七丰精工证券代码 : 873169
七丰精工科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人陈娟芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 368,676,207.00 | 364,239,946.99 | 1.22% |
归属于上市公司股东的净资产 | 308,129,686.42 | 301,982,194.62 | 2.04% |
资产负债率%(母公司) | 15.26% | 14.77% | - |
资产负债率%(合并) | 16.42% | 17.09% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 31,365,858.64 | 44,675,703.47 | -29.79% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 | -39.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,952,770.78 | 8,469,132.11 | -41.52% |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,750,323.62 | 8,115,937.51 | 57.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.16 | -56.25% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.79 | 5.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.62% | 5.33% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、 报告期末,应收票据2,473,236.95元,较上年期末3,804,997.89元,下降35%,主要为本期应收票据信用等级较高,分类至应收款项融资。
2、 报告期末,应收款项融资1,194,653.92元,较上年期末174,700.00元,增长583.83%,主要为本期应收票据信用等级较高,分类至应收款项融资。
3、 报告期末,其他应收款项2,673,821.80元,较上年期末4,446,067.57元,下降39.86%,主要为本期外销收入下将,应收出口退税减少。
4、 报告期末,存货54,012,625.79元,较上年期末39,957,940.70元,增长35.17%,主要系本
期新增大客户订单,库存商品增加。
5、 报告期末,应付票据17,750,000.00元,较上年期末5,700,000.00元,增长211.40%,主要
系本期采购原材料增加,支付银行承兑汇票增加。
6、 报告期末,应交税费1,055,608.39元,较上年期末5,187,486.01元,下降79.65%,主要为本期支付上期税费。
7、 报告期末,其他流动负债1,567,931.08元,较上年期末834,364.50元,增长87.92%,主要
为本期预收账款增加,待转销项税增加。
(二) 利润表数据重大变化说明
1、 本期税金及附加323,963.37元,较上年同期38,546.31元,增长740.45%,主要为新增房产
导致本期房产税增加。
2、 本期财务费用-835,275.59元,较上年同期-365,019.20元,增长128.83%,主要为银行存款
利息收入增加。
3、 本期投资收益22,750.00元,较上年同期105,313.77元,下降78.40%,主要为本期交易性金融资产投资收益下降。
4、 本期信用减值损失2,500元,较上年同期166,315.58元,下降98.50%,主要为依据坏账政策计提坏账。
5、 本期资产处置收益42,187.42元,较上年同期7,883.42元,增长435.14%,主要为本期处置运输设备所致。
6、 本期所得税费用826,255.47元,较上年同期下降37.28%,主要为利润总额下降,导致所得税下降。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、 报告期内,公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额12,750,323.62元,较2022年
1-3月8,115,937.51元,增长57.10%,主要为本期收回应收账款金额增加。
2、 报告期内,公司2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额-2,045,032.99元,较2022年
1-3月-758,271.86元,主要为本期新增固定资产采购。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 514,112.17 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,750.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,380.95 |
非经常性损益合计 | 598,243.12 |
所得税影响数 | 89,736.47 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 508,506.65 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 27,338,940 | 32.55% | 0 | 27,338,940 | 32.55% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,662,150 | 67.45% | 0 | 56,662,150 | 67.45% |
其中:控股股东、实际控制人 | 40,061,000 | 47.69% | 0 | 40,061,000 | 47.69% | |
董事、监事、高管 | 40,871,100 | 48.66% | 0 | 40,871,100 | 48.66% | |
核心员工 | 4,996,000 | 5.95% | 0 | 4,996,000 | 5.95% | |
总股本 | 84,001,090 | - | 0 | 84,001,090 | - | |
普通股股东人数 | 8,265 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 陈跃忠 | 境内自然人 | 34,552,000 | 0 | 34,552,000 | 41.1328% | 34,552,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 海盐七丰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10,795,050 | 0 | 10,795,050 | 12.8511% | 10,795,050 | 0 | 0 | 0 |
3 | 蔡学群 | 境内自然人 | 5,509,000 | 0 | 5,509,000 | 6.5582% | 5,509,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沈琮 | 境内自然人 | 1,509,626 | 45,000 | 1,554,626 | 1.8507% | 0 | 1,554,626 | 0 | 0 |
5 | 中国银行股份 | 其他 | 679,647 | 100,450 | 780,097 | 0.9287% | 0 | 780,097 | 0 | 0 |
有限公司-景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||||||||||
6 | 黄秀良 | 境内自然人 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0.7976% | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 张福良 | 境内自然人 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0.7976% | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 崔进锋 | 境内自然人 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0.7976% | 670,000 | 0 | 0 |
9 | 朱林 | 境内自然人 | 572,578 | 0 | 572,578 | 0.6816% | 572,578 | 0 | 0 | |
10 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 515,758 | 515,758 | 0.6140% | 515,758 | 0 | 0 | ||
合计 | 55,627,901 | 661,208 | 56,289,109 | 67.0099% | 52,866,050 | 3,423,059 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 陈跃忠、蔡学群系配偶关系,分别持有海盐七丰投资咨询有限公司28.18%、9.11%股份;除此之外,公司现有股东之间不存在其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-014 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截至本报告期末,上述尚未结案诉讼、仲裁案件是公司日常经营中的正常诉讼、仲裁行为,本事项未到达董事会审议及信息披露标准。 2、日常性关联交易的预计及执行情况 | ||||||
①、公司预计2023年度向关联方采购食品、关联方员工就餐、服务,交易金额预计不超过210万元,本期实际发生金额201,520.00元。 ②、公司预计2023年度向关联方租赁,交易金额预计不超过452万元,本期实际发生金额862,249.98元。 3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项情况 公司于2023年3月17日披露《七丰精工科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号2023-014)公司拟使用自有资金与谢林君(自然人)共同合资设立子公司。本事项未达到董事会审议标准,公司已履行信息披露义务。 4、已披露的承诺事项 | ||||||||
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
实际控制人或控股股东 | 2018年8月30日 | - | 其他(自愿承诺) | 股份增减持承诺 | 自愿锁定本人所持股份等相关承诺事项 | 正在履行中 | ||
董监高 | 2018年8月30日 | - | 其他(自愿承诺) | 股份增减持承诺 | 自愿锁定本人所持股份等相关承诺事项 | 正在履行中 | ||
实际控制人或控股股东 | 2018年8月30日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||
实际控制人或控股股东 | 2018年11月10日 | - | 其他(自愿承诺) | 资金占用承诺 | 不占用公司资金 | 正在履行中 | ||
实际控制人或控股股东 | 2018年8月30日 | - | 挂牌 | 避免和减少关联交易的承诺 | 避免和减少关联交易 | 正在履行中 | ||
董监高 | 2018年8月30日 | - | 挂牌 | 避免和减少关联交易的承诺 | 避免和减少关联交易 | 正在履行中 | ||
实际控制人或控股股东 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 | ||
董监高 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 本次发行前股东所持股份的 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关 | 正在履行中 |
限售安排、锁定及减持股份承诺 | 内容 | |||||
实际控制人或控股股东 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 稳定股价的承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
董监高 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 稳定股价的承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
公司 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
董监高 | 2021年11月30日 | - | 发行 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 3,457,500.00 | 0.94% | 银行承兑保证金 |
房产 | 固定资产 | 抵押 | 3,457,295.89 | 0.94% | 中国建设银行借款抵押 |
土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,148,297.47 | 0.85% | 中国建设银行借款抵押 |
总计 | - | - | 10,063,093.36 | 2.73% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 170,302,716.27 | 158,034,073.07 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,473,236.95 | 3,804,997.89 |
应收账款 | 51,914,743.28 | 71,478,266.55 |
应收款项融资 | 1,194,653.92 | 174,700.00 |
预付款项 | 7,567,944.51 | 6,563,909.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,673,821.80 | 4,446,067.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 54,012,625.79 | 39,957,940.70 |
合同资产 | 551,176.71 | 551,176.71 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 165,565.55 | 167,313.98 |
流动资产合计 | 290,856,484.78 | 285,178,445.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,588,437.73 | 1,633,550.32 |
固定资产 | 61,289,096.98 | 61,351,379.15 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,381,293.35 | 3,175,057.80 |
无形资产 | 7,198,387.33 | 7,295,149.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,222,618.21 | 1,246,771.81 |
递延所得税资产 | 859,888.62 | 864,192.55 |
其他非流动资产 | 3,280,000.00 | 3,495,400.00 |
非流动资产合计 | 77,819,722.22 | 79,061,501.20 |
资产总计 | 368,676,207.00 | 364,239,946.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 17,750,000.00 | 5,700,000.00 |
应付账款 | 21,056,887.51 | 29,627,975.06 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,130,239.09 | 2,725,880.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,586,042.04 | 2,603,103.47 |
应交税费 | 1,055,608.39 | 5,187,486.01 |
其他应付款 | 10,899,110.78 | 11,257,273.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,526,237.07 | 3,320,076.82 |
其他流动负债 | 1,567,931.08 | 834,364.50 |
流动负债合计 | 59,572,055.96 | 61,256,160.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 169,490.00 | 176,967.50 |
递延所得税负债 | 804,974.62 | 824,624.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 974,464.62 | 1,001,591.74 |
负债合计 | 60,546,520.58 | 62,257,752.37 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 84,001,090.00 | 84,001,090.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 124,152,219.24 | 123,466,004.86 |
减:库存股 | 10,778,578.45 | 10,778,578.45 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,508,331.75 | 14,959,270.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 95,246,623.88 | 90,334,408.16 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 308,129,686.42 | 301,982,194.62 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,129,686.42 | 301,982,194.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,676,207.00 | 364,239,946.99 |
法定代表人:陈跃忠 主管会计工作负责人:陈娟芳 会计机构负责人:陈娟芳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 168,778,060.48 | 155,777,320.63 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,204,736.95 | 3,538,997.89 |
应收账款 | 47,111,102.89 | 62,294,299.14 |
应收款项融资 | 889,236.58 | 50,000.00 |
预付款项 | 6,798,684.01 | 6,052,883.23 |
其他应收款 | 2,527,762.78 | 4,438,787.17 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,042,448.65 | 38,927,282.32 |
合同资产 | 551,176.71 | 551,176.71 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 281,903,209.05 | 271,630,747.09 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,588,437.73 | 1,633,550.32 |
固定资产 | 58,245,460.34 | 58,294,587.49 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,644,895.39 | 2,193,193.85 |
无形资产 | 7,194,627.70 | 7,291,048.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,222,618.21 | 1,246,771.81 |
递延所得税资产 | 836,416.60 | 841,095.53 |
其他非流动资产 | 3,280,000.00 | 3,469,000.00 |
非流动资产合计 | 77,412,455.97 | 78,369,247.15 |
资产总计 | 359,315,665.02 | 349,999,994.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 17,750,000.00 | 5,700,000.00 |
应付账款 | 19,038,469.17 | 24,145,340.48 |
预收款项 | ||
合同负债 | 542,137.44 | 797,037.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,177,453.26 | 2,200,099.69 |
应交税费 | 696,450.70 | 4,295,759.47 |
其他应付款 | 10,593,115.15 | 10,952,072.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,744,619.18 | 2,293,014.70 |
其他流动负债 | 1,311,477.87 | 303,614.90 |
流动负债合计 | 53,853,722.77 | 50,686,939.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 169,490.00 | 176,967.50 |
递延所得税负债 | 798,179.60 | 818,645.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 967,669.60 | 995,613.24 |
负债合计 | 54,821,392.37 | 51,682,552.92 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 84,001,090.00 | 84,001,090.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 124,152,219.24 | 123,466,004.86 |
减:库存股 | 10,778,578.45 | 10,778,578.45 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,508,331.75 | 14,959,270.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 91,611,210.11 | 86,669,654.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 304,494,272.65 | 298,317,441.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,315,665.02 | 349,999,994.24 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 31,365,858.64 | 44,675,703.47 |
其中:营业收入 | 31,365,858.64 | 44,675,703.47 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 25,679,068.86 | 35,166,191.59 |
其中:营业成本 | 20,733,904.81 | 29,314,068.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 323,963.37 | 38,546.31 |
销售费用 | 786,605.39 | 652,403.15 |
管理费用 | 3,037,076.25 | 3,986,553.92 |
研发费用 | 1,632,794.63 | 1,539,639.21 |
财务费用 | -835,275.59 | -365,019.20 |
其中:利息费用 | 61,636.43 | 45,811.48 |
利息收入 | 1,322,586.69 | 5,496.66 |
加:其他收益 | 514,112.17 | 595,877.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,750.00 | 105,313.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,500.00 | 166,315.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 42,187.42 | 7,883.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,268,339.37 | 10,384,902.15 |
加:营业外收入 | 19,633.81 | 29,435.17 |
减:营业外支出 | 440.28 | 268.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,287,532.90 | 10,414,068.98 |
减:所得税费用 | 826,255.47 | 1,317,282.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,461,277.43 | 9,096,786.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.16 |
法定代表人:陈跃忠 主管会计工作负责人:陈娟芳 会计机构负责人:陈娟芳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 28,894,657.69 | 40,445,111.03 |
减:营业成本 | 18,744,518.36 | 25,694,316.74 |
税金及附加 | 315,797.58 | 24,974.96 |
销售费用 | 786,605.39 | 591,129.19 |
管理费用 | 2,562,482.77 | 3,275,125.42 |
研发费用 | 1,632,794.63 | 1,539,639.21 |
财务费用 | -853,427.16 | -385,105.22 |
其中:利息费用 | 46,842.56 | 53,278.34 |
利息收入 | 1,321,389.40 | 3,606.52 |
加:其他收益 | 514,112.17 | 595,877.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,750.00 | 105,313.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 150,656.29 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 42,187.42 | 7,883.42 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,284,935.71 | 10,564,761.71 |
加:营业外收入 | 18,419.29 | 28,242.67 |
减:营业外支出 | 433.32 | 268.34 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,302,921.68 | 10,592,736.04 |
减:所得税费用 | 812,304.73 | 1,312,227.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,490,616.95 | 9,280,508.29 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,490,616.95 | 9,280,508.29 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,490,616.95 | 9,280,508.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,939,145.23 | 54,833,791.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,372,432.86 | 2,801,775.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,710,145.09 | 1,837,772.69 |
经营活动现金流入小计 | 59,021,723.18 | 59,473,339.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,506,170.90 | 37,723,348.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,715,080.02 | 5,238,196.03 |
支付的各项税费 | 2,628,134.26 | 3,825,081.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,422,014.39 | 4,570,776.64 |
经营活动现金流出小计 | 46,271,399.56 | 51,357,402.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,750,323.62 | 8,115,937.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,750.00 | 105,313.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,000.00 | 15,943.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,247,750.00 | 121,257.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,292,782.99 | 879,528.99 |
投资支付的现金 | 30,000,000.0 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 32,292,782.99 | 879,528.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,045,032.99 | -758,271.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -404,147.43 | 435,256.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,301,143.20 | 7,792,922.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,544,073.07 | 23,248,407.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 166,845,216.27 | 31,041,329.80 |
法定代表人:陈跃忠 主管会计工作负责人:陈娟芳 会计机构负责人:陈娟芳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,643,380.93 | 46,276,503.07 |
收到的税费返还 | 1,372,432.86 | 2,739,386.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,693,732.69 | 1,781,897.83 |
经营活动现金流入小计 | 52,709,546.48 | 50,797,787.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,622,759.65 | 31,696,967.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,090,721.99 | 4,609,845.97 |
支付的各项税费 | 1,959,797.63 | 3,699,037.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,733,370.00 | 4,102,806.47 |
经营活动现金流出小计 | 39,406,649.26 | 44,108,657.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,302,897.22 | 6,689,129.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,750.00 | 105,313.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,000.00 | 15,943.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,247,750.00 | 121,257.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,112,308.33 | 610,583.98 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 32,112,308.33 | 610,583.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,864,558.33 | -489,326.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405,099.04 | 438,263.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,033,239.85 | 6,638,066.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,287,320.63 | 21,382,050.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,320,560.48 | 28,020,117.66 |