关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
家家悦集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023] 49号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223.00股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元。募集资金总额为人民币408,419,999.27元，扣除各项发行费用合计人民币6,160,734.38元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币402,259,264.89元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0011号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《家家悦集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》及2022 年 11月 16 日召开第四届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司2022年非公开发行A 股股票方案的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元序 号 募集资金投资项目 拟投入募集资金备案审批情况
1 家家悦商河智慧产业园项目（一期）130,000,000.002104-370126-04-01-7792492 羊亭购物广场项目 50,000,000.002020-371002-70-03-1078533 偿还银行贷款 228,420,000.00——
合 计 408,420,000.00
上述项目的投资总额为727,400,000.00元，使用募集资金数额为408,420,000.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存