债合计 | 12,952,589,938.08 | 13,855,816,080.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,611,047,544.00 | 4,611,017,009.00 |
| 其他权益工具 | 319,439,092.35 | 319,455,339.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,344,246,224.09 | 2,344,171,224.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 466,055,401.19 | 293,301,913.76 |
| 盈余公积 | 837,308,730.77 | 837,308,730.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,447,160,205.76 | 4,488,920,453.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,025,257,198.16 | 12,894,174,671.24 |
| 少数股东权益 | 432,670,595.79 | 430,082,040.12 |
| 所有者权益合计 | 14,457,927,793.95 | 13,324,256,711.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,410,517,732.03 | 27,180,072,791.57 |
法定代表人：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,156,906,244.21 | 3,229,064,311.66 |
| 其中：营业收入 | 3,156,906,244.21 | 3,229,064,311.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,042,174,093.54 | 1,681,714,004.75 |
| 其中：营业成本 | 1,642,102,732.92 | 1,276,543,076.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 104,750,394.31 | 120,232,774.03 |
| 销售费用 | 25,394,246.89 | 21,064,945.69 |
| 管理费用 | 196,252,428.14 | 162,224,920.24 |
| 研发费用 | 19,333,789.14 | 38,465,994.67 |
| 财务费用 | 54,340,502.14 | 63,182,293.64 |
| 其中：利息费用 | 58,563,231.26 | 70,268,343.39 |
| 利息收入 | 10,762,458.51 | 10,489,398.32 |
| 加：其他收益 | 18,206,342.11 | 7,613,814.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 834,896.80 | 1,971,173.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -131,335.72 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,878,956.88 | -9,847,518.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,333,153.62 | -51,204,314.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 1,133,227,586.32 | 1,495,752,126.12 |
| 加：营业外收入 | 1,854,942.04 | 1,993,016.10 |
| 减：营业外支出 | 5,966,202.28 | 16,542,757.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 1,129,116,326.08 | 1,481,202,385.01 |
| 减：所得税费用 | 168,288,018.41 | 181,249,805.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 960,828,307.67 | 1,299,952,579.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 960,828,307.67 | 1,299,952,579.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 958,239,752.00 | 1,294,029,357.03 |
| 2.少数股东损益 | 2,588,555.67 | 5,923,222.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 960,828,307.67 | 1,299,952,579.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 958,239,752.00 | 1,294,029,357.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,588,555.67 | 5,923,222.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2078 | 0.2806 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1786 | 0.2412 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,957,707,846.62 | 3,755,865,688.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 329,534.22 | 1,737,441.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,666,069.41 | 26,014,419.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,981,703,450.25 | 3,783,617,549.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,766,949.91 | 1,220,535,769.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 923,864,652.95 | 939,691,448.21 |
| 支付的各项税费 | 475,624,498.82 | 499,965,115.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,051,787.33 | 153,254,182.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,519,307,889.01 | 2,813,446,515.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,395,561.24 | 970,171,034.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,956,788.76 | 20,832,873.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,540,297.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,393,385.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 90,714,563.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,986,788.76 | 422,481,121.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527,858,360.93 | 120,218,731.01 |
| 投资支付的现金 | 149,019,534.24 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,666,542.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 684,544,438.10 | 420,218,731.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681,557,649.34 | 2,262,390.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 350,920,800.00 | 1,885,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,979,203.51 | 1,000,755.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,900,003.51 | 1,890,400,755.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 461,000,000.00 | 1,822,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,324,098.62 | 53,283,014.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 506,324,098.62 | 1,875,983,014.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,424,095.11 | 14,417,740.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -371,586,183.21 | 986,851,165.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,511,715,946.54 | 6,310,120,989.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,140,129,763.33 | 7,296,972,155.05 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年04月28日