附件1:
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 134,690.64 | 本年度投入募集资金总额 | 29,714.38 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 105,080.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 是 | 34,500.00 | 34,500.00 | 未做分期承诺 | 5,308.25 | 34,980.90 | 不适用 | 不适用 | 2022年第二季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 | 是 | — | 未做分期承诺 | 2,106.13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 25,500.00 | 25,500.00 | 未做分期承诺 | — | 25,500.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金用于永久补充流动资金 | 否 | — | 44,600.00 | 未做分期承诺 | 22,300.00 | 44,600.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金用于其他与主营业务相关的业务 | 否 | — | 30,090.64 | 未做分期承诺 | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 134,690.64 | — | 29,714.38 | 105,080.90 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（四）、1之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（五）、1、（1）之说明 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（五）、3、（1）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（六）、1之说明 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 经公司2022年8月召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司募集资金投资项目“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项并将节余募集资金2,106.13万元用于永久补充公司流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附件2:
2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 69,139.72 | 本年度投入募集资金总额 | 31,390.92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 31,390.92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期) | 否 | 31,900.00 | 31,900.00 | 未做分期承诺 | 3,174.82 | 3,174.82 | 不适用 | 不适用 | 2024年一季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期) | 否 | 25,500.00 | 25,500.00 | 未做分期承诺 | 16,476.38 | 16,476.38 | 不适用 | 不适用 | 2024年一季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 11,739.72 | 未做分期承诺 | 11,739.72 | 11,739.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 69,400.00 | 69,139.72 | 31,390.92 | 31,390.92 | — | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（四）、2之说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（五）、1、（2）之说明 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（五）、3、（2）之说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（六）、2之说明 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告一、（二）、2之说明 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附件3
2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
截止日累计实现效益
| 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||||
| 1 | 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 84.39% | 未承诺效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：截止至2022年12月31日，年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目已完工，截止日投资项目累计产能利用率为84.39%。
附件4
2022年度变更募集资金投资项目情况表
截至2022年12月31日编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 34,500.00 | 未做分期承诺 | 5,308.25 | 34,980.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 | 未做分期承诺 | 2,106.13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 34,500.00 | 7,414.38 | 34,980.90 | — | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 详见本报告四、（一）之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||