关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82330558
附表2
关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18.51 | 18.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 和田帝辰医药生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.33 | 0.33 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 乌鲁木齐市人防工程建 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 27.83 | 23.26 | 4.57 | 建筑服务 | 经营性往来 |
| 设有限公司 | 的附属企业 | ||||||||
| 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 新疆康宇翔生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 810.67 | 529.61 | 1,340.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 昌吉市汇投房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 132.97 | 132.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 阜康市汇嘉房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.49 | 0.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.37 | 3.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,200.00 | 10,000.00 | 16,200.00 | 建筑服务 | 经营性往来 | ||
| 阜康市汇嘉房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11,000.00 | 11,000.00 | 建筑服务 | 经营性往来 | |||
| 新疆康宇翔生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.06 | 1.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 18,038.83 | 10,686.31 | 12,382.05 | 16,343.09 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,117.80 | 68,665.62 | 73,780.94 | 22,002.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 383.28 | 23,981.61 | 24,364.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,543.30 | 57,612.58 | 46,726.58 | 17,429.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,576.98 | 83,996.68 | 84,376.67 | 28,196.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 五家渠汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.70 | 27,338.92 | 27,340.10 | 6.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,896.66 | 6,896.12 | 0.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆汇嘉时代商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆好家乡超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,661.40 | 75,071.14 | 58,328.13 | 72,404.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,369.63 | 4,097.21 | 2,706.02 | 11,760.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 阜康汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,334.50 | 3,154.36 | 1,035.26 | 11,453.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆汇嘉时 | 子公司及其 | 其他应收 | 1,765.91 | 1,765.70 | 0.21 | 资金往来 | 非经营 |
| 代物业管理有限公司 | 控制的法人 | 款 | 性往来 | |||||||
| 新疆家得福商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 730.29 | 623.49 | 106.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2.97 | 4,375.52 | 1,958.79 | 2,419.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 6,494.27 | 6,494.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 13,675.67 | 9,411.50 | 4,264.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 五家渠汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 5,883.85 | 5,883.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,152.66 | 1,152.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,187.51 | 4,187.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆好家乡超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 20,623.49 | 20,623.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 138,497.66 | 409,703.95 | 378,155.97 | 170,045.64 | ||||||
| 关联自然人 | 高玉杰 | 公司高级管理人员 | 其他应收款 | 13.91 | 13.91 | 备用金 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 其他应收款 | 13.91 | 13.91 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 156,550.40 | 420,390.26 | 390,551.93 | 186,388.73 | / | / |
注：1、经2020年第四届董事会第四十七次会议换届，高玉杰不再担任财务总监职务，高玉杰现已不属于关联自然人；
2、本公司于2022年12月将子公司新疆康宇翔生物科技有限公司100%股权转让给新疆康宇翔健康产业有限公司，在资产负债表日关联关系变更为受同一实际控制人控制的企业。