2022
年度报告天翔5NEEQ:400110
天翔5NEEQ:400110
成都天翔环境股份有限公司
公司年度大事记
2022年9月7日公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网公司及退市公司板块转让，证券简称：天翔5，股票代码：400110，转让方式：每星期一、二、三、四、五集合竞价转让一次。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节公司概况 ...... 6
第三节会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节重大事件 ...... 20
第五节股份变动、融资和利润分配 ...... 26
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 32
第七节公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 36
第八节财务会计报告 ...... 40
第九节备查文件目录 ...... 186
第一节重要提示、目录和释义
【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁增文、主管会计工作负责人邱友志及会计机构负责人（会计主管人员）陈红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是√否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | √是□否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 战投方的股份尚未完成过户的风险 | 公司于2022年12月6日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于重整投资协议价格调整的议案》，中五管理放弃参与本次重整投资，重整投资价格以公司2021年度经审计的每股净资产0.17元作为参考价格，同时考虑到融禾环境与嘉道博文已向公司支付的3.5亿元转让价款对公司已经产生的发展支撑，不再要求公司退还高于每股净资产的差价部分，本次重整投资的购股价格调整为0.75元/股。因应划转给重整投资人的股票，仍在“成都天翔环境股份有限公司破产企业财产处置专用账户（证券账户号码：0899273246）”中，登记的股份性质为“挂牌前机构类限售股”。本次划转给战投方的股份不同于一般股份的过户，截至目前仍未完成过户，公司仍处于无实际控制人状态。公司正在尽全力协调各方办理战投方的股份划转过户，但仍不排除因无实际控制人导致治理格局不稳定或决策效率降低，进而影响公司发展。 |
| 市场竞争风险 | 近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项 |
| 目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保产业各领域，激烈的市场竞争可能加大公司获取订单的难度，如果公司不能保持在市场竞争中的核心竞争优势，将会导致企业盈利水平下滑。为此，公司将密切关注行业政策变化，强化研发投入，提高企业核心竞争力，充分发挥技术工艺优势、装备制造优势、资源整合优势，积极创新企业发展模式寻找环保领域成长机会，积极拓展环保业务领域，延伸产业服务链，提高公司核心竞争力。 | |
| 公司被列入失信被执行人 | 公司前期因诉讼纠纷，尚被部分法院列入失信被执行人名单，导致公司在招标投标、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到一定限制，影响公司正常的生产经营开展。公司将继续通过重整计划完成剩余债务的清偿，与管理人积极联系法院办理公司解除失信被执行人工作。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司/本公司/天翔环境 | 指 | 成都天翔环境股份有限公司 |
| 太平洋/主办券商 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 成都中院 | 指 | 成都市中级人民法院 |
| 董事会 | 指 | 成都天翔环境股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 成都天翔环境股份有限公司监事会 |
| 成都融禾 | 指 | 成都市融禾环境发展有限公司 |
| 嘉道博文 | 指 | 四川嘉道博文生态科技有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《成都天翔环境股份有限公司公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期，报告期内 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31 |
| 重整投资人 | 指 | 成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 管理人 | 指 | 2020年12月25日，成都中院作出(2020)川01破25号《决定书》，指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人。 |
| 注：1、本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 |
第二节公司概况
一、基本信息
| 公司中文全称 | 成都天翔环境股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | CHENGDUTECHCENTENVIRONMENTCO.,LTD. |
| TECHCENTENVIRONMENT | |
| 证券简称 | 天翔5 |
| 证券代码 | 400110 |
| 法定代表人 | 邓亲华 |
二、联系方式
| 董事会秘书 | 周东来 |
| 联系地址 | 成都市青白江区大同镇大同路188号 |
| 电话 | 028-83625802 |
| 传真 | - |
| 电子邮箱 | Txhj300362@163.com |
| 公司网址 | - |
| 办公地址 | 成都市青白江区大同镇大同路188号 |
| 邮政编码 | 610300 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 成都市青白江区大同镇大同路188号 |
三、企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 |
| 成立时间 | 2001年12月21日 |
| 进入退市板块时间 | 2022年9月7日 |
| 分类情况 | 每周交易五次 |
| 行业（管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业--- |
| 主要业务 | 环保水务运维服务及环保节能专业设备、水电等装备生产制造 |
| 主要产品与服务项目 | 环保水务运维服务及环保节能专业设备、水电等装备生产制造 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 1,551,466,951 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无 |
四、注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91510113734817570A | 否 |
| 注册地址 | 四川省成都市青白江区大同镇大同路188号 | 否 |
| 注册资本 | 1,551,466,951.00 | 否 |
五、中介机构
| 主办券商（报告期内） | 太平洋证券 | |||
| 主办券商办公地址 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31层 | |||
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |||
| 主办券商（报告披露日） | 太平洋证券 | |||
| 会计师事务所 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 袁广明 | 周平 | 杨利平 | - |
| 3年 | 3年 | 3年 | 年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 四川省成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | |||
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标
(一)盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 98,214,952.82 | 353,797,895.66 | -72.24% |
| 毛利率% | 16.98% | 16.69% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | 20,866,445.41 | -395,377,161.09 | 105.28% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -48,693,380.07 | -145,327,855.26 | 66.49% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | 7.69% | -423.19% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -17.93% | -155.55% | - |
| 基本每股收益 | 0.0134 | -0.2548 | 105.26% |
(二)偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 936,364,708.39 | 965,597,237.81 | -3.03% |
| 负债总计 | 645,777,051.96 | 687,995,740.01 | -6.14% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | 301,943,410.38 | 261,081,086.60 | 15.65% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.33% | 90.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 68.97% | 71.25% | - |
| 流动比率 | 1.54 | 1.36 | - |
| 利息保障倍数 | 0.52 | -25.39 | - |
(三)营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,831,379.93 | -245,555,581.15 | 90.70% |
| 应收账款周转率 | 1.09 | 1.43 | - |
| 存货周转率 | 0.34 | 0.79 | - |
(四)成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -3.03% | -75.99% | - |
| 营业收入增长率% | -72.24% | -14.48% | - |
| 净利润增长率% | 98.24% | -1,035.44% | - |
(五)股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 1,551,466,951 | 1,551,466,951 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | |||
| 计入负债的优先股数量 |
(六)境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(七)非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 797,905.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,805,880.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 105,069.99 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 9,523,868.49 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -15,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,604,426.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,000,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 40,837,151.58 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,722,673.90 |
| 非经常性损益净额 | 69,559,825.48 |
(八)补充财务指标
√适用□不适用
| 1.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 | |||||
| 项目 | 计算过程 | 本期数 | 上期数 | ||
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | P1 | 20,866,445.41 | -395,377,161.09 | ||
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | F | 69,559,825.48 | -250,049,305.83 | ||
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | -48,693,380.07 | -145,327,855.26 | ||
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | ||||
| 期初股份总数 | S0 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 | ||
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | S1 | ||||
| 报告期因发行新 | Si | ||||
| 股或债转股等增加的股份数 | |||
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | ||
| 报告期因回购等减少的股份数 | Sj | ||
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | ||
| 报告期缩股数 | Sk | ||
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1÷S | 0.0134 | -0.2548 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y2=P2÷S | -0.0314 | -0.0937 |
| 稀释性潜在普通股加权平均数 | X1 | ||
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | Y3=(P1+P3)÷X2 | 0.0134 | -0.2548 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | Y4=(P2+P3)÷X2 | -0.0314 | -0.0937 |
(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用□不适用
普通股股东的稀释每股收益财政部分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，采用上述规定对本集团财务报表无重大影响。
(十)合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
财政部分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，采用上述规定对本集团财务报表无重大影响。本公司原控股子公司简阳天翔绿源生态科技有限公司于2022年2月16日注销，遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司于2022年7月28日注销，新乡市丰源污水处理有限公司于2022年8月28日注销，本期合并范围减少以上三个公司。
二、主要经营情况回顾
(一)业务概要商业模式
行业信息是否自愿披露
√是□否
收利用和钛铁尾矿高效回收项目的相关设备制造及应用，拓展公司在相关领域环保装备及运营的市场空间。截止本报告披露日按持股比例注册资本的50%已实缴到位。
报告期内，公司资产负债结构进一步优化，新增订单为15,001万元，相较重整之前的困境时期有大幅改观；公司加强货款及时回笼和其他应收款的催收，销售回款超1.5亿元，有力支持了公司生产经营对流动资金的需求；通过盘活资产、提高资产利用效率，进一步为公司后续发展提高资金为提升公司资产整体运营效率，聚焦公司主营业务，公司将持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%的股权以6,380.81万元转让给成都市融禾投资发展集团有限公司，目前股权转让协议已签，公司正在会同各方办理股权过户手续。未来公司将继续以制造为基础，紧紧围绕环保产业，积极发挥团队的协作的优势以“打造高效天翔，实现业绩增长”为目标，积极拓展在钛白粉生产产生的废酸利用、钛铁尾矿处置和垃圾焚烧炉烟气净化、飞灰资源化利用项目等环保领域的市场空间，增强公司的核心竞争力，实现公司健康稳定发展。
近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保节能产业步入快速发展期，吸引了更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入该领域，激烈的市场竞争可能加大公司获取订单的难度。后续公司将继续强化内部管理效率提升，加强研发投入，充分发挥公司在先进装备制造方面的优势，通过引进整合、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，迎接挑战，使公司抗风险能力和核心竞争力得到增强。
报告期内变化情况：
近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保节能产业步入快速发展期，吸引了更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入该领域，激烈的市场竞争可能加大公司获取订单的难度。后续公司将继续强化内部管理效率提升，加强研发投入，充分发挥公司在先进装备制造方面的优势，通过引进整合、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，迎接挑战，使公司抗风险能力和核心竞争力得到增强。事项
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是√否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是√否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是√否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是√否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是√否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是√否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是√否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是√否 |
(二)财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 25,270,644.44 | 2.70% | 76,570,078.69 | 7.93% | -67.00% |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 0.21% | 500,000.00 | 0.05% | 300.00% |
| 应收账款 | 45,965,871.32 | 4.91% | 105,518,778.14 | 10.93% | -56.44% |
| 存货 | 173,089,058.41 | 18.49% | 63,434,134.38 | 6.57% | 172.86% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | 72,317,968.71 | 7.72% | 66,876,216.81 | 6.93% | 8.14% |
| 固定资产 | 282,948,035.27 | 30.22% | 304,990,582.44 | 31.59% | -7.23% |
| 在建工程 | 16,246,771.46 | 1.74% | 15,817,163.61 | 1.64% | 2.72% |
| 无形资产 | 33,469,906.58 | 3.57% | 36,270,303.43 | 3.76% | -7.72% |
| 商誉 | |||||
| 短期借款 | |||||
| 长期借款 | 5,761,769.00 | 0.62% | 5,761,769.00 | 0.60% | 0% |
| 其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 0.64% | 8,992,893.00 | 0.93% | -33.36% |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00% | 15,000,000.00 | 1.55% | -100.00% |
资产负债项目重大变动原因：
2、营业情况分析
(1)利润构成
单位：元
应收票据较上期增加300%，主要是本期收到的商业承兑汇票未背书转让所致；应收账款较上期减少56.44%，主要是本期收到货款所致；存货较上期增加172.86%，主要是本期新签订单备货所致；其他权益工具投资较上期减少33.36%，主要是子公司对外投资公允减值变动所致；其他非流动金融资产较上期减少100%，主要是母公司对外投资公允减值变动所致。项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 98,214,952.82 | - | 353,797,895.66 | - | -72.24% |
| 营业成本 | 81,535,798.50 | 83.02% | 294,751,389.40 | 83.31% | -72.34% |
| 毛利率 | 16.98% | - | 16.69% | - | - |
| 销售费用 | 7,574,839.14 | 7.71% | 27,385,900.74 | 7.74% | -72.34% |
| 管理费用 | 19,864,014.14 | 20.23% | 125,677,595.58 | 35.52% | -84.19% |
| 研发费用 | |||||
| 财务费用 | 5,633,793.16 | 5.74% | 16,055,945.89 | 4.54% | -64.91% |
| 信用减值损失 | -1,395,486.08 | 1.42% | 7,549,569.64 | 2.13% | -118.48% |
| 资产减值损失 | 13,426,994.53 | 13.67% | 72,918,390.00 | 20.61% | -81.59% |
| 其他收益 | 1,805,880.60 | 1.84% | 1,155,804.15 | 0.33% | 56.24% |
| 投资收益 | 3,464,828.74 | 3.53% | 25,885,397.33 | 7.32% | 86.61% |
| 公允价值变动收益 | -15,000,000.00 | -15.27% | -15,000,000.00 | -4.24% | |
| 资产处置收益 | 797,905.70 | 0.81% | -222,928,535.92 | -63.01% | 100.36% |
| 汇兑收益 | -1,614,849.19 | -1.64% | 207,752.95 | 0.06% | -877.29% |
| 营业利润 | -42,197,358.35 | -42.96% | -417,036,354.23 | -117.87% | 89.88% |
| 营业外收入 | 9,926,582.24 | 10.11% | 2,420,540.74 | 0.68% | 310.10% |
| 营业外支出 | -28,677,844.56 | -29.20% | 7,188,306.09 | 2.03% | -498.95% |
| 净利润 | -7,009,719.74 | -7.14% | -397,192,547.47 | -112.27% | 98.24% |
项目重大变动原因：
(2)收入构成
单位：元
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用较上期变动较大，主要是本期子公司美国圣骑士无业务所致；其他收益较上期增加56.24%，主要原因是本年收到退回个人所得税三代手续费所致；投资收益较上期增加86.81%，主要原因是上年子公司美国圣骑士处置长期股权投资所致；信用减值损失减少118.48%，主要原因是本年收回以前年度欠款所致；资产减值损失较上期减少81.59%，主要原因是上年存货和简阳项目计提减值所致；资产处置收益较上期增加100.36%，主要原因是上年子公司美国圣骑士处置资产所致；营业外收入较上期增加310.10%，主要原因是本年无法支付的款项转入所致；营业外支出较上期减少498.95%，主要原因是本年冲销多计提的证券索赔款项所致。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 90,685,472.34 | 329,971,205.62 | -72.52% |
| 其他业务收入 | 7,529,480.48 | 23,826,690.04 | -68.40% |
| 主营业务成本 | 77,935,496.37 | 280,606,690.90 | -72.23% |
| 其他业务成本 | 3,600,302.13 | 14,144,698.50 | -74.55% |
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分点 |
| 环保设备 | 14,919,697.48 | 14,418,711.62 | 3.36% | -94.19% | -93.28% | -79.60% |
| 水电设备 | 1,374,664.65 | 1,105,734.07 | 19.56% | 548.85% | 559.85% | -6.41% |
| 其他 | 74,391,110.21 | 62,411,050.68 | 16.10% | 2.04% | -5.29% | 67.36% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分点 |
| 国内销售 | 90,685,472.34 | 77,935,496.37 | 14.06% | 0.28% | -10.76% | 311.11% |
| 国外销售 | -100.00% | -100.00% |
收入构成变动的原因：
(3)主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 客户一 | 38,948,862.07 | 39.66% | 否 |
| 2 | 客户二 | 6,907,861.45 | 7.03% | 否 |
| 3 | 客户三 | 4,026,548.65 | 4.10% | 否 |
| 4 | 客户四 | 3,982,300.89 | 4.05% | 否 |
| 5 | 客户五 | 2,340,946.80 | 2.38% | 否 |
| 合计 | 56,206,519.86 | 57.22% | - | |
(4)主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 供应商一 | 10,411,725.53 | 9.51% | 否 |
| 2 | 供应商二 | 6,124,537.18 | 5.59% | 否 |
| 3 | 供应商三 | 5,751,872.70 | 5.25% | 否 |
| 4 | 供应商四 | 5,693,054.87 | 5.20% | 否 |
| 5 | 供应商五 | 5,268,228.97 | 4.81% | 否 |
| 合计 | 33,249,419.25 | 30.36% | - | |
3、现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,831,379.93 | -245,555,581.15 | 90.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833,632.51 | 47,064,115.97 | -101.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,004,822.77 | 243,761,859.94 | -111.49% |
现金流量分析：
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
□适用√不适用主要参股公司业务分析
□适用√不适用公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
三、持续经营评价
第四节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是□否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是□否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | √是□否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 | 四.二.(四) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是□否 | 四.二.(五) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是□否 | 四.二.(六) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是□否 | 四.二.(七) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | √是□否 | 四.二.(八) |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是□否 | 四.二.(九) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 四.二.(十) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是□否 | 四.二.(十一) |
| 是否存在失信情况 | √是□否 | 四.二.(十二) |
| 是否存在破产重整事项 | □是√否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是√否 |
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
| 成都天翔环境股份有限公司 | 简阳市天翔水务有限公司 | 借款合同纠纷 | 是 | 223,837,413.93 | 否 | 公司胜诉，目前尚无财产可供执行。 | 2022年8月4日 |
| 北京中泰创盈企业管理有限 | 茂县国水电力开发有限公司、 | 资产收益权转让及回购合同 | 是 | 回购价款8000万元+违约金+律师费30万元、保 | 上述案件已根据判决在公司 | 已经到执行阶段,冻结了公 | 中国证监会指定的创业板 |
| 公司 | 都江堰江源水电投资开发有限公司、成都亲华科技有限公司、成都圣骑士环保科技有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、邓亲华、邓翔、简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司、成都天翔环境股份有限公司 | 纠纷 | 全保险费73737.62元+案件受理费541800元+财产保全费5000元+公告费1400元 | 重整程序中向管理人申报债权，公司将根据重整计划载明的同类债权清偿方案进行清偿 | 司的银行账户及公司持有汇凯的20%股权。 | 信息披露网站上（公告编码：2018-148号） | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
(二)公司发生的提供担保事项两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
□适用√不适用
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用合并报表范围内子公司对两网公司或退市公司合并报表范围外主体提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 | 是否因违规已被采取行政监管措施 | 是否因违规已被采取自律监管措施 | 违规担保是否完成整改 | |
| 起始 | 终止 | |||||||||||
| 1 | 四川嘉博文生物科技有限公司 | 45,000,000 | 0 | 0 | 2017年10月3日 | 2022年6月28日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 2 | 上海傲江生态环境 | 14,000,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2017年10月3日 | 清偿之日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 科技有限公司 | ||||||||||||
| 3 | 成都汇凯水处理有限公司 | 11,190,000 | 4,790,000 | 4,790,000 | 2018年6月11日 | 2028年6月14日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 合计 | - | 70,190,000 | 7,390,000 | 7,390,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
担保合同履行情况
□适用√不适用公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 70,190,000 | 7,390,000 |
| 公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - | - |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | - | - |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - | - |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | - | - |
应当重点说明的担保情况
√适用□不适用
违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用
预计担保及报告期内执行情况
□适用√不适用
(三)对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上
□是√否对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
(四)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(五)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
无具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | ||
| 销售产品、商品，提供劳务 | 26,000,000.00 | 9,367,572.08 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 其他 |
企业集团财务公司关联交易情况
□适用√不适用
(六)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | 63,808,100 | |
| 与关联方共同对外投资 | ||
| 提供财务资助 | ||
| 提供担保 | ||
| 委托理财 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
报告期内两网公司或退市公司无违规关联交易
√是□否发生原因、整改情况及对公司的影响：
(七)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项
报告期内未发生违规关联交易临时公告索引
| 临时公告索引 | 事项类型 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 2022-061 | 出售股权 | 出售宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权 | 63,808,100 | 是 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(八)股份回购情况
出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，盘活公司资产，提高整体运营效率，有利于公司聚焦主营业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对管理层稳定性及其他方面都不存在影响。
公司分别2015年、2016年、2017年实施了三期股权激励计划，三期合计激励限制性股票2,402.6805万股、股票期权1,275.5万股。公司按照规定通过相关审议程序，其中：
1,140.6591万股限制性股票达到激励计划解禁条件已全部解禁并上市流通、剩余1,262.0214万股限制性股票及1,275.5万股股票期权因公司未达到激励计划相应业绩，将由公司回购注销，回购注销相关议案已通过董事会、股东大会审议。公司管理人按照成都中院裁定的《重整计划》于报告期内清偿了公司尚欠前期限制性股票激励人员的部分债务，1,262.0214万股限制性股票尚未注销。
(九)承诺事项的履行情况
公司分别2015年、2016年、2017年实施了三期股权激励计划，三期合计激励限制性股票2,402.6805万股、股票期权1,275.5万股。公司按照规定通过相关审议程序，其中：
1,140.6591万股限制性股票达到激励计划解禁条件已全部解禁并上市流通、剩余1,262.0214万股限制性股票及1,275.5万股股票期权因公司未达到激励计划相应业绩，将由公司回购注销，回购注销相关议案已通过董事会、股东大会审议。公司管理人按照成都中院裁定的《重整计划》于报告期内清偿了公司尚欠前期限制性股票激励人员的部分债务，1,262.0214万股限制性股票尚未注销。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 破产重整债权人 | 2021年7月10日 | 受让本次转增股票数量低于1,200万股（不含本数）的债权人限售期至2022年7月18日、受让本次转增股票数量达1,200万股以上 | 重整计划 | 股份限售及减持承诺股份限 | 受让本次转增股票数量低于1,200万股（不含本数）的债权人限售期至2022年7月18日、受让本次转增股票数量达1,200万股以上（含本数）的债权人限售期至2023年7月18日. | 正在履行中 |
| （含本数）的债权人限售期至2023年7月18日。 | ||||||
| 重整投资人：四川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司 | 2021年6月28日 | 2024年6月27日 | 其他 | 股份减持承诺 | 股份减持 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014年1月21日 | 长期有效 | 其他 | 股份减持承诺 | 股份减持 | 正在履行中 |
| 湖北省资产管理有限公司 | 2021年5月14日 | 长期有效 | 其他 | 股份减持承诺 | 股份减持 | 正在履行中 |
| 邓亲华及其一致行动人 | 2017年1月21日 | 长期有效 | 其他 | 股份减持承诺 | 股份减持 | 正在履行中 |
| 邓亲华及其一致行动人 | 2014年1月21日 | 长期有效 | 其他 | 同业竞争、关联交易承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
承诺事项履行情况
| 事项 | 是或否 | 是否完成整改 |
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 | 不涉及 | 不涉及 |
| 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 不涉及 | 不涉及 |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 | 不涉及 | 不涉及 |
(十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 2,877,182.08 | 0.31% | 冻结、受限的汇票保证金 |
| 房屋建筑物 | 房屋建筑物 | 抵押 | 150,353,609.55 | 16.05% | 抵押 |
| 机器设备 | 机器设备 | 抵押 | 10,707,386.58 | 1.14% | 抵押 |
| 土地使用权 | 土地使用权 | 抵押 | 29,627,692.67 | 3.16% | 抵押 |
| 总计 | - | - | 182,852,628.24 | 20.67% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
(十一)调查处罚事项
货币资金受限无法使用，涉及诉讼查封、受限的汇票保证金，但其中的流动资金占比几乎为零，所以对公司的经营发展未产生重大影响。虽然房屋土地被查封，但是可以正常办公使用。
2022年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《行政处罚决定书》（【2022】1号）。经查明，公司存在以下违法事实：1、披露的信息存在虚假记载；2、未及时披露重大事件。综合上述两项事实，中国证券监督管理委员会四川监管局对公司作出责令改正，给予警告，合计处以一百五十万元罚款。详细内容请见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的公告（公告编码：2022-018号）。该处罚款项公司于2022年6月15日已缴纳。
(十二)失信情况
2022年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《行政处罚决定书》（【2022】1号）。经查明，公司存在以下违法事实：1、披露的信息存在虚假记载；2、未及时披露重大事件。综合上述两项事实，中国证券监督管理委员会四川监管局对公司作出责令改正，给予警告，合计处以一百五十万元罚款。详细内容请见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的公告（公告编码：2022-018号）。该处罚款项公司于2022年6月15日已缴纳。公司因涉及诉讼被列入失信被执行人
第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
单位：股
公司因涉及诉讼被列入失信被执行人
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 393,698,278 | 25.38% | 215,607,665 | 609,305,943 | 39.27% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 95,000 | 0.01% | 0 | 95,000 | 0.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,157,768,673 | 74.62% | -215,607,665 | 942,161,008 | 60.73% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 525,000 | 0.03% | 0 | 525,000 | 0.03% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 1,551,466,951 | - | - | 1,551,466,951 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,276 |
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二)普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 四川嘉道博文生态科技有限公司 | 156,375,839 | 0 | 156,375,839 | 10.0792% | 156,375,839 | 0 | 0 | 156,375,839 |
| 2 | 邓亲华 | 103,588,051 | 0 | 103,588,051 | 6.6768% | 27,720,425 | 75,867,626 | 103,390,790 | 103,588,051 |
| 3 | 成都市融禾环境发展有限公司 | 78,523,490 | 0 | 78,523,490 | 5.0612% | 78,523,490 | 0 | 0 | 78,523,490 |
| 4 | 长城 | 40,388,409 | 0 | 40,388,409 | 2.6032% | 18,212,073 | 22,176,336 | 0 | 18,212,073 |
| 国融投资管理有限公司 | |||||||||
| 5 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 32,329,398 | 0 | 32,329,398 | 2.0838% | 32,329,398 | 0 | 0 | 32,329,398 |
| 6 | 湖北省资产管理有限公司 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 1.895% | 0 | 29,400,000 | 0 | 0 |
| 7 | 民生金融租赁股份有限公 | 29,352,749 | 0 | 29,352,749 | 1.8919% | 29,352,749 | 0 | 0 | 29,352,749 |
| 司 | |||||||||
| 8 | 坤盛国际融资租赁有限公司 | 23,017,578 | 0 | 23,017,578 | 1.4836% | 23,017,578 | 0 | 0 | 23,017,578 |
| 9 | 光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 0 | 22,176,336 | 1.4294% | 0 | 22,176,336 | 0 | 0 |
| 10 | 蜀道资本控股集团有限公司 | 14,757,315 | 0 | 14,757,315 | 0.9512% | 14,757,315 | 0 | 0 | 14,757,315 |
| 合计 | 529,909,165 | 0 | 529,909,165 | 34.1553% | 380,288,867 | 149,620,298 | 103,390,790 | 456,156,493 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：无注：截止2022年12月31日公司有部分股东暂未办理初始登记，未能反应在上述普通股前十名股东情况列表中。 | |||||||||
二、优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露：
□是√否
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
未发生变化公司无实际控制人。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一)报告期内的普通股股票发行情况
□适用√不适用
(二)存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用√不适用
九、权益分派情况
(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二)权益分派预案
□适用√不适用
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 是否为失信联合惩戒对象 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||
| 梁增文 | 董事长 | 男 | 否 | 1980年4月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 李志勇 | 董事 | 男 | 否 | 1972年8月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 万兵 | 董事 | 男 | 否 | 1978年12月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 周东来 | 董事、总经理、董事会秘书 | 男 | 否 | 1982年1月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 唐治 | 独立董事 | 男 | 否 | 1973年5月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 许文来 | 独立董事 | 男 | 否 | 1983年2月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 韩士民 | 独立董事 | 男 | 否 | 1981年7月 | 2022年12月6日 | 2024年12月27日 |
| 邱友志 | 财务总监 | 男 | 否 | 1974年5月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 王亚军 | 副总经理 | 男 | 否 | 1974年9月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 崔志军 | 监事会主席 | 男 | 否 | 1979年11月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 何靖 | 监事 | 男 | 否 | 1986年1月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 王保精 | 监事 | 男 | 否 | 1971年10月 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二)变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李泉源 | 独立董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 韩士民 | 无 | 新任 | 独立董事 | 增补 |
关键岗位变动情况
□适用√不适用
(三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用√不适用
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
(五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况
韩士民先生，出生于1981年7月，西南交通大学会计学硕士，中国注册会计师执业会员、资产评估师。2007年12月至2008年12月，历任新筑路桥机械股份有限公司成本会计、内审主管；2009年1月至2010年4月，四川君和会计师事务所有限公司（2009年7月1日并入信永中和会计师事务所）审计
助理；2010年5月至2011年6月，历任岷山饭店有限公司见习经理、财务经理、外派财务负责人；2011年7月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、高经理、授薪合伙人。为近20家上市公司、IPO企业、新三板公司提供财务报表审计、内控审计、专项审计服务。2016年至2020年先后入选或被评为四川省会计高端人才、四川省审计岗位能手、四川省质量控制岗位能手、全国会计高端人才。2021年和2022年被西南交通大学聘为会计专业硕士答辩委员会委员；2022年被上海国家会计学院聘为远程教育讲师。事项
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 | 否 | |
| 董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业 | 否 | |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/ | 否 |
| 聘任合同以外的合同或进行交易 | |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 | 否 |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 | 否 |
| 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 | 否 |
(六)独立董事任职履职情况
√适用□不适用
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形 | 是 | 个人原因 |
| 是否存在独立董事任期届满前被免职的情形 | 否 | |
| 是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况 | 是 | 个人原因 |
| 是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形 | 否 |
二、员工情况
(一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 41 | 15 | 0 | 53 |
| 生产人员 | 220 | 73 | 0 | 293 |
| 销售人员 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 技术人员 | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 财务人员 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 行政人员 | 63 | 35 | 0 | 98 |
| 员工总计 | 358 | 129 | 2 | 482 |
按教育程度分类
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 2 | 1 |
| 硕士 | 7 | 6 |
| 本科 | 34 | 45 |
| 专科 | 53 | 73 |
| 专科以下 | 262 | 357 |
| 员工总计 | 358 | 482 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
三、报告期后更新情况
□适用√不适用
第七节公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是√否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是√否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是√否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是√否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是√否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是□否 |
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和各监管部门的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。
今后公司将继续密切关注行业发展、动态，监管机构出台新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》等规定，在制度层面充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司现有治理机制充分为所有股东提供合适的保护和平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》等规定，在制度层面充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司现有治理机制充分为所有股东提供合适的保护和平等权利。
公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律，法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大的经营决策，财务决策等重大决策均按《公司章程》及有关制度规定和规则进行，公司未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：
□是√否
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数
公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律，法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大的经营决策，财务决策等重大决策均按《公司章程》及有关制度规定和规则进行，公司未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。项目
| 项目 | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
| 召开次数 | 4 | 8 | 6 |
2、股东大会的召集、召开、表决情况
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 股东大会是否未均按规定设置会场 | 否 | |
| 2021年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行 | 否 | |
| 2021年年度股东大会通知是否未提前20日发出 | 否 | |
| 2022年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出 | 否 | |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会 | 否 | |
| 股东大会是否实施过征集投票权 | 否 |
3、三会召集、召开、表决的特殊情况
□适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事宜，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事宜，监事会对报告期内的监督事项无异议。
报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。
、业务独立
公司主营的业务拥有独立完整的研发，生产，销售体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司股东的干涉、控制，亦未因与公司股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
、人员独立
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
、资产完整及独立
公司合法拥有与目前业务有关的原材料、生产设备以及专利等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的股东及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。事项
| 事项 | 是或否 |
| 两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 | 否 |
| 两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否 |
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
三、投资者保护
(一)公司股东大会实行累积投票制
□适用√不适用
(二)网络投票安排的情况
√适用□不适用
报告期内，公司未发生会计估计变更及差错更正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。报告期内，公司股东大会均设置了网络投票和邮箱投票功能，有利于投资者参与投票。
第八节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 是 | |||
| 审计意见 | 无保留意见 | |||
| 审计报告中的特别段落 | √无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |||
| 审计报告编号 | 川华信审（2023）第0070号 | |||
| 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 审计机构地址 | 四川省成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | |||
| 审计报告日期 | 2023年4月27日 | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 袁广明 | 周平 | 杨利平 | |
| 3年 | 3年 | 3年 | 年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |||
| 会计师事务所连续服务年限 | 3年 | |||
| 会计师事务所审计报酬 | 55万元 | |||
| 成都天翔环境股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天翔环境2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天翔环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、其他信息天翔环境管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估天翔环境的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， | ||||
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天翔环境、终止运营或别无其他现实的选择。天翔环境治理层（以下简称治理层）负责监督天翔环境的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天翔环境持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天翔环境不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天翔环境实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。项目
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 25,270,644.44 | 76,570,078.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 45,965,871.32 | 105,518,778.14 | |
| 应收款项融资 | 30,577,028.00 | 5,936,515.50 | |
| 预付款项 | 18,243,626.32 | 16,182,103.21 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,366,866.42 | 15,589,671.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 173,089,058.41 | 63,434,134.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 217,876,038.46 | 233,182,861.97 | |
| 流动资产合计 | 525,389,133.37 | 516,914,143.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 72,317,968.71 | 66,876,216.81 | |
| 其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 8,992,893.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 282,948,035.27 | 304,990,582.44 | |
| 在建工程 | 16,246,771.46 | 15,817,163.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,469,906.58 | 36,270,303.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 735,935.31 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 410,975,575.02 | 448,683,094.60 | |
| 资产总计 | 936,364,708.39 | 965,597,237.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 90,383,587.53 | 103,601,458.11 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 98,349,253.61 | 9,305,219.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,195,427.86 | 9,189,894.49 | |
| 应交税费 | 4,467,937.47 | 11,410,493.25 | |
| 其他应付款 | 132,545,823.54 | 241,975,727.28 | |
| 其中：应付利息 | 2,888,699.19 | 1,817,528.01 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,419,118.75 | 3,130,011.12 | |
| 其他流动负债 | 1,083,282.30 | 871,575.53 | |
| 流动负债合计 | 341,444,431.06 | 379,484,379.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,856,239.52 | 52,687,031.68 | |
| 递延收益 | 17,575,258.74 | 21,304,585.05 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 278,139,353.64 | 228,757,975.23 | |
| 非流动负债合计 | 304,332,620.90 | 308,511,360.96 | |
| 负债合计 | 645,777,051.96 | 687,995,740.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,590,263,497.84 | 2,566,549,427.46 | |
| 减：库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 | |
| 其他综合收益 | -5,729,099.89 | -2,010,907.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,740,892,443.77 | -3,761,758,889.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 301,943,410.38 | 261,081,086.60 | |
| 少数股东权益 | -11,355,753.95 | 16,520,411.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 290,587,656.43 | 277,601,497.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 936,364,708.39 | 965,597,237.81 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,752,164.66 | 71,595,822.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 62,715,275.01 | 130,023,493.04 | |
| 应收款项融资 | 30,387,028.00 | 5,518,028.00 | |
| 预付款项 | 14,254,111.15 | 12,945,634.51 | |
| 其他应收款 | 162,070,308.24 | 190,301,570.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 158,200,150.74 | 39,517,748.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,056,577.72 | 5,030,581.34 | |
| 流动资产合计 | 444,435,615.52 | 454,932,878.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 153,252,982.73 | 151,656,140.68 | |
| 其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 5,992,893.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 281,501,803.34 | 302,963,095.33 | |
| 在建工程 | 16,246,771.46 | 15,817,163.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,469,906.58 | 36,264,640.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 490,464,357.11 | 527,693,932.74 | |
| 资产总计 | 934,899,972.63 | 982,626,811.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 48,369,195.78 | 71,624,170.64 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,347,682.90 | 3,469,526.03 | |
| 应交税费 | 186,493.98 | 9,161,629.66 | |
| 其他应付款 | 221,645,668.31 | 344,662,495.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 94,485,693.66 | 153,318,222.19 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 847,601.82 | 493,932.22 | |
| 流动负债合计 | 371,882,336.45 | 582,729,976.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,856,239.52 | 52,687,031.68 | |
| 递延收益 | 17,575,258.74 | 21,304,585.05 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 278,139,353.64 | 228,757,975.23 | |
| 非流动负债合计 | 304,332,620.90 | 308,511,360.96 | |
| 负债合计 | 676,214,957.35 | 891,241,337.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,599,597,017.44 | 2,575,882,947.06 | |
| 减：库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,799,213,458.36 | -3,942,798,929.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 258,685,015.28 | 91,385,473.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 934,899,972.63 | 982,626,811.02 |
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
| 一、营业总收入 | 98,214,952.82 | 353,797,895.66 | |
| 其中：营业收入 | 98,214,952.82 | 353,797,895.66 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 119,449,417.76 | 479,478,955.81 | |
| 其中：营业成本 | 81,535,798.50 | 294,751,389.40 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 4,840,972.82 | 15,608,124.20 | |
| 销售费用 | 7,574,839.14 | 27,385,900.74 | |
| 管理费用 | 19,864,014.14 | 125,677,595.58 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 5,633,793.16 | 16,055,945.89 | |
| 其中：利息费用 | 7,485,061.75 | 15,982,124.81 | |
| 利息收入 | 286,035.57 | 710,467.29 | |
| 加：其他收益 | 1,805,880.60 | 1,155,804.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,464,828.74 | 25,885,397.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 3,441,751.90 | 4,820,046.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,395,486.08 | -7,549,569.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,426,994.53 | -72,918,390.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 797,905.70 | -222,928,535.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -42,197,358.35 | -417,036,354.23 | |
| 加：营业外收入 | 9,926,582.24 | 2,420,540.74 | |
| 减：营业外支出 | -28,677,844.56 | 7,188,306.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,592,931.55 | -421,804,119.58 | |
| 减：所得税费用 | 3,416,788.19 | -24,611,572.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,009,719.74 | -397,192,547.47 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,009,719.74 | -397,192,547.47 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -27,876,165.15 | -1,815,386.38 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,866,445.41 | -395,377,161.09 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,718,192.01 | 29,543.56 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,718,192.01 | 29,543.56 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,000,000.00 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -3,000,000.00 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -718,192.01 | 29,543.56 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -28,339,565.97 | 7,027,521.13 | |
| （7）其他 | 27,621,373.96 | -6,997,977.57 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -10,727,911.75 | -397,163,003.91 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,148,253.40 | -395,347,617.53 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -27,876,165.15 | -1,815,386.38 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0134 | -0.2548 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0134 | -0.2548 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
| 一、营业收入 | 38,089,346.71 | 67,507,893.85 | |
| 减：营业成本 | 30,878,631.82 | 70,780,175.17 | |
| 税金及附加 | 4,774,875.87 | 14,834,807.14 | |
| 销售费用 | 2,106,757.25 | 3,325,766.15 | |
| 管理费用 | 13,407,842.42 | 74,433,210.99 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 5,746,231.80 | 1,940,043.03 | |
| 其中：利息费用 | 6,613,666.55 | 2,019,848.01 | |
| 利息收入 | 239,974.04 | 695,928.26 | |
| 加：其他收益 | 1,667,733.44 | 1,088,849.68 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,464,828.74 | 4,323,098.59 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 3,441,751.90 | 4,301,944.82 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 161,718,883.06 | -101,082,991.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,076,998.06 | -275,780,424.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 740,703.25 | 58,482,135.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 112,690,157.98 | -425,775,440.68 | |
| 加：营业外收入 | 255,491.74 | 1,159,242.78 | |
| 减：营业外支出 | -30,639,821.73 | 6,517,721.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 143,585,471.45 | -431,133,919.00 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,585,471.45 | -431,133,919.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 | 143,585,471.45 | -431,133,919.00 |
| 列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | |||
| 七、每股收益： | 143,585,471.45 | -431,133,919.00 | |
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五)合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,948,408.58 | 349,152,029.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,923,121.43 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,063,283.81 | 16,180,799.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,011,692.39 | 367,255,949.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,289,417.79 | 319,313,134.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,145,220.72 | 140,828,030.45 | |
| 支付的各项税费 | 19,913,978.88 | 57,410,580.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,494,454.93 | 95,259,785.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,843,072.32 | 612,811,531.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,831,379.93 | -245,555,581.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,076.84 | 539,255.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 425,367.00 | 48,253,018.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,817,700.00 | 158,132.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266,143.84 | 48,950,406.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,099,776.35 | 1,886,290.11 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,099,776.35 | 1,886,290.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833,632.51 | 47,064,115.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,566.06 | 2,493,801.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,566.06 | 352,493,801.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,132,520.00 | 108,664,138.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,592,095.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 649,773.46 | 67,803.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,374,388.83 | 108,731,941.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,004,822.77 | 243,761,859.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,193.56 | -244,132.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,579,641.65 | 45,026,262.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,973,104.01 | 28,946,841.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,393,462.36 | 73,973,104.01 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,004,034.33 | 49,091,626.77 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,936,755.40 | 14,913,853.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,940,789.73 | 64,005,480.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,823,482.05 | 87,496,653.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,481,163.00 | 101,171,271.50 | |
| 支付的各项税费 | 18,767,634.66 | 47,793,529.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,455,807.99 | 56,677,265.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,528,087.70 | 293,138,720.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,587,297.97 | -229,133,239.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,076.84 | 21,153.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 425,367.00 | 48,252,018.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,817,700.00 | 158,132.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266,143.84 | 48,431,304.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,084,526.28 | 478,397.00 | |
| 投资支付的现金 | 14,713,372.22 | 1,127,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,797,898.50 | 1,606,197.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,531,754.66 | 46,825,107.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,474.26 | 2,320,456.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,474.26 | 352,320,456.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,132,520.00 | 106,773,134.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,592,095.37 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,724,615.37 | 106,773,134.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,501,141.11 | 245,547,322.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.32 | -1,236.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,620,183.42 | 63,237,954.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,518,772.65 | 6,280,818.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,898,589.23 | 69,518,772.65 |
(七)合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,566,549,427.46 | 118,798,955.73 | -2,010,907.88 | 25,633,460.93 | -3,761,758,889.18 | 16,520,411.20 | 277,601,497.80 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业 | |||||||||||||
| 合并 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,551,466,951.00 | 2,566,549,427.46 | 118,798,955.73 | -2,010,907.88 | 25,633,460.93 | -3,761,758,889.18 | 16,520,411.20 | 277,601,497.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,714,070.38 | -3,718,192.01 | 20,866,445.41 | -27,876,165.15 | 12,986,158.63 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -3,718,192.01 | 20,866,445.41 | -27,876,165.15 | -10,727,911.75 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,714,070.38 | 23,714,070.38 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他 |
| 权益工具持有者投入资本 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 4．其他 | 23,714,070.38 | 23,714,070.38 | ||
| （三）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5.其他综合收益结转 |
| 留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,590,263,497.84 | 118,798,955.73 | -5,729,099.89 | 25,633,460.93 | -3,740,892,443.77 | -11,355,753.95 | 290,587,656.43 |
项目
| 项目 | 2021年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 436,999,190.00 | 3,046,673,690.94 | 118,798,955.73 | -2,040,451.44 | 25,633,460.93 | -3,366,381,728.09 | 18,335,797.58 | 40,421,004.19 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 436,999,190.00 | 3,046,673,690.94 | 118,798,955.73 | -2,040,451.44 | 25,633,460.93 | -3,366,381,728.09 | 18,335,797.58 | 40,421,004.19 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,114,467,761.00 | -480,124,263.48 | 29,543.56 | -395,377,161.09 | -1,815,386.38 | 237,180,493.61 | |||||
| （一）综合收益总额 | 29,543.56 | -395,377,161.09 | -1,815,386.38 | -397,163,003.91 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 634,343,497.52 | 634,343,497.52 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 4．其他 | 284,343,497.52 | 284,343,497.52 | |||
| （三）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,114,467,761.00 | -1,114,467,761.00 | |||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 1,114,467,761.00 | -1,114,467,761.00 | |||
| 2.盈余公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,566,549,427.46 | 118,798,955.73 | -2,010,907.88 | 25,633,460.93 | -3,761,758,889.18 | 16,520,411.20 | 277,601,497.80 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(八)母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,575,882,947.06 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,942,798,929.81 | 91,385,473.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,551,466,951.00 | 2,575,882,947.06 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,942,798,929.81 | 91,385,473.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,714,070.38 | 143,585,471.45 | 167,299,541.83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 143,585,471.45 | 143,585,471.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,714,070.38 | 23,714,070.38 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 23,714,070.38 | 23,714,070.38 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6.其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,599,597,017.44 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,799,213,458.36 | 258,685,015.28 |
项目
| 项目 | 2021年 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 综合收益 | 储备 | 准备 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 436,999,190.00 | 3,056,007,210.54 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,511,665,010.81 | -111,824,105.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 436,999,190.00 | 3,056,007,210.54 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,511,665,010.81 | -111,824,105.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,114,467,761.00 | -480,124,263.48 | -431,133,919.00 | 203,209,578.52 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -431,133,919.00 | -431,133,919.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 634,343,497.52 | 634,343,497.52 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 284,343,497.52 | 284,343,497.52 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | 1,114,467,761.00 | -1,114,467,761.00 | |||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 1,114,467,761.00 | -1,114,467,761.00 | |||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6.其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,551,466,951.00 | 2,575,882,947.06 | 118,798,955.73 | 25,633,460.93 | -3,942,798,929.81 | 91,385,473.45 |
三、财务报表附注
(一)公司基本情况
1.基本情况
| 2022年3月29日，公司取得最新的营业执照登记的社会信用代码为91510113734817570A；法定代表人为：邓亲华；注册资本：155,146.70万元；住所：成都市青白江区大同镇大同路188号。（二）行业性质和经营范围公司主要业务为提供环保水务运维服务，环保节能装备技术与工艺研发与制造，及水电装备等大型核心装备的制造加工；主要服务行业为：市政污水处理、乡镇污水处理、化工行业节能装备制造、水电设备等；商业模式为：专业提供环保节能系统解决方案、研发设计、系统集成、设备装备生产制造及运维等综合服务。经营范围：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修，商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；普通货运；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||||
2.本期合并财务报表范围及其变化情况
| 圣骑士资本、圣骑士有限公司、圣骑士房产合称“美国圣骑士公司”。注：本期的合并范围减少简阳天翔绿源生态科技有限公司、遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司、新乡市丰源污水处理有限公司，具体情况详见“第三节、（十）合并报表范围的变化”。 | |||
(二)财务报表的编制基础
1.编制基础
2.持续经营
(三)重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
公司于2021年7月份完成了司法重整工作，通过重整计划的执行有效优化了公司资产结构，公司债务危机得到有效化解，管理结构优化，公司的生产经营能力基本恢复正常，截止2022年12月31日，公司的有息负债只剩留债债权2.84亿，与虚假陈述相关的预计负债已全部冲回，无一年内到期的有息负债。2022年公司新增订单为15,001万元，其中结转到2023年订单额为13,682万元；2022年获得的订单量相较重整之前的困境时期有大幅改观。同时公司将持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%的股权以6,380.81万元转让给成都市融禾投资发展集团有限公司，并于2023年3月向广州南雅集团有限公司（以下简称“南雅集团”）借款5,200万元，借款期限为2年，公司的现金流得到很大改善。因此公司管理层认为本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。公历1月1日至12月31日。
4.记账本位币
公历1月1日至12月31日。本集团以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本集团以人民币为记账本位币。
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合
7.合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
√适用□不适用
并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金
9.外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
√适用□不适用
等价物确认，6个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
(2)外币财务报表折算
√适用□不适用
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
√适用□不适用
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流
11.应收票据
√适用□不适用
方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
| 按预期信用风险特征组合计提坏账准备应收票据除单项计提坏账准备的应收票据外，按预期信用风险特征的相似性和相关性对应收票据进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 | |||
12.应收账款
√适用□不适用
13.应收款项融资
√适用□不适用
额，计提坏账准备按预期信用风险特征组合计提坏账准备应收账款除单项计提坏账准备的应收账款外，按预期信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。
14.其他应收款
√适用□不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“三、12.应收账款”。
15.存货
√适用□不适用
(1)存货的分类
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“三、12.应收账款”。本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。
(2)发出存货的计价方法
本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成
(3)存货可变现净值的确认依据
本。低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
(4)存货的盘存制度
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货实行永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
存货实行永续盘存制。低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。
16.合同资产
√适用□不适用
低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。本集团对合同资产预期信用损失的确定方法详见“第八节、三、（三）、12”所述。
17.合同成本
√适用□不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。本集团对合同资产预期信用损失的确定方法详见“第八节、三、（三）、12”所述。
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本集团为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
18.持有待售资产
√适用□不适用
（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待
19.债权投资
√适用□不适用
20.其他债权投资
√适用□不适用
以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
21.长期应收款
□适用√不适用
22.长期股权投资
√适用□不适用
是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，
23.投资性房地产
√适用（成本模式计量）□适用（公允价值模式计量）□不适用
采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下： | |||||
| 类别 | 折旧（摊销）年限 | 预计残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） | ||
| 土地使用权 | 50年 | 0 | 2.00 | ||
| 房屋建筑物 | 20-40年 | 5 | 2.38-4.7 | ||
24.固定资产
(1)固定资产确认条件
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
(2)固定资产分类及折旧方法
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-40年 | 5 | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-20年 | 5 | 4.75-19.00 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5年 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 5 | 9.50-19.00 |
| 土地 | 境外土地不摊销 |
(3)其他说明
√适用□不适用
25.在建工程
√适用□不适用
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
26.借款费用
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
27.生物资产
□消耗性生物资产□生产性生物资产□公益性生物资产√不适用
28.油气资产
□适用√不适用
29.使用权资产
□适用√不适用
30.无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
本集团无形资产包括土地使用权、专利权、商标和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
本集团无形资产包括土地使用权、专利权、商标和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。类别
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 平均年限法 | 50 | 0 |
| 专利权 | 平均年限法 | 10 | 0 |
| 非专利技术 | |||
| 软件系统 | 平均年限法 | 5-10 | 0 |
(2)内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
31.长期资产减值
√适用□不适用
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32.长期待摊费用
√适用□不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。本集团的长期待摊费用按该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33.合同负债
√适用□不适用
本集团的长期待摊费用按该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
34.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。
35.租赁负债
□适用√不适用
36.预计负债
√适用□不适用
其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，圣骑士有限公司将其确认为负债：该义务是圣骑士有限公司承担的现时义务；
37.股份支付
√适用□不适用
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。圣骑士有限公司对出售的新建设备提供质量保证，在质保期内圣骑士有限公司有义务提供质保服务。针对该质保义务，圣骑士有限公司根据需要提供质保服务的设备，按照销售收入的3%计提质保金，以作为对圣骑士有限公司整体出现售后质保服务的储备金。质保金的期限通常为3年，该项负债反映了圣骑士有限公司管理对未来质保义务的最佳估计，以及结合了圣骑士有限公司历史和预计的产品失败率和维修成本。当圣骑士有限公司实际的情况和预计的情况出现差异时，圣骑士有限公司会根据实际情况对最佳估计进行调整。
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
39.收入
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（1）一般原则
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约
40.政府补助
√适用□不适用
入。2）让渡资产使用权让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。对于利息收入，本集团按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；对于使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3）提供劳务及建造合同收入：按履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止按履约进度确认劳务收入。提供劳务或建造合同交易结果不能够可靠估计、已经发生的合同履约成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的合同履约成本计入当期损益，不确认销售收入。
政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠计量的，按照名义金额（1元）计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，取得与资产相关并确认为递延收益的政府补助应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。按照名义金额计量的直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
上述与资产相关或与收益相关的政府补助，属于与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42.租赁
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（1）租赁的识别
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
（2）单独租赁
合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
（3）租赁期的评估
租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：A.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；B.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照“第八节、三、（三）、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
会计政策变更的内容和原
因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
其他说明：
(2)重要会计估计变更
√适用□不适用
财政部分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，采用上述规定对本集团财务报表无重大影响。
会计估计变更的内容和原
因
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
其他说明：
45.其他
□适用√不适用
(四)税项
1.主要税种及税率
无。税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得 | 见下表 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
2.圣骑士有限公司主要税种及税率情况
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 营业税 | 营业额 | 5-8.25 |
| 财产税 | 动产及不动产的评估价值 | 注1 |
| 企业所得税-联邦税 | 应纳税所得额 | 21（注2） |
| 企业所得税-州税 | 应纳税所得额 | 3.56（注2） |
3.圣骑士房产公司主要税种及税率情况
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 财产税 | 不动产的评估价值 | 注1 |
| 企业所得税-联邦税 | 应纳税所得额 | 21（注2） |
| 企业所得税-州税 | 应纳税所得额 | 3.56（注2） |
圣骑士有限公司所涉及的营业税包括销售税或使用税、商业税、特许经营税以及商业活动税等；根据纳税所在州的不同，税率从5%到8.25%不等。注1：财产税是美国大部分州政府对个人或公司持有的动产或不动产按其每年的评估价值征收的税赋。财产税的税基为动产及不动产的评估价值，由州政府认可的机构进行评估计算，税率根据每年州政府管核范围内的行政区域针对其管理和建设预算所需征缴金额以及该州动产及不动产之总评估价值而定。圣骑士有限公司则因在全美范围内出租机器设备，需在不同的州就其动产申报财产税。注2：圣骑士有限公司和圣骑士房产公司企业所得税分为联邦企业所得税和州所得税。2018年1月1日起，圣骑士有限公司和圣骑士房产公司所适用的联邦所得税税率为21%。圣骑士有限公司在美国各州的销售收入适用于各州的州税率，所适用的综合州税税率为3.56%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 天翔国际 | 16.5% |
| 圣骑士资本 | 联邦税：21%、州税：3.56% |
| 圣骑士有限公司 | 联邦税：21%、州税：3.56% |
| 美国CNP | 联邦税：21%、州税：3.56% |
| 圣骑士房产 | 联邦税：21%、州税：3.56% |
| 其他 | 25 |
4.税收优惠政策及依据
√适用□不适用
5.其他说明
√适用□不适用
（1）西部大开发企业税收优惠根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合颁发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该政策自2021年1月1日起执行。2012年5月9日四川省经济和信息化委员会[川经信产业函（2012）575号]认定本公司主营业务（水轮发电机组及其关键配套部件、隧道设备、离心机、真空转鼓过滤机、水合机、凉碱机、煅烧炉）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，本公司具备继续享受西部大开发企业所得税优惠政策。本公司从2011年起，报经主管税务部门备案后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。本公司2022年按15%的税率计缴企业所得税。
（2）根据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）规定，子公司成都净优源、天保汇同享受进项税加计抵减10%政策。根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第11号），自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。子公司世纪同源享受该政策。
圣骑士有限公司所涉及的营业税包括销售税或使用税、商业税、特许经营税以及商业活动税等；根据纳税所在州的不同，税率从5%到8.25%不等。
注1：财产税是美国大部分州政府对个人或公司持有的动产或不动产按其每年的评估价值征收的税赋。财产税的税基为动产及不动产的评估价值，由州政府认可的机构进行评估计算，税率根据每年州政府管核范围内的行政区域针对其管理和建设预算所需征缴金额以及该州动产及不动产之总评估价值而定。圣骑士有限公司则因在全美范围内出租机器设备，需在不同的州就其动产申报财产税。
注2：圣骑士有限公司和圣骑士房产公司企业所得税分为联邦企业所得税和州所得税。2018年1月1日起，圣骑士有限公司和圣骑士房产公司所适用的联邦所得税税率为21%。圣骑士有限公司在美国各州的销售收入适用于各州的州税率，所适用的综合州税税率为3.56%。
(五)合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 409,736.51 | 70,683.29 |
| 银行存款 | 21,983,725.85 | 73,902,420.72 |
| 其他货币资金 | 2,877,182.08 | 2,596,974.68 |
| 合计 | 25,270,644.44 | 76,570,078.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,761.17 | 14,428.46 |
注：年末货币资金使用受限的情况详见“第八节、三、（五）、81、所有权或使用受到限制的资产”所述。
使用受到限制的货币资金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 2,877,182.08 | 411,462.65 |
| 合计 | 2,877,182.08 | 411,462.65 |
其他说明：
□适用√不适用
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
(2)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(7)本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
5、应收账款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 15,090,842.17 | 70,680,591.94 |
| 1至2年 | 9,711,381.08 | 33,400,537.24 |
| 2至3年 | 27,232,328.33 | 5,864,464.65 |
| 3年以上 | 3,686,927.29 | 9,562,536.87 |
| 3至4年 | 1,911,890.70 | 6,373,743.93 |
| 4至5年 | 737,601.34 | 1,865,442.93 |
| 5年以上 | 1,037,435.25 | 1,323,350.01 |
| 合计 | 55,721,478.87 | 119,508,130.70 |
(2)按坏账计提方式分类披露
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,442,912.63 | 5.82 | 3,442,912.63 | 100.00 | |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 55,721,478.87 | 94.18 | 9,755,607.55 | 17.51 | 45,965,871.32 |
| 其中：按账龄组合 | 55,721,478.87 | 94.18 | 9,755,607.55 | 17.51 | 45,965,871.32 |
| 合计 | 59,164,391.50 | 100.00 | 13,198,520.18 | 22.31 | 45,965,871.32 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,321,395.69 | 1.09 | 1,261,195.69 | 95.44 | 60,200.00 |
| 其中： | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 119,508,130.70 | 98.91 | 14,049,552.56 | 11.76 | 105,458,578.14 |
| 其中：按账龄组合 | 119,508,130.70 | 98.91 | 14,049,552.56 | 11.76 | 105,458,578.14 |
| 合计 | 120,829,526.39 | 100.00 | 15,310,748.25 | 12.67 | 105,518,778.14 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 2,309,659.21 | 2,309,659.21 | 100% | 预计款项难以收回 |
| 客户二 | 1,133,253.42 | 1,133,253.42 | 100% | 预计款项难以收回 |
| 合计 | 3,442,912.63 | 3,442,912.63 | - | |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
注：本集团因客户质量索赔等原因对其应收账款部分按单项全额计提坏账准备，对扣除单项计提部分按账龄计提坏账准备。列示时按汇总金额在按单项计提坏账准备项下。
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 15,310,748.25 | -1,288,744.27 | 823,483.80 | 13,198,520.18 | |
| 合计 | 15,310,748.25 | -1,288,744.27 | 823,483.80 | 13,198,520.18 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
(4)本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 823,483.80 |
其中重要的应收账款核销的情况：
□适用√不适用应收账款核销说明：
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 客户一 | 23,034,708.03 | 38.93 | 4,606,941.61 |
| 客户二 | 5,486,084.59 | 9.27 | 319,864.33 |
| 客户三 | 5,029,667.50 | 8.50 | 510,457.00 |
| 客户四 | 2,417,881.97 | 4.09 | 120,894.10 |
| 客户五 | 2,308,207.14 | 3.90 | 115,410.36 |
| 合计 | 38,276,549.23 | 64.69 | 5,673,567.40 |
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 30,577,028.00 | 5,936,515.50 |
| 合计 | 30,577,028.00 | 5,936,515.50 |
注：年末银行承兑汇票中含因银行账户冻结已到期未承兑票据24.80万元。
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用其他说明：
√适用□不适用
| 票据种类 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 55,433,827.40 | |
| 合计 | 55,433,827.40 |
7、预付款项
√适用□不适用
(1)预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 16,017,443.24 | 87.80 | 12,926,119.94 | 79.88 |
| 1至2年 | 421,329.59 | 2.31 | 1,358,392.11 | 8.39 |
| 2至3年 | 140,571.46 | 0.77 | 235,681.43 | 1.46 |
| 3年以上 | 1,664,282.03 | 9.12 | 1,661,909.73 | 10.27 |
| 合计 | 18,243,626.32 | 100.00 | 16,182,103.21 | 100.00 |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用√不适用
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 供应商一 | 4,444,535.57 | 24.36 |
| 供应商二 | 2,179,691.69 | 11.95 |
| 供应商三 | 1,195,115.00 | 6.55 |
| 供应商四 | 1,022,859.76 | 5.61 |
| 供应商五 | 915,999.93 | 5.02 |
| 合计 | 9,758,201.95 | 53.49 |
其他说明：
□适用√不适用
8、其他应收款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,366,866.42 | 15,589,671.32 |
| 合计 | 12,366,866.42 | 15,589,671.32 |
(1)应收利息1）应收利息分类
□适用√不适用2）重要逾期利息
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1）应收股利分类
□适用√不适用2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)其他应收款1）按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 817,877.91 | 760,837.73 |
| 备用金 | 2,683,023.85 | 2,249,739.78 |
| 往来款 | 1,689,327.44 | 3,323,633.58 |
| 关联方款项 | 9,771,069.99 | 12,483,700.00 |
| 法院冻结资金 | 975.00 | |
| 其他 | 5,497,387.06 | 6,041,941.11 |
| 合计 | 20,458,686.25 | 24,860,827.20 |
2）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2022年1月1日余额 | 4,271,155.88 | 5,000,000.00 | 9,271,155.88 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | 4,271,155.88 | 5,000,000.00 | 9,271,155.88 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -272,952.44 | -272,952.44 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 906,383.61 | 906,383.61 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 3,091,819.83 | 5,000,000.00 | 8,091,819.83 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：
□适用√不适用3）按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 2,665,725.61 | 13,157,653.53 |
| 1至2年 | 10,527,049.02 | 1,988,502.49 |
| 2至3年 | 237,842.36 | 713,708.60 |
| 3年以上 | 2,028,069.26 | 4,000,962.58 |
| 3至4年 | 321,393.33 | 1,127,488.02 |
| 4至5年 | 45,562.20 | 827,686.68 |
| 5年以上 | 1,661,113.73 | 2,045,787.88 |
| 合计 | 15,458,686.25 | 19,860,827.20 |
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 9,271,155.88 | -272,952.44 | 906,383.61 | 8,091,819.83 | |
| 合计 | 9,271,155.88 | -272,952.44 | 906,383.61 | 8,091,819.83 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
5）本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 906,383.61 |
其中重要的其他应收款核销的情况：
□适用√不适用其他应收款核销说明：
□适用√不适用6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 借款 | 9,771,069.99 | 各年均有 | 47.76% | 971,853.50 |
| 单位二 | 应收款 | 5,000,000.00 | 4-5年 | 24.44% | 5,000,000.00 |
| 单位三 | 个人借款 | 642,000.00 | 2-3年 | 3.14% | 67,426.85 |
| 单位四 | 个人借款 | 550,000.00 | 1年以内 | 2.69% | 27,500.00 |
| 单位五 | 保证金 | 369,104.90 | 5年以上 | 1.80% | 369,104.90 |
| 合计 | - | 16,332,174.89 | - | 79.83% | 6,435,885.25 |
7）涉及政府补助的其他应收款
□适用√不适用8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1)存货分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,374,638.21 | 21,374,638.21 | |
| 在产品 | 142,822,834.37 | 142,822,834.37 | |
| 库存商品 | 6,122,155.07 | 6,122,155.07 | |
| 周转材料 | 32,025.86 | 32,025.86 | |
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 2,737,404.90 | 2,737,404.90 | |
| 合同履约成本 | |||
| 合计 | 173,089,058.41 | 173,089,058.41 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,388,536.32 | 3,091,145.81 | 20,297,390.51 |
| 在产品 | 69,579,917.48 | 40,111,055.86 | 29,468,861.62 |
| 库存商品 | 208,893,556.45 | 196,670,580.73 | 12,222,975.72 |
| 周转材料 | 32,008.69 | 32,008.69 | |
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 1,412,897.84 | 1,412,897.84 | |
| 合同履约成本 | |||
| 合计 | 303,306,916.78 | 239,872,782.40 | 63,434,134.38 |
(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,091,145.81 | 3,091,145.81 | ||||
| 在产品 | 40,111,055.86 | 40,111,055.86 | ||||
| 库存商品 | 196,670,580.73 | 4,533,830.30 | 201,204,411.03 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 239,872,782.40 | 4,533,830.30 | 244,406,612.70 | |||
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用10、合同资产
(1)合同资产情况
□适用√不适用
(2)报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3)本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 52,452,771.94 | 67,709,595.45 |
| 所得税 | 878,689.26 | 878,689.26 |
| 终止PPP项目 | 164,544,577.26 | 164,544,577.26 |
| 其他 | 50,000.00 | |
| 合计 | 217,876,038.46 | 233,182,861.97 |
其他说明：
√适用□不适用
| 注：终止PPP项目明细如下： | |||||
| 项目 | 简阳市38个乡镇污水处理项目 | 巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目 | 合计 | ||
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 352,450,190.79 | 33,443,876.95 | 385,894,067.74 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | 33,443,876.95 | 33,443,876.95 | |||
| 4.期末余额 | 352,450,190.79 | 352,450,190.79 | |||
| 二、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 187,905,613.53 | 33,443,876.95 | 221,349,490.48 | ||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | 33,443,876.95 | 33,443,876.95 | |
| 4.期末余额 | 187,905,613.53 | 187,905,613.53 | |
| 三、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 164,544,577.26 | 164,544,577.26 | |
| 2.期初账面价值 | 164,544,577.26 | 164,544,577.26 |
（1）简阳市38个乡镇污水处理项目：简阳天翔水务于2016年11月12日与简阳市水务局签订《简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》，负责本项目的投(融)资建设及运营维护管理。由于本公司的资金出现重大困难，不能按期完成项目建设。2018年9月20日，本公司及简阳天翔水务向简阳市人民政府申请由简阳市人民政府临时接管本项目。2018年9月26日，简阳市人民政府指定简阳市水务局对本项目实施临时接管。由于本公司及简阳天翔水务仍未解决本项目的投（融）建设及运营维护管理问题，2019年12月，简阳水务局报经市常务会审议通过，终止与简阳天翔水务签订的投资合作协议，并通知简阳天翔水务办理终止合同（协议）后的相关事宜。截至本报告报出日，相关终止合同（协议）尚未正式签订。
（2）巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目：2014年4月，四川巴中碧海蓝天环保工程技术有限公司（以下简称“碧海蓝天”）与巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目（BOT模式）建设与经营协议》。由于碧海蓝天资金断裂，项目2015年建设停止。2017年11月17日，巴中市巴州区十九届人民政府第18次常务会议通过决议，同意碧海蓝天将与该项目转让给本公司。根据《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权转让协议》约定，本公司全资子公司巴中天翔受让碧海蓝天巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权。2018年初，由于本公司的资金状况出现重大困难，投建的清江镇、曾口镇污水处理项目于2018年5月停工，水宁寺镇项目于2018年7月停运。2018年8月20日，巴中市巴州区人民政府办公室印发关于《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇污水处理项目遗留问题处置工作实施方案》的通知（巴州府办函【2018】22号），声明由政府主导处理遗留问题，后续由国有企业或有实力投资公司接管项目实施；落实项目工程量等核定工作，合法合规清退项目投资公司；以法律为手段，根据合同条款解决投资公司违约问题。后续收到《关于终止履行《巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目（BOT模式）建设与经营协议》的函》，终止、解除了此项目合同下的权利与义务。本项目没有资金收回，本年公司对该项目进行核销。
14、债权投资
(1)债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1)其他债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况1）始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用2）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元
| 被投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
| 单位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
小计
| 小计 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 成都汇凯水处理有限公司（注1） | 5,571,528.15 | 945,854.14 | 6,517,382.29 | ||||
| 宏华融资租赁（深圳）有限公司（注2） | 61,304,688.66 | 2,503,411.34 | 63,808,100.00 | ||||
| 广东新翔生态科技有限公司(注3) | 2,000,000.00 | -7,513.58 | 1,992,486.42 | ||||
| 小计 | 66,876,216.81 | 2,000,000 | 3,441,751.90 | 72,317,968.71 | |||
| 合计 | 66,876,216.81 | 2,000,000 | 3,441,751.90 | 72,317,968.71 | |||
其他说明：
√适用□不适用
18、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元
万元人民币，其中本公司认缴出资200万元人民币，占总注册资本的40%。
（2）向投资企业转移资金能力受限制的有关情况：无。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都农村商业银行股份有限公司 | 307,693.00 | 307,693.00 |
| 中昊碱业有限公司 | 685,200.00 | 685,200.00 |
| 四川众合智控科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 5,992,893.00 | 8,992,893.00 |
(2)非交易性权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 成都农村商业银行股份有限公司 | 23,076.84 | |||||
| 杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 |
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州礼瀚投资管理有限公司青云2号私募基金 | 15,000,000.00 |
其他说明：
√适用□不适用
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
21、固定资产
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元
于投资认购礼瀚投资-青云2号私募基金份额的议案》，公司与杭州礼瀚投资管理有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署《〈礼瀚投资-青云2号私募基金〉基金合同》，公司以自有资金人民币3000万元出资认购杭州礼瀚发起设立的“礼瀚投资-青云2号私募基金”的份额。该基金所投资股权标的公司为克拉玛依前锋环保科技有限责任公司，2021年由于新战略投资者的加入，决定不再继续对该项目进行投资，公司通过分析被投资单位的财务报表和经营情况后以投资标的的可收回金额确定为公允价值，本年计入公允价值变动收益-15,000,000.00元。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 282,948,035.27 | 304,990,582.44 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 282,948,035.27 | 304,990,582.44 |
(2)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 314,425,360.36 | 377,506,236.32 | 5,918,660.34 | 6,757,609.61 | 704,607,866.63 |
| 2.本期增加金额 | 4,512,056.50 | 359,475.57 | 237,107.30 | 5,108,639.37 | |
| （1）购置 | 2,118,669.70 | 359,475.57 | 237,107.30 | 2,715,252.57 | |
| （2）在建工程转入 | 2,393,386.80 | 2,393,386.80 | |||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 21,396,889.14 | 78,210,570.81 | 1,616,737.35 | 3,347,461.31 | 104,571,658.61 |
| （1）处置或报废 | 21,396,889.14 | 78,210,570.81 | 1,616,737.35 | 3,347,461.31 | 104,571,658.61 |
| 4.期末余额 | 293,028,471.22 | 303,807,722.01 | 4,661,398.56 | 3,647,255.60 | 605,144,847.39 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 83,642,094.51 | 204,248,989.74 | 5,055,855.30 | 6,099,229.61 | 299,046,169.16 |
| 2.本期增加金额 | 7,819,253.20 | 7,778,761.68 | 316,066.10 | 273,048.49 | 16,187,129.47 |
| （1）计提 | 7,819,253.20 | 7,778,761.68 | 316,066.10 | 273,048.49 | 16,187,129.47 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 20,986,061.49 | 55,369,025.67 | 1,483,291.34 | 3,114,403.88 | 80,952,782.38 |
| （1）处置或报废 | 20,986,061.49 | 55,369,025.67 | 1,483,291.34 | 3,114,403.88 | 80,952,782.38 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 70,475,286.22 | 156,658,725.75 | 3,888,630.06 | 3,257,874.22 | 234,280,516.25 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 100,519,408.40 | 22,137.34 | 29,569.29 | 100,571,115.03 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 12,603,112.53 | 22,137.34 | 29,569.29 | 12,654,819.16 | |
| （1）处置或报废 | 12,603,112.53 | 22,137.34 | 29,569.29 | 12,654,819.16 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 87,916,295.87 | 87,916,295.87 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 222,553,185.00 | 59,232,700.39 | 772,768.50 | 389,381.38 | 282,948,035.27 |
| 2.期初账面价值 | 230,783,265.85 | 72,737,838.18 | 840,667.70 | 628,810.71 | 304,990,582.44 |
(3)暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4)通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 52,343,330.59 |
| 机器设备 | 460,669.93 |
| 办公设备 | 2,290.45 |
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 离心机装备车间 | 78,450,754.33 | 四期工程验收后一起办理权证 |
| 倒班楼 | 5,715,654.69 | 四期工程验收后一起办理权证 |
| 第一综合楼 | 1,352,426.40 | 四期工程验收后一起办理权证 |
| 篮球场看台及厕所 | 960,862.69 | 四期工程验收后一起办理权证 |
其他说明：
√适用□不适用
| 年末用于抵押的固定资产情况如下 | ||||
| 抵押物名称 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 184,261,508.82 | 33,907,899.27 | 150,353,609.55 | |
| 机器设备 | 104,499,721.97 | 63,454,828.58 | 30,337,506.81 | 10,707,386.58 |
| 合计 | 288,761,230.79 | 97,362,727.85 | 30,337,506.81 | 161,060,996.13 |
(6)固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,246,771.46 | 15,817,163.61 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 16,246,771.46 | 15,817,163.61 |
(2)在建工程情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 筒体车床 | 906,710.55 | 906,710.55 | ||||
| 待安装设备 | 464,933.19 | 464,933.19 | ||||
| 四期一号厂房 | 13,837,209.52 | 13,837,209.52 | 13,843,290.27 | 13,843,290.27 | ||
| 铆焊车间隔断项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 一体化污水处理设备 | 33,443,876.95 | 33,443,876.95 | ||||
| 其他 | 2,409,561.94 | 2,409,561.94 | 102,229.60 | 102,229.60 | ||
| 合计 | 16,246,771.46 | 16,246,771.46 | 49,261,040.56 | 33,443,876.95 | 15,817,163.61 |
(3)重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 四期一号厂房 | 232,000.000.00 | 13,843,290.27 | 6,080.75 | 13,837,209.52 | ||
| 合计 | 232,000.000.00 | 13,843,290.27 | 6,080.75 | 13,837,209.52 |
（续）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 四期一号厂房 | 自筹 | |||||
| 合计 | - | - | - | - |
(4)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(5)工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权及其他 | 软件系统 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 44,784,255.95 | 2,000,000.00 | 7,055,295.19 | 53,839,551.14 |
| 2.本期增加金额 | 44,743.70 | 44,743.70 | ||
| （1）购置 | 44,743.70 | 44,743.70 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,123,893.81 | 2,123,893.81 | |
| （1）处置 | 2,123,893.81 | 2,123,893.81 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 44,784,255.95 | 2,000,000.00 | 4,976,145.08 | 51,760,401.03 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 10,624,238.51 | 2,000,000.00 | 4,945,009.20 | 17,569,247.71 |
| 2.本期增加金额 | 773,631.48 | 301,597.65 | 1,075,229.13 | |
| （1）计提 | 773,631.48 | 301,597.65 | 1,075,229.13 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 353,982.39 | 353,982.39 | |
| （1）处置 | 353,982.39 | 353,982.39 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 11,397,869.99 | 2,000,000.00 | 4,892,624.46 | 18,290,494.45 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 33,386,385.96 | 83,520.62 | 33,469,906.58 | |
| 2.期初账面价值 | 34,160,017.44 | 2,110,285.99 | 36,270,303.43 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用其他说明：
√适用□不适用
| （1）年末已抵押的无形资产情况： | |||||||
| 序号 | 土地证号 | 面积（M2） | 账面原值 | 累计摊销 | 净值 | ||
| 第三宗地1 | 川（2018）青白江区不动产权第0006175号 | 59,307.10 | 16,018,995.06 | 4,499,993.49 | 11,519,001.57 | ||
| 第三宗地2 | 1,301,721.20 | 322,827.52 | 978,893.68 | ||||
| 第四宗地 | 川（2016）青白江区不动产权第0001074号 | 87,241.73 | 21,911,815.19 | 4,782,017.77 | 17,129,797.42 | ||
| 合计 | 193,611.83 | 39,232,531.45 | 9,604,838.78 | 29,627,692.67 | |||
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1)商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 成都圣骑士环保 | 328,280,023.88 | 27,286,571.94 | 355,566,595.82 | |
| 合计 | 328,280,023.88 | 27,286,571.94 | 355,566,595.82 |
注：商誉增加系外币折算差异。
(2)商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | ||||
| 成都圣骑士环保 | 328,280,023.88 | 27,286,571.94 | 355,566,595.82 | |||
| 合计 | 328,280,023.88 | 27,286,571.94 | 355,566,595.82 | |||
注：商誉减值准备增加系外币折算差异。
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4)说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 其他 | 735,935.31 | 735,935.31 |
合计
| 合计 | 735,935.31 | 735,935.31 |
其他说明：
□适用√不适用30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
□适用√不适用
(2)未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4)未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
□适用√不适用
32、短期借款
(1)短期借款分类
□适用√不适用
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
□适用√不适用
36、应付账款
(1)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 13,044,115.97 | 22,599,042.38 |
| 1-2年 | 8,980,677.47 | 2,978,620.41 |
| 2－3年 | 1,961,566.41 | 3,804,292.59 |
| 3年以上 | 66,397,227.68 | 74,219,502.73 |
| 合计 | 90,383,587.53 | 103,601,458.11 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商一 | 43,518,200.00 | 滚动付款 |
| 供应商二 | 11,292,153.86 | 未结算 |
| 供应商三 | 3,388,150.94 | 未结算 |
| 供应商四 | 3,165,162.89 | 未结算 |
| 供应商五 | 2,090,190.40 | 未结算 |
| 合计 | 63,453,858.09 | - |
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1)预收款项列示
□适用√不适用
(2)账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1)合同负债情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 91,816,105.32 | 6,550,799.70 |
| 1-2年 | 3,893,818.25 | 1,014,335.40 |
| 2－3年 | 899,291.15 | |
| 3年以上 | 1,740,038.89 | 1,740,084.17 |
| 合计 | 98,349,253.61 | 9,305,219.27 |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 6,099,626.78 | 70,780,065.83 | 67,261,336.68 | 9,618,355.93 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 269,051.84 | 3,910,505.43 | 4,178,124.55 | 1,432.72 |
| 3、辞退福利 | 2,821,215.87 | 622,641.33 | 1,868,217.99 | 1,575,639.21 |
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 9,189,894.49 | 75,313,212.59 | 73,307,679.22 | 11,195,427.86 |
(2)短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,698,404.80 | 60,713,049.75 | 57,076,225.54 | 9,335,229.01 |
| 2、职工福利费 | 7,017,020.10 | 7,017,020.10 | ||
| 3、社会保险费 | 108,171.48 | 1,946,591.51 | 2,054,106.07 | 656.92 |
| 其中：医疗保险费 | 108,064.68 | 1,753,501.96 | 1,861,016.52 | 550.12 |
| 工伤保险费 | 22.66 | 68,366.09 | 68,366.09 | 22.66 |
| 生育保险费 | 51.78 | 343.04 | 343.04 | 51.78 |
| 大病医疗 | 32.36 | 124,380.42 | 124,380.42 | 32.36 |
| 4、住房公积金 | 293,050.50 | 1,023,281.88 | 1,033,862.38 | 282,470.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 80,122.59 | 80,122.59 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,099,626.78 | 70,780,065.83 | 67,261,336.68 | 9,618,355.93 |
(3)设定提存计划
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 258,029.00 | 3,773,068.80 | 4,029,729.80 | 1,368.00 |
| 2、失业保险费 | 11,022.84 | 137,436.63 | 148,394.75 | 64.72 |
| 3、企业年金缴费 |
其他说明：
□适用√不适用40、应交税费
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 47,314.99 | 19,910.49 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 3,243,524.63 | 560,849.65 |
| 个人所得税 | 143,892.96 | 8,762,454.98 |
| 城市维护建设税 | 1,665.82 | 148,339.66 |
| 教育费附加 | 502.70 | 43,422.30 |
| 地方教育附加 | 687.17 | 30,162.68 |
| 印花税 | 53,677.66 | 90,203.81 |
| 房产税 | 56,178.50 | |
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 残疾人就业保障金 | 920,493.04 | 1,755,149.68 |
| 合计 | 4,467,937.47 | 11,410,493.25 |
其他说明：
□适用√不适用
41、其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,888,699.19 | 1,817,528.01 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 129,657,124.35 | 240,158,199.27 |
| 合计 | 132,545,823.54 | 241,975,727.28 |
(1)应付利息
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 应付长期借款利息 | 2,888,699.19 | 1,817,528.01 |
| 合计 | 2,888,699.19 | 1,817,528.01 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用其他说明：
√适用□不适用
| 应付利息明细列示如下： | ||||
| 债权人名称 | 期末数 | 期初数 | ||
| 中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司 | 67,577.15 | 67,577.16 | ||
| 汉富（北京）资本管理有限公司 | 338,435.70 | 338,435.72 | ||
| 民间借贷-廖红梅 | 18,067.19 | 18,067.19 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司 | 452,961.80 | 452,961.80 | ||
| 重庆银行成都分行 | 44,653.71 | 44,653.71 | ||
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 19,585.80 | 19,585.80 | ||
| 芜湖长嘉投资基金（有限合伙） | 735,513.96 | 735,513.93 | ||
| 高胜男 | 38,750.00 | 38,750.00 | ||
| 长江联合金融租赁有限公司 | 50,181.68 | 50,181.70 | ||
| 四川一宇钢结构工程有限公司 | 51,801.00 | 51,801.00 | ||
| 平安国际融资租赁有限公司 | 49,229.25 | |||
| 安微中安融资租赁股份有限公司 | 46,615.80 | |||
| 北京中泰创盈企业管理有限公司 | 975,326.15 | |||
| 合计 | 2,888,699.19 | 1,817,528.01 | ||
(2)应付股利
□适用√不适用
(3)其他应付款
√适用□不适用1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 14,859,945.09 | 9,066,854.48 |
| 往来款 | 22,199,793.10 | 17,318,806.22 |
| 限制性股票回购义务 | 1,175,888.89 | 1,175,888.89 |
| 违约金、罚息、滞纳金 | 3,797,400.30 | 3,808,893.66 |
| 中介费 | 11,446,152.52 | 14,434,925.52 |
| 其他 | 76,177,944.45 | 97,217,700.42 |
| 待清偿涉诉债权 | 97,135,130.08 | |
| 合计 | 129,657,124.35 | 240,158,199.27 |
2）账龄超过
年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 单位一 | 22,978,187.42 | 子公司经营困难未支付 |
| 单位二 | 11,911,828.42 | 劣后债权未清偿 |
| 单位三 | 11,241,563.47 | 劣后债权未清偿 |
| 合计 | 46,131,579.31 | - |
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,419,118.75 | 3,130,011.12 |
| 一年内到期的应付债券 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | ||
| 一年内到期租赁负债 | ||
| 合计 | 3,419,118.75 | 3,130,011.12 |
其他说明：
√适用□不适用
| 一年内到期的长期借款： | ||||
| 借款方 | 期末数 | 期初数 | ||
| Mertus | 3,419,118.75 | 3,130,011.12 |
| 合计 | 3,419,118.75 | 3,130,011.12 |
44、其他流动负债
√适用□不适用
(1)其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 1,083,282.30 | 871,575.53 |
| 合计 | 1,083,282.30 | 871,575.53 |
(2)短期应付债券的增减变动
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1)长期借款分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | ||
| 合计 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 |
长期借款分类的说明：
□适用√不适用其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1)应付债券
□适用√不适用
(2)应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
□适用√不适用
(1)按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
(2)专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用50、预计负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 2,774,489.49 | 3,074,489.49 | |
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 证券索赔(注2） | 81,750.03 | 49,612,542.19 | |
| 合计 | 2,856,239.52 | 52,687,031.68 | - |
其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：
51、递延收益
√适用□不适用
单位：元
向公司申报了担保债权，公司基于谨慎性原则，计提预计负债。注2：公司于2019年5月22日收到中国证监会四川监管局出具的《行政处罚决定书》【2019】2号，《行政处罚决定书》认定公司未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易情况等事项，要求公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，公司委托专业机构对公司违规情况、原告提交的证据及股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司将承担损失，2019年度计提预计负债5,153.825万元，本年诉讼时效已到，冲回前期计提的预计负债，根据尚在审理中的虚假陈述案件预留81,750.03元赔偿款。项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,705,055.86 | 1,075,942.26 | 13,629,113.60 | ||
| 未实现售后租回损益 | 6,599,529.19 | 2,653,384.05 | 3,946,145.14 |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元
| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 省安排成都市2007年度第二批技术改造资金(注1) | 1,042,354.95 | 130,206.90 | 912,148.05 | 与资产相关 | ||||
| 第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术 | 491,432.04 | 75,041.88 | 416,390.16 | 与资产相关 |
| 改造达产项目贷款贴息(注2) | ||||||
| 工业园区企业基础设施建设补助款(注3) | 2,727,459.21 | 389,637.00 | 2,337,822.21 | 与资产相关 | ||
| 2011年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金(注4) | 969,543.34 | 105,693.02 | 863,850.32 | 与资产相关 | ||
| 2011年第一批技术改造资金(注5) | 1,123,911.58 | 5,210.63 | 1,118,700.95 | 与资产相关 | ||
| 2015年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金(注6) | 1,835,525.39 | 125,118.52 | 1,710,406.87 | 与资产相关 | ||
| 2016年节能环保装备产业项目投资(注7) | 6,014,829.35 | 245,034.31 | 5,769,795.04 | 与资产相关 | ||
| 2017年第二批省级科技计划项目资金(注8) | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,705,055.86 | 1,075,942.26 | 13,629,113.60 | - |
其他说明：
√适用□不适用
52、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元
补助资金的通知》成财企[2015]161号，公司收到“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组技术改造项目”的补助款300万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2022年12月31日，摊余金额1,710,406.87元。
（7）2016年12月，根据省发展改革委、省环保厅文件《关于转下达2016年节能环保装备产业项目投资计划的通知》成发改投资[2016]884号，公司收到“节能环保离心机制造生产线基数改造项目”的补助款800万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2022年12月31日，摊余金额为5,769,795.04元。
（8）2018年11月24日，根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2018年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》成财教[2017]149号，公司收到“高效吸附浓缩-催化燃烧控制挥发性有机污染物关键技术研究及示范项目”的补助款100万元，该项目按协议应分配给合作方四川大学的专项经费转出50万元。根据项目进展情况，本年尚未开始摊销。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 留债债权 | 278,139,353.64 | 228,757,975.23 |
| 合计 | 278,139,353.64 | 228,757,975.23 |
其他说明：
√适用□不适用
| 其他非流动负债明细列示如下： | |||
| 债权人 | 期末数 | ||
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 2,527,200.00 | ||
| 芜湖长嘉投资基金（有限合伙） | 94,905,022.90 | ||
| 高胜男 | 5,000,000.00 | ||
| 廖红梅 | 2,331,250.49 | ||
| 长江联合金融租赁有限公司 | 6,475,059.00 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司 | 58,446,684.00 | ||
| 汉富（北京）资本管理有限公司 | 43,669,124.97 | ||
| 四川一宇钢结构工程有限公司 | 6,684,000.00 | ||
| 中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司 | 8,719,633.87 | ||
| 安徽中安融资租赁股份有限公司 | 6,014,942.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 6,352,162.00 |
| 北京中泰创盈企业管理有限公司 | 37,014,274.41 |
| 合计 | 278,139,353.64 |
53、股本
单位：元
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 | |||||
其他说明：
√适用□不适用
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元
注：股份总额中含未达到解锁条件待公司回购后注销的限制性股票12,620,214.00股。原实际控制人及其一致行动人对外质押股票111,594,669.00股。项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 615,459,734.12 | 23,714,070.38 | 639,173,804.50 | |
| 其他资本公积 | 1,951,089,693.34 | 1,951,089,693.34 | ||
| 合计 | 2,566,549,427.46 | 23,714,070.38 | 2,590,263,497.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用□不适用
56、库存股
√适用□不适用
单位：元
本期资本公积变动原因详见“第八节、十四、8、（二）”所述。项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票期权及限制性股票激励 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 | |
| 合计 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
√适用□不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元
注：库存股年末余额为公司限制性股票未达到解锁条件并尚未回购注销的股份。待公司回购该部分股份后与相应的股本、资本公积对冲。
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | |||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重
| 二、将重 | -2,010,907.88 | -718,192.01 | -718,192.01 | -2,729,099.89 |
| 分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 24,411,055.16 | -28,339,565.97 | -28,339,565.97 | -3,928,510.81 | ||
| 权益性投资 | -26,421,963.04 | 27,621,373.96 | 27,621,373.96 | 1,199,410.92 |
其他综合收益合计
| 其他综合收益合计 | -2,010,907.88 | -3,718,192.01 | -3,718,192.01 | -5,729,099.89 |
其他说明：
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：
□适用√不适用60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,761,758,889.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,761,758,889.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,866,445.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 |
期末未分配利润
| 期末未分配利润 | -3,740,892,443.77 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润元。其他说明：
□适用√不适用
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 90,685,472.34 | 77,935,496.37 | 329,971,205.62 | 280,606,690.90 |
| 其他业务 | 7,529,480.48 | 3,600,302.13 | 23,826,690.04 | 14,144,698.50 |
| 合计 | 98,214,952.82 | 81,535,798.50 | 353,797,895.66 | 294,751,389.40 |
(2)合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3)履约义务的说明
□适用√不适用
(4)分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用其他说明
√适用□不适用
| （1）主营业务（分行业）： | ||||||
| 行业名称 | 本期数 | 上期数 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |||
| 机械设备制造 | 90,685,472.34 | 77,935,496.37 | 329,971,205.62 | 280,606,690.90 |
| 合计 | 90,685,472.34 | 77,935,496.37 | 329,971,205.62 | 280,606,690.90 |
（2）主营业务（分产品）：
| （4）本年度公司前五名客户的主营业务收入情况如下： | |||||||||
| 客户名称 | 本期数 | 占全部营业收入的比例% | |||||||
| 客户一 | 38,948,862.07 | 39.66 | |||||||
| 客户二 | 6,907,861.45 | 7.03 | |||||||
| 客户三 | 4,026,548.65 | 4.10 | |||||||
| 客户四 | 3,982,300.89 | 4.05 | |||||||
| 客户五 | 2,340,946.80 | 2.38 | |||||||
| 合计 | 56,206,519.86 | 57.23 | |||||||
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 208,052.12 | 558,994.44 |
| 教育费附加 | 88,953.96 | 238,622.15 |
| 地方教育附加 | 59,654.67 | 160,659.60 |
| 房产税 | 2,039,129.37 | 2,233,175.95 |
| 车船税 | 12,361.80 | 12,647.60 |
| 土地使用税 | 2,323,341.96 | 1,936,118.30 |
| 资源税 | ||
| 印花税 | 109,478.94 | 275,888.68 |
| 环保税 | 7,796.97 | |
| 土地增值税 | 9,672,990.48 | |
| 其他 | 511,230.03 | |
| 合计 | 4,840,972.82 | 15,608,124.20 |
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,474,627.81 | 10,467,992.46 |
| 差旅费 | 909,992.46 | 2,798,706.45 |
| 业务招待费 | 248,255.25 | 469,505.36 |
| 商品维修费 | 868,857.21 | 1,982,495.59 |
| 运输装卸费 | 230,780.84 | 1,130,764.76 |
| 广告宣传费 | 1,070,233.41 | |
| 服务费 | 506,701.16 | 553,761.48 |
| 其他 | 335,624.41 | 8,912,441.23 |
| 合计 | 7,574,839.14 | 27,385,900.74 |
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,643,697.00 | 43,933,715.98 |
| 租赁费 | 440,388.22 | 766,863.46 |
| 破产重整相关费用(注1) | -9,523,868.49 | 29,499,549.58 |
| 财产保险费 | 247,706.05 | 1,668,901.22 |
| 各项服务费(注2) | -708,715.49 | 27,241,721.95 |
| 折旧及摊销费 | 3,366,593.69 | 11,999,496.62 |
| 办公费 | 729,932.95 | 1,813,944.02 |
| 交通和差旅费 | 613,702.54 | 1,794,128.76 |
| 业务招待费 | 2,459,382.11 | 655,930.48 |
| 维修费 | 59,660.27 | 91,009.19 |
| 通讯费 | 641,087.08 |
| 其他 | 535,535.29 | 5,571,247.24 |
| 合计 | 19,864,014.14 | 125,677,595.58 |
注1：2022年6月28日四川省成都市中级人民法院作出（2020）川01破25号通知书，确定管理人收取的报酬数额为7,992,754.00元，公司于本年度冲回2021年计提的管理人报酬9,498,430.05元。注2：1.2016年12月26日，公司与长城国瑞证券有限公司签订《财务顾问服务协议》(合同编号：长国证合字〔2017〕25号，下称《顾问协议》)以及《财务顾问服务协议补充协议》(下称《补充协议》)，公司于当日支付财务顾问服务费人民币6,000,000.00元。2017年2月28日，公司与长城国瑞证券有限公司签订《成都大翔坏境股份有限公司2017年非公开发行公司债券承销协议》(合同编号：长国证合字〔2017〕140号)、《成都天翔环境股份有限公司2017年非公开发行公司债券受托管理协议》(合同编号：长国证合字〔2017〕141号)、《成都天翔环境股份有限公司2017年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(合同编号：长国证合字〔2017〕142号)。公司因客观原因无法发行“成都天翔环境股份有限公司2017年非公开发行公司债券”。2022年5月13日，公司与长城国瑞证券有限公司签订《协议书》，双方同意将《顾问协议》中约定的财务顾问费由人民币6,000,000.00元调减为1,000,000.00元。公司于2022年5月16日收到该款项，本年冲回各项服务费5,000,000.00元。
65、研发费用
□适用√不适用
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,485,061.75 | 15,982,124.81 |
| 减：利息收入 | 286,035.57 | 710,467.29 |
| 汇兑损益 | -1,614,849.19 | 207,752.95 |
| 手续费及其他 | 49,616.17 | 576,535.42 |
| 合计 | 5,633,793.16 | 16,055,945.89 |
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,805,880.60 | 1,155,804.15 |
| 合计 | 1,805,880.60 | 1,155,804.15 |
政府补助明细如下：
| 项目名称 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 文件依据 |
| 238.60万元技改贴息 | 130,206.90 | 130,206.90 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金330万元 | 75,041.88 | 75,041.88 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 基础设施补助费 | 389,637.00 | 389,637.00 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 2011年300万元贴息 | 105,693.02 | 105,693.02 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 120万节能环保离心机项目技改贴息 | 5,210.63 | 5,210.63 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 高水投项目技改补助（300万） | 125,118.52 | 125,118.52 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 2016节能环保装备产业项目贴息（800万） | 245,034.31 | 245,034.31 | 详见“第八节、三、（五）、51”所述 |
| 三代手续费返还 | 405,708.38 | 405,708.38 | 财行〔2019〕11号 |
| 税费加计扣除 | 74,825.82 | 74,825.82 | 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号 |
| 直接计入损益的政府补助 | 27,139.34 | 27,139.34 | |
| 稳岗补贴 | 222,264.80 | 222,264.80 | |
| 合计 | 1,805,880.60 | 1,805,880.60 | —— |
68、投资收益
(1)投资收益明细情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,441,751.90 | 4,820,046.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 21,044,197.16 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 23,076.84 | 21,153.77 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 3,464,828.74 | 25,885,397.33 |
投资收益的说明：
√适用□不适用
| 权益法核算的长期股权投资的投资收益： | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 成都汇凯水处理有限公司 | 945,854.14 | -2,098,072.96 | ||
| 宏华融资租赁（深圳）有限公司 | 2,503,411.34 | 6,400,017.78 | ||
| 广东新翔生态科技有限公司 | -7,513.58 | |||
| NutrientRecoveryandUpcyclingLLC | 518,101.58 | |||
| 合计 | 3,441,751.90 | 4,820,046.40 | ||
69、净敞口套期收益
□适用√不适用70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 按公允价值计量的生物资产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 其他 | ||
| 合计 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 1,288,744.27 | -1,645,622.00 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 106,741.81 | -5,903,947.64 |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | 1,395,486.08 | -7,549,569.64 |
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,533,830.30 | -59,925,750.23 |
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | -1,001,753.76 | |
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失 | ||
| 其他 | ||
| 其他流动资产减值损失 | -8,893,164.23 | -11,990,886.01 |
| 合计 | -13,426,994.53 | -72,918,390.00 |
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 797,905.70 | 59,230,840.11 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 资产处置相关损失 | -282,159,376.03 | |
| 合计 | 797,905.70 | -222,928,535.92 |
74、营业外收入
(1)营业外收入明细
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 无法支付的款项 | 9,523,986.86 | 9,523,986.86 | |
| 固定资产报废收益 | 1,268.67 | ||
| 其他 | 402,595.38 | 2,419,272.07 | 402,595.38 |
| 合计 | 9,926,582.24 | 2,420,540.74 | 9,926,582.24 |
计入当期损益的政府补助：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产报废损失 | 11,704,437.31 | 313,437.31 | 11,704,437.31 |
| 其中：固定资产报废损失 | 11,704,437.31 | 313,437.31 | 11,704,437.31 |
| 罚款支出 | 1,465,968.71 | 2,307,095.15 | 1,465,968.71 |
| 盘亏损失 | 10,006.32 | 10,006.32 | |
| 滞纳金 | 27,052.24 | 329,749.60 | 27,052.24 |
| 其他 | -41,885,309.14 | 4,238,024.03 | -41,885,309.14 |
| 合计 | -28,677,844.56 | 7,188,306.09 | -28,677,844.56 |
营业外支出的说明：
√适用□不适用
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元
本期虚假陈述诉讼时效已到3年，冲回前期计提的虚假陈述4,717.39万元。项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,416,788.19 | -24,611,572.11 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 3,416,788.19 | -24,611,572.11 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -3,592,931.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -538,939.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,081,235.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,651,719.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,607,755.94 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -10,007,000.55 |
| 所得税费用 | 3,416,788.19 |
77、其他综合收益其他综合收益详见“第八节、三、（五）、57。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 25,051.72 | 5,437.76 |
| 利息收入 | 286,035.57 | 710,467.29 |
| 退还保证金 | 1,027,012.39 | 484,572.80 |
| 租金收入 | 4,979,656.55 | 9,437,490.39 |
| 往来款及其他 | 31,745,527.58 | 5,542,830.89 |
| 合计 | 38,063,283.81 | 16,180,799.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 11,006,247.25 | 75,359,152.39 |
| 往来款及其他 | 18,850,287.06 | 17,619,965.49 |
| 支付保证金 | 1,010,027.00 | 354,960.00 |
| 支付虚假陈述索赔款 | 1,627,893.62 | 1,925,707.81 |
| 合计 | 32,494,454.93 | 95,259,785.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回借款及利息 | 2,817,700.00 | 158,132.05 |
| 合计 | 2,817,700.00 | 158,132.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 使用受限的货币资金 | 369,566.06 | 2,493,801.14 |
| 合计 | 369,566.06 | 2,493,801.14 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新增受限货币资金 | 649,773.46 | 67,803.15 |
| 合计 | 649,773.46 | 67,803.15 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -7,009,719.74 | -397,192,547.47 |
| 加：资产减值准备 | 13,426,994.53 | 72,918,390.00 |
| 信用减值损失 | -1,395,486.08 | 7,549,569.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 16,187,129.47 | 27,461,184.37 |
| 使用权资产折旧 | 4,121,499.30 | |
| 无形资产摊销 | 1,075,229.13 | 6,288,325.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 735,935.31 | 218,100.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -797,905.70 | 222,928,535.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“－” | 11,704,437.31 | 312,168.64 |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,485,061.75 | 13,509,558.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,464,828.74 | -25,885,397.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 23,553,864.59 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -26,536,644.13 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 130,217,858.37 | 140,547,903.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 53,172,063.74 | -31,407,928.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -259,168,149.28 | -298,942,164.12 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,831,379.93 | -245,555,581.15 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | 23,714,070.38 | 284,343,497.52 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 22,393,462.36 | 73,973,104.01 |
| 减：现金的期初余额 | 73,973,104.01 | 28,946,841.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,579,641.65 | 45,026,262.52 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 22,393,462.36 | 73,973,104.01 |
| 其中：库存现金 | 409,736.51 | 70,683.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,983,725.85 | 73,902,420.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 22,393,462.36 | 73,973,104.01 |
其他说明：
□适用√不适用80、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
81、所有权或使用权受限的资产
√适用□不适用
单位：元
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,877,182.08 | 冻结、受限的汇票保证金 |
| 应收账款 | 164,544,577.26 | 借款质押 |
| 固定资产 | 161,060,996.13 | 抵押 |
| 无形资产 | 29,627,692.67 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 70,325,482.29 | 冻结、质押 |
| 合计 | 428,435,930.43 | - |
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 1,584,624.28 |
| 其中：美元 | 225,344.06 | 6.9646 | 1,569,431.24 |
| 欧元 | 2,046.78 | 7.4229 | 15,193.04 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 11,368,090.61 |
| 其中：美元 | 1,462,860.00 | 6.9646 | 10,188,234.76 |
| 欧元 | 158,948.10 | 7.4229 | 1,179,855.85 |
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | 159,874.42 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 21,538.00 | 7.4229 | 159,874.42 |
| 港币 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,419,118.75 | ||
| 其中：美元 | 490,928.23 | 6.9646 | 3,419,118.75 |
| 合计 | - | - |
其他说明：
□适用√不适用
(2)境外经营实体说明
√适用□不适用
83、政府补助
(1)政府补助基本情况
□适用√不适用
(2)本期退回的政府补助情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
84、套期
□适用√不适用
85、其他（自行添加）
(六)合并范围的变更
1.非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)合并成本及商誉
□适用√不适用
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6)其他说明
□适用√不适用
2.同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)合并成本
□适用√不适用
(3)合并日被合并方的资产、负债账面价值
□适用√不适用
3.反向购买
□适用√不适用
4.处置子公司
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
(2)通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形1）一揽子交易：
□适用√不适用2）非一揽子交易：
□适用√不适用
5.其他原因的合并范围变动
√适用□不适用
6.其他
□适用√不适用
(七)在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
√适用□不适用
本公司其子公司简阳天翔绿源生态科技有限公司于2022年2月16日注销，遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司于2022年7月28日注销，新乡市丰源污水处理有限公司于2022年8月28日注销，本期合并范围减少以上三个公司。
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天保装备 | 成都 | 成都 | 环保工程及服务 | 100.00 | 设立 | |
| 天圣环保 | 成都 | 成都 | 生产制造 | 51.00 | 39.20 | 设立 |
| 成都净优源 | 成都 | 成都 | 环保工程及服务 | 100.00 | 设立 | |
| 天保汇同 | 成都 | 成都 | 技术开发等 | 100.00 | 设立 | |
| 世纪同源 | 成都 | 成都 | 技术开发等 | 100.00 | 收购 | |
| 天翔国际 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 成都圣骑士环保 | 成都 | 成都 | SPV | 100.00 | 收购 | |
| 圣骑士资本 | 美国 | 美国 | SPV | 100.00 | 收购 | |
| 圣骑士有限公司 | 美国 | 美国 | 设备制造以及维修等 | 80.00 | 收购 | |
| 圣骑士房产 | 美国 | 美国 | 房屋租赁 | 100.00 | 收购 | |
| 中欧环保 | 成都 | 成都 | 环保工程及服务 | 100.00 | 设立 | |
| 简阳天翔水务 | 简阳 | 简阳 | 项目投资及建设 | 95.00 | 设立 | |
| 简阳供排水 | 简阳 | 简阳 | 项目投资及建设 | 98.00 | 设立 | |
| 天盛华翔 | 成都 | 成都 | 环保工程 | 100.00 | 设立 | |
| 及服务 | ||||||
| 大庆天保 | 大庆 | 大庆 | 环保工程及服务 | 100.00 | 设立 | |
| 天翔葛博 | 成都 | 成都 | 项目投资及服务 | 100.00 | 设立 | |
| 圣乐福 | 成都 | 成都 | 技术和设备研发、销售 | 100.00 | 设立 | |
| 巴中天翔 | 巴中 | 巴中 | 环保水处理 | 100.00 | 设立 | |
| 翔盟实业 | 成都 | 成都 | 环保技术开发 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用√不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用√不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用√不适用其他说明：
√适用□不适用
(2)重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元
91510100MA6C54JQ08之企业法人营业执照。翔盟实业成立时注册资本为8,000.00万元，截至2022年12月31日，翔盟实业实收资本为4,703.16万元。经营范围为：环保技术开发；房屋建筑工程；污水处理、固体废物治理；工程管理服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
子公司名称
| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天圣环保 | 9.80% | 1,068,636.07 | -462,316.11 | |
| 圣骑士有限公司 | 20.00% | |||
| 简阳天翔水务 | 5.00% | -7,046.82 | -10,093,193.35 | |
| 简阳供排水 | 2.00% | -215,878.84 | -800,244.49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)重要非全资子公司的重要财务信息
√适用□不适用
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天圣环保 | 39,906,109.95 | 754,586.67 | 40,660,696.62 | 44,876,523.08 | 44,876,523.08 | |
| 圣骑士有限公司 | 44,433,570.91 | 44,433,570.91 | 23,013,117.26 | 106,028,599.66 | 129,041,716.92 | |
| 简阳天翔水务 | 204,871,382.59 | 11,278.95 | 204,882,661.54 | 258,546,528.43 | 258,546,528.43 | |
| 简阳供排水 | 25,190,527.74 | 25,190,527.74 | 16,646,892.75 | 16,646,892.75 | ||
（续）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天圣环保 | 56,574,114.15 | 1,826,871.28 | 58,400,985.43 | 74,022,946.40 | 74,022,946.40 | |
| 圣骑士有限公司 | 40,676,437.71 | 40,676,437.71 | 21,067,215.88 | 97,063,225.87 | 118,130,441.75 | |
| 简阳天翔水务 | 204,972,770.99 | 48,660.89 | 205,021,431.88 | 258,544,362.40 | 258,544,362.40 | |
| 简阳供排水 | 37,442,428.14 | 64,854.80 | 37,507,282.94 | 18,169,706.15 | 18,169,706.15 | |
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天圣环保 | 22,882,102.62 | 10,904,449.73 | 10,904,449.73 | 4,259,929.43 | 28,895,601.86 | -2,891,392.01 | -2,891,392.01 | 4,259,929.43 |
| 圣骑士有限公司 | 253,790,619.99 | -178,511,161.43 | -178,511,161.43 | -19,004,584.85 | ||||
| 简阳天翔水务 | -140,936.37 | -140,936.37 | -24,405.34 | -13,434,756.24 | -13,434,756.24 | -19,039,413.76 | ||
| 简 | -10,793,941.80 | -10,793,941.80 | 1.11 | -5,338,851.59 | -5,338,851.59 | 130.75 | ||
其他说明：
□适用√不适用
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用√不适用
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3.在合营企业或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位：元
阳供排水合营企业或联营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宏华融资租赁（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁 | 30.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
□适用√不适用
(2)重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3)重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| 宏华租赁公司 | XX公司 | 宏华租赁公司 | XX公司 | |
| 流动资产 | 360,173,134.51 | 402,826,068.63 | ||
| 非流动资产 | 224,065,546.12 | 655,115,230.27 | ||
| 资产合计 | 584,238,680.63 | 1,057,941,298.90 | |
| 流动负债 | 353,176,102.85 | 271,464,648.30 | |
| 非流动负债 | 65,327,622.86 | 635,246,250.05 | |
| 负债合计 | 418,503,725.71 | 906,710,898.35 | |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司股东权益 | |||
| 按持股比例计算的净资产份额 | |||
| 调整事项 | |||
| --商誉 | |||
| --内部交易未实现利润 | |||
| --其他 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | |||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||
| 营业收入 | 781,349,133.20 | 1,110,421,561.83 | |
| 财务费用 | |||
| 所得税费用 | |||
| 净利润 | 14,504,788.16 | 13,349,268.04 | |
| 终止经营净利润 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | 14,504,788.16 | 13,349,268.04 | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
□适用√不适用
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 8,509,868.71 | 8,747,705.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | 4,710,486.78 | -2,098,072.96 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 4,710,486.78 | -2,098,072.96 |
其他说明：
□适用√不适用
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用□不适用
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4.重要的共同经营
□适用√不适用
5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6.其他
□适用√不适用
(八)与金融工具相关的风险
□适用□不适用
(九)公允价值的披露
1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位：元
2.信用风险于2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：
（1）为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
（2）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（3）本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
3.流动风险
流动风险主要为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。截至2022年底，公司有息负债中只剩担保留债债权，其他经营类负债及融资类借款债务已通过破产重整清偿。
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,569,921.00 | 36,569,921.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 5,992,893.00 | ||
| （四）应收款项融资 | 30,577,028.00 | 30,577,028.00 | ||
| （五）其他非流动金融 | ||||
| 资产 |
| （六）投资性房地产 |
| 1.出租用的土地使用权 |
| 2.出租的建筑物 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |
| （七）生物资产 |
| 1.消耗性生物资产 |
| 2.生产性生物资产 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |
| （八）交易性金融负债 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |
| 其中：发行的交易性债券 |
| 衍生金融负债 |
| 其他 |
| 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |
| 二、非持续的公允价值计量 |
| （一）持有待售资产 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
其他说明：
□适用√不适用
2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察
参数的敏感性分析
□适用√不适用
6.持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7.本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资和其他非流动金融资产系对非上市公司的股权投资，公司通过分析被投资单位的财务报表和经营情况后以投资标的的可收回价值确定为公允价值。不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9.其他
□适用√不适用
(十)关联方及关联方交易
1.本公司的母公司情况
□适用√不适用
2.本公司的子公司情况
√适用□不适用本公司子公司的情况详见第八节、三、（七）、1。
3.本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用本公司重要的合营或联营企业详见第八节、三、（七）、3。本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
√适用□不适用
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 成都汇凯水处理有限公司 | 本公司持有其20%股权 |
其他说明：
□适用√不适用
4.其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京嘉博文生物科技有限公司 | 第一大股东控制的公司 |
| 四川嘉博文生物科技有限公司 | 第一大股东控制的公司 |
| 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 第一大股东控制的公司 |
| 成都亲华科技有限公司 | 原实际控制人控制的企业 |
| 邓翔、许婷婷 | 与原实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 茂县国水电力开发有限公司 | 原实际控制人控制的企业 |
| 都江堰江源水电投资开发有限责任公司 | 原实际控制人控制的企业 |
其他说明：
□适用□不适用
5.关联方交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联方交易采购商品/接受劳务情况表：
√适用□不适用
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都市融禾环境发展有限公司 | 提供劳务 | 8,022,439.33 | |
| 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 销售商品 | 1,345,132.75 | |
| 茂县国水电力开发有限公司 | 提供劳务 | 18,108.49 | |
| 都江堰江源水电投资开发有限责任公司 | 销售商品 | 2,264.15 |
出售商品/提供劳务情况表：
□适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用√不适用
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联受托管理/承包情况说明：
□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用关联委托管理/出包情况说明：
□适用√不适用
(3)关联方租赁情况本公司作为出租方：
□适用√不适用本公司作为承租方：
□适用√不适用关联租赁情况说明：
□适用√不适用
(4)关联方担保情况本公司作为担保方：
√适用□不适用
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 邓亲华、亲华科技、江源水电、茂县国水 | 40,000,000.00 | 2018年4月13日 | 2018年10月22日 | 否 |
| 邓亲华、邓翔、许婷婷、亲华科技、江源水电、茂县国水 | 46,900,000.00 | 2018年6月7日 | 2018年9月10日 | 否 |
| 邓亲华、邓翔、许婷婷、亲华科技、茂县国水、江源水电 | 80,000,000.00 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 否 |
本公司作为被担保方：
□适用√不适用关联担保情况说明：
√适用□不适用
(5)关联方资金拆借
□适用√不适用
(6)关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7)关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元
子公司简阳供排水、简阳天翔水务、天翔葛博、成都圣骑士环保、翔盟实业为本公司与北京中泰创盈企业管理有限公司52,690万元借款提供担保；
①2017年7月7日，四川嘉博文生物科技有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：YUFLC001438-ZL0001-L001），租赁本金4,500万元，租期60个月，年租赁年利率6.75%。经第三届董事会第四十三次临时会议、2016年第六次临时股东大会审议批准，公司与长江联合金融租赁有限公司签订《担保合同》为该笔借款提供担保。四川嘉博文生物科技有限公司已于2022年7月履行完《融资租赁合同》，截止2022年12月31日，上述担保余额为0万元。
②成都汇凯水处理有限公司与平安银行重庆分行于2018年签订《平银（重庆）综字第A11020180514001》号综合授信额度合同，公司作为保证人为其提供担保，签订《平银（重庆）综字第A11020180514001（额保001）号》最高额保证担保合同，担保金额为1,119万元，截止2022年12月31日，担保余额为479万元。项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,232,500.00 | 3,192,000.00 |
(8)其他关联方交易
□适用√不适用
6.关联方应收应付款项
(1)应收项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 第一大股东控制的公司 | 456,000.00 | 22,800.00 | ||
| 成都市融禾环境发展有限公司 | 股东 | 2,308,207.14 | 115,410.36 | ||
| 北京嘉博文生物科技有限公司 | 第一大股东控制的公司 | 1,500,733.33 | 1,200,586.66 | ||
| 四川嘉博文生物科技有限公司 | 第一大股东控制的公司 | 1,333,497.17 | 539,982.99 | ||
| 茂县国水电力开发有限公司 | 原实际控制人控制的企业 | 19,195.00 | 959.75 | ||
| 都江堰江源水电投资开发有限责任公司 | 原实际控制人控制的企业 | 2,400.00 | 120.00 | ||
| 成都汇凯水处理有限公司 | 联营企业 | 9,771,069.99 | 971,853.50 | 12,483,700.00 | 1,264,699.47 |
(2)应付项目
□适用√不适用
7.关联方承诺
□适用√不适用
8.其他
√适用□不适用
(十一)股份支付
1.股份支付总体情况
□适用√不适用
2.以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3.以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4.股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5.其他
√适用□不适用
(十二)承诺及或有事项
1.重要承诺事项
□适用√不适用
2.或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
(十三)资产负债表日后事项
1.重要的非调整事项
□适用√不适用
2.利润分配情况
√适用□不适用
单位：元
因公司业绩未满足股权激励相关要求，需回购注销限制性股票，截至2022年12月31日，本公司目前尚未办理回购注销事宜。项目
| 项目 | 明细 |
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议披露宣告发放的利润或股利 |
2023年4月27日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，2022年度公司拟不进行现金分红、不送股。本议案需提交股东大会进行表决。
3.销售退回
□适用√不适用
4.其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
(十四)其他重要事项
1.前期会计差错更正
(1)追溯重述法
□适用√不适用
(2)未来适用法
□适用√不适用
2.债务重组
□适用√不适用
3.资产置换、资产转让及出售
(1)非货币性资产交换
□适用√不适用
(2)其他资产置换
□适用√不适用
4.年金计划
□适用√不适用
5.终止经营
□适用√不适用
6.分部报告
□适用√不适用
7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8.其他
√适用□不适用
(十五)母公司财务报表主要项目附注
√适用□不适用
完成项目清算工作，完成终止合同（协议）等的相关事宜。
4.2020年3月30日，芜湖长嘉投资基金（有限合伙）（以下简称原告）就与公司、长城华西银行股份有限公司成都分行签订的三方贷款协议，以及《抵押担保协议》向美国纽约州纽约郡最高法院提起诉讼。诉讼请求为：1）允许对质押担保物行使所有权的司法声明：①原告享有抵押物第一优先权，其他当事方的主张是没有根据的，即使有根据，也从属于原告利益；②原告要求作出宣告其可以立即行使对Centrealestate美国骑士房地产公司的100%所有权和对CentrisysCorp.美国圣骑士公司的80%所有权的声明。2）关于质押协议项下权利的司法声明：①其他当事方的质押协议无效；②原告要求作出宣告其有权就质押担保物行使代理人的权利，并以自己的名义或以被告的名义行使其在质押协议项下的权利的司法声明。3）关于纽约UCC项下权利的司法声明：①原告主张前述的申诉；
②原告要求作出宣告其通过交付、占有和申报对质押担保物享有第一优先权的司法声明。4）实际履行：①被告偿付尚欠贷款及主张前述的申诉；②根据贷款协议、质押协议和适用法律，原告有权要求被告采取任何和所有必要的措施（实际履行）来实现原告的权利。截至本报告报出日，公司已收到美国纽约州纽约郡最高法院的法律文书，此案件尚未开庭。
1.应收账款
（1）应收账款按种类披露：
| （2）按单项计提应收账款坏账准备： | ||||||
| 应收款项 | 账面余额 | 坏账余额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
| 客户一 | 2,309,659.21 | 2,309,659.21 | 100.00 | 预计款项难以收回 |
| 客户二 | 1,133,253.42 | 1,133,253.42 | 100.00 | 预计款项难以收回 |
| 合计 | 3,442,912.63 | 3,442,912.63 | 100.00 |
注：本公司因客户质量索赔等原因对其应收账款部分按单项全额计提坏账准备，对扣除单项计提部分按账龄计提坏账准备。列示时按汇总金额在按单项计提坏账准备项下。
（3）按组合计提坏账准备的应收账款：
| （5）本报告期核销的应收账款公司本期核销应收账款1,500.00元。（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： | ||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |||||||||||||
| 客户一 | 38,236,239.60 | 44.05 | 3,057,629.73 | |||||||||||||
| 客户二 | 31,767,671.59 | 36.60 | 13,269,004.39 | |||||||||||||
| 客户三 | 5,029,667.50 | 5.79 | 510,457.00 | |||||||||||||
| 客户四 | 2,579,311.26 | 2.97 | 2,579,311.26 |
| 客户五 | 2,417,881.97 | 2.79 | 120,894.10 |
| 合计 | 80,030,771.92 | 92.01 | 19,537,296.48 |
2.其他应收款
| （2）坏账准备计提情况 | ||||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | ||||||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||||||||||
| 期初余额 | 208,155,122.62 | 5,000,000.00 | 213,155,122.62 | |||||||||
| 期初余额在本 | 208,155,122.62 | 5,000,000.00 | 213,155,122.62 | |||||||||
| 期 | ||||
| 本期计提 | -205,362,038.84 | 53,663,866.89 | -151,698,171.95 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 308,602.00 | 308,602.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 2,484,481.77 | 58,663,866.89 | 61,148,348.66 |
（3）期末单项计提坏账准备的其他应收款：
| （5）本期坏账准备情况： | ||||||||||||
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 213,155,122.62 | -151,698,171.96 | 308,602.00 | 61,148,348.66 | |
| 合计 | 213,155,122.62 | -151,698,171.96 | 308,602.00 | 61,148,348.66 | |
（
）本报告期核销的其他应收款公司本期核销其他应收款308,602.00元。
（7）其他应收款按款项性质分类情况：
| （8）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： | ||||||
| 项目 | 金额 | 占其他应收款余额的比例% | 坏账准备期末余额 | |||
| 单位一 | 197,528,464.58 | 88.49 | 53,663,866.89 | |||
| 单位二 | 9,771,069.99 | 4.38 | 488,553.50 | |||
| 单位三 | 6,507,451.95 | 2.92 | 971,853.50 | |||
| 单位四 | 5,000,000.00 | 2.24 | 5,000,000.00 | |||
| 单位五 | 2,538,221.68 | 1.14 | 126,911.08 | |||
| 合计 | 221,345,208.20 | 99.17 | 60,251,184.97 | |||
3.长期股权投资
（1）长期股权投资的情况：
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 期末减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
| 天圣环保 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 天翔国际 | 成本法 | 4,310,600.00 | 4,310,600.00 | 4,310,600.00 | 100.00 | 100.00 | 4,310,600.00 | 4,310,600.00 | |||
| 中欧环保 | 成本法 | 36,150,744.89 | 36,150,744.89 | 36,150,744.89 | 100.00 | 100.00 | 34,923,599.54 | 8,963,954.19 | |||
| 成都圣骑士环保 | 成本法 | 613,057,433.33 | 613,057,433.33 | 613,057,433.33 | 100.00 | 100.00 | 613,057,433.33 | ||||
| 简阳天翔水务 | 成本法 | 148,200,000.00 | 148,200,000.00 | 148,200,000.00 | 95.00 | 95.00 | 148,200,000.00 | ||||
| 天盛华翔 | 成本法 | 64,339,205.96 | 63,035,652.77 | 1,303,553.19 | 64,339,205.96 | 100.00 | 100.00 | 38,279,274.96 | |||
| 巴中天翔 | 成本法 | 570,100.00 | 570,100.00 | 570,100.00 | 100.00 | 100.00 | 570,100.00 | ||||
| 简阳供排水 | 成本法 | 48,706,000.00 | 48,706,000.00 | 48,706,000.00 | 98.00 | 98.00 | 48,535,895.43 |
| 天翔葛博 | 成本法 | 61,364,374.46 | 61,359,374.46 | 5,000.00 | 61,364,374.46 | 100.00 | 100.00 | 20,493,326.75 | 1,289,441.49 | |
| 天保装备 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000,000.00 | 2,196,252.75 | ||
| 圣乐福 | 成本法 | 4,000,000.00 | 1,393,214.61 | 2,606,785.39 | 4,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,393,214.61 | ||
| 翔盟实业 | 成本法 | 47,031,618.15 | 47,031,618.15 | 47,031,618.15 | 100.00 | 100.00 | 47,031,618.15 | |||
| 成都净优源 | 成本法 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 成都汇凯 | 权益法 | 7,800,000.00 | 5,571,528.15 | 945,854.14 | 6,517,382.29 | 20.00 | 20.00 | |||
| 宏华融资租赁（深圳）有限公司 | 权益法 | 50,860,136.00 | 61,304,688.66 | 2,503,411.34 | 63,808,100.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| 广东新翔生态科技有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 1,992,486.42 | 1,992,486.42 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 合计 | —— | 1,113,490,212.79 | 1,106,790,955.02 | 18,357,090.48 | 1,125,148,045.50 | —— | —— | 971,895,062.77 | 16,760,248.43 |
4.营业收入及营业成本
| 项目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务 | 31,105,347.13 | 28,864,293.88 | 60,884,489.47 | 67,985,188.35 |
| 其他业务 | 6,983,999.58 | 2,014,337.94 | 6,623,404.38 | 2,794,986.82 |
| 合计 | 38,089,346.71 | 30,878,631.82 | 67,507,893.85 | 70,780,175.17 |
5.投资收益
（1）投资收益明细情况：
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,441,751.90 | 4,301,944.82 |
| 其他权益工具投资产生的投资收益 | 23,076.84 | 21,153.77 |
| 合计 | 3,464,828.74 | 4,323,098.59 |
（2）按权益法核算的长期股权投资收益：
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 成都汇凯水处理有限公司 | 945,854.14 | -2,098,072.96 |
| 宏华融资租赁（深圳）有限公司 | 2,503,411.34 | 6,400,017.78 |
| 广东新翔生态科技有限公司 | -7,513.58 | |
| 合计 | 3,441,751.90 | 4,301,944.82 |
（3）投资收益汇回的重大限制无
(十六)补充资料
1.当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 797,905.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,805,880.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 105,069.99 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 9,523,868.49 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -15,000,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,604,426.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,000,000.00 |
小计
| 小计 | 40,837,151.58 |
| 减：所得税影响额 | |
| 少数股东权益影响额 | -28,722,673.90 |
| 合计 | 69,559,825.48 |
其他说明：
□适用√不适用
2.净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.69% | 0.0134 | 0.0134 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.93% | -0.0314 | -0.0314 |
3.境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异
调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
(4)其他说明
√适用□不适用
第九节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：