万达电影股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2023]第9-00005号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE
CERTIFIED
PUBLIC
ACCOUNTANTS
LLP.
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报怍编码：
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大信会计师事务所
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Certified
Public
Accountants,
LLP北京市海淀K知存路
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Telephone:
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Fax：
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82327668邮编
100083
Beijing,
China,
100083
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Internet：
www.daxincpa.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2023]第9-00005号
万达电影股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了万达屯影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包
K
2022年
U
丨丨合并及母金W釁产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东权益
变动表、现金流览表以及财务报表附注，并子
〇
年
jj
26日出具大倍审字[2023]第9-00001
号审计报告。在对上述财务报表审计站础上，我们屮核了货公W编制的《±市公司2022年度
非经穴性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经涔性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表”）。一、管理层和治理层的责任
按照中丨領证券监忾符理委员会等叫部n联合发布的《I:市參用监管指引第
圩——匕市
公m资金往来、对外扣.保的监符要求》的规&，编制非经:
?'?性资金々川及其他关联资金往来
你■:
总及，确保Jti'改、池備、义格足以公|爾;观以的财s治理以负贵监督贵公m非经营性资金卩[用及邦他关联资金往来情况ti:
总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中_注册会计师其他鉴证业务准则第3101
U--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规记执行了市核业务。该准则要求我们计划和实施屮核工作，以对贵公司
编制的非经设性资金卩f)Tl及其他关联资金往米愦况汇总表足否不存在重大错报获取合理保
ill:
。
在屯核过程屮，我们实施了包括询N、核对打灾资料
j文件、杣丧会计记录等我们认为
必要的屯核程序，我们相信，我们的屮核工作为发表市核总见提供了合理的鉴础。
大信会计师事务所WUYIGE
Certified Public
Accountants,
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Beijing,
China,
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电话
Telephone:.
+86
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82330558
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Fax:
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-
82327668Internet：
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三、
审核意见我们认为，货公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来怙况汇总表符合相关规
&，在所Y/茁大方而公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。四、
其他说明事项为/史好地理解贵公司2022年度U控股股东及其他关联方占川的资金情况/后附的非经
背性资金i
训及其他关联资金往来怙况汇总农应
与已审计的财务报表-并阅读。本报街仅供贵公vr]年度报告披谣时使用，不得川作;It它EI的。我们同意将本报告作为贵
公it!年度报告的必备文件，随其他文件?起报送并对外披露。
火信会i?合伙)
1〇802
110101300087
N丨注册会计师:
110101300：
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:〇二;〔年四月二十六日
?2-
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海万达麟港置业有限公司受同一实际控制人控制应收账款 | ||||||||||
| 2.33 2.33 提供服务经营性往来 | |||||||||||
- 4 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制应收账款 | ||||||||||
| 0.73 0.73 提供服务经营性往来 | |||||||||||
- 5 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 凯里万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制应收账款 | ||||||||||
| 1.25 0.95 0.30 提供服务经营性往来 | |||||||||||
- 6 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 霍尔果斯万达工程建设管理咨询有限公司受同一实际控制人控制应收账款 | ||||||||||
| 0.47 0.47 提供服务经营性往来 | |||||||||||
- 7 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 许昌万达广场实业有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 390.00 3.59 386.41 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 8 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 宁德万达广场有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 290.00 5.18 284.82 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 9 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 北京万达广场实业有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 15.53 508.65 286.02 238.16 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 10 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 成都青羊万达广场投资有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 220.00 6.08 213.92 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 11 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 长沙开福万达广场投资有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 188.70 7.96 180.74 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 12 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 朝阳万达广场投资有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 170.00 3.01 166.99 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 13 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 温州平阳万达广场投资有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 160.00 3.51 156.49 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 14 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 大连庄河万达广场投资有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 130.00 1.35 128.65 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 15 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 绵阳经开万达实业有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 110.00 1.63 108.37 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 16 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 100.00 4.15 95.85 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 17 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 60.00 0.51 59.49 预付房租经营性往来 | |||||||||||
- 18 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海宝山万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 55.20 178.93 219.22 14.91 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 19 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 17.75 148.01 153.42 12.33 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 20 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 赤峰万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 23.83 140.98 153.06 11.75 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 21 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 遂宁万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 30.51 133.79 153.15 11.15 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 22 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 新乡万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 35.16 128.47 152.92 10.71 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 23 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 无锡惠山万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 37.22 120.69 147.85 10.06 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 24 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 雅安万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 24.92 114.36 129.75 9.53 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 25 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 砀山万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 40.08 106.74 137.93 8.90 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 26 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 张家港万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 23.51 103.75 118.61 8.65 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 27 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 24.84 100.35 116.83 8.36 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 28 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 桂林叠彩万达商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 15.48 97.67 105.01 8.14 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 29 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 定西万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 22.82 92.42 107.54 7.70 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 30 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 22.42 85.21 100.53 7.10 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 31 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 延安万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 16.64 71.22 81.93 5.94 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 32 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 满洲里万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 10.13 39.41 49.54 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 33 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 北京万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 30.33 30.33 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 34 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 泰州姜堰万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制预付款项 | ||||||||||
| 6.44 6.44 预付物业费经营性往来 | |||||||||||
- 35 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 大连万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制其他应收款 | ||||||||||
| 1.00 1.00 押金保证金经营性往来 | |||||||||||
- 36 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 蚌埠万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制其他应收款 | ||||||||||
| 0.01 0.01 押金保证金经营性往来 | |||||||||||
- 37 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 西安万达广场商业管理有限公司受同一实际控制人控制其他应收款 | ||||||||||
| 0.50 0.50 押金保证金经营性往来 | |||||||||||
- 38 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 沈阳万达国际电影城有限公司全资子公司其他应收款 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||
| 439.42 17,517.56 8,672.01 9,284.97 代垫工程款非经营性往来 | |||||||||||
- 39 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门思明万达电影城有限公司全资子公司其他应收款 | ||||||||||
| 1,090.00 1,090.00 代垫工程款非经营性往来 | |||||||||||
- 40 -
| 往来性质 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙市天泓影城有限公司全资子公司其他应收款 | ||||||||||
| 29.85 29.85 代垫工程款非经营性往来 | |||||||||||
- 41 -