证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-015
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经2020年6月29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1,750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币149,625,000.00元，扣除相关发行费用为人民币10,854,429.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币138,770,570.99元，上述募集资金已于2020年7月16日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第ZH10287号”《验资报告》。 （二）募集金额使用情况及结余情况 截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 | |||
| 项 目 | 金 额 | ||
| 2021年12月31日募集资金实际余额 | 19,854,156.40 | ||
| 加上：累计转出7天通知存款 | 120,000,000.00 | ||
| 加上：累计的理财及利息收入 | 3,552,545.35 | ||
| 减去：存入7天存款 | 125,000,000.00 | ||
| 减去：支付医疗器械产品及配件智能升级 | 1,496,385.50 | ||
| 技改项目 | |
| 减去：支付研发中心建设项目 | 0.00 |
| 减去：支付鹿得大数据新零售项目 | 855,327.43 |
| 减去：超募资金永久补充流动资金 | 12,112,591.71 |
| 减去：累计的手续费、账户维护费 | 2,117.02 |
| 募集资金账户余额 | 3,940,280.09 |
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，募集资金专户通知存款120,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为123,940,280.09元。
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，募集资金专户通知存款120,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为123,940,280.09元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021年12月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度于2022年1月20日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年7月16日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。
鹿得医疗已为2020年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为10727101040666669，鹿得医疗2020年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于2020年7月16日存入了该专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本公司2022年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2022年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 2,000.00 | 2021年3月23日 | 2022年12月15日 | 固定收益 | 1.755% |
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 2,000.00 | 2021年3月23日 | 2022年12月15日 | 固定收益 | 1.755% |
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 5,000.00 | 2021年4月19日 | 2022年12月15日 | 固定收益 | 1.755% |
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 2,500.00 | 2021年4月19日 | 2022年12月15日 | 固定收益 | 1.755% |
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 500.00 | 2021年1月24日 | 2022年12月15日 | 固定收益 | 1.750% |
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 2,000.00 | 2022年12月16日 | 固定收益 | 1.750% | |
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 2,000.00 | 2022年12月16日 | 固定收益 | 1.750% |
江苏鹿得医疗电子股份有限
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 | 保本保息 | 7天通知存款 | 3,000.00 | 2022年12月16日 | 固定收益 | 1.750% |
公司
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
| 江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司 | 保本保息 | 7天通知存款 | 5,000.00 | 2022年12月16日 | 固定收益 | 1.750% |
2022年12月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币
1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（五）超募资金使用情况
2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案，公司计划使用超募资金、募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司本次使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金事项。2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鹿得医疗2022年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司应按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告（信会师报字[2023]第ZH10137号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹿得医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗2022年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
（四）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（五）《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2023年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 138,770,570.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,464,304.64 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,940,657.74 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 医疗器械产品及配件智能升级技改项目 | 否 | 62,543,800.00 | 1,496,385.50 | 4,316,641.80 | 6.90% | 2024年7月31日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 33,326,300.00 | 0.00 | 4,949.00 | 0.01% | 2024年7月31日 | 不适用 | 否 |
| 鹿得大数据新零售项目 | 否 | 30,750,000.00 | 855,327.43 | 4,506,475.23 | 14.66% | 2023年7月31日 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 12,150,470.99 | 12,112,591.71 | 12,112,591.71 | 99.69% | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | - | 138,770,570.99 | 14,464,304.64 | 20,940,657.74 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月，详见2022-033号公告。 南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，其中设备投资约人民币4亿元，分两期建设，详见2023-003公告。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本公司2022年度不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司2022年12月15日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 |
| 超募资金投向 | 公司2021年12月30日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案，公司计划使用超募资金、募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司本次使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金事项。2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司2021年12月30日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案，公司计划使用超募资金、募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司本次使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金事项。2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案。 |