上海三毛企业(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
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附表
上海三毛企业(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海伊条纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 289.08 | 26.56 | 27.78 | 287.86 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海嘉懿创业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
上海一毛条纺织重庆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
上海三进进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 2.64 | 1,002.64 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 2,289.08 | 1,056.56 | 2.65 | 1,060.42 | 2,287.86 | / | / |