证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-023
聆达集团股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 217,013,818.27 | 272,773,793.66 | -20.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 | 75.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,157,829.22 | -32,214,553.16 | 77.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,336,539.50 | 47,347,740.75 | -73.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0254 | -0.1038 | 75.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0254 | -0.1038 | 75.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.03% | -4.23% | 3.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,103,778,837.11 | 2,135,437,464.92 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 652,791,408.43 | 659,542,574.44 | -1.02% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,214.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 367,057.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,646.52 | |
| 减：所得税影响额 | 9,826.94 | |
| 合计 | 406,663.21 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末货币资金较期初减少35.44%，主要系报告期购置长期资产支付现金所致；
2、报告期末预付款项较期初增加61.41%，主要系报告期预付原材料增加所致；
3、报告期末存货较期初增加45.51%，主要系报告期上期末计提存货跌价所致；
4、报告期末应付票据较期初增加59.34%，主要系报告期使用票据支付供应商款项所致；
5、报告期末合同负债较期初增加76.02%，主要系报告期预收销售货款所致；
6、报告期内营业成本较上年同期减少30.78%，主要系报告期收入同比减少所致；
7、报告期内销售费用较上年同期减少39.66%，主要系报告期太阳能电池业务销售下降所致；
8、报告期内研发费用较上年同期增加37.72%，主要系报告期太阳能电池业务研发投入增加所致；
9、报告期内其他收益较上年同期减少92.31%，主要系报告期收到的政府补助同比减少所致；10、报告期内资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要系上年同期计提存货跌价准备所致；
11、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少73.94%，主要系上年同期收到增值税存量留抵退税款和政府补助的现金较多所致；
12、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出29.09%，主要系报告期购置长期资产支出同比减少所致；
13、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少178.38%，主要系报告期取得借款同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,241 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.02% | 58,453,260.00 | 0.00 | ||||
| #邵雨田 | 境内自然人 | 3.20% | 8,488,640.00 | 0.00 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.75% | 7,289,500.00 | 0.00 | ||||
| 张勇 | 境内自然人 | 1.94% | 5,160,000.00 | 0.00 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 3,685,526.00 | 0.00 | ||||
| #袁静 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,347,833.00 | 0.00 | ||||
| 刘振东 | 境内非国有法人 | 1.21% | 3,214,781.00 | 2,411,085.00 | ||||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 其他 | 0.99% | 2,632,361.00 | 0.00 | ||||
| #姜雪 | 境内自然人 | 0.80% | 2,130,974.00 | 0.00 | ||||
| #洪峥奇 | 境内自然人 | 0.75% | 1,990,000.00 | 0.00 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙 ） | 58,453,260.00 | 人民币普通股 | 58,453,260.00 | |||||
| #邵雨田 | 8,488,640.00 | 人民币普通股 | 8,488,640.00 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,289,500.00 | 人民币普通股 | 7,289,500.00 | |||||
| 张勇 | 5,160,000.00 | 人民币普通股 | 5,160,000.00 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 3,685,526.00 | 人民币普通股 | 3,685,526.00 | |||||
| #袁静 | 3,347,833.00 | 人民币普通股 | 3,347,833.00 | |
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 2,632,361.00 | 人民币普通股 | 2,632,361.00 | |
| #姜雪 | 2,130,974.00 | 人民币普通股 | 2,130,974.00 | |
| #洪峥奇 | 1,990,000.00 | 人民币普通股 | 1,990,000.00 | |
| 黄晖 | 1,900,000.00 | 人民币普通股 | 1,900,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,488,640股。2、公司股东袁静通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,347,833股。3、公司股东深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,632,361股。4、公司股东姜雪除通过普通证券账户持有30,000股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,974股，实际合计持有2,130,974股。5、公司股东洪峥奇通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,990,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘振东 | 1,682,804.00 | 0.00 | 728,281.00 | 2,411,085.00 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 梁育强 | 38,203.00 | 9,525.00 | 0.00 | 28,678.00 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 韩家厚 | 121,753.00 | 30,438.00 | 0.00 | 91,315.00 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 邱志华 | 77,250.00 | 19,313.00 | 0.00 | 57,937.00 | 高管锁定股 | 遵守相关减持规定 |
| 赵开新 | 54,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 合计 | 1,974,010.00 | 72,776.00 | 728,281.00 | 2,629,515.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第一期员工持股计划分别经公司第五届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过；《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》分别经公司第五届董事会第十九次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划共计持有公司股票3,215,100股，占公司总股本的1.21%，于2021年2月1日完成非交易过户。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。公司第一期员工持股计划的第一个锁定期于2022年2月1日届满，经公司第五届董事会第二十次会议确认，第一期员工持股计划所设第一个解锁期业绩考核指标未达成，第一个解锁期对应的全体持有人50%的持股份额由持股计划管理委员会收回，于2022年4月20日出售完毕，出售数量为1,607,500股，并于2022年4月21日完成了相应财产清算和返还。公司第一期
员工持股计划的第二个锁定期于2023年2月1日届满，经公司第五届董事会第二十八次会议确认，第一期员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未达成，第二个解锁期对应的全体持有人剩余持股份额，由持股计划管理委员会收回，于2023年3月31日出售完毕，出售数量为1,607,600股，并于2023年4月6日完成了相应财产清算和返还。根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计3,215,100股（占目前公司总股本的1.21%）全部出售完毕，公司第一期员工持股计划终止。上述具体内容详见公司于2020年12月22日、2021年1月7日、2021年2月2日、2022年3月1日、2022年3月12日、2022年3月22日、2022年3月29日、2022年4月20日、2023年3月21日和2023年4月3日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署〈附条件生效股权转让合同〉的议案》及《关于附条件解除〈增资及股权转让协议〉业绩对赌安排的议案》，根据上述《附条件生效股权转让合同》的约定，上海易维视科技有限公司于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。截至2021年4月20日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款4,500万元和交易丙方支付的股权转让款5,625万元，合计10,125万元。本次交易的剩余股权转让款1,350万元，由交易乙方在协议生效后12个月内支付。具体内容详见公司于2021年2月11日、3月5日、3月30日及4月20日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至2022年9月30日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款1,060万元，公司已通过催告、律师函等方式对剩余未付290万元积极催收。若在合理的期限内仍未收到相关款项，公司将按照原协议的约定提请仲裁机构仲裁。
3、公司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)(简称：光恒昱)之有限合伙人金寨华成未来新能源科技合伙企业(有限合伙) (简称：华成未来)的出资人金寨光合新能源科技合伙企业(有限合伙)、金寨光电新能源科技合伙企业(有限合伙)、金寨光安新能源科技合伙企业(有限合伙)、金寨县产业投资发展有限公司、海波里斯绿能科技(重庆)有限公司(简称：海波里斯)与王明圣、林春良、林宇嘉、李嘉铭及黄双、柏疆红为结合各方在资金、管理、行业经验等方面的优势，共同合作推进华成未来的战略投资并享受相关投资权益于2023年3月30日签署《战略投资协议》。本次交易完成后，控股股东光恒昱之有限合伙人华成未来的出资人将发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，光恒昱及华成未来的普通合伙人暨执行事务合伙人仍为黄双先生100%持有的海波里斯，聆达股份实际控制人仍为黄双先生。根据上述《战略投资协议》约定，光恒昱之有限合伙人华成未来已于2023年4月12日完成了相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年3月30日、4月10日和4月14日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,923,319.61 | 111,410,636.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 189,601,527.63 | 209,175,507.22 |
| 应收账款 | 191,949,784.13 | 188,654,316.11 |
| 应收款项融资 | 14,002,071.90 | 12,444,287.78 |
| 预付款项 | 34,260,092.44 | 21,226,084.19 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,238,055.80 | 8,525,378.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,606,901.66 | 53,334,632.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,687,138.80 | 1,391,328.88 |
| 流动资产合计 | 589,268,891.97 | 606,162,171.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,453,017.12 | 5,503,665.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,190,192,939.53 | 1,216,976,497.24 |
| 在建工程 | 169,271,758.75 | 153,979,637.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,668,109.37 | 3,343,554.00 |
| 无形资产 | 70,713,240.90 | 71,645,144.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 920,299.19 |
| 长期待摊费用 | 5,518,041.98 | 6,898,806.68 |
| 递延所得税资产 | 16,004,751.82 | 15,119,161.76 |
| 其他非流动资产 | 53,767,786.48 | 54,888,526.72 |
| 非流动资产合计 | 1,514,509,945.14 | 1,529,275,293.26 |
| 资产总计 | 2,103,778,837.11 | 2,135,437,464.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,055,000.00 | 45,070,708.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,392,876.00 | 35,390,816.00 |
| 应付账款 | 183,508,370.36 | 197,394,641.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,863,756.44 | 9,012,273.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,233,086.08 | 20,325,887.45 |
| 应交税费 | 15,699,433.51 | 15,864,177.09 |
| 其他应付款 | 122,554,067.69 | 125,172,446.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,101,876.34 | 91,011,647.79 |
| 其他流动负债 | 179,555,663.26 | 177,717,837.79 |
| 流动负债合计 | 699,964,129.68 | 716,960,435.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 225,976,000.00 | 225,976,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 735,431.91 | 1,103,277.00 |
| 长期应付款 | 504,828,417.74 | 511,988,747.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,960,352.21 | 9,291,809.25 |
| 递延所得税负债 | 10,523,097.14 | 10,574,620.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 751,023,299.00 | 758,934,454.72 |
| 负债合计 | 1,450,987,428.68 | 1,475,894,890.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,499,995.00 | 265,499,995.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 645,205,550.77 | 645,205,550.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -282,361,048.48 | -275,609,882.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 652,791,408.43 | 659,542,574.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 652,791,408.43 | 659,542,574.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,103,778,837.11 | 2,135,437,464.92 |
法定代表人：黄双 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：郑昆
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 217,013,818.27 | 272,773,793.66 |
| 其中：营业收入 | 217,013,818.27 | 272,773,793.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,258,390.79 | 304,327,420.29 |
| 其中：营业成本 | 187,808,762.63 | 271,332,819.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 707,617.15 | 762,393.67 |
| 销售费用 | 1,114,266.76 | 1,846,767.35 |
| 管理费用 | 13,820,544.33 | 11,383,806.00 |
| 研发费用 | 11,510,682.72 | 8,357,816.86 |
| 财务费用 | 9,296,517.20 | 10,643,817.18 |
| 其中：利息费用 | 9,406,189.14 | 11,069,750.01 |
| 利息收入 | 130,541.95 | 433,910.86 |
| 加：其他收益 | 418,703.56 | 5,445,549.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -429,682.67 | -51,762.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -50,648.67 | -51,762.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -220,516.79 | 947,327.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,972,167.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,476,068.42 | -27,184,678.98 |
| 加：营业外收入 | 1.15 | 22,750.34 |
| 减：营业外支出 | 2,214.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,478,281.83 | -27,161,928.64 |
| 减：所得税费用 | -727,115.82 | 403,040.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,751,166.01 | -27,564,968.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0254 | -0.1038 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0254 | -0.1038 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄双 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：郑昆
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,654,476.73 | 119,941,302.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 143.75 | 28,690,214.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,939.65 | 14,215,500.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,796,560.13 | 162,847,018.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,216,190.63 | 77,675,441.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,948,544.08 | 30,596,318.88 |
| 支付的各项税费 | 6,417,080.43 | 1,527,485.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,878,205.49 | 5,700,031.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,460,020.63 | 115,499,277.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,336,539.50 | 47,347,740.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,012,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,064.00 | 900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 137,064.00 | 7,013,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,609,629.02 | 44,343,665.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,609,629.02 | 44,343,665.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,472,565.02 | -37,330,265.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,762,500.08 | 31,455,857.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,372,287.55 | 6,060,528.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,747.92 | 48,545.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,421,535.55 | 37,564,930.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,421,535.55 | 32,435,069.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,875.71 | -46,126.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,569,436.78 | 42,406,417.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,691,381.98 | 59,099,631.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,121,945.20 | 101,506,049.11 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司董事会
2023年04月28日