青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年度财务决算及2023年预算报告
第一部分 2022年度财务决算报告
一、本年度主要会计数据和财务指标
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 567,133,246.47 | 1,206,912,401.98 | -53.01% | 951,306,762.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,701,589.28 | 128,506,496.27 | -48.87% | 125,961,809.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,265,646.84 | 118,492,923.51 | -47.45% | 126,729,962.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,079,091.39 | 142,264,922.38 | -59.18% | 128,397,380.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3404 | 0.7029 | -51.57% | 0.7016 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3404 | 0.7029 | -51.57% | 0.7016 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.10% | 35.70% | -23.60% | 37.02% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 1,262,376,318.93 | 887,005,037.95 | 42.32% | 907,046,840.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,091,206,949.85 | 402,231,319.07 | 171.29% | 325,872,901.27 |
二、本年度收入与成本情况
1、营业收入构成
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 567,133,246.47 | 100% | 1,206,912,401.98 | 100% | -53.01% |
| 分行业 | |||||
| 体育运动行业 | 561,912,596.57 | 99.08% | 1,202,019,926.31 | 99.59% | -53.25% |
| 其他行业 | 5,220,649.90 | 0.92% | 4,892,475.67 | 0.41% | 6.71% |
| 分产品 | |||||
| 蹦床 | 275,700,431.97 | 48.61% | 704,920,759.16 | 58.41% | -60.89% |
| 健身器材 | 118,330,968.41 | 20.86% | 292,464,011.31 | 24.23% | -59.54% |
| 运动器材 | 68,582,841.95 | 12.09% | 102,969,723.50 | 8.53% | -33.40% |
| 备件及附件 | 99,298,354.24 | 17.51% | 101,665,432.34 | 8.42% | -2.33% |
| 其他 | 5,220,649.90 | 0.92% | 4,892,475.67 | 0.40% | 6.71% |
| 分地区 | |||||
| 北美洲 | 260,106,798.27 | 45.86% | 673,214,566.31 | 55.78% | -61.36% |
| 欧洲 | 257,976,465.39 | 45.49% | 491,679,502.41 | 40.74% | -47.53% |
| 中国 | 43,517,792.64 | 7.67% | 36,920,192.71 | 3.06% | 17.87% |
| 其他地区 | 5,532,190.17 | 0.98% | 5,098,140.55 | 0.42% | 8.51% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 560,282,256.28 | 98.79% | 1,199,974,668.19 | 99.43% | -53.51% |
| 代销 | 1,630,340.29 | 0.29% | 2,045,258.12 | 0.17% | -20.29% |
| 其他 | 5,220,649.90 | 0.92% | 4,892,475.67 | 0.40% | 6.71% |
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 体育运动用品 | 561,912,596.57 | 409,363,891.09 | 27.15% | -53.25% | -55.40% | 3.50% |
| 分产品 | ||||||
| 蹦床 | 275,700,431.97 | 206,285,584.46 | 25.18% | -60.89% | -60.34% | -1.04% |
| 健身器材 | 118,330,968.41 | 99,253,868.32 | 16.12% | -59.54% | -61.75% | 4.86% |
| 运动器材 | 68,582,841.95 | 49,567,417.49 | 27.73% | -33.40% | -38.61% | 6.14% |
| 备件、附件及其他 | 99,298,354.24 | 54,257,020.82 | 45.36% | -2.33% | -5.50% | 1.84% |
| 分地区 | ||||||
| 北美洲 | 260,106,798.27 | 171,456,322.76 | 34.08% | -61.36% | -64.39% | 5.60% |
| 欧洲 | 257,976,465.39 | 201,419,241.49 | 21.92% | -47.53% | -50.34% | 4.42% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 560,282,256.28 | 408,073,886.89 | 27.17% | -53.25% | -55.40% | 3.50% |
三、本年度现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,810,882.09 | 1,379,582,822.82 | -48.19% |
| 经营活动现金流出小计 | 656,731,790.70 | 1,237,317,900.44 | -46.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,079,091.39 | 142,264,922.38 | -59.18% |
| 投资活动现金流入小计 | 250,180,868.25 | 9,048,245.51 | 2,664.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 786,237,934.00 | 57,006,681.64 | 1,279.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,057,065.75 | -47,958,436.13 | 1,017.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,412,563.58 | 464,730,358.00 | 86.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,108,807.17 | 575,345,754.23 | -30.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 469,303,756.41 | -110,615,396.23 | 524.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,420,676.68 | -20,652,574.49 | 164.98% |
注：经营活动现金流入减少主要是收入下降导致，经营活动现金流出减少主要是收入下降，导致采购减少导致；投资活动现金流入增加主要是本期购买结构性存款等理财增加
导致；筹资活动现金流入减少主要是银行贷款减少导致；筹资活动现金流出减少主要是银行还款减少导致。
第二部分 2023年度预算报告
一、预算编制说明
按照公司的会计政策、遵循谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，依据2023年预算的产销量、品种和规格等生产经营计划及销售价格编制。
二、预算编制基础
2023年度的财务预算方案是根据公司2022年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2023年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、确保财务预算完成的措施
2023年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:
1、充分认识公司内外环境的变化因素,对2023年经营工作进行系统安排,将市场开发工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、国内市场有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对生产
年经营目标进行合理管控，力争年度经营业绩的达成。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会2023年4月27日