江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 64,898,253.30 | 75,049,983.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 498,309,451.70 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （三） | 110,190,373.32 | 168,089,425.00 |
| 应收款项融资 | （四） | 13,136,407.07 | 14,072,332.13 |
| 预付款项 | （五） | 1,202,677.35 | 4,771,033.51 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 283,922.14 | 419,099.12 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 138,313,187.51 | 146,651,540.03 |
| 合同资产 | （八） | 300,161.59 | 263,006.05 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （九） | 1,752,228.52 | |
| 流动资产合计 | 828,386,662.50 | 429,316,418.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （十） | 126,676,275.58 | 134,695,298.23 |
| 在建工程 | （十一） | 117,051,463.87 | 49,185,354.97 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十二） | 270,677.86 | 793,167.70 |
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 无形资产 | （十三） | 27,386,425.58 | 28,108,062.57 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | （十四） | 4,075,330.22 | 3,753,504.63 |
| 其他非流动资产 | （十五） | 2,649,631.52 | 306,580.00 |
| 非流动资产合计 | 278,109,804.63 | 216,841,968.10 | |
| 资产总计 | 1,106,496,467.13 | 646,158,386.94 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十六） | 75,542,886.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （十七） | 2,415,599.28 | |
| 应付账款 | （十八） | 85,798,918.28 | 98,506,389.00 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （十九） | 1,187,608.66 | 1,190,801.78 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十） | 46,459,338.72 | 52,791,310.42 |
| 应交税费 | （二十一） | 4,082,245.05 | 8,396,020.52 |
| 其他应付款 | （二十二） | 2,841,489.42 | 3,277,490.10 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十三） | 38,225.82 | 573,386.28 |
| 其他流动负债 | （二十四） | 154,389.13 | 152,759.61 |
| 流动负债合计 | 218,520,700.70 | 164,888,157.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （二十五） | 38,225.78 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （二十六） | 4,044,320.16 | 4,372,021.23 |
| 递延所得税负债 | （十四） | 514,288.68 |
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,558,608.84 | 4,410,247.01 | |
| 负债合计 | 223,079,309.54 | 169,298,404.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （二十七） | 106,666,700.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二十八） | 531,524,002.71 | 175,146,861.65 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二十九） | 27,534,969.31 | 19,831,628.30 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十） | 217,691,485.57 | 201,881,492.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 883,417,157.59 | 476,859,982.22 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 883,417,157.59 | 476,859,982.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,496,467.13 | 646,158,386.94 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
母公司资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,495,202.00 | 63,175,170.56 | |
| 交易性金融资产 | 497,409,451.70 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 110,190,373.32 | 168,089,425.00 |
| 应收款项融资 | （二） | 13,136,407.07 | 14,072,332.13 |
| 预付款项 | 992,999.36 | 4,593,784.88 | |
| 其他应收款 | （三） | 130,033,866.36 | 53,202,276.12 |
| 存货 | 114,606,882.67 | 123,208,438.69 | |
| 合同资产 | 300,161.59 | 263,006.05 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,542,864.84 | ||
| 流动资产合计 | 921,708,208.91 | 446,604,433.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （四） | 36,779,925.11 | 36,779,925.11 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 90,766,014.48 | 95,632,524.68 | |
| 在建工程 | 1,225,882.82 | 2,003,723.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 134,687.68 | 404,063.02 | |
| 无形资产 | 5,231,077.22 | 5,470,125.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,096,534.51 | 3,347,629.13 | |
| 其他非流动资产 | 583,454.11 | 306,580.00 | |
| 非流动资产合计 | 137,817,575.93 | 143,944,571.07 |
| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资产总计 | 1,059,525,784.84 | 590,549,004.50 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 75,542,886.34 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,015,599.28 | ||
| 应付账款 | 61,042,463.45 | 79,341,790.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,187,608.66 | 1,190,801.78 | |
| 应付职工薪酬 | 36,703,050.85 | 41,552,979.51 | |
| 应交税费 | 900,269.26 | 5,965,941.34 | |
| 其他应付款 | 1,570,713.92 | 1,745,290.10 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 273,337.73 | ||
| 其他流动负债 | 154,389.13 | 152,759.61 | |
| 流动负债合计 | 192,116,980.89 | 130,222,900.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,406,728.16 | 3,582,217.96 | |
| 递延所得税负债 | 514,288.68 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,921,016.84 | 3,582,217.96 | |
| 负债合计 | 196,037,997.73 | 133,805,118.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 106,666,700.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 533,284,513.41 | 176,907,372.35 |
| 负债和所有者权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,534,969.31 | 19,831,628.30 | |
| 未分配利润 | 196,001,604.39 | 180,004,885.27 | |
| 所有者权益合计 | 863,487,787.11 | 456,743,885.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,525,784.84 | 590,549,004.50 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并利润表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 742,017,982.88 | 869,337,604.86 | |
| 其中：营业收入 | （三十一） | 742,017,982.88 | 869,337,604.86 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 671,120,525.79 | 761,959,355.70 | |
| 其中：营业成本 | （三十一） | 580,971,588.52 | 675,768,128.95 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十二） | 8,439,517.51 | 8,782,612.55 |
| 销售费用 | （三十三） | 4,267,491.04 | 3,462,792.23 |
| 管理费用 | （三十四） | 45,248,730.66 | 42,680,396.88 |
| 研发费用 | （三十五） | 34,084,319.48 | 30,386,795.89 |
| 财务费用 | （三十六） | -1,891,121.42 | 878,629.20 |
| 其中：利息费用 | 746,925.16 | 633,050.05 | |
| 利息收入 | 1,647,644.57 | 100,359.66 | |
| 加：其他收益 | （三十七） | 4,187,832.81 | 7,000,407.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （三十八） | 7,042,451.23 | 1,349,357.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （三十九） | 559,451.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十） | 3,325,254.31 | -1,470,872.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十一） | -2,058,332.79 | -2,905,905.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十二） | 52,459.79 | 68,809.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,006,574.14 | 111,420,045.15 | |
| 加：营业外收入 | （四十三） | 48,413.59 | 30,554.91 |
| 减：营业外支出 | （四十四） | 354,530.16 | 565,145.64 |
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 83,700,457.57 | 110,885,454.42 | |
| 减：所得税费用 | （四十五） | 6,853,773.26 | 12,833,832.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | （四十六） | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.74 | 1.23 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 1.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元，上期被合并方实现的净利润为：______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
母公司利润表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （五） | 801,299,111.17 | 945,471,679.57 |
| 减：营业成本 | （五） | 654,930,620.22 | 775,762,197.20 |
| 税金及附加 | 5,803,650.12 | 5,511,745.70 | |
| 销售费用 | 4,255,087.37 | 3,447,918.61 | |
| 管理费用 | 31,709,784.00 | 29,379,515.96 | |
| 研发费用 | 31,988,583.98 | 30,386,795.89 | |
| 财务费用 | -1,924,108.77 | 896,988.89 | |
| 其中：利息费用 | 743,830.39 | 614,146.73 | |
| 利息收入 | 1,631,790.81 | 95,461.83 | |
| 加：其他收益 | 1,102,742.66 | 4,847,739.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 6,951,126.65 | 1,322,795.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 559,451.70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,340,354.10 | -1,474,847.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,900,610.22 | -2,731,831.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,459.79 | 42,059.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,641,018.93 | 102,092,432.34 | |
| 加：营业外收入 | 16,213.07 | 30,205.14 | |
| 减：营业外支出 | 202,891.61 | 433,405.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,454,340.39 | 101,689,231.53 | |
| 减：所得税费用 | 7,420,930.26 | 10,566,353.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,033,410.13 | 91,122,877.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,033,410.13 | 91,122,877.79 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 |
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 77,033,410.13 | 91,122,877.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,740,565.16 | 888,024,703.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 14,632,816.57 | 12,705,437.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十七） | 6,118,217.81 | 9,472,702.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,491,599.54 | 910,202,842.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,997,145.41 | 536,600,137.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,552,195.33 | 214,381,603.69 | |
| 支付的各项税费 | 34,931,156.02 | 38,770,960.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十七） | 20,982,864.73 | 17,230,534.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,463,361.49 | 806,983,235.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,028,238.05 | 103,219,607.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,645,050,000.00 | 839,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,042,451.23 | 1,349,357.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,565.86 | 96,057.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十七） | 5,248,331.53 | 540,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,657,412,348.62 | 841,845,415.73 |
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,493,867.08 | 48,814,513.54 | |
| 投资支付的现金 | 2,122,800,000.00 | 859,860,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （四十七） | 10,800,671.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,207,293,867.08 | 919,475,184.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,881,518.46 | -77,629,769.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.68 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 75,542,886.34 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 482,283,396.02 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,441,472.21 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,074,327.64 | 631,531.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十七） | 35,935,217.63 | 751,766.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,009,545.27 | 33,824,769.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,273,850.75 | -32,824,769.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,434,531.49 | -134,359.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,144,898.17 | -7,369,291.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,249,311.80 | 71,618,603.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,104,413.63 | 64,249,311.80 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
母公司现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,728,240.19 | 985,912,739.69 | |
| 收到的税费返还 | 14,632,816.57 | 12,705,437.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,982,664.94 | 6,975,480.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 929,343,721.70 | 1,005,593,657.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,789,856.60 | 720,920,990.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,634,085.02 | 140,380,049.39 | |
| 支付的各项税费 | 27,191,075.53 | 22,663,227.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,370,457.34 | 48,937,539.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 791,985,474.49 | 932,901,807.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,358,247.21 | 72,691,849.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,615,310,000.00 | 783,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,951,126.65 | 1,322,795.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,565.86 | 65,847.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,622,332,692.51 | 785,158,642.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,671,994.58 | 20,249,513.74 | |
| 投资支付的现金 | 2,092,160,000.00 | 803,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,946,663.22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,177,778,657.80 | 824,019,513.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,445,965.29 | -38,860,870.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.68 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,542,886.34 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 482,283,396.02 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,441,472.21 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,074,327.64 | 631,531.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,473,451.63 | 290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,547,779.27 | 33,363,003.49 |
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,735,616.75 | -32,363,003.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,632.77 | -183,727.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,921,468.56 | 1,284,247.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,175,170.56 | 61,890,923.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,253,702.00 | 63,175,170.56 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 19,831,628.30 | 201,881,492.27 | 476,859,982.22 | 476,859,982.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 19,831,628.30 | 201,881,492.27 | 476,859,982.22 | 476,859,982.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 7,703,341.01 | 15,809,993.30 | 406,557,175.37 | 406,557,175.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 76,846,684.31 | 76,846,684.31 | 76,846,684.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | 383,043,841.06 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | 383,043,841.06 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,703,341.01 | -61,036,691.01 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | ||||||||||
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,703,341.01 | -7,703,341.01 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 531,524,002.71 | 27,534,969.31 | 217,691,485.57 | 883,417,157.59 | 883,417,157.59 | ||||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 10,719,340.52 | 112,942,157.79 | 378,808,359.96 | 378,808,359.96 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 10,719,340.52 | 112,942,157.79 | 378,808,359.96 | 378,808,359.96 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,112,287.78 | 88,939,334.48 | 98,051,622.26 | 98,051,622.26 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,051,622.26 | 98,051,622.26 | 98,051,622.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,112,287.78 | -9,112,287.78 | ||||||||||||
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,112,287.78 | -9,112,287.78 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 19,831,628.30 | 201,881,492.27 | 476,859,982.22 | 476,859,982.22 | ||||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 19,831,628.30 | 180,004,885.27 | 456,743,885.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 19,831,628.30 | 180,004,885.27 | 456,743,885.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 7,703,341.01 | 15,996,719.12 | 406,743,901.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 77,033,410.13 | 77,033,410.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,703,341.01 | -61,036,691.01 | -53,333,350.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,703,341.01 | -7,703,341.01 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 533,284,513.41 | 27,534,969.31 | 196,001,604.39 | 863,487,787.11 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 10,719,340.52 | 97,994,295.26 | 365,621,008.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 10,719,340.52 | 97,994,295.26 | 365,621,008.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,112,287.78 | 82,010,590.01 | 91,122,877.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,122,877.79 | 91,122,877.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 9,112,287.78 | -9,112,287.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,112,287.78 | -9,112,287.78 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 19,831,628.30 | 180,004,885.27 | 456,743,885.92 |