证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-020转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于2023年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）、江西永冠胶粘制品有限公司（以下简称“江西胶粘”）、江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）。? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过300,000万元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为84,512.77万元人民币。? 本次担保是否有反担保：无? 对外担保逾期的累计数量：无? 风险提示：
本次预计的对外担保事项，系公司对合并报表范围内全资、控股子公司的担保。截至本公告披露日，上市公司对其全资、控股子公司的担保总额已超过上市公司2022年度经审计净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况的简要介绍
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司2023
年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过300,000万元人民币的担保额度，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
1、本次担保事项经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保事项还需提交至公司2022年年度股东大会审议。
2、董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2022年年底担保余额 （万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1、资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 公司 | 江西永冠 | 100% | 53.43% | 66,138.92 | 165,000.00 | 66.79% | 1年 | 否 | 否 |
| 公司 | 山东永冠 | 100% | 19.90% | 9,163.61 | 20,000.00 | 8.10% | 1年 | 否 | 否 |
| 公司 | 江西胶粘 | 100% | 53.62% | 20,000.00 | 55,000.00 | 22.26% | 1年 | 否 | 否 |
| 永冠 | 江西振冠 | 70% | 21.34% | - | 50,000.00 | 20.24% | 1年 | 否 | 否 |
| 江西永冠 | 江西振冠 | / | 21.34% | - | 10,000.00 | 4.05% | 1年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
1、江西永冠科技发展有限公司
成立时间：2012年3月14日；
注册资本：23,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：吴毓成；
主要股东：公司持股100%；
经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷；橡胶制品、塑料制品、玻璃纤维及制品制造、销售；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保用品生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出口业务；熔喷布生产及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园；
最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2022年12月31日，总资产405,551.57万元，净资产188,871.53万元；负债总额216,680.04万元，其中流动负债124,080.19万元，短期银行借款21,073.82万元；2022年1-12月，营业收入413,916.29万元，净利润16,952.87万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、永冠新材料科技（山东）有限公司
成立时间：2020年2月24日；
注册资本：13,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：吕新民；
主要股东：公司持股100%；
经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发；生产，销售：包装材料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限分支经营），化工产品及原料（除危险化学品），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街888号；
最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2022年12月31日，总资产60,127.90万元，净资产48,160.89万元；负债总额11,967.01万元，其中流动负债2,060.14万元，短期银行借款0万元；2022年1-12月，营业收入42,025.35万元，净利润531.76万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、江西永冠胶粘制品有限公司
成立时间：2020年6月16日；注册资本：10,000万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：张敏；主要股东：江西永冠持股100%；经营范围：一般项目：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；注册地址：江西省抚州市东乡区渊山岗工业园杭州路26号；最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2022年12月31日，总资产89,128.05万元，净资产41,340.99万元；负债总额47,787.66万元，其中流动负债38,334.40万元，短期银行借款5,956.69万元；2022年1-12月，营业收入214,647.98万元，净利润3,222.80万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、江西振冠环保可降解新材料有限公司
成立时间：2021年1月28日；
注册资本：5,000万元人民币；
公司类型：其他有限责任公司；
法定代表人：贾会平；
主要股东：公司持股70%；蔡寿星持股30%；
经营范围：一般项目：在环保可降解材料领域内从事技术研发，生产、销售胶粘制品，包装装潢印刷，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品及原料（除危险化学品）、不干胶材料、离型纸、原纸、离型纸、纸制品、离型膜、包装材料、橡胶制品、日用百货、编织物研发、非食用淀粉及淀粉制品的生产、销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园；
最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2022年12月31日，总资产6,151.76万元，净资产4,838.94万元；负债总额1,312.82万元，其中流动负债659.84万元，短期银行借款0万元；2022年1-12月，营业收入1,126.48万元，净利润-162.74万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议主要内容
具体协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益，本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
2023年4月27日，本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。公司董事会经认真审议，一致同意公司为合并报表范围内的子公司提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况
公司独立董事发表了同意的独立意见认为：公司2023年度预计对子公司提供担保属于公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。我们同意公司2023年度对外担保预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资、控股子公司对外担保余额为人民币84,512.77万元，均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为34.21%；上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为人民币265,704.89万元，均为对全资、控股子公司提供的担保，占上市公司
2022年度经审计净资产的比例为107.55%；无逾期担保。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日