证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-010
任子行网络技术股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
营业收入（元）
| 营业收入（元） | 57,519,843.74 | 68,078,060.05 | -15.51% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -58,450,383.68 | -43,211,666.57 | -35.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -60,040,837.64 | -56,579,826.40 | -6.12% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,366,783.17 | -78,754,842.80 | 50.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0868 | -0.0641 | -35.41% |
稀释每股收益（元/股）
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0868 | -0.0641 | -35.41% |
加权平均净资产收益率
| 加权平均净资产收益率 | -7.40% | -5.12% | -2.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
总资产（元）
| 总资产（元） | 1,504,124,158.67 | 1,566,385,743.09 | -3.97% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 760,571,245.92 | 819,021,629.60 | -7.14% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -788,240.80 | 处置长期股权投资产生亏损 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,961,910.08 | 非经常性政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 521,786.44 | 银行理财产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 129.90 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 105,131.66 |
合计
| 合计 | 1,590,453.96 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收票据期末余额较年初上涨1427.95%，主要系报告期收到银行承兑汇票所致；
（2）预付款项期末余额较年初上涨51.02%，主要系报告期预付供应商款项所致；
（3）合同资产期末余额较年初上涨163.61%，主要系报告期一年期合同质保金增加所致；
（4）长期待摊费用期末余额较年初上涨136.80%，主要系报告期装修费增加所致；
（5）其他非流动资产期末余额较年初上涨79.97%，主要系报告期一年以上的合同质保金增加所致；
（6）合同负债期末余额较年初上涨36.39%，主要系报告期业务预收款项增加所致；
（7）短期借款期末余额较年初下降45.62%，主要系报告期偿还银行借款所致；
（8）一年内到期的非流动资产期末余额较年初上涨51%，主要系报告期一年以内合同质保金增加所致；
2、利润表项目：
（1）税金及附加较上年同期下降43.59%，主要系报告期收入减少所致；
（2）其他收益较上年同期下降62.92%，主要系报告期收到的政府补助减少以及递延收益摊销减少所致；
（3）投资收益较上年同期下降179.27%，主要系报告期处置联营企业亏损所致；
（4）信用减值损失较上年同期上涨200.10%，主要系报告期应收坏账预期坏账减少所致；
（5）资产减值损失较上年同期上涨1,492.44%，主要系报告期合同质保金预期坏账减少所致；
（6）归属于母公司所有者的净利润下降35.27%，主要系收入下降及投资的联营企业亏损所致。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨50.01%，主要系报告期采购支付的货款减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.08%，主要系报告期购买理财产品增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降202.85%，主要系报告期偿还银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,404 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
前10名股东持股情况
前10名股东持股情况股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
景晓军
| 景晓军 | 境内自然人 | 26.65% | 179,497,684.00 | 134,623,263.00 |
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05% | 13,790,191.00 | 0.00 |
徐晓洁
| 徐晓洁 | 境内自然人 | 0.74% | 4,998,700.00 | 0.00 |
李浩
| 李浩 | 境内自然人 | 0.50% | 3,350,000.00 | 0.00 |
李红
| 李红 | 境内自然人 | 0.49% | 3,300,000.00 | 0.00 |
景晓东
| 景晓东 | 境内自然人 | 0.43% | 2,922,564.00 | 0.00 |
王锋
| 王锋 | 境内自然人 | 0.41% | 2,765,600.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 2,606,465.00 | 0.00 |
沈智杰
| 沈智杰 | 境内自然人 | 0.32% | 2,130,392.00 | 1,597,794.00 |
中信里昂资产管理有限公司－客户资金
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.30% | 2,019,016.00 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
景晓军
| 景晓军 | 44,874,421.00 | 人民币普通股 | 44,874,421.00 |
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 13,790,191.00 | 人民币普通股 | 13,790,191.00 |
徐晓洁
| 徐晓洁 | 4,998,700.00 | 人民币普通股 | 4,998,700.00 |
李浩
| 李浩 | 3,350,000.00 | 人民币普通股 | 3,350,000.00 |
李红
| 李红 | 3,300,000.00 | 人民币普通股 | 3,300,000.00 |
景晓东
| 景晓东 | 2,922,564.00 | 人民币普通股 | 2,922,564.00 |
王锋
| 王锋 | 2,765,600.00 | 人民币普通股 | 2,765,600.00 |
华泰证券股份有限公司
| 华泰证券股份有限公司 | 2,606,465.00 | 人民币普通股 | 2,606,465.00 |
中信里昂资产管理有限公司－客户资金
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 2,019,016.00 | 人民币普通股 | 2,019,016.00 |
王静
| 王静 | 2,000,017.00 | 人民币普通股 | 2,000,017.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，景晓东先生为景晓军先生之兄弟，景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人，景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐晓洁除通过普通证券账户持有94,800股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,903,900股，实际合计持有4,998,700股；公司股东王锋除通过普通证券账户持有1,231,000股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,534,600股，实际合计持有2,765,600股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
景晓军
| 景晓军 | 134,623,263.00 | 0.00 | 0.00 | 134,623,263.00 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
沈智杰
| 沈智杰 | 1,597,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,794.00 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
合计
| 合计 | 136,221,057.00 | 0.00 | 0.00 | 136,221,057.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司向特定对象发行股票事项
2023年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意任子行网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕223号），批复内容具体如下：一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。二、公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。具体内容详见公司2023年2月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-002）。
（二）关于公司对外投资事项
2023年2月，公司结合未来发展战略规划，将任子行持有的参股公司深圳云盈网络科技有限公司（以下简称“云盈网络”）15%股权转让给云盈网络控股股东、实际控制人徐宁，转让价格为人民币6.5万元。截至本报告披露日，云盈网络已不再是公司的参股公司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产：
| 流动资产： |
货币资金
| 货币资金 | 171,956,437.59 | 230,895,572.93 |
结算备付金
| 结算备付金 |
拆出资金
| 拆出资金 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 38,982,324.69 | 44,954,341.37 |
衍生金融资产
| 衍生金融资产 |
应收票据
| 应收票据 | 6,201,700.00 | 405,882.42 |
应收账款
| 应收账款 | 343,945,100.01 | 384,329,138.44 |
应收款项融资
| 应收款项融资 |
预付款项
| 预付款项 | 76,848,269.18 | 50,884,984.35 |
应收保费
| 应收保费 |
应收分保账款
| 应收分保账款 |
应收分保合同准备金
| 应收分保合同准备金 |
其他应收款
| 其他应收款 | 40,400,190.53 | 36,050,605.27 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 224,329,964.90 | 217,643,074.40 |
合同资产
| 合同资产 | 1,806,939.11 | 685,462.10 |
持有待售资产
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | 984,803.71 | 652,193.74 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 39,456,621.26 | 39,360,388.65 |
| 流动资产合计 | 944,912,350.98 | 1,005,861,643.67 |
非流动资产：
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 88,143,887.33 | 90,334,178.69 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 114,874,388.26 | 116,164,673.67 |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 75,838,034.81 | 76,189,323.39 |
固定资产
| 固定资产 | 137,346,980.66 | 139,441,951.93 |
在建工程
| 在建工程 | 42,871,183.24 | 41,257,735.00 |
生产性生物资产
| 生产性生物资产 |
油气资产
| 油气资产 |
使用权资产
| 使用权资产 | 5,193,617.72 | 6,110,973.23 |
无形资产
| 无形资产 | 60,339,327.70 | 61,748,950.16 |
开发支出
| 开发支出 |
商誉
| 商誉 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 628,200.76 | 265,288.51 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 22,802,329.84 | 22,802,329.84 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 11,173,857.37 | 6,208,695.00 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 559,211,807.69 | 560,524,099.42 |
资产总计
| 资产总计 | 1,504,124,158.67 | 1,566,385,743.09 |
流动负债：
| 流动负债： |
短期借款
| 短期借款 | 29,800,000.00 | 54,800,000.00 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 |
拆入资金
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 4,663,000.00 | 4,663,000.00 |
| 应付账款 | 269,383,982.46 | 282,382,112.45 |
预收款项
| 预收款项 | 1,249,944.56 |
合同负债
| 合同负债 | 198,900,921.16 | 145,833,052.88 |
卖出回购金融资产款
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 47,037,195.53 | 58,703,946.39 |
应交税费
| 应交税费 | 33,005,586.92 | 37,537,870.10 |
其他应付款
| 其他应付款 | 18,953,485.45 | 16,163,693.15 |
其中：应付利息
| 其中：应付利息 |
应付股利
| 应付股利 |
应付手续费及佣金
| 应付手续费及佣金 |
应付分保账款
| 应付分保账款 |
持有待售负债
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 3,399,902.38 | 3,864,992.25 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 14,675,398.06 | 13,882,382.16 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 619,819,471.96 | 619,080,993.94 |
非流动负债：
| 非流动负债： |
保险合同准备金
| 保险合同准备金 |
长期借款
| 长期借款 |
应付债券
| 应付债券 |
其中：优先股
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 2,069,332.39 | 2,488,579.48 |
长期应付款
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
递延收益
| 递延收益 | 66,506,313.22 | 65,349,313.22 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 18,507.77 | 18,507.77 |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 88,594,153.38 | 87,856,400.47 |
负债合计
| 负债合计 | 708,413,625.34 | 706,937,394.41 |
所有者权益：
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 673,630,150.00 | 673,630,150.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 157,222,219.60 | 157,222,219.60 |
减：库存股
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 |
专项储备
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 49,104,343.92 | 49,104,343.92 |
一般风险准备
| 一般风险准备 |
未分配利润
| 未分配利润 | -119,385,467.60 | -60,935,083.92 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 760,571,245.92 | 819,021,629.60 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | 35,139,287.41 | 40,426,719.08 |
所有者权益合计
| 所有者权益合计 | 795,710,533.33 | 859,448,348.68 |
负债和所有者权益总计
| 负债和所有者权益总计 | 1,504,124,158.67 | 1,566,385,743.09 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入
| 一、营业总收入 | 57,519,843.74 | 68,078,060.05 |
其中：营业收入
| 其中：营业收入 | 57,519,843.74 | 68,078,060.05 |
利息收入
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 |
手续费及佣金收入
| 手续费及佣金收入 |
二、营业总成本
| 二、营业总成本 | 131,106,807.14 | 133,010,454.19 |
| 其中：营业成本 | 36,113,864.73 | 34,168,429.31 |
利息支出
| 利息支出 |
手续费及佣金支出
| 手续费及佣金支出 |
退保金
| 退保金 |
赔付支出净额
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出
| 保单红利支出 |
分保费用
| 分保费用 |
税金及附加
| 税金及附加 | 655,532.66 | 1,162,031.11 |
销售费用
| 销售费用 | 28,630,833.44 | 35,014,171.15 |
管理费用
| 管理费用 | 20,786,679.34 | 19,740,887.44 |
研发费用
| 研发费用 | 44,006,111.42 | 43,224,289.13 |
财务费用
| 财务费用 | 913,785.55 | -299,353.95 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 431,389.97 | 931,089.60 |
利息收入
| 利息收入 | 449,052.63 | 1,165,006.97 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 3,386,854.01 | 10,557,428.38 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,682,608.24 | 2,122,509.18 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,652,240.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 79,103.32 | -59,150.69 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,444,116.40 | 2,480,566.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 936,742.62 | -67,273.24 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -317,195.96 | 11,668.13 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,739,951.25 | -49,886,645.82 |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 3,135.90 | 10,953.66 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 52,046.11 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -63,737,815.35 | -49,927,738.27 |
减：所得税费用
| 减：所得税费用 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,737,815.35 | -49,927,738.27 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,737,815.35 | -49,927,738.27 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
（二）按所有权归属分类
| （二）按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -58,450,383.68 | -43,211,666.57 |
2.少数股东损益
| 2.少数股东损益 | -5,287,431.67 | -6,716,071.70 |
六、其他综合收益的税后净额
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变
动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变
动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备
| 5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额
| 6.外币财务报表折算差额 |
7.其他
| 7.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | -63,737,815.35 | -49,927,738.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,450,383.68 | -43,211,666.57 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,287,431.67 | -6,716,071.70 |
八、每股收益：
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | -0.0868 | -0.0641 |
（二）稀释每股收益
| （二）稀释每股收益 | -0.0868 | -0.0641 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量：
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,542,855.51 | 183,741,255.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额
| 向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
| 拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额
| 回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 2,860,032.26 | 6,042,638.23 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,124,101.91 | 47,751,355.33 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 173,526,989.68 | 237,535,249.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,521,666.16 | 170,066,925.75 |
客户贷款及垫款净增加额
| 客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额
| 拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
| 支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,973,407.91 | 106,343,022.61 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 6,809,449.15 | 9,276,528.20 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,589,249.63 | 30,603,615.37 |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 212,893,772.85 | 316,290,091.93 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,366,783.17 | -78,754,842.80 |
二、投资活动产生的现金流量：
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 55,855,285.41 | 42,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 442,683.12 | 261,087.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,026.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 56,299,994.53 | 42,261,087.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,853,448.24 | 4,127,979.91 |
投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 48,448,880.00 | 5,500,000.00 |
质押贷款净增加额
| 质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,520,000.00 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 50,302,328.24 | 12,147,979.91 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,997,666.29 | 30,113,107.87 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 25,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,749.99 | 197,680.56 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,957.60 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 25,508,707.59 | 197,680.56 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,508,707.59 | 24,802,319.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -905,682.08 | 83,140.44 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,783,506.55 | -23,756,275.05 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,023,990.19 | 148,592,992.14 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,240,483.64 | 124,836,717.09 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2023年04月28日