特别提示:本公告所述财务预算为公司2023年度内部经营管理指标,并不代表公司管理层对2023年度的业绩、投资等情况的承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性。
根据公司2023年度总体战略规划、生产经营及投资计划,结合对市场形势的预测,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2023年度财务预算报告》,具体如下:
一、预算编制范围
公司2023年度预算编制范围为合并报表范围内的所有企业,包括江苏国信股份有限公司(母公司)及全资、控股子公司。
二、预算编制依据
根据公司2023年度总体战略规划、生产经营及投资计划,结合对市场形势的预测,确定公司各项预算指标。
三、预算编制基本原则
1.服务公司战略,做优主营业务。围绕战略定位,制定
年度经营计划,分解年度工作任务,做优做强主营业务,并积极探索其他可持续发展的业务模式,培育新的利润增长点。
2.优选投资项目,提升投资回报。结合投资项目财务状况及回报能力优选投资项目,落实新增投资回报,加强投资项目过程管理,把项目可研方案的收益水平落实到年度预算中。
3.优化资源配置,提升企业价值。立足公司战略定位,整合内外部资源,以促进公司发展,提高经济效益为目标,优化内外部资源配置,提升企业价值。
4.强化资金运作,提高运行效率。制定合理库存,提高存货等周转速度,加强应收账款管理,减少资金占用,加强资产负债指标和流动性指标管理,提升资金运作水平,提高资金使用效率。
5.加强基础管理,落实提质增效。完善各项制度,加强内控建设,提高信息化水平,深化全面预算管理和全员成本目标管理,提升财务管理质量,制定公司提质增效实施方案。
四、主要预算指标
2023年度,公司计划完成全口径发电量661.51亿千瓦时,全口径供热量829.4万吨。公司预计完成营业总收入309.85亿元。
五、投资计划
2023年公司及所属企业计划投资总额为109.3亿元(不含金融产品投资)。其中,股权投资项目计划投资17.02亿元,基建项目计划投资83.2亿元,技改项目计划投资6.02亿元,固定资产购置计划投资0.19亿元,信息化项目计划投资0.13亿元,科研类项目计划投资2.73亿元,无形资产投资项目计划投资75万元。金融产品投资项目计划投资165亿元。
江苏国信股份有限公司
2023年4月28日