欧菲光集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西卓讯微电子有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.28 | | | 3.28 | | 垫付社保公积金 | 非经营性往来 | 江西新菲新材料有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 52.86 | | | 52.86 | | 垫付社保公积金 | 非经营性往来 | 小计 | — | — | — | 56.14 | - | - | 56.14 | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | 56.14 | - | - | 56.14 | - | - | - | 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南昌欧菲医疗防护用品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.84 | | | 0.84 | | 销售商品 | 经营性往来 | 新思考电机有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 13.66 | 110.86 | | 16.72 | 107.80 | 销售商品 | 经营性往来 | 新菲光通信技术有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 291.19 | 689.90 | | 981.09 | | 销售商品 | 经营性往来 | 江西卓讯微电子有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2,290.32 | 686.63 | | 1,210.29 | 1,766.66 | 销售商品 | 经营性往来 | 江西新菲新材料有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 5,001.92 | 3,066.52 | | 2,855.81 | 5,212.63 | 销售商品 | 经营性往来 |
南昌新菲半导体材料有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 118.80 | 712.80 | | 59.40 | 772.20 | 销售商品 | 经营性往来 | 九江恒睿金属表面处理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.04 | | | 33.04 | | 销售商品 | 经营性往来 | 安徽欧思微科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 24.98 | | 11.49 | 13.49 | 销售商品 | 经营性往来 | 南昌欧思微电子有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 69.58 | | 1.30 | 68.28 | 销售商品 | 经营性往来 | 上海欧思微电子技术有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 243.05 | | | 243.05 | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 335.25 | | | 335.25 | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | | 41.66 | | 41.66 | | 销售商品 | 经营性往来 | 江西新菲新材料有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | | 23.07 | | | 23.07 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 安徽欧思微科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 220.29 | | | 220.29 | 设备往来款 | 经营性往来 | | 新菲光通信技术有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 2,961.08 | | 888.50 | 2,072.58 | 设备往来款 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞欧菲创智影像科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,001.37 | 16.44 | | 1,017.81 | | 流动资金 | 非经营性往来 | 合肥晶超光学科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 586.00 | 7,112.00 | | 7,698.00 | | 流动资金 | 非经营性往来 | 江西欧菲光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55,862.97 | 66,210.33 | | 94,985.12 | 27,088.18 | 流动资金 | 非经营性往来 | 江西展耀微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 199,305.12 | 4,925.03 | | 36,593.00 | 167,637.15 | 流动资金 | 非经营性往来 | 上海欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.05 | 90.30 | | 64.71 | 33.64 | 流动资金 | 非经营性往来 | 深圳欧菲创新科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 23.23 | | 23.95 | 1.78 | 流动资金 | 非经营性往来 | 深圳兴舜科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.01 | 15.00 | | 100.01 | 15.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | 苏州欧菲光科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,026.81 | 111,192.59 | | 31,490.00 | 99,729.40 | 流动资金 | 非经营性往来 |
| 合肥欧菲光电科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.64 | 62,590.33 | | 61,256.97 | 1,350.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 南昌欧迈斯智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 36.45 | | 0.13 | 36.32 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 江西晶浩光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 105,306.86 | | 102,271.94 | 3,034.92 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 江西欧菲炬能物联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 459.86 | | 434.28 | 25.58 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 安徽欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 17,735.73 | | 1,970.00 | 15,765.73 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 合肥欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,200.00 | | 2,030.00 | 1,170.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | | 江西晶润光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 30,024.93 | | 11,287.00 | 18,737.93 | 流动资金 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 南昌精卓通信设备有限公司 | 联营企业孙公司 | 应收账款 | 873.74 | 243.16 | | 1,116.90 | | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | 南昌精卓光电科技有限公司 | 联营企业孙公司 | 应收账款 | 1,230.36 | 2,405.07 | | 1,633.91 | 2,001.52 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | 江西育泊科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 42.00 | | | | 42.00 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 |
| 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 84,610.66 | 211,561.10 | | 234,192.23 | 61,979.53 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | | 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 联营企业子公司 | 应收票据 | 7,682.36 | 36,042.58 | | 43,724.94 | | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | | 南昌虚拟现实研究院股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 13.15 | | | 13.15 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | | 南昌工控资产管理有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 1,161.45 | -1,161.45 | | | | 原高管在该公司担任董事,且原高管离职超12个月,期末不再作为关联方 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 380,259.81 | 667,228.36 | | 637,991.04 | 409,497.13 | - | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
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