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中捷资源投资股份有限公司合并资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 121,715,762.94 | 132,157,289.93 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （二） | 10,421,841.10 | 2,345,742.00 |
| 应收账款 | （三） | 186,127,033.50 | 134,536,408.55 |
| 应收款项融资 | （四） | 200,000.00 | |
| 预付款项 | （五） | 3,373,234.86 | 21,053,130.60 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 6,805,988.80 | 21,228,000.99 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 367,678,916.53 | 475,341,440.60 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | （八） | 65,750.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （九） | 350,128,105.68 | 369,357,340.84 |
| 流动资产合计 | 1,046,250,883.41 | 1,156,285,103.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | （十） | 208,833.40 | 328,166.68 |
| 长期股权投资 | （十一） | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | （十二） | 23,989,897.52 | 26,569,133.94 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （十三） | 209,628,017.86 | 199,661,051.12 |
| 在建工程 | （十四） | 2,113,649.49 | 13,531,902.41 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | （十五） | 35,691,616.48 | 37,149,627.47 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （十六） | 4,265,142.53 | 6,324,402.20 |
| 递延所得税资产 | （十七） | 24,307,353.91 | 21,994,581.14 |
| 其他非流动资产 | （十八） | 8,216,999.00 | 4,030,860.50 |
| 非流动资产合计 | 308,421,510.19 | 309,589,725.46 | |
| 资产总计 | 1,354,672,393.60 | 1,465,874,829.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司合并资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十九） | 142,312,264.33 | 138,646,813.08 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | （二十） | 1,591,403.88 | 75,001.37 |
| 应付票据 | （二十一） | 340,000,000.00 | 345,776,600.00 |
| 应付账款 | （二十二） | 133,674,588.97 | 251,761,566.27 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二十三） | 11,339,842.39 | 20,066,322.23 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十四） | 32,620,991.02 | 41,260,055.10 |
| 应交税费 | （二十五） | 3,852,617.08 | 2,821,388.71 |
| 其他应付款 | （二十六） | 8,648,290.77 | 6,731,040.69 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | （二十七） | 11,644,929.57 | 4,721,359.43 |
| 流动负债合计 | 685,684,928.01 | 811,860,146.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | （二十八） | 956,187,130.60 | 536,534,106.56 |
| 递延收益 | （二十九） | 4,291,237.67 | 747,871.83 |
| 递延所得税负债 | （十七） | 1,181,962.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 961,660,330.60 | 537,281,978.39 | |
| 负债合计 | 1,647,345,258.61 | 1,349,142,125.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十） | 687,815,040.00 | 687,815,040.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十一） | 500,352,900.29 | 500,352,900.29 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （三十二） | -4,780,758.24 | -4,945,487.80 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十三） | 42,818,214.30 | 42,818,214.30 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十四） | -1,523,087,613.43 | -1,113,643,533.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -296,882,217.08 | 112,397,133.14 | |
| 少数股东权益 | 4,209,352.07 | 4,335,570.69 | |
| 所有者权益合计 | -292,672,865.01 | 116,732,703.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,354,672,393.60 | 1,465,874,829.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司
母公司资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,297,315.53 | 213,635.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 128,700.00 | ||
| 其他应收款 | （一） | 246,298,989.76 | 379,039,687.10 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 635,345.54 | ||
| 流动资产合计 | 247,596,305.29 | 380,017,368.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （二） | 248,780,092.19 | 248,780,092.19 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 33,655,329.26 | 35,780,058.45 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,467,589.32 | 20,027,269.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 301,903,010.77 | 304,587,419.72 | |
| 资产总计 | 549,499,316.06 | 684,604,787.93 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司
母公司资产负债表（续）2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,735,305.07 | 5,763,614.57 | |
| 应交税费 | 1,377,850.49 | 434,957.05 | |
| 其他应付款 | 1,885,690.86 | 1,573,620.04 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,998,846.42 | 7,772,191.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 956,187,130.60 | 536,534,106.56 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 956,187,130.60 | 536,534,106.56 | |
| 负债合计 | 965,185,977.02 | 544,306,298.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 687,815,040.00 | 687,815,040.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 517,596,819.70 | 517,596,819.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,941,193.57 | 41,941,193.57 | |
| 未分配利润 | -1,663,039,714.23 | -1,107,054,563.56 | |
| 所有者权益合计 | -415,686,660.96 | 140,298,489.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 549,499,316.06 | 684,604,787.93 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司
合并利润表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 873,122,402.86 | 959,337,000.71 | |
| 其中：营业收入 | （三十五） | 873,122,402.86 | 959,337,000.71 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 859,233,105.10 | 934,166,214.93 | |
| 其中：营业成本 | （三十五） | 734,967,907.69 | 807,165,462.66 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十六） | 5,224,997.76 | 4,648,675.50 |
| 销售费用 | （三十七） | 38,960,330.02 | 35,636,291.46 |
| 管理费用 | （三十八） | 55,029,915.49 | 49,486,292.12 |
| 研发费用 | （三十九） | 27,433,041.33 | 25,093,171.90 |
| 财务费用 | （四十） | -2,383,087.19 | 12,136,321.29 |
| 其中：利息费用 | 12,148,719.46 | 12,197,791.00 | |
| 利息收入 | 2,833,898.11 | 2,200,124.21 | |
| 加：其他收益 | （四十一） | 2,050,304.21 | 2,426,533.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十二） | 5,361,883.48 | 7,033,358.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十三） | -4,170,640.30 | -4,215,713.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十四） | -8,729,626.19 | 336,194.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十五） | -7,179,360.24 | -10,043,700.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十六） | -171,196.24 | -104,542.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,050,662.48 | 20,602,915.08 | |
| 加：营业外收入 | （四十七） | 3,533,265.17 | 31,322.79 |
| 减：营业外支出 | （四十八） | 415,717,651.66 | 538,222,787.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -411,133,724.01 | -517,588,549.56 | |
| 减：所得税费用 | （四十九） | -1,130,810.44 | -125,448.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -410,002,913.57 | -517,463,100.98 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -410,002,913.57 | -517,463,100.98 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -409,444,079.78 | -517,331,286.84 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -558,833.79 | -131,814.14 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 164,729.56 | -672,010.69 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 164,729.56 | -672,010.69 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 164,729.56 | -672,010.69 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | 164,729.56 | -672,010.69 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -409,838,184.01 | -518,135,111.67 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -409,279,350.22 | -518,003,297.53 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -558,833.79 | -131,814.14 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.60 | -0.75 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.60 | -0.75 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司
母公司利润表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （三） | 3,503,849.93 | 4,712,732.30 |
| 减：营业成本 | （三） | 1,702,827.18 | 2,988,690.62 |
| 税金及附加 | 754,190.22 | 609,834.60 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 15,997,924.65 | 8,398,661.36 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 694.54 | 3,701.11 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 14,000.13 | 14,654.38 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,181,470.70 | -70,710,153.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -141,119,257.23 | -77,983,654.17 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 414,865,893.44 | 536,846,709.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -555,985,150.67 | -614,830,363.76 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -555,985,150.67 | -614,830,363.76 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -555,985,150.67 | -614,830,363.76 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -555,985,150.67 | -614,830,363.76 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
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中捷资源投资股份有限公司
合并现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,291,741.58 | 1,175,487,059.88 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 47,256,159.59 | 29,968,317.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十）、1 | 17,874,366.43 | 6,280,368.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 928,422,267.60 | 1,211,735,746.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,281,548.12 | 795,877,523.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,465,477.74 | 147,448,791.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,064,480.92 | 5,366,387.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十）、2 | 51,429,064.22 | 48,965,567.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 913,240,571.00 | 997,658,269.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,181,696.60 | 214,077,476.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 423,333,217.77 | 384,451,877.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,995,976.63 | 4,339,048.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,928.75 | 3,321,317.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （五十）、3 | 2,223,553.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 432,958,676.26 | 392,112,244.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,199,263.07 | 33,108,695.91 | |
| 投资支付的现金 | 415,000,000.00 | 660,338,928.87 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （五十）、4 | 6,513,289.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,712,552.23 | 693,447,624.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,753,875.97 | -301,335,380.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,139,575.84 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 177,051,448.82 | 215,702,668.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 177,051,448.82 | 216,842,244.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,332,435.90 | 77,195,755.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,928,143.90 | 3,844,772.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十）、5 | 6,094,034.57 | 9,442,384.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,354,614.37 | 90,482,912.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,303,165.55 | 126,359,331.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,484,339.74 | -2,334,457.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,359,684.66 | 36,766,970.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,601,274.11 | 92,834,304.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,241,589.45 | 129,601,274.11 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
报表第
页
中捷资源投资股份有限公司
母公司现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | 1,106,082.99 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,699,209.16 | 3,453,768.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,805,292.15 | 3,453,768.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,000.00 | 221,645.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,831.60 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,650,721.38 | 3,604,418.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,722,721.38 | 3,828,895.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,082,570.77 | -375,126.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.61 | -2,234.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,081,902.16 | -377,361.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,219.75 | 411,580.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,116,121.91 | 34,219.75 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
报表第
页
中捷资源投资股份有限公司合并所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,945,487.80 | 42,818,214.30 | -1,113,643,533.65 | 112,397,133.14 | 4,335,570.69 | 116,732,703.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,945,487.80 | 42,818,214.30 | -1,113,643,533.65 | 112,397,133.14 | 4,335,570.69 | 116,732,703.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 164,729.56 | -409,444,079.78 | -409,279,350.22 | -126,218.62 | -409,405,568.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 164,729.56 | -409,444,079.78 | -409,279,350.22 | -558,833.79 | -409,838,184.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,615.17 | 432,615.17 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,615.17 | 432,615.17 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,780,758.24 | 42,818,214.30 | -1,523,087,613.43 | -296,882,217.08 | 4,209,352.07 | -292,672,865.01 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
报表第
页
中捷资源投资股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,273,477.11 | 42,818,214.30 | -596,312,246.81 | 630,400,430.67 | 630,400,430.67 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,273,477.11 | 42,818,214.30 | -596,312,246.81 | 630,400,430.67 | 630,400,430.67 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -672,010.69 | -517,331,286.84 | -518,003,297.53 | 4,335,570.69 | -513,667,726.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -672,010.69 | -517,331,286.84 | -518,003,297.53 | -131,814.14 | -518,135,111.67 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,467,384.83 | 4,467,384.83 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,467,384.83 | 4,467,384.83 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,815,040.00 | 500,352,900.29 | -4,945,487.80 | 42,818,214.30 | -1,113,643,533.65 | 112,397,133.14 | 4,335,570.69 | 116,732,703.83 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
报表第
页
中捷资源投资股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -1,107,054,563.56 | 140,298,489.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -1,107,054,563.56 | 140,298,489.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -555,985,150.67 | -555,985,150.67 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -555,985,150.67 | -555,985,150.67 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -1,663,039,714.23 | -415,686,660.96 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
报表第
页
中捷资源投资股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -492,224,199.80 | 755,128,853.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -492,224,199.80 | 755,128,853.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -614,830,363.76 | -614,830,363.76 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -614,830,363.76 | -614,830,363.76 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,815,040.00 | 517,596,819.70 | 41,941,193.57 | -1,107,054,563.56 | 140,298,489.71 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军