证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2023-021
江苏洛凯机电股份有限公司
关于定期报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月24日、2022年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)分别披露了《2020年年度报告》《2021年年度报告》,经公司自查,发现《2020年年度报告》《2021年年度报告》中部分内容填写错误,公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于定期报告更正的议案》,决定对《2020年年度报告》《2021年年度报告》相关内容进行更正,现将有关事项说明如下:
一、《2020年年度报告》更正情况
(一)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”更正前:
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
配电及控制设备制造业 | 879,563,152.73 | 674,321,810.34 | 23.33 | 49.35 | 43.35 | 增加3.21个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
低压断路器框(抽)架 | 283,865,515.36 | 240,897,459.88 | 15.14 | 9.64 | 10.50 | 减少0.66个百分点 |
低压断路器操作机构 | 178,065,197.61 | 134,003,779.78 | 24.74 | 23.69 | 17.02 | 增加4.29个百分点 |
中高压断路器操作机构 | 130,889,259.76 | 96,036,352.00 | 26.63 | 13.94 | 9.83 | 增加2.75个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 850,609,976.33 | 651,769,679.27 | 23.38 | 50.07 | 44.47 | 增加2.97个百分点 |
国外 | 28,953,176.40 | 22,552,131.07 | 22.11 | 30.86 | 17.12 | 增加9.14个百分点 |
更正后:
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
配电及控制设备制造业 | 879,563,152.73 | 674,321,810.34 | 23.33 | 49.35 | 43.35 | 增加3.21个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
断路器操作机构 | 297,000,663.88 | 218,726,811.21 | 26.35 | 17.38 | 13.70 | 增加2.38个百分点 |
抽(框)架 | 284,541,417.97 | 242,475,067.24 | 14.78 | 9.69 | 12.15 | 减少1.86个百分点 |
成套柜类产品 | 118,659,704.58 | 78,013,411.60 | 34.25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 850,609,976.33 | 651,769,679.27 | 23.38 | 50.07 | 44.47 | 增加2.97个百分点 |
国外 | 28,953,176.40 | 22,552,131.07 | 22.11 | 30.86 | 17.12 | 增加9.14个百分点 |
(二)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(2)产销量情况分析表”更正前:
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
低压断路器框(抽)架(万台) | 万台 | 20.81 | 20.20 | 0.84 | 5.63 | 0.03 | 1.28 |
低压断路器操作机构(万台) | 万台 | 53.81 | 52.33 | 1.54 | 30.23 | 25.77 | 40.95 |
中高压断路器操作机构(万台) | 万台 | 14.01 | 13.87 | 0.20 | -5.72 | -7.51 | -42.65 |
产销量情况说明
低压断路器框操作机构生产量较上年增加30.23%,主要原因系本年销量增加所致;库存量较上年增加40.95%,主要原因系本年生产量比销售量多所致
中高压断路器操作机构库存量较上年减少42.65%,主要原因系公司加强了与客户产销的沟通,减少了库存量。注:中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。
更正后:
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
断路器操作机构 | 万台 | 67.82 | 66.20 | 1.74 | 20.72 | 16.94 | 21.68 |
抽(框)架 | 万台 | 20.81 | 20.20 | 0.84 | 5.63 | 0.03 | 1.28 |
成套柜类产品 | 万台 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
(三)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(3)成本分析表”更正前:
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
配电及控制设备制造业 | 直接材料 | 541,208,209.32 | 80.26 | 364,066,093.88 | 77.39 | 48.66 | |
直接人工 | 27,510,661.28 | 4.08 | 26,002,866.96 | 5.53 | 5.80 | ||
制造费用 | 42,885,240.82 | 6.36 | 47,942,331.14 | 10.19 | -10.55 | ||
委托加工 | 62,717,698.92 | 9.30 | 32,392,504.95 | 6.89 | 93.62 | ||
小计 | 674,321,810.34 | 470,403,796.93 | 43.35 | ||||
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
低压断路器框(抽)架 | 直接材料 | 197,744,129.96 | 82.09 | 177,543,947.49 | 81.44 | 11.38 | |
直接人工 | 6,320,026.88 | 2.62 | 7,123,359.01 | 3.27 | -11.28 | ||
制造费用 | 11,417,029.00 | 4.74 | 13,698,378.40 | 6.28 | -16.65 | ||
委托加工 | 25,416,274.04 | 10.55 | 19,637,082.54 | 9.01 | 29.43 |
小计 | 240,897,459.88 | 218,002,767.44 | 10.50 | ||||
低压断路器操作机构 | 直接材料 | 101,385,922.39 | 75.66 | 81,390,465.97 | 71.08 | 24.57 | |
直接人工 | 7,384,581.76 | 5.51 | 9,598,135.49 | 8.38 | -23.06 | ||
制造费用 | 14,318,884.26 | 10.69 | 17,305,977.54 | 15.11 | -17.26 | ||
委托加工 | 10,914,391.36 | 8.14 | 6,215,989.65 | 5.43 | 75.59 | ||
小计 | 134,003,779.78 | 114,510,568.65 | 17.02 | ||||
直接人工 | 5,766,782.25 | 6.00 | 6,194,112.76 | 7.08 | -6.90 | ||
制造费用 | 5,816,237.34 | 6.06 | 7,306,921.19 | 8.36 | -20.40 | ||
委托加工 | 5,058,593.48 | 5.27 | 4,163,846.90 | 4.76 | 21.49 | ||
小计 | 96,036,352.00 | 87,439,353.65 | 9.83 |
成本分析其他情况说明
低压断路器操作机构委托加工增加75.59%,主要原因是生产量增加、产品结构变化和部分零件由自制转为委托加工所致。注:中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。
更正后:
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
配电及控制设备制造业 | 直接材料 | 518,430,695.27 | 76.88 | 371,767,795.91 | 75.78 | 39.45 | 主要系本期新增成套柜类产品所致 |
直接人工 | 41,915,275.05 | 6.22 | 30,281,033.09 | 6.17 | 38.42 | ||
制造费用 | 53,608,717.81 | 7.95 | 49,394,207.57 | 10.07 | 8.53 | ||
委托加工 | 50,560,783.23 | 7.50 | 39,153,212.52 | 7.98 | 29.14 | ||
运费 | 9,806,338.98 | 1.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
小计 | 674,321,810.34 | 100.00 | 490,596,249.09 | 100.00 | 37.45 |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
断路器操作机构 | 直接材料 | 162,446,969.05 | 74.27 | 137,097,572.14 | 71.27 | 18.49 | |
直接人工 | 15,031,594.86 | 6.87 | 16,795,398.74 | 8.73 | -10.50 | ||
制造费用 | 22,390,686.79 | 10.24 | 25,650,310.10 | 13.33 | -12.71 | ||
委托加工 | 15,478,967.47 | 7.08 | 12,825,312.83 | 6.67 | 20.69 | ||
运费 | 3,378,593.03 | 1.54 | |||||
小计 | 218,726,811.21 | 100 | 192,368,593.81 | 100 | 13.70 | ||
抽(框)架 | 直接材料 | 193,438,658.96 | 79.78 | 173,952,374.55 | 80.45 | 11.20 | |
直接人工 | 8,348,869.07 | 3.44 | 7,587,245.49 | 3.51 | 10.04 | ||
制造费用 | 13,613,568.96 | 5.61 | 14,276,278.50 | 6.60 | -4.64 | ||
委托加工 | 23,962,732.05 | 9.88 | 20,399,713.37 | 9.43 | 17.47 | ||
运费 | 3,111,238.20 | 1.28 | |||||
小计 | 242,475,067.24 | 100 | 216,215,611.91 | 100 | 12.15 | ||
成套柜类产品 | 直接材料 | 61,864,350.69 | 79.30 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
直接人工 | 7,852,235.43 | 10.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
制造费用 | 7,492,293.16 | 9.60 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
委托加工 | 439,396.52 | 0.56 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
运费 | 365,135.80 | 0.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
小计 | 78,013,411.60 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
(四)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(4)主要销售客户及主要供应商情况”更正前:
前五名客户销售额34,131.23万元,占年度销售总额38.8%;其中前五名客户销售额中关联方销售额9,506.62万元,占年度销售总额10.8 %。
前五名供应商采购额18,984.91 万元,占年度采购总额28.45%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,656.05万元,占年度采购总额3.97%。更正后:
前五名客户销售额36,265.95 万元,占年度销售总额41.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额9,501.62 万元,占年度销售总额10.8 %。
前五名供应商采购额19,587.40 万元,占年度采购总额33.25%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,656.05万元,占年度采购总额4.51%。
(五)“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“采购商品/接受劳务情况表”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购商品 | 26,560,495.26 | |
七星电气股份有限公司 | 接受劳务 | 2,338,259.92 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购商品 | 493,309.74 | |
乐清竞取电气有限公司 | 采购商品 | 377,324.25 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购商品 | 26,560,495.26 | |
七星电气股份有限公司 | 接受劳务 | 2,338,259.92 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购商品 | 493,309.74 | |
乐清竞取电气有限公司 | 采购商品 | 382,417.64 | |
上海电器科学研究院 | 接受劳务 | 33,018.87 | 34,150.95 |
上海电科文化传播有限公司 | 接受劳务 | 246,549.05 | 116,093.39 |
(六)“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“出售商品/提供劳务情况
表”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 销售货物 | 95,016,212.70 | |
江苏凯隆电器有限公司 | 销售货物 | 16,070,967.30 | 10,868,489.86 |
江苏洛云电力科技有限公司 | 销售货物 | 5,805,265.80 | 8,217,450.10 |
乐清竞取电气有限公司 | 销售货物 | 3,485,324.10 | 12,895,635.30 |
上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 销售货物 | 2,129,602.75 | 135,000.00 |
常州市凯鼎高压电气有限公司 | 销售货物 | 2,011,925.21 | 2,359,706.72 |
浙江企达电气有限公司 | 销售货物 | 1,882,593.35 | 1,249,339.42 |
常州三顶电机电器有限公司 | 提供劳务 | 423,787.88 | 184,410.23 |
常州三顶电机电器有限公司 | 销售货物 | 325.66 | |
乐清韩时电气有限公司 | 销售货物 | 102,787.26 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 销售货物 | 95,016,212.70 | |
江苏凯隆电器有限公司 | 销售货物 | 15,971,854.90 | 10,868,489.86 |
江苏洛云电力科技有限公司 | 销售货物 | 5,805,265.80 | 8,217,450.10 |
乐清竞取电气有限公司 | 销售商品及服务 | 3,487,305.51 | 12,895,635.30 |
上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 销售货物 | 1,996,093.60 | 135,000.00 |
常州市凯鼎高压电气有限公司 | 销售货物 | 2,011,925.21 | 2,359,706.72 |
浙江企达电气有限公司 | 销售货物 | 1,710,413.67 | 1,249,339.42 |
常州三顶电机电器有限公司 | 提供劳务 | 423,787.88 | 184,410.23 |
常州三顶电机电器有限公司 | 销售货物 | 325.66 | |
乐清韩时电气有限公司 | 销售货物 | 102,787.26 |
(七)“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(6)关联方资产转让、债务重组情况”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购固定资产 | 318,150.64 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购固定资产 | 318,150.64 | |
常州市洛锐电器有限公司 | 采购固定资产 | 265,486.74 |
(八)“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(8)其他关联交易”更正前:
□适用 √不适用
更正后:
√适用 □不适用
本集团本年度收购七星电气股份有限公司对库铂(福建)电气有限公司的100%股权,收购价为2,340,000.00元。
(九)“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“6.关联方应收应付款项”之“(2)应付项目”更正前:
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 七星电气股份有限公司 | 532,301.80 | |
应付账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 6,242.38 | |
应付账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 541,948.67 | |
其他应付款 | 常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会 | 270,000.00 |
更正后:
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 七星电气股份有限公司 | 532,301.80 | |
应付账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 6,242.38 | |
应付账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 541,948.67 | |
应付账款 | 常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会 | 270,000.00 | |
其他应付款 | 常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会 | 270,000.00 |
二、《2021年年度报告》更正情况
(一)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”
更正前:
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
配电及控制设备制造业 | 1,282,747,924.75 | 1,009,507,668.54 | 21.30 | 45.84 | 49.71 | 减少2.03个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
低压断路器框(抽)架 | 376,339,020.84 | 332,013,102.06 | 11.78 | 32.58 | 37.82 | 减少3.36个百分点 |
低压断路器操作机构 | 208,532,518.40 | 162,974,943.88 | 21.85 | 17.11 | 21.62 | 减少2.90个百分点 |
中高压断路器操作机构 | 139,856,904.80 | 106,357,422.18 | 23.95 | 6.85 | 10.75 | 减少2.68个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 1,242,336,420.08 | 976,790,368.63 | 21.37 | 46.05 | 49.87 | 减少2.00个百分点 |
国外 | 40,411,504.67 | 32,717,299.91 | 19.04 | 39.58 | 45.07 | 减少3.07个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
按订单销售 | 1,282,747,924.75 | 1,009,507,668.54 | 21.30 | 45.84 | 49.71 | 减少2.03个百分点 |
更正后:
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
配电及控制设备制造业 | 1,282,747,924.75 | 1,009,507,668.54 | 21.30 | 45.84 | 49.71 | 减少2.03个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
断路器操作机构 | 342,409,030.80 | 261,397,361.40 | 23.66 | 15.29 | 19.51 | 减少2.70个百分点 |
抽(框)架 | 371,549,299.17 | 325,788,013.71 | 12.32 | 30.58 | 34.36 | 减少2.47个百分点 |
成套柜类产品 | 230,990,802.00 | 166,959,199.18 | 27.72 | 94.67 | 114.01 | 减少6.53个百分点 |
成套柜部附件 | 136,659,282.55 | 97,890,342.93 | 28.37 | 138.81 | 152.22 | 减少3.81个百分点 |
断路器 | 57,669,685.23 | 45,555,334.69 | 21.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
主营业务分地区情况 |
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 1,242,336,420.08 | 976,790,368.63 | 21.37 | 46.05 | 49.87 | 减少2.00个百分点 |
国外 | 40,411,504.67 | 32,717,299.91 | 19.04 | 39.58 | 45.07 | 减少3.07个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
按订单销售 | 1,282,747,924.75 | 1,009,507,668.54 | 21.30 | 45.84 | 49.71 | 减少2.03个百分点 |
(二)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(2)产销量情况分析表”更正前:
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
低压断路器框(抽)架(万台) | 万台 | 23.19 | 23.03 | 0.81 | 10.25 | 0.14 | -0.05 |
低压断路器操作机构(万台) | 万台 | 64.01 | 61.32 | 3.00 | 15.93 | 17.16 | 95.50 |
中高压断路器操作机构(万台) | 万台 | 14.74 | 13.61 | 0.46 | 4.93 | -1.88 | 136.77 |
低压断路器框操作机构生产量较上年增加15.93%,主要原因系本年销量增加所致;库存量较上年增加95.5%,主要原因系本年生产量比销售量多所致。中高压断路器操作机构库存量较上年增加136.77%,主要原因系年生产量比销售量多所致
注:中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。
更正后:
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
断路器操作机构 | 万台 | 78.75 | 74.93 | 3.46 | 16.12 | 13.19 | 98.85 |
抽(框)架 | 万台 | 23.19 | 23.03 | 0.81 | 10.25 | 0.14 | -0.05 |
成套柜类产品 | 万台 | 0.31 | 0.30 | 0.02 | 38.89 | 51.58 | -39.76 |
成套柜部附件 | 万台 | 18.39 | 18.16 | 1.29 | 80.59 | 103.35 | -29.57 |
断路器 | 万台 | 27.93 | 30.79 | 21.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
断路器操作机构包含低压断路器操作机构和中高压断路器操作机构,库存量较上年增加98.85%,主要系订单及备货量增长所致。
(三)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(4)成本分析表”
更正前:
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
配电及控制设备制造业 | 直接材料 | 812,110,553.62 | 80.45 | 541,208,209.32 | 80.26 | 50.06 | |
直接人工 | 41,944,988.13 | 4.15 | 27,510,661.28 | 4.08 | 52.47 | ||
制造费用 | 67,937,651.31 | 6.73 | 42,885,240.82 | 6.36 | 58.42 | ||
委托加工 | 87,514,475.48 | 8.67 | 62,717,698.92 | 9.30 | 39.54 | ||
小计 | 1,009,507,668.54 | 674,321,810.34 | 49.71 | ||||
分产品情况 |
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
低压断路器框(抽)架 | 直接材料 | 274,646,959.43 | 82.72 | 197,744,129.96 | 82.09 | 38.89 | 主要系本期原材料价格上涨所致 |
直接人工 | 8,801,660.50 | 2.65 | 6,320,026.88 | 2.62 | 39.27 | 主要系本期员工薪酬上涨所致 | |
制造费用 | 16,109,055.05 | 4.85 | 11,417,029.00 | 4.74 | 41.10 | 主要系本期材上涨补材料差价计入制费分摊所致 | |
委托加工 | 32,455,427.07 | 9.78 | 25,416,274.04 | 10.55 | 27.70 | ||
小计 | 332,013,102.06 | 240,897,459.88 | 37.82 | ||||
低压断路器操作机构 | 直接材料 | 123,416,497.56 | 75.73 | 101,385,922.39 | 75.66 | 21.73 | |
直接人工 | 10,053,310.62 | 6.17 | 7,384,581.76 | 5.51 | 36.14 | 主要系本期员工薪酬上涨所致 | |
制造费用 | 18,147,850.28 | 11.14 | 14,318,884.26 | 10.69 | 26.74 | ||
委托加工 | 11,357,285.42 | 6.97 | 10,914,391.36 | 8.14 | 4.06 | ||
小计 | 162,974,943.88 | 134,003,779.78 | 21.62 | ||||
中高压断路器操作机构 | 直接材料 | 84,832,947.79 | 79.76 | 79,394,738.93 | 82.67 | 6.85 | |
直接人工 | 6,337,210.55 | 5.96 | 5,766,782.25 | 6.00 | 9.89 | ||
制造费用 | 7,649,461.50 | 7.19 | 5,816,237.34 | 6.06 | 31.52 | 主要系本期材上涨,补材料差价计入制费分摊所致 | |
委托加工 | 7,537,802.34 | 7.09 | 5,058,593.48 | 5.27 | 49.01 | 主要系生产量增加、产品结构变化和部分零件转为委托加工所致。 | |
小计 | 106,357,422.18 | 96,036,352.00 | 10.75 |
更正后:
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
配电及控制设备制造业 | 直接材料 | 799,929,728.30 | 79.24 | 518,430,695.27 | 76.88 | 54.30 | 主要系本期产销量及原材料价格上涨导致 |
直接人工 | 61,779,309.91 | 6.12 | 41,915,275.05 | 6.22 | 47.39 | 主要系本期员工人数增加导致 | |
制造费用 | 71,584,234.96 | 7.09 | 53,608,717.81 | 7.95 | 33.53 | 主要系本期产销量增加导致 | |
委托加工 | 63,695,464.68 | 6.31 | 50,560,783.23 | 7.50 | 25.98 | ||
运费 | 12,518,930.69 | 1.24 | 9,806,338.98 | 1.45 | 27.66 | ||
小计 | 1,009,507,668.54 | 100.00 | 674,321,810.34 | 100.00 | 49.71 | ||
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
断路器操作机构 | 直接材料 | 189,065,838.52 | 72.33 | 162,446,969.05 | 74.27 | 16.39 | |
直接人工 | 19,123,454.20 | 7.32 | 15,031,594.86 | 6.87 | 27.22 | ||
制造费用 | 29,652,900.54 | 11.34 | 22,390,686.79 | 10.24 | 32.43 | 主要系产销量增长及折旧摊销增加导致 | |
委托加工 | 20,023,967.24 | 7.66 | 15,478,967.47 | 7.08 | 29.36 | ||
运费 | 3,531,200.90 | 1.35 | 3,378,593.03 | 1.54 | 4.52 | ||
小计 | 261,397,361.40 | 100 | 218,726,811.21 | 100 | 19.51 |
抽(框)架 | 直接材料 | 265,264,329.97 | 81.42 | 193,438,658.96 | 79.78 | 37.13 | 主要系本期产销量及原材料上涨导致 |
直接人工 | 9,874,408.98 | 3.03 | 8,348,869.07 | 3.44 | 18.27 | ||
制造费用 | 16,587,851.47 | 5.09 | 13,613,568.96 | 5.61 | 21.85 | ||
委托加工 | 30,169,023.70 | 9.26 | 23,962,732.05 | 9.88 | 25.90 | ||
运费 | 3,892,399.59 | 1.19 | 3,111,238.20 | 1.28 | 25.11 | ||
小计 | 325,788,013.71 | 100 | 242,475,067.24 | 100 | 34.36 | ||
成套柜类产品 | 直接材料 | 142,324,916.86 | 85.25 | 61,864,350.69 | 79.30 | 130.06 | 主要系本期产销量增加导致 |
直接人工 | 13,675,479.85 | 8.19 | 7,852,235.43 | 10.07 | 74.16 | 主要系本期产销量增加导致 | |
制造费用 | 8,448,989.36 | 5.06 | 7,492,293.16 | 9.60 | 12.77 | ||
委托加工 | 1,075,767.73 | 0.64 | 439,396.52 | 0.56 | 144.83 | 主要系本期产销量增加导致 | |
运费 | 1,434,045.38 | 0.86 | 365,135.80 | 0.47 | 292.74 | 主要系本期销量增加导致 | |
小计 | 166,959,199.18 | 100 | 78,013,411.60 | 100 | 114.01 | ||
成套柜部附件 | 直接材料 | 78,350,332.52 | 80.04 | 29,330,867.53 | 75.57 | 167.13 | 主要系本期产销量增加导致 |
直接人工 | 7,493,910.60 | 7.66 | 3,650,997.58 | 9.41 | 105.26 | 主要系本期产销量增加导致 | |
制造费用 | 5,454,029.91 | 5.57 | 3,884,730.46 | 10.01 | 40.40 | 主要系本期产销量增加导致 | |
委托加工 | 5,052,245.27 | 5.16 | 582,073.31 | 1.50 | 767.97 | 主要系本期产销量增加导致 | |
运费 | 1,539,824.62 | 1.57 | 1,362,141.24 | 3.51 | 13.04 | ||
小计 | 97,890,342.93 | 100 | 38,810,810.12 | 100 | 152.22 |
断路器 | 直接材料 | 37,660,700.90 | 38.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
直接人工 | 2,707,585.76 | 2.77 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
制造费用 | 3,628,261.43 | 3.71 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
委托加工 | 772,555.27 | 0.79 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
运费 | 786,231.33 | 0.80 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
小计 | 45,555,334.69 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
(四)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(7)主要销售客户及主要供应商情况”更正前:
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额53,590.66万元,占年度销售总额42.69%;其中前五名客户销售额中关联方销售额20614.71万元,占年度销售总额16.42 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额27,800.06万元,占年度采购总额25.42%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
更正后:
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额53,145.19万元,占年度销售总额41.43%;其中前五名客户销售额中关联方销售额20,720.78万元,占年度销售总额16.15 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额28,449.19万元,占年度采购总额31.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
(五)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”
之“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“采购商品/接受劳务情况表”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购商品 | 4,814,050.80 | |
七星电气股份有限公司 | 采购商品 | 1,631,229.09 | 26,560,495.26 |
上海量乘机电科技有限公司 | 接受劳务 | 1,375,563.54 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购商品 | 1,288,023.86 | 493,309.74 |
乐清竞取电气有限公司 | 采购商品 | 442,206.13 | 377,324.25 |
浙江企达电气有限公司 | 采购商品 | 107,230.09 | |
上海电器科学研究院 | 采购商品 | 37,526.50 | |
常州三顶电机电器有限公司 | 采购商品 | 31,667.26 | |
七星电气股份有限公司 | 接受劳务 | 2,338,259.92 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购商品 | 4,644,711.80 | |
七星电气股份有限公司 | 采购商品 | 1,631,229.09 | 26,560,495.26 |
上海量乘机电科技有限公司 | 接受劳务 | 1,375,563.54 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购商品 | 1,288,023.86 | 493,309.74 |
乐清竞取电气有限公司 | 采购商品 | 446,064.43 | 382,417.64 |
浙江企达电气有限公司 | 采购商品 | 107,230.09 | |
上海电器科学研究院 | 接受劳务 | 37,735.85 | 33,018.87 |
七星电气股份有限公司 | 接受劳务 | 2,338,259.92 | |
上海电器股份有限公司人民电器厂 | 采购商品 | 326,781.89 | |
上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 接受劳务 | 10,094.34 | |
常州市洛恒电机配件厂 | 采购商品 | 27,791.15 | |
上海电科文化传播有限公司 | 接受劳务 | 7,547.17 | 246,549.05 |
思贝尔电气有限公司 | 采购商品 | 3,875,269.39 | |
上海电科智能装备科技有限公司 | 采购商品 | 460,088.50 |
(六)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“出售商品/提供劳务情况表”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 销售货物 | 180,165,518.93 | 95,016,212.70 |
江苏洛云电力科技有限公司 | 销售货物 | 10,583,505.91 | 5,805,265.80 |
乐清竞取电气有限公司 | 销售货物 | 3,408,677.42 | 3,485,324.10 |
上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 销售货物 | 950,328.33 | 2,129,602.75 |
浙江企达电气有限公司 | 销售货物 | 225,064.82 | 1,882,593.35 |
江苏凯隆电器有限公司 | 销售货物 | 16,070,967.30 | |
常州市凯鼎高压电气有限公司 | 销售货物 | 2,011,925.21 | |
常州三顶电机电器有限公司 | 提供劳务 | 423,787.88 | |
常州三顶电机电器有限公司 | 销售货物 | 325.66 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 销售货物 | 183,211,005.65 | 95,016,212.70 |
江苏洛云电力科技有限公司 | 销售货物 | 10,583,505.91 | 5,805,265.80 |
乐清竞取电气有限公司 | 销售商品及服务 | 3,184,809.25 | 3,487,305.51 |
上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 销售货物 | 520,150.49 | 1,996,093.60 |
浙江企达电气有限公司 | 销售货物 | 365,277.60 | 1,710,413.67 |
江苏凯隆电器有限公司 | 销售货物 | 9,878,101.59 | 15,971,854.90 |
常州市凯鼎高压电气有限公司 | 销售货物 | 1,417,848.50 | 2,011,925.21 |
常州三顶电机电器有限公司 | 提供劳务 | 590,961.38 | 423,787.88 |
常州三顶电机电器有限公司 | 销售货物 | 325.66 | |
上海电器股份有限公司人民电器厂 | 销售货物 | 23,996,819.76 | |
尼得科凯宇汽车电器(江苏)有限公司 | 销售货物 | 1,295,822.39 | |
常州迪普医疗器械科技有限公司 | 销售商品及服务 | 1,840.70 |
常州市洛锐电器有限公司 | 销售货物 | 8,898.43 |
(七)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(3)关联租赁情况”之“本公司作为出租方”更正前:
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
更正后:
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
常州迪普医疗器械科技有限公司 | 房屋建筑物 | 306,573.66 |
(八)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”之“(6)关联方资产转让、债务重组情况”更正前:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购固定资产 | 318,150.64 | |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购固定资产 | 586,358.00 | |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购无形资产 | 2,120,000.00 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购固定资产 | 62,053.10 |
更正后:
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
七星电气股份有限公司 | 采购固定资产 | 318,150.64 | |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购固定资产 | 586,358.00 | |
兰姆达电气技术(苏州)有限公司 | 采购无形资产 | 2,120,000.00 | |
江苏洛云电力科技有限公司 | 采购固定资产 | 62,053.10 | |
常州市洛锐电器有限公司 | 采购固定资产 | 265,486.74 |
(九)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5.关联交易情况”
之“(8)其他关联交易”更正前:
□适用 √不适用
更正后:
√适用 □不适用
本集团本年度收购上海电器科学研究所(集团)有限公司对江苏凯隆电器有限公司的
50.50%股权,收购价为56,964,000.00元。股权转让款分两期支付,根据协议,本集团本年度计提未支付股权转让款利息支出490,803.06元。
(十)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“6.关联方应收应付款项”之“(1)应收项目”更正前:
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 乐清竞取电气有限公司 | 8,097,192.57 | 562,815.09 | 7,977,201.65 | 517,614.50 |
应收账款 | 七星电气股份有限公司 | 112,791,558.70 | 5,661,280.63 | 63,705,122.72 | 3,185,256.14 |
应收账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 5,621,484.73 | 281,074.24 | ||
应收账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 2,270,110.79 | 113,505.54 | 1,055,891.03 | 52,794.55 |
应收账款 | 浙江企达电气有限公司 | 2,753,630.13 | 272,494.43 | 2,340,866.43 | 125,928.12 |
应收账款 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 551,617.25 | 27,580.86 | ||
应收账款 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 889,980.71 | 44,499.04 | 1,892,165.21 | 94,608.26 |
应收票据 | 江苏凯隆电器有限公司 | 2,716,995.54 | 135,849.78 | ||
应收票据 | 七星电气股份有限公司 | 1,090,724.40 | 54,536.22 | 1,296,645.00 | 64,832.25 |
应收款项融资 | 江苏凯隆电器有限公司 | 7,891,300.00 | |||
应收款项融资 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 1,400,000.00 | |||
应收款项融资 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 1,040,000.00 | 1,186,050.00 | ||
应收款项融资 | 乐清竞取电气有限公司 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 |
应收款项融资 | 七星电气股份有限公司 | 3,000,000.00 | |||
应收款项融资 | 浙江企达电电气有限公司 | 1,000,000.00 |
更正后:
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 乐清竞取电气有限公司 | 8,097,192.57 | 562,815.09 | 7,977,201.65 | 517,614.50 |
应收账款 | 七星电气股份有限公司 | 112,791,558.70 | 5,661,280.63 | 63,705,122.72 | 3,185,256.14 |
应收账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 5,621,484.73 | 281,074.24 | ||
应收账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 2,270,110.79 | 113,505.54 | 1,055,891.03 | 52,794.55 |
应收账款 | 浙江企达电气有限公司 | 2,753,630.13 | 272,494.43 | 2,340,866.43 | 125,928.12 |
应收账款 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 551,617.25 | 27,580.86 | ||
应收账款 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 889,980.71 | 44,499.04 | 1,892,165.21 | 94,608.26 |
应收账款 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 19,817,590.43 | 990,879.52 | ||
应收账款 | 昆山信玮水电暖安装工程有限公司 | 13,515.01 | 3,265.51 | ||
应收账款 | 常州市洛锐电器有限公司 | 8,282.80 | 414.14 | ||
预付账款 | 上海量乘机电科技有限公司 | 400,000.00 | |||
预付账款 | 上海电科文化传播有限公司 | 4,300.00 | |||
其他应收款 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 3,459,856.56 | 3,459,856.56 | ||
其他应收款 | 常州市洛锐电器有限公司 | 111,338.83 | 111,338.83 | ||
应收票据 | 江苏凯隆电器有限公司 | 2,716,995.54 | 135,849.78 | ||
应收票据 | 七星电气股份有限公司 | 1,090,724.40 | 54,536.22 | 1,296,645.00 | 64,832.25 |
应收款项融资 | 江苏凯隆电器有限公司 | 7,891,300.00 | |||
应收款项融资 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 1,400,000.00 | |||
应收款项融资 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 1,040,000.00 | 1,186,050.00 | ||
应收款项融资 | 乐清竞取电气有限公司 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 |
应收款项融资 | 七星电气股份有限公司 | 3,000,000.00 | |||
应收款项融资 | 浙江企达电电气有限公司 | 1,000,000.00 |
(十一)“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“6.关联方应收应付款项”之“(2)应付项目”更正前:
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 七星电气股份有限公司 | 4,075,586.31 | 532,301.80 |
应付账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 6,242.38 | |
应付账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 1,475,777.63 | 541,948.67 |
应付账款 | 乐清竞取电气有限公司 | 314,177.87 | |
应付账款 | 浙江企达电气有限公司 | 121,170.00 |
更正后:
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 七星电气股份有限公司 | 1,550,440.79 | 532,301.80 |
应付账款 | 江苏凯隆电器有限公司 | 6,242.38 | |
应付账款 | 江苏洛云电力科技有限公司 | 1,475,777.63 | 541,948.67 |
应付账款 | 乐清竞取电气有限公司 | 315,167.79 | |
应付账款 | 浙江企达电气有限公司 | 121,170.00 | |
应付账款 | 思贝尔电气有限公司 | 3,302,678.40 | |
应付账款 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 448,325.98 | |
应付账款 | 上海电科智能装备科技有限公司 | 259,950.00 | |
应付账款 | 江苏汉凌控股集团有限公司 | 285,457.03 | |
应付账款 | 常州市洛恒电机配件厂 | 31,421.70 | |
应付账款 | 常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会 | 270,000.00 | |
其他应付款 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 34,454,803.06 | |
其他应付款 | 尼得科凯宇汽车电器(江苏)有限公司 | 268,068.03 |
除上述更正内容外,其他内容不变,更正后的相关公告详见公司同日披露的《2020年年度报告(修订版)》《2021年年度报告(修订版)》。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步加强定期报告编制过程中的审
核,不断提高财务报表质量,避免类似问题出现。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2023年4月28日