金龙机电股份有限公司 2022年年度财务报告 2023年04月 1、合并资产负债表 编制单位:金龙机电股份有限公司 2022年12月31日 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 351,445,472.23 | 209,771,233.01 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 20,779,130.32 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 13,187,173.72 | 60,130,195.97 | 应收账款 | 829,988,413.92 | 518,430,524.56 | 应收款项融资 | 3,281,952.46 | 2,518,391.58 | 预付款项 | 21,535,438.44 | 19,012,162.52 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 30,565,890.33 | 111,322,270.39 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 569,631,495.32 | 203,145,290.63 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | 64,659,436.54 | 一年内到期的非流动资产 | | 398,754,075.34 | 其他流动资产 | 45,296,420.44 | 56,436,896.13 | 流动资产合计 | 1,864,932,256.86 | 1,664,959,606.99 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 2,990,726.94 | 6,583,480.54 | 长期股权投资 | 128,257,866.73 | 213,421,286.55 |
其他权益工具投资 | 249,873,601.55 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 584,253,042.08 | 524,836,987.95 | 在建工程 | 20,771,453.92 | 28,243,269.18 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 211,293,840.94 | 263,157,610.24 | 无形资产 | 52,665,609.92 | 67,376,250.60 | 开发支出 | 2,131,120.53 | | 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 | 长期待摊费用 | 63,109,720.81 | 37,351,404.91 | 递延所得税资产 | 28,186,035.98 | 28,429,665.71 | 其他非流动资产 | 12,349,500.57 | 40,961,883.68 | 非流动资产合计 | 1,358,976,458.77 | 1,213,455,778.16 | 资产总计 | 3,223,908,715.63 | 2,878,415,385.15 | 流动负债: | | | 短期借款 | 201,702,088.65 | 193,927,713.35 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 435,415.76 | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,171,009.55 | 38,526,304.79 | 应付账款 | 1,347,715,074.93 | 448,004,059.89 | 预收款项 | 119,167.67 | 4,840,524.07 | 合同负债 | 7,716,683.94 | 15,091,999.28 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 96,621,143.93 | 80,467,605.28 | 应交税费 | 14,911,717.72 | 9,401,398.01 | 其他应付款 | 41,831,286.19 | 103,866,748.25 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 95,143,224.33 | 374,610,496.79 | 其他流动负债 | 6,609,487.04 | 15,406,875.47 | 流动负债合计 | 1,817,976,299.71 | 1,284,143,725.18 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 207,050,909.18 | 242,117,179.04 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 171,297.71 | 210,409,530.73 | 递延收益 | 8,715,960.05 | 8,109,339.17 | 递延所得税负债 | 18,671,368.21 | 21,716,118.21 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 234,609,535.15 | 482,352,167.15 | 负债合计 | 2,052,585,834.86 | 1,766,495,892.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,990,073,544.22 | 2,989,957,973.78 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,186,103.70 | -1,899,024.78 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -2,739,277,004.50 | -2,791,058,323.21 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,293,581.78 | 1,141,683,771.55 | 少数股东权益 | -21,970,701.01 | -29,764,278.73 | 所有者权益合计 | 1,171,322,880.77 | 1,111,919,492.82 | 负债和所有者权益总计 | 3,223,908,715.63 | 2,878,415,385.15 |
法定代表人:黄磊主管会计工作负责人:黄磊会计机构负责人:黄磊 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 42,542,662.85 | 136,889,297.04 | 交易性金融资产 | | 20,287,748.27 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 3,236,497.06 | 28,245,603.68 | 应收账款 | 64,530,901.40 | 154,239,428.45 | 应收款项融资 | | 2,598.08 | 预付款项 | 356,452.80 | 780,254.77 | 其他应收款 | 1,097,608,776.35 | 1,060,773,142.12 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 7,795,011.02 | 12,499,297.46 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 242,458.25 | 流动资产合计 | 1,216,070,301.48 | 1,413,959,828.12 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,499,523,096.14 | 1,314,692,865.64 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | |
固定资产 | 3,354,462.25 | 16,300,585.83 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 7,003,784.15 | 9,320,315.41 | 无形资产 | 1,502,181.45 | 10,978,141.23 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 19,347,023.25 | 20,556,047.66 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,530,730,547.24 | 1,371,847,955.77 | 资产总计 | 2,746,800,848.72 | 2,785,807,783.89 | 流动负债: | | | 短期借款 | 200,266,666.67 | 193,927,713.35 | 交易性金融负债 | 385,333.14 | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,171,009.55 | 25,685,195.09 | 应付账款 | 52,455,484.56 | 64,059,993.52 | 预收款项 | 26,290.80 | 26,290.80 | 合同负债 | 435,930.66 | 128,940.41 | 应付职工薪酬 | 4,411,646.34 | 4,696,993.14 | 应交税费 | 897,666.29 | 984,687.59 | 其他应付款 | 343,344,692.38 | 358,669,972.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 900,402.30 | 2,480,655.95 | 其他流动负债 | 8,518.99 | 13,617.72 | 流动负债合计 | 608,303,641.68 | 650,674,059.57 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 6,581,314.15 | 7,481,716.45 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 36,868,176.06 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,581,314.15 | 44,349,892.51 | 负债合计 | 614,884,955.83 | 695,023,952.08 | 所有者权益: | | | 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,213,005,301.97 | 3,213,005,301.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 28,685.32 | 28,685.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 未分配利润 | -2,025,801,240.16 | -2,066,933,301.24 | 所有者权益合计 | 2,131,915,892.89 | 2,090,783,831.81 | 负债和所有者权益总计 | 2,746,800,848.72 | 2,785,807,783.89 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业总收入 | 3,858,081,259.20 | 1,888,426,736.57 | 其中:营业收入 | 3,858,081,259.20 | 1,888,426,736.57 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,833,081,680.09 | 1,986,301,140.59 | 其中:营业成本 | 3,469,040,153.80 | 1,553,229,712.89 | 利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 22,294,631.49 | 14,063,966.70 | 销售费用 | 33,595,089.83 | 32,634,892.79 | 管理费用 | 200,497,037.29 | 275,499,800.12 | 研发费用 | 99,093,493.50 | 75,303,745.62 | 财务费用 | 8,561,274.18 | 35,569,022.47 | 其中:利息费用 | 49,881,294.01 | 26,684,616.10 | 利息收入 | 912,335.61 | 1,554,892.05 | 加:其他收益 | 11,524,063.58 | 7,360,418.82 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,330,381.31 | 21,577,224.71 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,655,324.15 | 23,402,827.59 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -435,415.76 | 474,309.13 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,838,235.38 | 3,328,676.72 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -37,120,162.17 | -54,252,925.42 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,544,748.14 | -1,124,489.68 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,681,429.59 | -120,511,189.74 | 加:营业外收入 | 4,204,753.53 | 187,432,112.15 | 减:营业外支出 | 4,672,382.07 | 205,804,544.54 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,213,801.05 | -138,883,622.13 | 减:所得税费用 | 3,154,139.78 | -30,522,111.95 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,059,661.27 | -108,361,510.18 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,059,661.27 | -108,361,510.18 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | |
1.归属于母公司股东的净利润 | 51,781,318.71 | -101,590,880.06 | 2.少数股东损益 | 278,342.56 | -6,770,630.12 | 六、其他综合收益的税后净额 | -287,078.92 | -874,971.51 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -287,078.92 | -874,971.51 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -516,940.73 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -516,940.73 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 229,861.81 | -874,971.51 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 229,861.81 | -874,971.51 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 51,772,582.35 | -109,236,481.69 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,494,239.79 | -102,465,851.57 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 278,342.56 | -6,770,630.12 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0645 | -0.1265 | (二)稀释每股收益 | 0.0645 | -0.1265 |
法定代表人:黄磊主管会计工作负责人:黄磊会计机构负责人:黄磊 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业收入 | 505,903,640.85 | 510,008,527.51 | 减:营业成本 | 420,497,481.91 | 399,043,348.91 | 税金及附加 | 1,206,517.20 | 847,975.16 |
销售费用 | 11,404,499.32 | 13,356,387.66 | 管理费用 | 66,462,884.77 | 72,174,080.89 | 研发费用 | | | 财务费用 | 3,711,658.09 | 1,414,528.24 | 其中:利息费用 | 10,318,116.80 | 509,122.21 | 利息收入 | 279,822.13 | 945,560.84 | 加:其他收益 | 242,594.71 | 260,867.35 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 14,310,654.47 | 25,998,093.79 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,830,230.50 | 24,673,563.85 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -385,333.14 | 460,248.27 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,343,869.76 | 6,729,038.33 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,290.99 | 56,888.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,558,077.26 | -225.71 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,675,171.63 | 56,677,117.31 | 加:营业外收入 | 315,262.44 | 184,412,248.90 | 减:营业外支出 | 2,858,372.99 | 2,541,057.44 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,132,061.08 | 238,548,308.77 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,132,061.08 | 238,548,308.77 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,132,061.08 | 238,548,308.77 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变 | | |
动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 41,132,061.08 | 238,548,308.77 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,087,937,898.88 | 1,796,860,056.49 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 68,264,560.25 | 58,836,316.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,946,321.06 | 18,137,504.07 | 经营活动现金流入小计 | 4,252,148,780.19 | 1,873,833,877.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,765,644,880.20 | 1,013,187,563.68 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 877,586,198.35 | 665,138,165.05 | 支付的各项税费 | 91,738,958.98 | 35,000,020.52 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,511,008.12 | 237,874,971.74 | 经营活动现金流出小计 | 3,902,481,045.65 | 1,951,200,720.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | 349,667,734.54 | -77,366,843.57 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 789,840,521.59 | 694,469,433.28 | 取得投资收益收到的现金 | 977,485.49 | 1,424,494.17 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,224,227.00 | 42,945,673.14 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 12,396,264.17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 411,625,000.00 | 175,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 1,287,667,235.08 | 926,235,864.76 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,136,590.22 | 106,226,820.70 | 投资支付的现金 | 771,855,923.81 | 782,063,679.92 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149,734,783.21 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 177,603.01 | 25,240,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,079,904,900.25 | 913,530,500.62 | 投资活动产生的现金流量净额 | 207,762,334.83 | 12,705,364.14 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 6,024,500.00 | 5,688,900.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到 | 6,024,500.00 | 5,688,900.00 |
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 208,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,435,421.98 | 107,400,611.31 | 筹资活动现金流入小计 | 207,459,921.98 | 321,089,511.31 | 偿还债务支付的现金 | 534,000,000.00 | 24,004,888.88 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,775,175.51 | 15,814,460.06 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 982,455.17 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,150,222.70 | 137,295,890.65 | 筹资活动现金流出小计 | 585,925,398.21 | 177,115,239.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -378,465,476.23 | 143,974,271.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,591,732.38 | -7,924,884.32 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,556,325.52 | 71,387,907.97 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,518,459.32 | 53,130,551.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,074,784.84 | 124,518,459.32 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,266,814.35 | 455,046,183.72 | 收到的税费返还 | 8,559,877.26 | 26,445,303.47 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 301,577,863.52 | 72,173,060.65 | 经营活动现金流入小计 | 914,404,555.13 | 553,664,547.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,852,597.84 | 420,361,586.97 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,686,479.90 | 61,034,766.74 | 支付的各项税费 | 5,717,540.89 | 2,623,061.00 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,060,757.94 | 384,125,284.97 | 经营活动现金流出小计 | 838,317,376.57 | 868,144,699.68 | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,087,178.56 | -314,480,151.84 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 473,900,000.00 | 574,900,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 622,465.51 | 2,664,776.99 | 处置固定资产、无形资产和其他长 | 50,081,229.03 | 500,000.00 |
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,396,264.17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 175,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 524,603,694.54 | 765,461,041.16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,459,592.16 | 12,085,786.91 | 投资支付的现金 | 624,754,293.27 | 561,490,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 25,240,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 629,213,885.43 | 598,815,786.91 | 投资活动产生的现金流量净额 | -104,610,190.89 | 166,645,254.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 188,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,834,980.02 | 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 193,834,980.02 | 偿还债务支付的现金 | 188,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,724,755.62 | 153,688.89 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,856,355.66 | 3,902,128.59 | 筹资活动现金流出小计 | 200,581,111.28 | 4,055,817.48 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -581,111.28 | 189,779,162.54 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,176,958.45 | -1,206,066.33 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,927,165.16 | 40,738,198.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,602,194.72 | 23,863,996.10 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,675,029.56 | 64,602,194.72 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,899,024.78 | | 141,513,537.76 | | -2,791,058,323.21 | | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,899,024.78 | | 141,513,537.76 | | -2,791,058,323.21 | | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 115,570.44 | | -287,078.92 | | | | 51,781,318.71 | | 51,609,810.23 | 7,793,577.72 | 59,403,387.95 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -287,078.92 | | | | 51,781,318.71 | | 51,494,239.79 | 278,342.56 | 51,772,582.35 | (二)所有者投入和减 | | | | | 115,570.44 | | | | | | | | 115,570.44 | 149,916.11 | 265,486.55 |
少资本 | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | 149,916.11 | 149,916.11 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 4.其他 | | 115,570.44 | | 115,570.44 | | 115,570.44 | (三)利润分配 | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收 | | | | | | |
益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 7,365,319.05 | 7,365,319.05 | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | 2,990,073,544.22 | | -2,186,103.70 | | 141,513,537.76 | | -2,739,277,004.50 | | 1,193,293,581.78 | -21,970,701.01 | 1,171,322,880.77 |
上期金额单位:元 项目 | 2021年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,024,053.27 | | 141,513,537.76 | | -2,689,467,443.15 | | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下 | | | | | | | | | | | | | | | |
企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | 2,989,957,973.78 | | -1,024,053.27 | | 141,513,537.76 | | -2,689,467,443.15 | | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -874,971.51 | | | | -101,590,880.06 | | -102,465,851.57 | 16,243,916.93 | -86,221,934.64 | (一)综合收益总额 | | | | | -874,971.51 | | | | -101,590,880.06 | | -102,465,851.57 | -6,770,630.12 | -109,236,481.69 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,688,900.00 | 5,688,900.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,688,900.00 | 5,688,900.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 4.其他 | (四)所有者权益内部结转 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 3.盈余公积弥补亏损 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 5.其他综合收益结转留存收益 | 6.其他 | (五)专项储备 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 17,325,647.05 | 17,325,647.05 | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | 2,989,957,973.78 | | -1,899,024.78 | | 141,513,537.76 | | -2,791,058,323.21 | | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | | 2,090,783,831.81 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | | 2,090,783,831.81 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 41,132,061.08 | | 41,132,061.08 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,132,061.08 | | 41,132,061.08 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
(三)利润分配 | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,025,801,240.16 | | 2,131,915,892.89 |
上期金额单位:元 项目 | 2021年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 | | 1,852,235,523.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 | | 1,852,235,523.04 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 238,548,308.77 | | 238,548,308.77 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | 238,548,308.77 | | 238,548,308.77 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | | 2,090,783,831.81 |
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