单位:元
控股股东或其他关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额(2022年1月1日) | 报告期新增占用金额(2022年度) | 报告期偿还总金额(2022年度) | 期末余额(2022年12月31日) | 截至年报披露日余额(元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
张涛 | 2018年至2022年 | 涉嫌虚假交易形成 | 8,769,148.45 | 0.00 | 0.00 | 8,769,148.45 | 8,769,148.45 | 现金及其他方式清偿 | 8,769,148.45 | 2023年12月 |
张涛 | 2018年至2022年 | 收购前虚增资产形成 | 25,127,733.52 | 0.00 | 0.00 | 25,127,733.52 | 25,127,733.52 | 现金及其他方式清偿 | 25,127,733.52 | 2023年12月 |
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 当年新增非经营性资金占用的原因:通过公开信息显示,公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称“优世联合”)涉嫌参与虚假交易,根据中国证券监督管理委员会山东监管局现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2023〕12号),公司全面清查后发现优世联合在2017、2018年存在虚假交易导致虚增资产;2019年、2020年存在虚假交易导致虚增收入,根据清查结果对财务报表进行差错更正形成非经营性资金占用。 责任人追究及董事会拟定采取措施:1.成立了风险防范化解应急小组,开展全面自查并确定了以现金方式及其他方式收回占用资金的原则。通过沟通制定还款方案,督促尽快归还占用资金,维护公司及中小股东利益。2、组织公司董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,强化合法合规经营意识。3、不断完善公司内部控制体系,建立健全公司内部监督机制,提高公司风险防范能力,加大重点领域和关键环节监督检查力度,杜绝该类事项再次发生,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作和健康可持续发展。 |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
本表已于2023年4月27日获董事会批准。法定代表人: 戚永楙 主管会计工作负责人:戚永楙 会计机构负责人: 张丽娜
朗源股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日