关于黑龙江交通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-52805600
附表2
关于黑龙江交通发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 295.79 | 681.70 | 942.87 | 34.62 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.01 | 21.33 | 10.01 | 21.33 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司佳木斯分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,120.29 | 2,103.09 | 17.20 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司鸡西分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.54 | 24.54 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司黑河分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.71 | 17.71 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 171.59 | 171.59 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 243.16 | 243.16 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 189.88 | 189.88 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江龙航工程总承包有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 118.08 | 118.08 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨东高新型管材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 532.06 | 2,005.47 | 2,000.00 | 537.53 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属 | 黑龙江交通龙源投资有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,460.00 | 270.00 | 2,730.00 | 非经营性往来 |
| 企业 | 司 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,440.00 | 270.00 | 1,170.00 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,354.84 | 5,797.90 | 7,152.74 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,575.00 | 3,575.00 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江龙翼投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,750.00 | 22,080.00 | 4,500.00 | 24,330.00 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨特宝股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 48.26 | 48.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 30.99 | 30.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他反映占用实质科目 | 13,985.22 | 92,084.24 | 103.27 | 99,346.49 | 6,826.24 | 存款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他反映占用实质科目 | 65,088.35 | 60,000.00 | 2,323.35 | 66,038.78 | 61,372.92 | 存款 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 95,570.52 | 185,875.89 | 2,426.62 | 178,810.78 | 105,062.25 | / | / |