新疆百花村股份有限公司2011年年报补充公告

                                   新疆百花村股份有限公司
                                       2011 年年报补充公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏。
             新疆百花村股份有限公司于 2012 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
     （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露了公司 2011 年年
     报，现对 2011 年年报作如下补充：
            一、货币资金
            本账户无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收
     风险的款项。
            二、预付账款
            1．账龄超过 1 年且金额重大的预付款项情况说明
                   单位名称                         金额           时间                         未结算原因
      天津天达联合工程技术有限公司              4,500,000.00       2-3 年              工艺技改项目预付款，暂缓施工
                     合计                       4,500,000.00
            2．预付款项金额前五名单位情况
    单位名称               与本公司关系           金   额                   时   间                     未结算原因
新疆生产建设兵团财务                                                                               支付的还贷准备金，贷款
                              政府与企业关系       38,164,320.00    1 年以内
局                                                                                                 还清时结算
阜康市国土资源储备中
                              政府与企业关系       20,000,000.00    1 年以内
心                                                                                                 预付的土地出让保证金
                                                                                                   按协议支付的 101 煤矿 30%
云南国瑞矿业有限公司          股权转让关系         18,900,000.00    1 年以内
                                                                                                   的转让款
                                                                    1 年以内 13,710,669.20         房产公司开发时垫付的安
五家渠市房产局                政府与企业关系       14,453,813.61
                                                                    1-2 年       743,144.41        置户的拆迁安置费
天津天达联合工程技术                                                                               工艺技改项目预付款，暂
                              供应商                4,500,000.00    2-3 年
有限公司                                                                                           缓施工
合     计                                          96,018,133.61
       三、应付账款、其他应付款、应付股利
    1．应付账款：账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
                单位名称                     金        额   内   容     未结算原因
常州市宇平化工有限公司                    2,353,846.15       材料      发票尚未开具
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司      2,111,977.27      工程款       资金不足
唐山联众选煤科技有限公司                  1,986,538.71      设备款    工程未竣工决算
新疆阿拉尔塔里木建筑安装工程公司          1,649,949.00      工程款    工程未竣工决算
福建华星建设工程有限公司                  1,058,457.92      工程款       资金不足
合计                                      9,160,769.05
    2．其他应付款：账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
               单位名称                 金        额        内   容      未结算原因
                                                                      部分发票尚未开具
东华工程科技股份有限公司                54,677,488.00       工程款
广州市德正投资有限公司                  28,580,198.00       往来款        资金不足
农六师国有资产经营有限责任公司          33,016,589.04       往来款        资金不足
农六师财政局                            11,731,300.00       往来款        资金不足
                                                                        发票尚未开具
沈阳透平机械股份有限公司                 7,050,000.00       往来款
                                                                        发票尚未开具
河南开元空分集团有限公司                 5,950,000.00       工程款
合     计                              141,005,575.04
    3．应付股利
    账龄超过一年的大额应付股利的情况说明：
    义马煤业集团股份有限公司余额中超过一年的有 3,540,813.78 元，豫新煤
业公司一届六次董事会会议通过了 2009 年度利润分配的方案，向义马煤业集团
股份有限公司分配利润 31,200,816.17 元，本期支付 56,522,350.31 元，年末欠
付 34,741,629.95 元，公司正按资金支付计划逐步支付。
       四、资产负债表日后事项
    2011 年 12 月 31 日其他应付款中应付东华工程科技股份有限公司余额为
54,677,488.00 元，于 2012 年 1 月 31 日支付 3,000,000.00 元。
     五、新年度（2012 年）经营计划：
                                                                          为达目标拟采取的
     收入（亿元）            费用计划（亿元）         新年度经营目标