中信国安信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告二○二二年度
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关于中信国安信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZK10317号
中信国安信息产业股份有限公司全体股东：
我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年04月26日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZK10321号的带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。
中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中信国安公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中信国安公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供中信国安公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二O二三年四月二十六日
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中信国安信息产业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 大股东及其附属企业 | 中信建设有限责任公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 1,538.48 | 1,538.48 | 弱电集成数据通信服务 | 经营性往来 | |||
| 中信银行股份有限公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 14,626.69 | 139,102.60 | - | 139,738.33 | 13,990.95 | 增值电信服务弱电集成 | 经营性往来 | |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 3.09 | 55.00 | 53.80 | 4.30 | 增值电信服务 | 经营性往来 | ||
| 中信科技发展有限公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 90.20 | 76.47 | 166.67 | 增值电信服务 | 经营性往来 | |||
| 国安社区（北京）科技有限公司 | 与控股股东同一母公司 | 应收账款 | 296.79 | 296.79 | 增值电信服务 | 经营性往来 | ||||
| 北京信达置业有限公司 | 与控股股东同一母公司 | 应收账款 | 57.80 | 57.80 | 弱电集成数据通信服务 | 经营性往来 | ||||
| 峨眉山国安象城项目管理有限公司 | 与控股股东同一母公司 | 应收账款 | 35.89 | 35.89 | 弱电集成数据通信服务 | 经营性往来 |
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中信国安信息产业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国安水清木华房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143,711.92 | 14,986.40 | 9,193.65 | 55.61 | 167,836.36 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 西藏国安睿博基金管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,143.93 | 422.00 | 182.00 | 3,747.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 北京国安项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 248.39 | 336.00 | 12.45 | 571.94 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 视京呈通信（上海）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 216,679.95 | 10,184.13 | 60,916.96 | 165,947.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,203.92 | 1,203.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 549.70 | 478.53 | 71.17 | 业务合作 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 381,637.05 | 165,712.30 | 9,375.65 | 204,091.77 | 352,633.22 |
注：2022年12月1日，法院指定北京颐合中鸿律师事务所担任北京国安广视网络有限公司管理人，中信国安公司丧失对其控制权，北京国安广视网络有限公司将不再纳入公司合并报表范围。2022年期初其他应收北京国安广视网络有限公司余额为150,435.94万元。本表已于2023年04月26日获董事会批准。法定代表人：
_________主管会计工作负责人：
________会计机构负责人（会计主管人员）：
________