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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月10日签发的证监发行字[2022]第300号文《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，春秋航空股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年11月14日向境内特定投资者非公开发行人民币普通股62,086,092股，每股发行价格为人民币48.32元，募集资金总额为2,999,999,965元。扣除发行费用人民币27,961,966元后，实际募集资金净额为人民币2,972,037,999元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年11月18日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0965号验资报告。
截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,919,178,532元，累计使用募集资金总额人民币2,919,178,532元，尚未使用募集资金为人民币52,859,467元；截至2022年12月31日募集资金在专项账户中余额为人民币55,056,450元，与尚未使用的募集资金余额的差异人民币2,196,983 元为收到的银行利息及未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
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金额单位：人民币元募集资金专户开户行 账号 存款方式
余额中国建设银行股份有限公司上海六里支行
31050161383600006048
活期24,671,110
招商银行股份有限公司上海分行营业部
121902423510966活期525,538
中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行
1001229429300111484 活期 541,747
兴业银行股份有限公司上海市南支行
216350100100158353 活期 29,318,055
2022年11月18日至2022年11月28日，本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行与兴业银行股份有限公司上海市南支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司于本年度募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
截至2022年11月29日，本公司对本次募集资金投资项目先期投入人民币2,946,563,993元。根据本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民币2,443,358,126元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币2,443,358,126元。就此事项保荐机构出具了《关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金核查意见》，普华永道出具了《春秋航空股份有限公司截至2022年11月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第5748号)，本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
截至2022年12月31日，募集资金专项账户中剩余募集资金余额为人民币52,859,467元，闲置募集资金产生的累计利息收入及尚未支付的发行费用为人民币2,196,983元，合计人民币55,056,450元，占本次募集资金净额的比例为1.84%。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
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附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额：2,972,037,999 本年度投入募集资金总额：2,919,178,532变更用途的募集资金金额：不适用变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例：不适用
已累计投入募集资金总额：2,919,178,532
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更(如有)
募集资金承诺投资总额
截至年末承诺投
入金额
本年度投入金额
截至年末累计投入金额
截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额
截至年
末
末投入进度
(
投入进度%)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
%)
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化购置9架空客
系列飞机
| A320 |
不适用
2,412,747,804
2,412,747,804
2,412,747,804
2,412,747,804
-
| % | |
不适用 不适用 不适用 否购置1台A320飞行模拟机
不适用
59,290,195
59,290,195
30,610,322
30,610,322
(28,679,873)
51.63
| % |
不适用 不适用 不适用 否补充流动资金 不适用500,000,000
500,000,000
475,820,406
475,820,406
(24,179,594)
95.16
| % |
不适用 不适用 不适用 否合计2,972,037,999
2,972,037,999
2,919,178,532
2,919,178,532
(52,859,467)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度以募集资金人民币2,443,358,126元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币2,443,358,126元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。募集资金其他使用情况 不适用