齐鲁银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.86元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 公司发行的可转债将于2023年6月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司净利润为34.33亿元。经公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司2022年度利润分配方案如下：
（一）按净利润的10%提取法定盈余公积3.43亿元；
（二）按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备8.59亿元；
（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.86元（含税）。公司发行的可转债将于2023年6月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
目前，公司已发行股份4,580,833,334股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币852,035,000.12元（含税），占2022年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.57%，主要考虑因素如下：一是目前外部环境不确定性加大，国内经济增长基础尚需巩固，资本监管要求趋严，国内银行业务发展面临挑战，应加强内源性资本的持续补充，进一步增强抵御风险能力。二是公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于补充核心一级资本，加大信贷投放，提高对实体经济支持力度，提升金融服务质效，为公司高质量发展提供有力支撑。综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，在满足自身高质量发展及资本需求的同时兼顾公司股东利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2022年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，2022年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年4月27日