江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年第一季度合并资产负债表 单位:元 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 173,737,195.44 | 64,898,253.30 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 318,690,599.16 | 498,309,451.70 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 170,615,935.75 | 110,190,373.32 | 应收款项融资 | 247,733.52 | 13,136,407.07 | 预付款项 | 1,331,363.39 | 1,202,677.35 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 430,424.48 | 283,922.14 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 104,196,439.46 | 138,313,187.51 | 合同资产 | 2,253,235.83 | 300,161.59 | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 209,363.68 | 1,752,228.52 | 流动资产合计 | 771,712,290.71 | 828,386,662.50 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 123,186,119.86 | 126,676,275.58 | 在建工程 | 127,191,661.70 | 117,051,463.87 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 203,334.04 | 270,677.86 | 无形资产 | 27,155,542.61 | 27,386,425.58 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 4,163,747.73 | 4,075,330.22 | 其他非流动资产 | 2,058,066.80 | 2,649,631.52 | 非流动资产合计 | 283,958,472.74 | 278,109,804.63 |
资产总计 | 1,055,670,763.45 | 1,106,496,467.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 46,010,000.00 | 75,542,886.34 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,440,000.00 | 2,415,599.28 | 应付账款 | 70,670,788.26 | 85,798,918.28 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,310,006.10 | 1,187,608.66 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 25,707,407.47 | 46,459,338.72 | 应交税费 | 5,041,502.46 | 4,082,245.05 | 其他应付款 | 2,349,340.63 | 2,841,489.42 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 38,225.82 | 38,225.82 |
其他流动负债 | 300,300.79 | 154,389.13 | 流动负债合计 | 153,867,571.53 | 218,520,700.70 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,000,842.05 | 4,044,320.16 | 递延所得税负债 | 514,288.68 | 514,288.68 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,515,130.73 | 4,558,608.84 | 负债合计 | 158,382,702.26 | 223,079,309.54 | 所有者权益: | | | 股本 | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 531,524,002.71 | 531,524,002.71 | 减:库存股 | | |
其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,534,969.31 | 27,534,969.31 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 231,562,389.17 | 217,691,485.57 | 归属于母公司所有者权益合计 | 897,288,061.19 | 883,417,157.59 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 897,288,061.19 | 883,417,157.59 | 负债和所有者权益总计 | 1,055,670,763.45 | 1,106,496,467.13 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年第一季度合并利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 193,924,254.27 | 213,189,551.37 | 其中:营业收入 | 193,924,254.27 | 213,189,551.37 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 180,652,710.78 | 183,372,821.27 | 其中:营业成本 | 158,916,805.26 | 162,427,420.43 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,112,534.83 | 1,870,074.14 | 销售费用 | 1,138,295.74 | 886,144.56 | 管理费用 | 10,737,649.34 | 11,724,036.38 | 研发费用 | 7,623,025.13 | 7,569,275.73 | 财务费用 | 124,400.48 | -1,104,129.97 | 其中:利息费用 | | 2,852.75 |
利息收入 | -350,431.75 | -1,164,490.80 | 加:其他收益 | 546,165.32 | 813,371.11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,072,979.77 | 252,254.90 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,486,877.17 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,288,293.45 | -845,683.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,492,301.28 | -422,397.44 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 15,581,573.58 | 29,614,274.83 | 加:营业外收入 | 0.30 | 31,700.48 | 减:营业外支出 | 47,298.63 | 130,269.86 | 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 15,534,275.25 | 29,515,705.45 | 减:所得税费用 | 1,663,371.65 | 3,453,700.85 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,870,903.60 | 26,062,004.60 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,870,903.60 | 26,062,004.60 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,870,903.60 | 26,062,004.60 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 13,870,903.60 | 26,062,004.60 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,870,903.60 | 26,062,004.60 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.24 | (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.24 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年第一季度合并现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,669,257.21 | 222,106,036.35 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,185,120.05 | 5,373,307.48 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,868.26 | 2,063,139.42 | 经营活动现金流入小计 | 161,070,245.52 | 229,542,483.25 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,081,589.97 | 124,023,077.84 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,244,100.84 | 77,545,027.55 | 支付的各项税费 | 11,116,093.18 | 11,299,851.76 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,429,319.29 | 3,242,563.95 | 经营活动现金流出小计 | 176,871,103.28 | 216,110,521.10 | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,800,857.76 | 13,431,962.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 508,272,392.05 | 54,700,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 2,740,747.35 | 252,254.90 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,554,483.25 | | 投资活动现金流入小计 | 516,567,622.65 | 54,952,254.90 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,960,821.56 | 31,297,246.74 | 投资支付的现金 | 327,638,323.58 | 344,600,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 356,599,145.14 | 375,897,246.74 | 投资活动产生的现金流量净额 | 159,968,477.51 | -320,944,991.84 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 406,740,509.67 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,944,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,944,000.00 | 406,740,509.67 | 偿还债务支付的现金 | 29,532,886.34 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,544,796.69 | 筹资活动现金流出小计 | 29,532,886.34 | 24,544,796.69 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,588,886.34 | 382,195,712.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276,211.60 | -5,627.91 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,302,521.81 | 74,677,055.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,104,413.63 | 64,249,311.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,406,935.44 | 138,926,367.18 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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