证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-013
江苏雅克科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363号文核准，本公司于2021年8月非公开发行人民币普通股（A股）13,074,175股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币91.00元，募集资金总额为1,189,749,925.00元，扣除保荐、承销费用12,000,000.00元后的募集资金1,177,749,925.00元，于2021年8月9日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111） 内，另加上承销费及保荐费增值税金额679,245.28元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用1,757,617.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2021] B085号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用及当前余额
截止2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 117,667.16 |
| 减：累计已使用募集资金 | 106,082.37 |
| 其中：自筹资金先期投入置换金额 | 6,247.22 |
| 募投项目本年度使用募集资金 | 55,279.64 |
| 补充流动资金 | 34,109.13 |
| 减：闲置募集资金暂时性补充流动资金 | — |
| 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） | 361.04 |
| 尚未使用的募集资金 | 11,945.83 |
| 减：用于现金管理的期末余额 | — |
| 截止2022年12月31日募集资金账户余额 | 11,945.83 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
截止2022年12月31日，本公司为2020年非公开发行股票募集资金开立7个募集资金专户，存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 江苏雅克科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 1103028829201134515 | — | 活期存款 |
| 江苏雅克科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜兴分行 | 10648101040226759 | — | 活期存款 |
| 江苏雅克科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宜兴分行 | 513176460285 | — | 活期存款 |
| 浙江华飞电子基材有限公司 | 中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行 | 1205230519200099939 | 29,510,316.37 | 活期存款 |
| 江苏先科半导体新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 610902357510868 | 52,694,398.755 | 活期存款 |
| 江苏先科半导体新材料有限 | 中国民生银行股份有限公司宜兴支行 | 633253249 | 25,624,216.92 | 活期存款 |
| 公司 | ||||
| 成都科美特特种气体有限公司 | 中国银行股份有限公司彭州支行 | 115872640891 | 11,629,357.13 | 活期存款 |
| 合计 | 119,458,289.17 |
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年12月31日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
华飞电子于2022年1月在中国工商银行股份有限公司碧湖州吴兴支行存入7000.00万定期存款，具备活期便利、定期收益。银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。截止2022年8月4日，前述定期存款已经全部到期。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2022年12月31日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2022年12月31日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止2022年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。
8、募集资金其他使用情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十八日
附件：
募集资金使用情况对照表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 金额：人民币万元
| 募集资金总额 | 117,667.16 | 本年度投入募集资金总额 | 55,279.64 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 106,082.37 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 自筹资金预先投入金额(置换金额) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目 | 否 | 18,826.00 | 18,826.00 | 1,221.95 | 10,144.04 | 16,045.37 | 85.23 | 2023年06月 | - | 不适用 | 否 |
| 年产12000吨电子级六氟化硫 和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目 | 否 | 4,749.00 | 4,749.00 | 1,981.97 | 283.72 | 3,594.43 | 75.69 | 2022年03月 | 1,016.70 | 否 | 否 |
| 新一代电子信息材料国产化 项目-光刻胶及光刻胶配套试剂 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 3,043.30 | 44,851.88 | 52,333.44 | 87.22 | 2023年09月 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 35,400.00 | 34,092.16 | - | - | 34,109.12 | 100.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 118,975.00 | 117,667.16 | 6,247.22 | 55,279.64 | 106,082.37 | - | ||||
| 超募资金项目 | |||||||||||
| 归还银行借款 | - | - | |||||||||
| 补充流动资金 | - | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | 118,975.00 | 117,667.16 | 6,247.22 | 55,279.64 | 106,082.37 | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新一代电子信息材料国产化项目－光刻胶及光刻胶配套试剂项目：项目投资进度87.22%，2022年受客观环境和半导体行业形势及国际半导体相关政策变化等因素的影响，设备采购、材料供应、人流、物流运输、海外专家和技术人员入境等多方面受限，募投项目涉及的土建工程施工进度、设备采购、运输、安装进度等受到了不同程度影响，导致该项目进度较原规划时间出现滞后，目前项目正在建设中。 | ||||||||||
| 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目：项目投资进度85.23%，2022年受客观环境和半导体行业形势及国际半导体相关政策变化等因素的影响，设备采购、材料供应、人流、物流运输、海外专家和技术人员入境等多方面受限，募投项目涉及的土建工程施工进度、设备采购、运输、安装进度等受到了不同程度影响，导致该项目进度较原规划时间出现滞后，目前项目正在建设中。 | |||||||||||
| 年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目：技改建设项目已经于2022年3月完工，但是本年度实现的效益未达到预计效益，主要原因系2022年受客观环境和政府高温限电等因素的影响，生产技术改进的周期有所延长。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年10月26日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国工商银行股份有限公司碧湖州吴兴支行，账号为1205230514200001045；截至2022年12月31日止，余额为0.00元。 | ||||||||||
| 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | ||||||||||