慧为智能证券代码 : 832876
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 351,805,575.43 | 353,923,903.84 | -0.6% |
归属于上市公司股东的净资产 | 266,675,723.66 | 256,922,000.97 | 3.80% |
资产负债率%(母公司) | 35.33% | 34.79% | - |
资产负债率%(合并) | 24.20% | 27.41% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 157,882,604.46 | 67,541,684.79 | 133.76% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,265,736.32 | 161,115.39 | 5,030.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | 7,678,025.36 | 470,441.29 | 1532.09% |
性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 39,791,500.31 | -5,095,512.98 | 880.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.1288 | 0.0034 | 3,727.32% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.16% | 0.13% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.93% | -0.26% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1,资产负债表数据重大变化说明报告期末,公司资产总额、净资产、归属于上市公司股东净资产均保持稳定,未发生重大变化。
2,净利润表数据重大变化说明报告期内,营业收入较上年同期相比增长了133.76%,一方面系2022年12月份受疫情的影响,导致上年年末开工率不足,订单推迟到本报告期内交付;另一方面,本季度的在手订单较去年同期增加。报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5,030.32%,主要系本期营业收入有大幅的增长,进而正向影响到利润的增长。
3,现金流量表数据重大变化说明报告期内,经营活动产生的现金流量净额,较上年同期增长880.91%,主要系主营业务收入增加导致经营性回款同比增加;存货周转率提升,进而存货变现能力增强;以及本期出口业务增加导致的出口退税返还增加。报告期内,投资活动产生的现金流量净额,较上年同期增长166.22%,主要原因系本期收回到期理财产品。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
"1、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外" | 492,278.49 |
2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 97,444.68 |
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,922.36 |
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 48,015.48 |
非经常性损益合计 | 715,661.01 |
所得税影响数 | 127,950.05 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 587,710.97 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,426,557 | 28.71% | - | 18,426,557 | 28.71% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | 248,000 | 0.39% | - | 248,000 | 0.39% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,754,102 | 71.29% | - | 45,754,102 | 71.29% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,599,200 | 49.23% | - | 31,599,200 | 49.23% | |
董事、监事、高管 | 2,130,377 | 3.32% | - | 2,130,377 | 3.32% | |
核心员工 | 744,000 | 1.16% | - | 744,000 | 1.16% | |
总股本 | 64,180,659 | - | 0 | 64,180,659 | - | |
普通股股东人数 | 7,109 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 李晓辉 | 境内自然人 | 31,599,200 | 0 | 31,599,200 | 49.2348% | 31,599,200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,161,125 | 0 | 8,161,125 | 12.7159% | 8,161,125 | 0 | 0 | 0 |
3 | 广州菲动软件科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1,596,000 | 0 | 1,596,000 | 2.4867% | 1,596,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 洪浩波 | 境内自然人 | 719,000 | 0 | 719,000 | 1.1203% | 719,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 谢贤川 | 境内自然人 | 669,377 | 0 | 669,377 | 1.0430% | 669,377 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邹晓明 | 境内自然人 | 420,500 | 0 | 420,500 | 0.6552% | 105,125 | 315,375 | 0 | 0 |
7 | 杨凡 | 境内自然人 | 420,500 | 0 | 420,500 | 0.6552% | 420,500 | 0 | 0 | 0 |
8 | 易志涛 | 境内自然人 | 357,500 | 0 | 357,500 | 0.5570% | 89,375 | 268,125 | 0 | 0 |
9 | 肖明峥 | 境内自然人 | 342,500 | 0 | 342,500 | 0.5336% | 342,500 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宋峰 | 境内自然人 | 364,533 | -43,533 | 321,000 | 0.5002% | 0 | 321,000 | 0 | 0 |
合计 | 44,650,235 | -43,533 | 44,606,702 | 69.5019% | 43,702,202 | 904,500 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东杨凡是股东新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人; |
股东李晓辉、谢贤川、洪浩波、邹晓明、易志涛是股东新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-042 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 参见招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2、已披露的承诺事项:已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 183,646,434.83 | 144,886,633.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 15,145,867.73 | 22,746,735.87 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,490,887.00 | 950,000.00 |
应收账款 | 46,513,607.11 | 64,146,837.63 |
应收款项融资 | 160,495.2 | |
预付款项 | 6,139,283.31 | 10,161,515.77 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,971,644.80 | 5,909,726.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 74,068,967.00 | 88,243,471.98 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 286,711.61 | |
其他流动资产 | 1,529,173.49 | 1,702,799.73 |
流动资产合计 | 337,505,865.27 | 339,194,928.11 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 6,347,765.50 | 6,305,033.66 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,557,990.83 | 1,558,329.43 |
无形资产 | 393,074.36 | 384,004.84 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,254,112.35 | 3,571,453.83 |
递延所得税资产 | 2,738,467.12 | 2,248,453.97 |
其他非流动资产 | 8,300.00 | 661,700.00 |
非流动资产合计 | 14,299,710.16 | 14,728,975.73 |
资产总计 | 351,805,575.43 | 353,923,903.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,118,033.40 | 7,950,189.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,214,147.20 | 2,214,147.20 |
应付账款 | 54,394,203.44 | 57,748,991.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 14,344,783.04 | 13,889,358.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,516,932.87 | 8,953,995.40 |
应交税费 | 888,091.51 | 2,431,037.55 |
其他应付款 | 346,759.52 | 528,838.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,614,986.06 | 1,615,370.32 |
其他流动负债 | 1,691,914.73 | 1,669,974.25 |
流动负债合计 | 85,129,851.77 | 97,001,902.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 85,129,851.77 | 97,001,902.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,180,659.00 | 64,180,659.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 96,514,433.52 | 96,514,433.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -532,126.15 | -2,020,112.52 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,518,427.60 | 11,947,868.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 93,994,329.69 | 86,299,152.88 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 266,675,723.66 | 256,922,000.97 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,675,723.66 | 256,922,000.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,805,575.43 | 353,923,903.84 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 141,540,564.10 | 117,928,487.46 |
交易性金融资产 | 15,064,649.14 | 22,164,971.72 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,490,887.00 | 950,000.00 |
应收账款 | 113,472,586.90 | 98,922,997.92 |
应收款项融资 | 160,495.20 | |
预付款项 | 6,383,486.13 | 15,233,378.28 |
其他应收款 | 38,989,679.82 | 37,230,648.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,160,110.09 | 65,952,756.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 286,711.61 | |
其他流动资产 | 1,288,140.74 | 1,288,140.74 |
流动资产合计 | 372,390,103.92 | 360,118,588.37 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,520,001.00 | 4,520,001.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,434,013.68 | 5,294,314.44 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 717,270.46 | 717,270.46 |
无形资产 | 350,251.23 | 347,271.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,112,589.84 | 3,385,185.21 |
递延所得税资产 | 570,997.74 | 782,976.67 |
其他非流动资产 | 8,300.00 | 8,300.00 |
非流动资产合计 | 14,713,423.95 | 15,055,319.15 |
资产总计 | 387,103,527.87 | 375,173,907.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,118,033.40 | 7,950,189.66 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,214,147.20 | 2,214,147.20 |
应付账款 | 110,630,745.19 | 97,602,103.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,929,295.12 | 12,730,013.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,704,980.04 | 5,866,011.35 |
应交税费 | 285,560.44 | 1,331,694.39 |
其他应付款 | 487,797.91 | 478,281.08 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 700,992.85 | 700,992.85 |
其他流动负债 | 1,680,808.36 | 1,654,901.73 |
流动负债合计 | 136,752,360.51 | 130,528,335.22 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 136,752,360.51 | 130,528,335.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,180,659.00 | 64,180,659.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 96,514,433.52 | 96,514,433.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,518,427.60 | 11,947,868.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 77,137,647.24 | 72,002,611.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 250,351,167.36 | 244,645,572.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,103,527.87 | 375,173,907.52 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 157,882,604.46 | 67,541,684.79 |
其中:营业收入 | 157,882,604.46 | 67,541,684.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 151,590,823.09 | 69,064,158.22 |
其中:营业成本 | 130,830,080.31 | 52,552,466.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 329,037.84 | 265,062.83 |
销售费用 | 3,932,522.73 | 3,536,592.43 |
管理费用 | 3,795,078.91 | 3,424,138.98 |
研发费用 | 8,872,330.30 | 8,320,886.59 |
财务费用 | 3,831,773.00 | 965,011.36 |
其中:利息费用 | 326,285.62 | 979,819.73 |
利息收入 | 291,604.88 | 39,149.55 |
加:其他收益 | 973,293.02 | 703,005.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 81,354.55 | 12,057.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 16,090.13 | 19,060.25 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 124,450.47 | 557,221.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 210,830.85 | -745,471.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,697,800.39 | -976,600.29 |
加:营业外收入 | 85,532.55 | |
减:营业外支出 | 7,609.78 | 3,751.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,775,723.16 | -980,351.72 |
减:所得税费用 | -490,013.16 | -1,141,467.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,265,736.32 | 161,115.39 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,265,736.32 | 161,115.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,265,736.32 | 161,115.39 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,487,986.37 | -122,072.66 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,487,986.37 | -122,072.66 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,487,986.37 | -122,072.66 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 1,487,986.37 | -122,072.66 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,753,722.69 | 39,042.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,753,722.70 | 39,042.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1288 | 0.0034 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1288 | 0.0034 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 152,251,423.05 | 61,938,709.68 |
减:营业成本 | 131,160,198.37 | 51,304,018.18 |
税金及附加 | 244,309.81 | 198,473.37 |
销售费用 | 2,395,651.16 | 2,012,628.85 |
管理费用 | 2,829,339.52 | 2,422,500.67 |
研发费用 | 6,978,508.39 | 6,434,744.99 |
财务费用 | 3,712,368.09 | 847,112.53 |
其中:利息费用 | 743,496.31 | |
利息收入 | 34,942.49 | |
加:其他收益 | 193,582.52 | 264,746.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 80,914.41 | 11,776.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,677.42 | 18,909.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 495,269.07 | 572,455.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 159,062.25 | -723,384.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,875,553.38 | -1,136,265.01 |
加:营业外收入 | 49,630.39 | |
减:营业外支出 | 7,609.78 | 240.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,917,573.99 | -1,136,505.01 |
减:所得税费用 | 211,978.93 | -1,072,200.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,705,595.06 | -64,304.26 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,705,595.06 | -64,304.26 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,705,595.06 | -64,304.26 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,289,556.19 | 95,341,305.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,979,858.77 | 3,093,798.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,417,210.65 | 565,736.08 |
经营活动现金流入小计 | 193,686,625.61 | 99,000,840.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,221,674.07 | 79,719,167.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,737,301.58 | 17,330,713.80 |
支付的各项税费 | 2,193,298.22 | 2,312,606.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,742,851.43 | 4,733,865.73 |
经营活动现金流出小计 | 153,895,125.30 | 104,096,353.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,791,500.31 | -5,095,512.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,616,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 98,297.53 | 12,057.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,221.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 22,854,519.08 | 5,012,057.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,767.82 | 5,244,972.34 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 10,380,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 15,826,767.82 | 15,624,972.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,027,751.26 | -10,612,915.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,100,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,830,000.00 | 11,248,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,885.22 | 227,560.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521,675.99 | 2,056,761.64 |
筹资活动现金流出小计 | 4,415,561.21 | 13,532,822.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,415,561.21 | -8,432,822.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,643,889.31 | -645,755.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,759,801.05 | -24,787,005.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,886,633.78 | 60,212,860.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,646,434.83 | 35,425,854.61 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,421,050.03 | 96,461,376.53 |
收到的税费返还 | 11,688,929.86 | 2,895,536.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 586,626.68 | 283,559.69 |
经营活动现金流入小计 | 152,696,606.57 | 99,640,472.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,284,775.69 | 82,915,628.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,783,913.83 | 10,884,111.76 |
支付的各项税费 | 1,039,609.33 | 1,865,891.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,642,267.86 | 3,834,493.05 |
经营活动现金流出小计 | 128,750,566.71 | 99,500,124.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,946,039.86 | 140,347.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,116,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 97,444.68 | 11,776.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,221.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 22,353,666.23 | 5,011,776.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,834.32 | 4,671,914.90 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 15,183,834.32 | 14,721,914.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,169,831.91 | -9,710,138.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,100,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,830,000.00 | 11,248,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,728.96 | 237,783.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 563,726.91 | 1,359,101.88 |
筹资活动现金流出小计 | 3,455,455.87 | 12,845,385.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,455,455.87 | -7,745,385.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,035,584.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,624,831.29 | -17,315,176.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,915,732.81 | 39,498,401.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,540,564.10 | 22,183,225.41 |