青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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邮编：100073电话：(010)
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目 录
一、鉴证报告
二、青岛三祥科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
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关于青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2023）第030035号青岛三祥科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”）截至2022年12月31日止的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是朗进科技股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，青岛三祥科技股份有限公司截至2022年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。
青岛三祥科技股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年 12月31日止的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、公司募集资金基本情况
2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。
公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元，扣除发行费用人民币19,365,722.07元（不含增值税），募集资金净额为人民币137,164,277.93元，募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第030023号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、2022年使用金额及期末余额
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 156,530,000.00 |
| 减：发行费用 | 19,365,722.07 |
| 实际募集资金净额 | 137,164,277.93 |
| 减：本年度置换预先投入自筹资金 | - |
| 加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用 | 3,895,385.46 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 3,857,075.48 |
| 加：本年度利息收入 | - |
| 减：本年度使用募集资金 | - |
| 截至2021年12月31日募集资金专户余额 | 144,916,738.87 |
三、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的规定，制定了《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付。
2、募集资金在专项账户的存放情况
2022年12月，公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票所募集资金的存储、 管理，截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
| 开户行 | 账号 | 余额 |
| 中国农行银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 38130101040080649 | 70,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 69140078801800002205 | 34,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 69140078801600002206 | 40,916,738.87 |
| 合计 | 144,916,738.87 |
3、募集资金三方监管情况
公司和保荐机构长江证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目情况
募投项目相关情况参见“募集资金使用情况表”（附表1）
（二） 募集资金置换情况
在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报告期尚未进行置换。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
无
（五）超募资金使用情况
无
（六）募集资金使用的其他情况
公司实际募集资金净额13,716.43万元于2022年12月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后的结果如下（金额单位：人民币元）：
| 序号 | 项目 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
| 1 | 汽车管路系统制造技术改造项目 | 135,009,500.00 | 96,247,539.06 |
| 2 | 补充流动资金 | 45,000,000.00 | 40,916,738.87 |
| 合计 | 180,009,500.00 | 137,164,277.93 | |
五、变更募集资金用途的资金使用情况
附件一：募集资金使用情况表 单位：人民币 万元
募集资金用途是否己变更项目(含部分变
更)
是否己变更项目(含部分变
更)
调整后投资总额(1)
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
本年度投入金额截至期末累计投入
截至期末累计投入截至期末投入进度 (%)
(3)=(2)/(1)
截至期末投入进度 (%)
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期是否达到预计效益
是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
项目可行性是否发生重大变化金额(2)
金额(2)汽车管路系统制造技术改造项目
汽车管路系统制造技术改造项目
否
否
9,624.76
9,624.76
未投入
未投入未投入
未投入
不适用
不适用2024年12
月31日
2024年12
月31日
不适用
不适用
否
否补充流动资金
补充流动资金否
否4,091.67
4,091.67
未投入
未投入未投入
未投入不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用否
否合计
合计
-
-13,716.43
13,716.43-
-
募投项目的实际进度是否落后于公开披踞的计划进度项目
募投项目的实际进度是否落后于公开披踞的计划进度项目公司募集资金于2022年12月全部到位，募集资金尚未投入到对应的募投项目。
| 公司募集资金于2022年12月全部到位，募集资金尚未投入到对应的募投项目。 | 无 | 无 | 公司报告年度尚未对募集资金投资项目前期投入进行置换。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 公司实际募集资金净额13,716.43万元于2022年12月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 |
| 可行性发生重大变化的具体情况说明 | 募集资金用途变更的情况说明 | 募集资金置换自筹资金情况说明 | 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 超募资金投向 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 募集资金其他使用情况说明 |
集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后汽车管路系统制造技术改造项目拟投入募集资金为9,624.76万元，补充流动资金项目拟投入募集资金为4091.67万元。