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上海三毛:2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 下载公告
公告日期:2023-04-28

上海三毛企业(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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附表

上海三毛企业(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计/////
前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业上海伊条纺织有限公司子公司及其控制的法人其他应收款289.0826.5627.78287.86资金周转非经营性往来
上海嘉懿创业投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,000.002,000.00资金周转非经营性往来
上海一毛条纺织重庆有限公司子公司及其控制的法人其他应收款30.0030.00资金周转非经营性往来
上海三进进出口有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,000.002.641,002.64资金周转非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计///2,289.081,056.562.651,060.422,287.86//

  附件:公告原文
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