山西证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | 总计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西省国贸投资集团有限公司 | 受山西金控控制 | 其他资产 | 23,412 | - | - | - | 23,412 | 预付租赁押金 | 经营性往来 | | 山西省国贸投资集团有限公司 | 受山西金控控制 | 其他资产 | 461,580 | - | - | - | 461,580 | 房租保证金 | 经营性往来 | | 山西国贸大饭店管理有限公司 | 受金控集团间接控制 | 其他资产 | 48,492 | - | - | - | 48,492 | 房租押金 | 经营性往来 | | 山西银行股份有限公司 | 受金控集团间接控制 | 其他资产 | 33,677 | 14,770 | - | (43,201) | 5,246 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 山西金控资本管理有限公司 | 受山西金控控制 | 其他资产 | - | 839 | - | (296) | 543 | 应收管理费 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其 附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 格林大华资本管理有限公司 | 控股子公司 | 其他资产 | 904,937,258 | 620,000,000 | - | (565,000,000) | 959,937,258 | 借款及利息 | 经营性往来 |
| 山证投资有限责任公司 | 控股子公司 | 其他资产 | 2,373,903 | 1,524,555 | - | (1,938,865) | 1,959,593 | 代扣代缴五险一金 | 非经营性往来 | | 山证创新投资有限公司 | 控股子公司 | 其他资产 | 187,067 | 1,150,517 | - | (1,228,227) | 109,357 | 代扣代缴五险一金 | 非经营性往来 |
山证科技（深圳）有限公司 | 山证科技（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 其他资产 | - | 876,891 | - | - | 876,891 | 代扣代缴五险一金 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西地方电力有限公司 | 受山西国际 电力集团有限 公司控制 | 其他资产 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 押金 | 经营性往来 | | 山西省杏花村汾酒集团有限责任公司 | 持股5%以上 股东一致行动 人 | 应收款项 | 8,740,000 | - | - | (8,740,000) | - | 应收财务顾问款项 | 经营性往来 | | 山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙） | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 996,000 | - | - | - | 996,000 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 汾西启富扶贫引导基金合伙企业 (有限合伙) | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 232,667 | - | - | - | 232,667 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 杭州龙华 | 受本集团重大 | 应收款项 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 应收借 | 经营性 |
| 股融股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 影响 | | | | | | | 款 | 往来 | | 山西信创引导私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 129,597 | - | - | - | 129,597 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 杭州龙华股融股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 3,552,500 | 1,000,000 | - | (10,000) | 4,542,500 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 山西交通产业基金合伙企业（有限 合伙） | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 181,918 | - | - | - | 181,918 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 山西上市倍增私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受本集团重大影响 | 应收款项 | - | 198,740 | - | - | 198,740 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 扬州山证 | 受本集团重大 | 应收款项 | - | 1,121,863 | - | - | 1,121,863 | 应收管 | 经营性 |
| 启航股权投资合伙企业（有限合伙） | 影响 | | | | | | | 理费 | 往来 | | 汇安基金管理有限责任公司 | 公司监事任职企业 | 应收款项 | 347,241 | 1,682,344 | - | (1,190,618) | 838,967 | 应收席位租金 | 经营性往来 | | 山西国瑞投资有限公司 | 公司监事任职企业 | 应收款项 | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 应收往来款项 | 经营性往来 | | 深圳烨华资源集团 有限公司 | 受本集团重大影响 | 应收款项及其他资产 | 65,472,523 | - | - | (1,000,000) | 64,472,523 | 应收往来款项 | 经营性往来 | | 山西太行煤成气产业投资基金合伙企业(有限合伙） | 受本集团重大影响 | 应收款项 | 964,718 | 1,200,000 | - | - | 2,164,718 | 应收管理费 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 988,722,553 | 628,790,519 | - | (579,151,207) | 1,038,361,865 | - | - |
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