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证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-031
欧菲光集团股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡荣军先生、主管会计工作负责人曾兆豪先生及会计机构负责人（会计主管人员）伍扬先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,696,024,931.30 | 4,592,615,867.40 | 4,592,615,867.40 | -41.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -358,068,612.47 | -186,311,153.41 | -186,311,153.41 | -92.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -380,779,474.36 | -226,720,521.05 | -226,720,521.05 | -67.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,479,121.62 | 62,766,680.07 | 62,766,680.07 | -61.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1099 | -0.0571 | -0.0571 | -92.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1099 | -0.0571 | -0.0571 | -92.47% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -11.67% | -2.24% | -2.24% | 下降9.43个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 17,119,840,431.91 | 18,231,874,813.05 | 18,294,246,414.66 | -6.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,887,544,076.99 | 3,237,003,606.91 | 3,229,523,200.29 | -10.59% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，调整影响如下：
单位：元
| 受影响的报表项目 | 年初余额 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 递延所得税资产 | 160,172,612.84 | 222,544,214.45 |
| 递延所得税负债 | 37,584,360.76 | 107,787,545.09 |
| 未分配利润 | -6,857,469,850.28 | -6,864,950,256.90 |
| 少数股东权益 | 739,547,657.06 | 739,196,480.96 |
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（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 391,071.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,321,214.96 | 主要系本期收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,389.97 | |
| 减：所得税影响额 | 13,125.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,948,909.01 | |
| 合计 | 22,710,861.89 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期或期初 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
| 其他综合收益 | -1,228.51 | -856.89 | -371.62 | -43.37% | 主要系本期汇率波动影响 |
| 营业收入 | 269,602.49 | 459,261.59 | -189,659.10 | -41.30% | 主要系本期客户出货量减少 |
| 营业成本 | 263,177.18 | 433,247.90 | -170,070.72 | -39.25% | 主要系本期收入减少，相应成本减少 |
| 财务费用 | 4,027.38 | 7,232.01 | -3,204.63 | -44.31% | 主要系较上年同期借款规模下降，利息支出减少 |
| 其他收益 | 2,660.88 | 4,387.61 | -1,726.73 | -39.35% | 主要系本期收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | -2,021.00 | -4,402.93 | 2,381.93 | 54.10% | 主要系对联营企业的投资收益变动影响 |
| 资产减值损失 | -635.20 | -1,961.06 | 1,325.86 | 67.61% | 主要系存货减值损失变动影响 |
| 所得税费用 | -290.28 | -3,525.49 | 3,235.21 | 91.77% | 主要系递延所得税费用影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447.91 | 6,276.67 | -3,828.76 | -61.00% | 主要系本期销售收入减少，对应采购付款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,161.57 | -18,396.66 | 7,235.09 | 39.33% | 主要系上年同期收到股权转让款影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.43 | -117.94 | 511.37 | 433.58% | 主要系本期汇率波动影响 |
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 255,493 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 10.25% | 333,953,812.00 | 质押 | 240,428,379.00 | |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 8.73% | 284,251,960.00 | 质押 | 229,403,955.00 | |
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 5.92% | 192,926,045.00 | |||
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 162,772,028.00 | |||
| 合肥合屏投资有限公司 | 国有法人 | 4.93% | 160,771,704.00 | |||
| 共青城安芯投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 69,131,832.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 54,969,663.00 | |||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.31% | 42,775,700.00 | |||
| 赣江新区创新产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 32,154,340.00 | |||
| 广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.99% | 32,154,340.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 333,953,812.00 | 人民币普通股 | 333,953,812.00 | |||
| 裕高（中国）有限公司 | 284,251,960.00 | 人民币普通股 | 284,251,960.00 | |||
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 192,926,045.00 | 人民币普通股 | 192,926,045.00 | |||
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 162,772,028.00 | 人民币普通股 | 162,772,028.00 | |||
| 合肥合屏投资有限公司 | 160,771,704.00 | 人民币普通股 | 160,771,704.00 | |||
| 共青城安芯投资合伙企业（有限合伙） | 69,131,832.00 | 人民币普通股 | 69,131,832.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 54,969,663.00 | 人民币普通股 | 54,969,663.00 | |||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 42,775,700.00 | 人民币普通股 | 42,775,700.00 | |||
| 赣江新区创新产业投资有限公司 | 32,154,340.00 | 人民币普通股 | 32,154,340.00 | |||
| 广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙） | 32,154,340.00 | 人民币普通股 | 32,154,340.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未 | |||||
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| 知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市欧菲投资控股有限公司除通过普通证券账户持有323,953,812股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有333,953,812股。 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、非公开发行股份解除限售上市流通的事项
（1）公司于2020年6月3日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。参与该议案表决的董事8人，审议结果为同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事对此次议案事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（2）公司于2020年6月22日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（3）公司于2020年7月21日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。公司董事会逐项审议了调整后的非公开发行A股股票方案，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事对此议案发表了相关意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（4）公司于2020年8月7日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（5）公司于2020年9月22日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案，增加了单个发行对象认购上限。参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事已对本议案进行了事前认可及发表了独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会授权，本议案无需提交股东大会审议。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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（6）公司于2020年11月10日披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-129）。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（7）公司于2020年11月25日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：
2020-131）。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（8）公司于2021年6月4日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事已对本议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（9）公司于2021年6月21日召开了2021年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（10）根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2021）000590号验资报告。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（11）本次非公开发行新股已于2021年9月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由2,694,739,325股变更为3,262,263,437股。公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、蔡荣军的持股数量不变，合计持股比例由29.77%被动减少至24.59%。本次发行认购方合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有公司股份192,926,045股，占公司总股本5.91%，成为持有公司百分之五以上股份的股东。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（12）除合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥合屏投资有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行股份的5名特定对象限售期届满，本次非公开发行的213,826,363股股票已于2022年3月29日解除限售并上市流通。详见公司于2022年3月24日披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-023）。
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（13）参与认购公司本次非公开发行股份的2名特定对象合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥合屏投资有限公司限售期届满，本次认购非公开发行的 353,697,749 股股票已于2023年3月29日解除限售并上市流通。详见公司于2023年3月28日披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-026）。
2、关于安徽欧菲车联实施员工持股计划的事项
（1）2023年1月17日，公司召开了第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》。2023年2月7日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
为进一步实施公司发展战略，建立、健全公司全资子公司安徽车联长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及安徽车联经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理团队、核心员工个人利益结合在一起，提高凝聚力，使各方与公司实现价值共创、利益共享，促进公司长期、持续、健康发展，安徽车联拟对部分员工实施员工持股计划（以下简称“本计划”）。
本次安徽车联员工持股计划，公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司（或深圳市欧菲投资控股有限公司）、其余激励对象拟通过设立的合伙企业（持股平台）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。本计划首次授予对象共计273名，包括公司董事、监事、高级管理人员、公司（含除安徽车联外的子公司）其他核心员工以及安徽车联董事、监事、高级管理人员、其他核心员工。本次员工持股计划首次授予以1.16元人民币/注册资本的授予价格向激励对象授予股权120,243,534股，预留5,881,466股后续再以相应价格进行授予，合计授予126,125,000股。本次激励计划完成后，若按激励计划126,125,000股股份全部认购计算，安徽车联注册资本拟增加126,125,000元，增资完成后安徽车联注册资本为630,625,000元。详细内容请参见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023-005）。
（2）近日，安徽车联完成了相关事项的工商登记变更及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》以及变更（备案）项目信息。详细内容请参见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的进展公告》（公告编号：
2023-023）。
3、2023年第一期股票期权激励计划
（1）2023年1月17日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，参与上述议案表决的董事4人，审议结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡
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雪朋女士回避表决。公司独立董事就公司2023年第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（2）2023年1月17日，公司召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审核〈2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（3）2023年1月19日至2023年1月29日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。2023年1月31日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。
（4）2023年2月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，在本次激励计划自查期间，1名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格。其他核查对象在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票是基于对证券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年2月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。
（5）2023年2月20日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，参与上述议案表决的董事4人，审议结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
（6）2023年4月1日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-027）。2023年3月31日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的109名激励对象实际授予6,965.00万份股票期权，行权价格为4.99元/股。
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司于2023年2月20日召开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司
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生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过65,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。详细内容请参见公司于2023年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧菲光集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,114,150,381.19 | 3,240,496,708.55 |
| 应收票据 | 44,454,839.33 | 71,004,735.04 |
| 应收账款 | 2,965,992,921.28 | 3,804,874,733.57 |
| 应收款项融资 | 126,933,779.68 | 147,167,911.12 |
| 预付款项 | 38,493,417.15 | 48,442,324.86 |
| 其他应收款 | 586,983,271.93 | 571,722,841.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,126,252,475.10 | 2,222,231,877.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 52,973,607.28 | 53,167,322.43 |
| 其他流动资产 | 177,622,439.21 | 159,638,875.68 |
| 流动资产合计 | 9,233,857,132.15 | 10,318,747,329.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 6,871,700.00 | 6,964,600.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 479,978,966.43 | 500,188,946.43 |
| 其他权益工具投资 | 387,360,737.14 | 387,952,135.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 321,247,651.84 | 302,093,835.90 |
| 固定资产 | 3,908,298,180.93 | 3,966,291,341.00 |
| 在建工程 | 796,893,926.82 | 858,946,703.95 |
| 使用权资产 | 414,693,471.14 | 437,936,328.80 |
| 无形资产 | 913,800,894.36 | 859,793,853.50 |
| 开发支出 | 155,107,211.95 | 170,286,189.48 |
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 |
| 长期待摊费用 | 136,322,789.36 | 117,403,377.89 |
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| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 递延所得税资产 | 222,871,328.84 | 222,544,214.45 |
| 其他非流动资产 | 20,265,766.68 | 22,826,884.04 |
| 非流动资产合计 | 7,885,983,299.76 | 7,975,499,085.00 |
| 资产总计 | 17,119,840,431.91 | 18,294,246,414.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,799,166,931.94 | 2,751,427,634.71 |
| 应付票据 | 387,798,078.26 | 439,398,923.82 |
| 应付账款 | 4,040,084,844.30 | 4,683,369,023.53 |
| 预收款项 | 9,168,712.45 | 7,995,622.23 |
| 合同负债 | 153,993,019.97 | 164,047,777.12 |
| 应付职工薪酬 | 308,570,119.84 | 355,027,741.04 |
| 应交税费 | 51,153,826.52 | 48,923,319.64 |
| 其他应付款 | 44,390,553.11 | 40,436,431.93 |
| 其中：应付利息 | 1,013,021.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,379,192,037.56 | 3,654,232,913.44 |
| 其他流动负债 | 63,139,712.78 | 76,743,421.25 |
| 流动负债合计 | 11,236,657,836.73 | 12,221,602,808.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,588,487,755.53 | 1,356,243,978.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 307,565,568.84 | 316,804,367.74 |
| 长期应付款 | 362,425.03 | 363,903.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 264,987,986.93 | 269,983,006.59 |
| 递延收益 | 49,187,324.45 | 52,065,056.51 |
| 递延所得税负债 | 102,479,516.25 | 107,787,545.09 |
| 其他非流动负债 | 575,024.05 | 676,066.65 |
| 非流动负债合计 | 2,313,645,601.08 | 2,103,923,924.70 |
| 负债合计 | 13,550,303,437.81 | 14,325,526,733.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,257,817,490.00 | 3,257,817,490.00 |
| 资本公积 | 6,514,026,241.47 | 6,494,220,531.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,285,147.84 | -8,568,927.00 |
| 盈余公积 | 351,004,362.73 | 351,004,362.73 |
| 未分配利润 | -7,223,018,869.37 | -6,864,950,256.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,887,544,076.99 | 3,229,523,200.29 |
| 少数股东权益 | 681,992,917.11 | 739,196,480.96 |
| 所有者权益合计 | 3,569,536,994.10 | 3,968,719,681.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,119,840,431.91 | 18,294,246,414.66 |
法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：伍扬
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2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,696,024,931.30 | 4,592,615,867.40 |
| 其中：营业收入 | 2,696,024,931.30 | 4,592,615,867.40 |
| 二、营业总成本 | 3,126,889,055.94 | 4,815,597,980.68 |
| 其中：营业成本 | 2,631,771,797.02 | 4,332,478,979.69 |
| 税金及附加 | 14,492,131.71 | 13,284,973.05 |
| 销售费用 | 27,518,404.30 | 26,399,827.93 |
| 管理费用 | 165,333,407.19 | 168,821,139.18 |
| 研发费用 | 247,499,558.02 | 202,292,993.19 |
| 财务费用 | 40,273,757.70 | 72,320,067.64 |
| 其中：利息费用 | 72,108,712.63 | 93,363,158.48 |
| 利息收入 | 11,095,008.53 | 14,635,837.77 |
| 加：其他收益 | 26,608,815.96 | 43,876,100.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,209,980.00 | -44,029,256.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,209,980.00 | -44,029,256.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 83,459.00 | 1,025,493.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,352,039.07 | -19,610,581.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 451,081.02 | -31,297.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -430,282,787.73 | -241,751,653.61 |
| 加：营业外收入 | 3,844.37 | 2,681,681.21 |
| 减：营业外支出 | 103,243.63 | 284,408.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -430,382,186.99 | -239,354,381.39 |
| 减：所得税费用 | -2,902,832.09 | -35,254,884.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -427,479,354.90 | -204,099,496.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -427,479,354.90 | -204,099,496.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -358,068,612.47 | -186,311,153.41 |
| 2.少数股东损益 | -69,410,742.43 | -17,788,343.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,737,880.87 | -45,153,407.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,716,220.84 | -45,156,960.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -43,706,985.99 | |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -43,706,985.99 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,716,220.84 | -1,449,974.89 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -3,716,220.84 | -1,449,974.89 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,660.03 | 3,553.07 |
| 七、综合收益总额 | -431,217,235.77 | -249,252,904.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -361,784,833.31 | -231,468,114.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -69,432,402.46 | -17,784,790.01 |
| 八、每股收益： |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | -0.1099 | -0.0571 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1099 | -0.0571 |
法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：伍扬
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,562,069,196.38 | 4,742,596,544.96 |
| 收到的税费返还 | 6,602,044.00 | 15,915,100.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,008,208.27 | 66,554,950.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,626,679,448.65 | 4,825,066,596.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,925,497,709.79 | 3,927,316,642.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,874,765.67 | 623,567,178.45 |
| 支付的各项税费 | 48,478,207.16 | 110,182,798.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,349,644.41 | 101,233,298.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,602,200,327.03 | 4,762,299,916.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,479,121.62 | 62,766,680.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,176,351.19 | 74,557.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,351.19 | 107,724,557.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,792,049.23 | 291,691,197.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112,792,049.23 | 291,691,197.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,615,698.04 | -183,966,639.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,081,365,664.93 | 1,795,625,545.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,608,219.18 | 13,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,112,973,884.11 | 1,809,125,545.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,016,924,000.00 | 871,556,459.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,139,926.32 | 78,487,823.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,596,917.25 | 972,117,662.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,239,660,843.57 | 1,922,161,945.81 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,686,959.46 | -113,036,400.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,934,320.31 | -1,179,444.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,889,215.57 | -235,415,804.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,190,956,404.99 | 2,958,747,062.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,981,067,189.42 | 2,723,331,257.97 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2023年4月28日