江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
1、公司2022年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第ZA11411号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 变动幅度 |
营业收入
| 营业收入 | 742,017,982.88 | 869,337,604.86 | -14.65% |
| 营业总成本 | 671,120,525.79 | 761,959,355.70 | -11.92% |
| 利润总额 | 83,700,457.57 | 110,885,454.42 | -24.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | -21.63% |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 66,582,470.69 | 91,558,193.10 | -27.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 1.23 | -39.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.20% | 22.92% | -13.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,028,238.05 | 103,219,607.00 | 32.75% |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 |
| 总股本 | 106,666,700.00 | 80,000,000.00 | |
| 资产总额 | 1,106,496,467.13 | 646,158,386.94 | 71.24% |
| 负债总额 | 223,079,309.54 | 169,298,404.72 | 31.77% |
| 归属于母公司所有者权益 | 883,417,157.59 | 476,859,982.22 | 85.26% |
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、财务状况
1、主要资产状况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增减 | |
| 变动金额 | 变动幅度 | |||
| 流动资产合计 | 828,386,662.50 | 429,316,418.84 | 399,070,243.66 | 92.95% |
| 其中：货币资金 | 64,898,253.30 | 75,049,983.00 | -10,151,729.70 | -13.53% |
| 交易性金融资产 | 498,309,451.70 | 20,000,000.00 | 478,309,451.70 | 2391.55% |
| 应收账款 | 110,190,373.32 | 168,089,425.00 | -57,899,051.68 | -34.45% |
| 预付账款 | 1,202,677.35 | 4,771,033.51 | -3,568,356.16 | -74.79% |
| 其他应收款 | 283,922.14 | 419,099.12 | -135,176.98 | -32.25% |
| 存货 | 138,313,187.51 | 146,651,540.03 | -8,338,352.52 | -5.69% |
| 非流动资产合计 | 278,109,804.63 | 216,841,968.10 | 61,267,836.53 | 28.25% |
| 其中：固定资产 | 126,676,275.58 | 134,695,298.23 | -8,019,022.65 | -5.95% |
| 在建工程 | 117,051,463.87 | 49,185,354.97 | 67,866,108.90 | 137.98% |
| 使用权资产 | 270,677.86 | 793,167.70 | -522,489.84 | -65.87% |
| 无形资产 | 27,386,425.58 | 28,108,062.57 | -721,636.99 | -2.57% |
| 递延所得税资产 | 4,075,330.22 | 3,753,504.63 | 321,825.59 | 8.57% |
| 其他非流动资产 | 2,649,631.52 | 306,580.00 | 2,343,051.52 | 764.25% |
| 资产总计 | 1,106,496,467.13 | 646,158,386.94 | 460,338,080.19 | 71.24% |
2022年末资产总额为110,649.65万元，较期初的64,615.84万元，增加46,033.81万元，增长71.24%，其中：流动资产增加39,907.02万元，增长92.95%，非流动资产增加6,126.78万元，增长28.25%，主要资产的变动情况如下：
（1）货币资金，期末金额6,489.83万元，较期初的7,505.00万元减少1,015.17万元，减少13.53%。
（2）交易性金融资产，期末余额49,830.95万元，期初余额2,000万元，增加47,830.95万元，主要是2022年用募集资金和自有资金购入结构性存款及其他低风险理财产品。
（3）应收账款，期末金额11,019.04万元，较期初的16,808.94万元，减少5,789.91万元，减少34.45%，主要是2022年销售收入减少11.65%，应收款
项余额相应减少。
（4）预付账款，期末金额120.27万元，较期初的477.10万元，减少
356.84万元，减少74.79%，主要是预付公司券商等上市服务费减少。
（5）其他应收款，期末金额28.30万元，较期初的41.91万元，减少13.52万元，减少32.25%，属于正常的往来减少。
（6）存货期末金额13,831.32万元，较期初的14,665.15万元，减少833.84万元，减少5.69%，主要是四季度受外部环境的影响，生产投入和库存商品减少、增加计提减值准备。
（7）固定资产，期末金额12,667.63万元，较期初的13,469.53万元，减少801.90万元，减少5.95%，主要是正常计提年度折旧。
（8）在建工程，期末金额11,705.15万元，较期初的4,918.54万元，增加6,786.61万元，增长137.98%，主要为公司募投项目六安英瑞智能针织产业园新建（搬迁）项目按进度投入。
（9）使用权资产，期末金额27.07万元，期初79.32万元，减少52.25万元，减少65.87%，主要为计提年度使用权折旧。
（10）无形资产，期末金额2，738.64万元，较期初的2，810.81万元，减少72.16万元，减少2.57%，基本持平。
（11）递延所得税资产，期末金额407.53万元，较期初的375.35万元，增加32.18万元，增长8.57%，主要是增加计提资产减值准备所致。
（12）其他非流动资产，期末金额264.96万元，较期初的30.66万元，增加234.31万元，增加764.25%，主要是支付募投项目设备预付款。
2、主要负债状况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 变动增减 | |
| 变动金额 | 变动幅度 | |||
| 流动负债合计 | 218,520,700.70 | 164,888,157.71 | 53,632,542.99 | 32.53% |
| 其中：短期借款 | 75,542,886.34 | 75,542,886.34 | 100% | |
| 应付票据 | 2,415,599.28 | 2,415,599.28 | 100% | |
| 应付账款 | 85,798,918.28 | 98,506,389.00 | -12,707,470.72 | -12.90% |
| 合同负债 | 1,187,608.66 | 1,190,801.78 | -3,193.12 | -0.27% |
| 应付职工薪酬 | 46,459,338.72 | 52,791,310.42 | -6,331,971.70 | -11.99% |
| 应交税费 | 4,082,245.05 | 8,396,020.52 | -4,313,775.47 | -51.38% |
| 其他应付款 | 2,841,489.42 | 3,277,490.10 | -436,000.68 | -13.30% |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,225.82 | 573,386.28 | -535,160.46 | -93.33% |
| 其他流动负债 | 154,389.13 | 152,759.61 | 1,629.52 | 1.07% |
| 非流动负债合计 | 4,558,608.84 | 4,410,247.01 | 148,361.83 | 3.36% |
| 其中：长期借款 | ||||
| 递延收益 | 4,044,320.16 | 4,372,021.23 | -327,701.07 | -7.50% |
| 负债合计 | 223,079,309.54 | 169,298,404.72 | 53,780,904.82 | 31.77% |
2022年末负债总额为22,307.93万元，较期初的16,929.84万元，增加5，
378.09万元，增长31.77%，其中：短期借款增加7,554.29万元，应付账款减少1,270.75万，主要负债的变动情况如下：
（1） 短期借款增加7,554.29万元，主要是公司用银行承兑汇票支付采购款项和加工费，承兑汇票被贴现。
（2） 应付票据增加241.56万元，主要是用银行承兑汇票支付采购款。
（3） 应付账款，期末金额8,579.89万元，较期初的9,850.64万元，减少1,270.75万元，减少12.90%，主要是采购额减少，应付账款相应下降。。
（4） 合同负债，期末金额118.76万元，较期初的119.08万元，减少0.32万元，基本持平。
（5） 应付职工薪酬，期末金额4,645.93万元，较期初的5,279.13万元，减少633.20万元，减少11.99%，主要是减少工资计提所致。
（6） 应交税费，期末金额408.22万元，较期初的839.60万元，减少431.38万元，减少51.38%，其中：增值税减少230万元，主要是2022年12月增值税销项税、进项税同比变化减少应交增值税344.6万元、因享受缓交政策增加应交增值税114.6万元；所得税减少177.93万元，主要是利润减少以及享受所得税优惠政策。
（7） 其他应付款，期末金额284.15万元，较期初的327.75万元，减少
43.60万元，减少13.30%，主要是支付了部分往来所致。
（8） 一年内到期的非流动负债，期末余额3.82万元，期初余额57.34万元，减少53.52万元，减少93.33%，主要是因为2022已付清全部房租，租赁负债余额为零。
（9） 其他流动负债，期末金额15.44万元，较期初的15.28万元，增加
0.16万元，基本持平。
（10） 递延收益，期末金额404.43万元，较期初的437.20万元减少32.77万元，减少7.5%，主要是递延收益分期进入了收益的影响。
3、经营成果分析
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |
| 金额 | 比例 | |||
| 一、营业总收入 | 742,017,982.88 | 869,337,604.86 | -127,319,621.98 | -14.65% |
| 二、营业总成本 | 671,120,525.79 | 761,959,355.70 | -90,838,829.91 | -11.92% |
| 其中：营业成本 | 580,971,588.52 | 675,768,128.95 | -94,796,540.43 | -14.03% |
| 税金及附加 | 8,439,517.51 | 8,782,612.55 | -343,095.04 | -3.91% |
| 销售费用 | 4,267,491.04 | 3,462,792.23 | 804,698.81 | 23.24% |
| 管理费用 | 45,248,730.66 | 42,680,396.88 | 2,568,333.78 | 6.02% |
| 研发费用 | 34,084,319.48 | 30,386,795.89 | 3,697,523.59 | 12.17% |
| 财务费用 | -1,891,121.42 | 878,629.20 | -2,769,750.62 | -315.24% |
| 加：其他收益 | 4,187,832.81 | 7,000,407.23 | -2,812,574.42 | -40.18% |
| 投资收益 | 7,042,451.23 | 1,349,357.84 | 5,693,093.39 | 421.91% |
| 公允价值变动收益 | 559,451.70 | 559,451.70 | 100.00% | |
| 减值损失 | 1,266,921.52 | -4,376,778.1 | 5,643,699.62 | -128.95% |
| 资产处置收益 | 52,459.79 | 68,809.02 | -16,349.23 | -23.76% |
| 三、营业利润 | 84,006,574.14 | 111,420,045.15 | -27,413,471.01 | -24.60% |
| 加：营业外损益 | -306116.57 | -534,590.73 | 228,474.16 | -42.74% |
| 四、利润总额 | 83,700,457.57 | 110,885,454.42 | -27,184,996.85 | -24.52% |
| 五、净利润 | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | -21,204,937.95 | -21.63% |
| 六、归属母公司净利润 | 76,846,684.31 | 98,051,622.26 | -21,204,937.95 | -21.63% |
| 七、扣非后净利润 | 66,582,470.69 | 91,558,193.10 | -24,975,722.41 | -27.28% |
报告期内，营业总收入74,201.80万元、净利润为7,684.67万元，分别比去年同期减少12,731.96万元和2,120.49万元，减少比例分别为14.65%和
21.63%，主要为公司产、销量减少所致。
（1）营业成本，本期发生金额58,097.16万元，比上年同期减少9,479.65万元，减少14.03%，主要是销量减少成本相应减少所致。
（2）税金及附加，本期发生843.95万元，比上年同期减少34.31万元，减少3.91%，主要是增值税减少导致相关附加税减少。
（3）销售费用，本期发生426.75万元，比上年同期增加80.47万元，增长
23.24%，主要是销售工资增加及打样费增加所致。
（4）管理费用，本期发生4,524.87万元，与上年相比增加256.83万元，增长6.02%，主要是人工成本上升及中介服务费增加。
（5）研发费用，本期发生3,408.43万元，比上年同期增加369.75万元，增长12.17%，主要是公司为应对市场变化，不断加大研发投入所致。
（6）财务费用，本期发生-189.11万元，比上年同期减少276.97万元，减少315.24%，主要是本期的募集存款增加，利息收入增加，且汇率变动造成汇兑损益浮动变大。
（7）其他收益，本期发生418.78万元，比上年同期减少281.26万元，减少40.18%，主要是取得政府补贴和奖励减少。
（8）投资收益，本期发生704.25万元，比上年同期增加569.31万元，增长421.91%，主要是2022年购买理财产品所产生的投资收益。
（9）减值损失，本期回冲126.69万元，比上年计提437.68万元增加564.37万元，主要是2022年销售收入减少，应收款项计提的坏账减少。
（10）资产处理收益，本期发生5.25万元，比上年同期减少1.63万元，基本持平。
4、现金流量分析
单位：元
| 项 目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |
| 金额 | 比例 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 867,491,599.54 | 910,202,842.53 | -42,711,242.99 | -4.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 730,463,361.49 | 806,983,235.53 | -76,519,874.04 | -9.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,028,238.05 | 103,219,607.00 | 33,808,631.05 | 32.75% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,657,412,348.62 | 841,845,415.73 | 815,566,932.89 | 96.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,207,293,867.08 | 919,475,184.74 | 1,287,818,682.34 | 140.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,881,518.46 | -77,629,769.01 | -472,251,749.45 | 608.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,283,396.02 | 1,000,000.00 | 481,283,396.02 | 48128.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,009,545.27 | 33,824,769.50 | 56,184,775.77 | 166.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,273,850.75 | -32,824,769.50 | 425,098,620.25 | -1295.05% |
| 汇率变动对现金的影响额 | 1,434,531.49 | -134,359.93 | 1,568,891.42 | -1167.68% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,144,898.17 | -7,369,291.44 | -11,775,606.73 | 159.79% |
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为13,702.82万元，比上年同期增加3,380.86万元，增加32.75%，主要是随着收入降低，应收账款、存货等流动资产减少导致，但因为年初应收账款较多，收回后全年的经营现金净流量增加。经营性现金流入较上年减少4,271.12万元，主要是销售收入下降导致现金流入减少所致。经营性现金流出较上年减少7,651.99万元，主要是产量下降导致采购原辅料和加工费减少所致。
投资性活动产生的现金流出净额为54,988.15万元，比上年同期减少47,225.17万元，主要是投资购买理财产品以及购建固定资产增加所致。筹资性活动产生的现金流入净额39,227.39万元，比上年同期增加42,509.86万元，主要是收到募集资金所致。
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董事会2023年4月26日