天纺标证券代码 : 871753
天纺标检测认证股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛传兵、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人员)张娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 446,943,781.81 | 449,892,218.65 | -0.66% |
归属于上市公司股东的净资产 | 411,307,911.69 | 407,596,217.18 | 0.91% |
资产负债率%(母公司) | 3.33% | 4.32% | - |
资产负债率%(合并) | 5.48% | 6.73% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 27,254,687.17 | 25,338,946.43 | 7.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,711,694.51 | 2,077,434.88 | 78.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | 921,726.74 | 1,741,501.83 | -47.07% |
性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,338,345.10 | 4,601,483.31 | 37.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 51.99% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.91% | 0.79% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.23% | 0.67% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.47万元,主要是支付的租赁负债本金及利息。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 11,463.30 |
政府补助 | 3,253,056.41 |
营业外收支 | 3,615.81 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 79,866.95 |
非经常性损益合计 | 3,348,002.47 |
所得税影响数 | 485,761.71 |
少数股东权益影响额(税后) | 72,272.99 |
非经常性损益净额 | 2,789,967.77 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,500,000 | 16.58% | 1,165,000 | 14,665,000 | 18.02% |
其中:控股股东、实际控制人 | 454,635 | 0.56% | 454,635 | 0.56% | ||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | 0 | 0% | 1,165,000 | 1,165,000 | 1.43% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,904,368 | 83.42% | -1,165,000 | 66,739,368 | 81.98% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,448,268 | 59.52% | 0 | 48,448,268 | 59.52% | |
董事、监事、高管 | 1,185,600 | 1.46% | 0 | 1,185,600 | 1.46% | |
核心员工 | 2,770,500 | 3.40% | -1,165,000 | 1,605,500 | 1.97% | |
总股本 | 81,404,368 | - | 0 | 81,404,368 | - | |
普通股股东人数 | 8,840 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 天津天纺投资控股有限公司 | 国有法人 | 48,902,903 | 0 | 48,902,903 | 60.0741% | 48,448,268 | 454,635 | 0 | 0 |
2 | 津联(天津)资产管理有限公司 | 国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 7.3706 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 天津天宝创业投资有限公司 | 国有法人 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.9137 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 深圳市架桥资本管理股份有限公司-深圳市架桥港理投资合伙企业(有限合伙) | 基金、理财产品 | 3,039,100 | 0 | 3,039,100 | 3.7333 | 0 | 3,039,100 | 0 | 0 |
5 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 3.5625 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 天津津智国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 2.0883% | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亿纳谱(天津)医疗科技有限公司 | 境内非国有法人 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.4914% | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 张一姣 | 境内自然人 | 382,000 | 0 | 382,000 | 0.4693% | 382,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 单学蕾 | 境内自然人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.3685% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
10 | 邢云英 | 境内自然人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.3685% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 67,924,003 | 0 | 67,924,003 | 83.4402% | 64,430,268 | 3,493,730 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 天纺投资持有天宝创投35.53%股权。 天纺投资、天宝创业与津联资产均属于同一控制人向下的企业。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-002 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 220,895,930.80 | 219,252,675.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 28,279,902.96 | 34,384,942.17 |
应收款项融资 | 100,000.00 | |
预付款项 | 1,192,026.71 | 491,404.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,243,722.24 | 7,898,615.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 897,887.60 | 756,566.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,503,854.91 | 2,202,919.81 |
流动资产合计 | 263,013,325.22 | 265,087,123.52 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,941,808.05 | 9,838,457.32 |
其他权益工具投资 | 39,018,912.00 | 39,018,912.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 31,647,609.62 | 32,069,795.54 |
固定资产 | 76,705,966.32 | 75,182,710.02 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,142,156.17 | 10,631,095.62 |
无形资产 | 2,050,390.35 | 2,094,496.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,494,930.05 | 6,106,927.32 |
递延所得税资产 | 814,069.03 | 789,789.82 |
其他非流动资产 | 8,114,615.00 | 9,072,911.38 |
非流动资产合计 | 183,930,456.59 | 184,805,095.13 |
资产总计 | 446,943,781.81 | 449,892,218.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 5,101,463.19 | 4,662,343.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | 337,620.48 | 833,618.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,603,488.41 | 9,194,301.98 |
应交税费 | 285,778.65 | 132,929.80 |
其他应付款 | 1,142,501.24 | 1,288,210.59 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,423,807.57 | 3,771,658.95 |
其他流动负债 | 19,577.89 | 39,258.12 |
流动负债合计 | 14,914,237.43 | 19,922,321.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 6,370,257.31 | 7,028,143.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,813,891.72 | 2,942,648.13 |
递延所得税负债 | 395,530.50 | 406,587.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,579,679.53 | 10,377,379.37 |
负债合计 | 24,493,916.96 | 30,299,701.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,404,368.00 | 81,404,368.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,735,668.57 | 207,735,668.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,539,876.58 | 20,539,876.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 101,627,998.54 | 97,916,304.03 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 411,307,911.69 | 407,596,217.18 |
少数股东权益 | 11,141,953.16 | 11,996,300.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 422,449,864.85 | 419,592,517.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,943,781.81 | 449,892,218.65 |
法定代表人:葛传兵 主管会计工作负责人:张娟 会计机构负责人:张娟
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 203,361,073.08 | 199,061,881.81 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 21,492,039.20 | 28,476,686.13 |
应收款项融资 | 100,000.00 | |
预付款项 | 1,005,284.01 | 233,421.65 |
其他应收款 | 12,929,225.15 | 10,729,214.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 738,191.87 | 756,566.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,322,267.94 | 1,844,845.43 |
流动资产合计 | 240,848,081.25 | 241,202,616.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 41,646,542.87 | 41,543,192.14 |
其他权益工具投资 | 39,018,912.00 | 39,018,912.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 31,647,609.62 | 32,069,795.54 |
固定资产 | 68,094,562.93 | 66,180,134.62 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,971,310.56 | 1,676,536.42 |
无形资产 | 2,047,286.66 | 2,086,737.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,301,410.50 | 2,496,247.84 |
递延所得税资产 | 922,937.75 | 907,461.83 |
其他非流动资产 | 2,602,615.00 | 3,495,810.50 |
非流动资产合计 | 190,253,187.89 | 189,474,828.15 |
资产总计 | 431,101,269.14 | 430,677,444.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 4,776,046.88 | 4,184,240.84 |
预收款项 | ||
合同负债 | 25,893.66 | 595,519.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,197,056.63 | 7,552,119.88 |
应交税费 | 242,410.72 | 103,689.59 |
其他应付款 | 1,100,617.24 | 1,269,548.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 958,782.93 | 568,354.81 |
其他流动负债 | 1,553.62 | 24,693.42 |
流动负债合计 | 10,302,361.68 | 14,298,166.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,187,674.88 | 1,305,639.22 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,487,180.29 | 2,604,087.14 |
递延所得税负债 | 395,530.50 | 406,587.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,070,385.67 | 4,316,313.86 |
负债合计 | 14,372,747.35 | 18,614,480.16 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,404,368.00 | 81,404,368.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,735,668.57 | 207,735,668.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,539,876.58 | 20,539,876.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 107,048,608.64 | 102,383,050.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 416,728,521.79 | 412,062,964.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,101,269.14 | 430,677,444.19 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 27,254,687.17 | 25,338,946.43 |
其中:营业收入 | 27,254,687.17 | 25,338,946.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 26,849,460.50 | 23,563,935.90 |
其中:营业成本 | 15,251,522.24 | 13,348,591.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 82,541.28 | 207,513.84 |
销售费用 | 5,372,801.32 | 3,413,510.01 |
管理费用 | 3,727,542.24 | 4,246,879.66 |
研发费用 | 2,416,249.70 | 2,218,384.22 |
财务费用 | -1,196.28 | 129,056.96 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 3,332,923.36 | 531,896.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 103,350.73 | -186,527.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -72,668.87 | 266,320.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,463.30 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,780,295.19 | 2,386,700.77 |
加:营业外收入 | 3,762.58 | 1,516.63 |
减:营业外支出 | 146.77 | 287.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,783,911.00 | 2,387,929.93 |
减:所得税费用 | 449,663.75 | 491,857.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,334,247.25 | 1,896,072.47 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,334,247.25 | 1,896,072.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -377,447.26 | -181,362.41 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,711,694.51 | 2,077,434.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,334,247.25 | 1,896,072.47 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,711,694.51 | 2,077,434.88 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -377,447.26 | -181,362.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:葛传兵 主管会计工作负责人:张娟 会计机构负责人:张娟
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 22,525,127.37 | 21,223,211.88 |
减:营业成本 | 11,351,060.11 | 10,464,514.78 |
税金及附加 | 75,242.20 | 197,192.68 |
销售费用 | 4,878,056.62 | 3,035,136.36 |
管理费用 | 3,057,045.04 | 3,211,293.31 |
研发费用 | 1,850,120.27 | 1,760,381.08 |
财务费用 | -100,732.39 | -13,027.74 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 3,179,931.52 | 202,264.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 626,450.73 | 336,572.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -103,172.82 | 247,986.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,117,544.95 | 3,354,544.27 |
加:营业外收入 | 3,762.26 | 48.92 |
减:营业外支出 | 77.89 | 287.47 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,121,229.32 | 3,354,305.72 |
减:所得税费用 | 455,671.56 | 452,659.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,665,557.76 | 2,901,645.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,665,557.76 | 2,901,645.74 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,959,102.51 | 33,708,738.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,189,418.29 | 3,591,840.00 |
经营活动现金流入小计 | 37,148,520.80 | 37,300,578.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,939,120.78 | 4,744,700.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,411,099.92 | 20,114,446.82 |
支付的各项税费 | 664,235.34 | 1,706,711.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,795,719.66 | 6,133,236.30 |
经营活动现金流出小计 | 30,810,175.70 | 32,699,095.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,338,345.10 | 4,601,483.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,753,516.60 | 1,368,774.06 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,753,516.60 | 1,368,774.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,753,516.60 | -1,368,774.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,900.00 | 476,900.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,464,673.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,941,573.16 | 476,900.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941,573.16 | -476,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,643,255.34 | 2,755,809.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,252,675.46 | 73,213,567.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,895,930.80 | 75,969,376.80 |
法定代表人:葛传兵 主管会计工作负责人:张娟 会计机构负责人:张娟
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,603,230.39 | 28,520,599.50 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,163,563.49 | 864,444.98 |
经营活动现金流入小计 | 32,766,793.88 | 29,385,044.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,432,368.96 | 4,350,160.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,621,341.91 | 16,703,549.10 |
支付的各项税费 | 496,799.05 | 1,567,074.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,742,777.98 | 2,651,822.92 |
经营活动现金流出小计 | 25,293,287.90 | 25,272,607.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,473,505.98 | 4,112,437.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 523,100.00 | 523,100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 523,100.00 | 523,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,694,316.60 | 862,254.06 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,694,316.60 | 862,254.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,171,216.60 | -339,154.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,003,098.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,003,098.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,003,098.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,299,191.27 | 3,773,283.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,061,881.81 | 57,433,201.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,361,073.08 | 61,206,484.81 |